Bilan RM Rheiner Management AG

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DE0007018707

Sociétés holdings

Cours en clôture BOERSE DUESSELDORF 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,00 ^EUR	0,00%		+26,51%	+10,53%

04/08	RM Rheiner Management AG publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	RM Rheiner Management AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RM RHEINER MANAGEMENT AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,57 k	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,18 M	1,31 M	33,66 k	979 k	1,01 M
Autres recettes, total	-	-	253	13,53 k	-506
Total Chiffre d'affaires	1,2 M	1,31 M	33,92 k	992 k	1,01 M
Résultat Brut	1,2 M	1,31 M	33,92 k	992 k	1,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	126 k	79,97 k	30,77 k	51,81 k	74,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	78,62 k	55,91 k	80,08 k	95,34 k	104 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	205 k	136 k	111 k	147 k	179 k
Résultat d'Exploitation	996 k	1,17 M	-76,93 k	845 k	827 k
Intérêts payés, total	-12,32 k	-2,13 k	-1,12 k	-733	-2,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	171 k	195 k	460 k	119 k	215 k
Charges d'intérêt nettes	159 k	193 k	459 k	118 k	212 k
Gains (pertes) de change	-	-	10 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,15 M	1,36 M	392 k	963 k	1,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-189 k	-886 k	-744 k	-766 k	-610 k
EBT, elements non courants inclus	966 k	477 k	-352 k	197 k	429 k
Charge d'impôt	0	2,35 k	2,58 k	2,66 k	7,72 k
Résultat des activités poursuivies	966 k	474 k	-354 k	194 k	421 k
Résultat net part du groupe	966 k	474 k	-354 k	194 k	421 k
Résultat net	966 k	474 k	-354 k	194 k	421 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	966 k	474 k	-354 k	194 k	421 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	966 k	474 k	-354 k	194 k	421 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,39	2,16	-1,61	0,88	1,91
BPA de base - Activités poursuivies	4,39	2,16	-1,61	0,88	1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 k	220 k	220 k	220 k	220 k
Bénéfice net par action - dilué	4,39	2,16	-1,61	0,88	1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	4,39	2,16	-1,61	0,88	1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 k	220 k	220 k	220 k	220 k
BPA de base normalisé	3,28	3,87	1,11	2,74	2,95
BPA dilué normalisé	3,28	3,87	1,11	2,74	2,95
Éléments supplémentaires
EBITA	996 k	1,17 M	-76,93 k	845 k	827 k
EBIT	996 k	1,17 M	-76,93 k	845 k	827 k
Taux d’imposition effectif (%)	0	0,49	-0,73	1,35	1,8
Résultat net normalisé	722 k	852 k	245 k	602 k	649 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	264 k	631 k	470 k	606 k	112 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,84 M	5,37 M	6,15 M	5,65 M	5,99 M
Total des liquidités et VMP	6,11 M	6 M	6,62 M	6,25 M	6,1 M
Créances clients, total	174 k	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	174 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	24,34 k	27,75 k	137 k	154 k	53,06 k
Total de l'actif circulant	6,31 M	6,03 M	6,76 M	6,41 M	6,16 M
Investissements à long terme	2,25 M	2,54 M	1,83 M	2,2 M	2,37 M
Prêts à long terme	84,29 k	98,47 k	1	1	-
Autres actifs à long terme, total	3,69 k	3,69 k	3,91 k	4,14 k	4,06 k
Total des actifs	8,64 M	8,68 M	8,59 M	8,61 M	8,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 k	-	49,98 k	-	-
Charges à payer, total	445 k	501 k	721 k	575 k	23,02 k
Emprunts à court terme	494 k	-	2,26 k	-	194
Impôts sur le revenu à payer	3,6 k	257	257	257	772
Autres passifs à court terme	8,04 k	8,04 k	5,04 k	17,94 k	6,01 k
Total du passif circulant	951 k	509 k	778 k	593 k	30 k
Autres passifs non courants	1 k	1 k	-	11,62 k	74,22 k
Total du passif	952 k	510 k	778 k	605 k	104 k
Actions ordinaires, total	220 k	220 k	220 k	220 k	220 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,84 M	7,32 M	6,96 M	7,16 M	7,58 M
Résultat global et autres	630 k	630 k	630 k	630 k	630 k
Total des fonds propres ordinaires	7,69 M	8,17 M	7,81 M	8,01 M	8,43 M
Total des capitaux propres	7,69 M	8,17 M	7,81 M	8,01 M	8,43 M
Total du passif et des capitaux propres	8,64 M	8,68 M	8,59 M	8,61 M	8,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 k	220 k	220 k	220 k	220 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 k	220 k	220 k	220 k	220 k
Actif net par action	34,96	37,12	35,51	36,39	38,3
Actif corporel net	7,69 M	8,17 M	7,81 M	8,01 M	8,43 M
Actif corporel net par action	34,96	37,12	35,51	36,39	38,3
Total de la dette	494 k	0	2,26 k	0	194
