Flux de Trésorerie RM Infrastructure Income PLC

Actions

RMII

GB00BYMTBG55

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:21 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,60 ^GBX	+0,20%		-0,80%	-22,20%

24/06	RÉSULTATS ET BOURSE : Lexington cède une filiale ; Pharos soutient une offre de rachat	AN
01/05	RM Infrastructure Income finalise son offre de rachat dans le cadre de sa liquidation progressive	AN

66c9ce05cfcadb9fc0a.EidfAtsndiDgZlig3BP3LBKJuv0XVmHk5AAbTqC6vM4.RXYWSJRiNGixIwntlUrAeVPhyYcmByuGyWhvGc6Nz7RCRjw3q3ZFEaYCOw

Données Financières Publiées: RM INFRASTRUCTURE INCOME PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,43 M	8,7 M	8,44 M	5,49 M	-5,12 M
Total Chiffre d'affaires	12,43 M	8,7 M	8,44 M	5,49 M	-5,12 M
Résultat Brut	12,43 M	8,7 M	8,44 M	5,49 M	-5,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,61 M	2,2 M	4,03 M	2,2 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,61 M	2,2 M	4,03 M	2,2 M	1,99 M
Résultat d'Exploitation	9,82 M	6,5 M	4,4 M	3,3 M	-7,11 M
Intérêts payés, total	-797 k	-1,1 M	-1 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-797 k	-1,1 M	-1 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	9,02 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
EBT, elements non courants inclus	9,02 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
Charge d'impôt	14 k	3 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	9 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
Résultat net part du groupe	9 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
Résultat net	9 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,05	0,03	0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,05	0,03	0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	118 M	118 M	113 M	86,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,05	0,03	0,03	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,05	0,03	0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	118 M	118 M	113 M	86,24 M
BPA de base normalisé	0,05	0,03	0,02	0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	0,05	0,03	0,02	0,02	-0,05
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,01
Ratio de distribution	85,16	142,12	224,89	221,86	-15,24
Éléments supplémentaires
EBITA	9,82 M	6,5 M	4,4 M	3,3 M	-7,11 M
EBIT	9,82 M	6,5 M	4,4 M	3,3 M	-7,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,16	0,06	-	-	-
Total des impôts courants	14 k	3 k	-	-	-
Résultat net normalisé	5,64 M	3,37 M	2,12 M	2,06 M	-4,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,61 M	2,2 M	4,03 M	2,2 M	1,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,31 M	2,99 M	7,79 M	8,57 M	21,55 M
Total des liquidités et VMP	3,31 M	2,99 M	7,79 M	8,57 M	21,55 M
Créances clients, total	1,6 M	3,53 M	4,87 M	2,32 M	952 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	1,67 M	2,69 M	2,96 M	1,73 M
Total des créances	1,6 M	5,2 M	7,56 M	5,27 M	2,69 M
Dépenses payées d'avance	1,08 M	216 k	409 k	226 k	287 k
Total de l'actif circulant	5,99 M	8,41 M	15,76 M	14,07 M	24,53 M
Investissements à long terme	127 M	120 M	93,93 M	70,1 M	33,94 M
Total des actifs	133 M	128 M	110 M	84,17 M	58,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	19,57 M	17,27 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	14 k	3 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,83 M	2,3 M	5,18 M	1,49 M	1,58 M
Total du passif circulant	21,42 M	19,58 M	5,18 M	1,49 M	1,58 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	21,42 M	19,58 M	5,18 M	1,49 M	1,58 M
Actions ordinaires, total	1,18 M	1,18 M	1,18 M	978 k	762 k
Primes d'émissions d'actions	70,17 M	70,17 M	70,17 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,9 M	37,46 M	33,17 M	81,51 M	55,7 M
Résultat global et autres	-	-	-	197 k	413 k
Total des fonds propres ordinaires	111 M	109 M	105 M	82,68 M	56,88 M
Total des capitaux propres	111 M	109 M	105 M	82,68 M	56,88 M
Total du passif et des capitaux propres	133 M	128 M	110 M	84,17 M	58,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	118 M	118 M	97,49 M	75,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 M	118 M	118 M	97,58 M	75,86 M
Actif net par action	0,94	0,92	0,89	0,85	0,75
Actif corporel net	111 M	109 M	105 M	82,68 M	56,88 M
Actif corporel net par action	0,94	0,92	0,89	0,85	0,75
Total de la dette	19,57 M	17,27 M	0	0	0
Dette nette	16,26 M	14,28 M	-7,79 M	-8,57 M	-21,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	9 M	5,39 M	3,4 M	3,3 M	-7,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-823 k	1,8 M	2,25 M	1,05 M	5,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,61 M	-1,36 M	-1,63 M	-1,5 M	-3,06 M
Variation des créances	484 k	-2,74 M	-2,55 M	2,47 M	1,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-812 k	458 k	2,87 M	-3,69 M	95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,24 M	3,55 M	4,33 M	1,62 M	-3,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,1 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	11,71 M	7,37 M	26,43 M	24,29 M	35,03 M
Autres activités d'investissement, total	50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,66 M	7,37 M	26,43 M	24,29 M	35,03 M
Dette à court terme émise, total	30,07 M	12,55 M	6,62 M	-	-
Total de la dette émise	30,07 M	12,55 M	6,62 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-21 M	-14,85 M	-23,89 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,06 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-33,06 M	-14,85 M	-23,89 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-464 k	-173 k	-43 k	-17,82 M	-17,61 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,67 M	-7,66 M	-7,64 M	-7,32 M	-1,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,67 M	-7,66 M	-7,64 M	-7,32 M	-1,08 M
Autres activités de financement, total	-690 k	-1,1 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-11,81 M	-11,24 M	-25,96 M	-25,13 M	-18,7 M
Variation nette de la trésorerie	1,09 M	-317 k	4,8 M	781 k	12,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	684 k	1,1 M	1 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,28 M	1,09 M	2,44 M	844 k	-1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,77 M	1,78 M	3,07 M	844 k	-1,82 M