Dette nette	-5,62 M	-6 M	-6,62 M	-6,25 M	-6,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,68	8,44	-0,56	6,14	6,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,15	8,94	-0,6	6,68	6,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,4	5,98	-4,44	2,46	5,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,4	5,98	-4,44	2,46	5,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,49	6,13	90,73	5,22	7,41
Marge EBITA %	82,96	89,59	-226,83	85,17	82,23
Marge d'EBIT %	82,96	89,59	-226,83	85,17	82,23
Marge des activités poursuivies %	80,47	36,34	-1,04 k	19,58	41,88
Marge nette %	80,47	36,34	-1,04 k	19,58	41,88
Net Avail. Pour la marge commune %	80,47	36,34	-1,04 k	19,58	41,88
Marge nette normalisée %	60,13	65,24	722,65	60,67	64,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,15	0	0,12	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,09	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,63	11,83	8,68	10,8	205,28
Quick Ratio	6,6	11,78	8,5	10,54	203,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,07 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,42	-	0,03	-	0
Dette totale / Capital total	6,03	-	0,03	-	0
Dette totale / Total de l'actif	11,02	5,88	9,06	7,02	1,22
EBIT / Charges d'intérêt	80,78	548,47	-68,63	1,15 k	294,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,25	8,65	-97,44	2,16 k	1,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,25	8,65	-97,44	2,16 k	1,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,44	17,46	-106,58	-1,36 k	-2,16
EBIT, 1 an Croissance %	-47,44	17,46	-106,58	-1,36 k	-2,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,67	-50,88	-174,7	-154,82	116,79
Résultat net, Croissance 1 an	-55,67	-50,88	-174,7	-154,82	116,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,5	18,01	-71,22	145,6	7,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,67	-50,88	-174,7	-154,82	116,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,33	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,28	0,37	-1	0,24	-0,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,36	6,17	-4,34	2,49	5,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,36	6,17	-4,34	2,49	5,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,62	-22,84	-83,2	-13,48	378,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,62	-22,84	-83,2	-13,48	378,5
EBITA, 2 ans CAGR %	54,72	-21,43	-72,2	-14,99	251,47
EBIT, 2 ans CAGR %	54,72	-21,43	-72,2	-14,99	251,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,49	-53,34	-39,43	-36,01	9,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,49	-53,34	-39,43	-36,01	9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,83	-25,13	-41,72	-15,92	62,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	84,49	-53,34	-39,43	-36,01	9,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,92	7,1	-0,31	-0,38	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,05	10,19	0,78	-0,99	3,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,05	10,19	0,78	-0,99	3,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	245,63	36,92	-75,08	-6,18	-8,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	245,63	36,92	-75,08	-6,18	-8,79
EBITA, 3 ans CAGR %	140,45	41,14	-65,63	-5,32	-10,91
EBIT, 3 ans CAGR %	140,45	41,14	-65,63	-5,32	-10,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,69	18,69	-45,41	-41,41	-3,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,69	18,69	-45,41	-41,41	-3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	182,55	38,98	-45,56	-5,86	-8,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,69	18,69	-45,41	-41,41	-3,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,77	23,46	4,33	-0,13	-0,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,73	21,55	5,11	1,34	1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,73	21,55	5,11	1,34	1,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,87	9,41	3,14	14,3	-14,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,87	9,41	3,14	14,3	-14,43
EBITA, 5 ans CAGR %	21,5	9,57	1,44	15,23	-15,28
EBIT, 5 ans CAGR %	21,5	9,57	1,44	15,23	-15,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,3	-7,53	-5,24	-7,3	-28,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,3	-7,53	-5,24	-7,3	-28,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,75	10,14	50,27	13,67	-15,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,3	-7,53	-5,24	-7,3	-28,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,7	12,27	12,4	13,31	2,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,82	11,55	12,87	11,98	4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,82	11,55	12,87	11,98	4,61

Période Fiscale: Décembre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-422 k	-675 k	-666 k	-527 k	-117 k