Variation du fonds de roulement net	-7,64 M	2,28 M	-320 k	1,22 M	-2,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,98 M	-2,3 M	-17,27 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,58	3,11	2,31	2,13	-6,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,64	3,16	2,39	2,2	-6,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,13	4,9	3,19	3,52	-10,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,13	4,9	3,19	3,52	-10,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,01	25,31	47,8	39,95	-38,9
Marge EBITA %	78,99	74,69	52,2	60,05	138,9
Marge d'EBIT %	78,99	74,69	52,2	60,05	138,9
Marge des activités poursuivies %	72,46	61,98	40,3	60,05	138,9
Marge nette %	72,46	61,98	40,3	60,05	138,9
Net Avail. Pour la marge commune %	72,46	61,98	40,3	60,05	138,9
Marge nette normalisée %	45,36	38,76	25,19	37,53	86,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	106,83	12,59	28,98	15,36	35,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	110,84	20,51	36,42	15,36	35,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,07	0,07	0,06	-0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,43	3,04	9,45	15,48
Quick Ratio	0,23	0,33	2,45	7,31	14,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,18	0,84	1,09	-2,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,59	15,87	-	-	-
Dette totale / Capital total	14,96	13,7	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,14	15,25	4,72	1,77	2,71
EBIT / Charges d'intérêt	12,32	5,89	4,39	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	135,76	-30,02	-3	-34,87	-193,12
Résultat brut, Croissance 1 an	135,76	-30,02	-3	-34,87	-193,12
EBITA, 1 an Croissance en %	254,24	-33,83	-32,21	-25,07	-315,4
EBIT, 1 an Croissance %	254,24	-33,83	-32,21	-25,07	-315,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	384,92	-40,14	-36,94	-2,94	-315,4
Résultat net, Croissance 1 an	384,92	-40,14	-36,94	-2,94	-315,4
Résultat net normalisé sur 1 an	322,24	-40,2	-36,97	-2,94	-315,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	397,32	-40,07	-36,8	1,3	-381,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,16	48,03	38	-52,48	-58,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,06	-3,23	-14,56	-23,27	-30,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,79	-2,2	-3,94	-20,89	-31,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,79	-2,2	-3,94	-20,89	-31,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,59	-43,08	21,99	-62,54	-306,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-184,76	-91,75	123,31	-65,48	-315,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-190,23	-87,05	72,25	-72,53	-315,58
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-15,38	-88,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,5	28,44	-17,61	-20,52	-22,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,5	28,44	-17,61	-20,52	-22,12
EBITA, 2 ans CAGR %	3,9	53,1	-33,03	-28,73	27,04
EBIT, 2 ans CAGR %	3,9	53,1	-33,03	-28,73	27,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,76	70,37	-38,56	-21,77	44,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,76	70,37	-38,56	-21,77	44,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,69	58,9	-38,61	-21,79	44,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,34	72,63	-38,46	-19,99	68,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,19	33,46	42,92	-19,02	-55,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,29	-2,65	-9,07	-19,03	-26,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,52	-0,72	-3,07	-12,83	-26,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,52	-0,72	-3,07	-12,83	-26,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,14	-19,94	-16,67	-32,4	-12,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,09	-73,56	-57,09	-12,2	-13,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,3	-65,82	-52,78	-31,21	-23,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	-8,01	-68,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,91	-8,58	16,97	-23,82	-16,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,91	-8,58	16,97	-23,82	-16,21
EBITA, 3 ans CAGR %	22,32	-10,61	16,69	-30,47	3,04
EBIT, 3 ans CAGR %	22,32	-10,61	16,69	-30,47	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,87	-14,18	22,32	-28,45	9,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,87	-14,18	22,32	-28,45	9,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,74	-14,25	16,75	-28,48	9,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,3	-15,89	23,49	-27,34	21,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,04	23,81	34,95	-0,99	-35,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,39	-3,27	-6,79	-14,07	-23,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,14	-3,08	-1,8	-9,42	-19,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,14	-3,08	-1,8	-9,42	-19,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,3	-27,48	-7,88	-36,17	-1,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,44	-52,2	-46,16	-60,09	18,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,92	-44,37	-41,4	-60,58	0,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	-5,42	-54,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	29,99	2,68	-13,55	-0,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	29,99	2,68	-13,55	-0,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	36,72	-3,87	-18,35	20,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	36,72	-3,87	-18,35	20,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	35,44	-4,62	-17,3	30,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	35,44	-4,62	-17,3	30,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	35,45	-4,71	-17,35	27,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,02	-10,31	-17,55	39,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	32,25	40,07	4,47	-13,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,55	-0,65	-9,91	-15,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	14,1	1,77	-7,11	-12,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	14,1	1,77	-7,11	-12,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	15,09	-5,21	-29,49	-9,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-39,27	-39,04	-34,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,14	-39,44	-34,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	12,54	0	-3,29	-37,4