Compte de Résultat Riyadh Steel Company

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9588

SA15TG8KLQ14

Acier

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,430 ^SAR	+0,70%		0,00%	-10,62%

12/04	Riyadh Steel : le conseil d'administration annonce le versement d'un dividende pour l'exercice 2025	MT
12/04	Le conseil d'administration de Riyadh Steel annonce le dividende pour l'exercice 2025	MT

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Données Financières Publiées: RIYADH STEEL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	145 M	156 M	134 M	163 M	151 M
Total Chiffre d'affaires	145 M	156 M	134 M	163 M	151 M
Coût des marchandises vendues, total	129 M	140 M	112 M	146 M	135 M
Résultat Brut	15,88 M	16,23 M	22,05 M	16,34 M	16,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,34 M	9,76 M	10,9 M	12,27 M	9,21 M
Provision pour créances douteuses	-466 k	-	-	-	401 k
Autres dépenses de fonctionnement	-549 k	-	-	-	-115 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,33 M	9,76 M	10,9 M	12,27 M	9,49 M
Résultat d'Exploitation	9,55 M	6,48 M	11,15 M	4,07 M	7,07 M
Intérêts payés, total	-266 k	-282 k	-594 k	-964 k	-691 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	352 k	684 k	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-266 k	-282 k	-242 k	-281 k	446 k
Autres produits non opérationnels	-	248 k	2,06 M	-155 k	527 k
EBT, hors éléments non courants	9,29 M	6,44 M	12,97 M	3,64 M	8,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	13,46 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,29 M	6,45 M	12,97 M	3,64 M	8,04 M
Charge d'impôt	1,11 M	1,36 M	1,82 M	1,64 M	2,33 M
Résultat des activités poursuivies	8,18 M	5,09 M	11,14 M	2 M	5,72 M
Résultat net part du groupe	8,18 M	5,09 M	11,14 M	2 M	5,72 M
Résultat net	8,18 M	5,09 M	11,14 M	2 M	5,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,18 M	5,09 M	11,14 M	2 M	5,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,18 M	5,09 M	11,14 M	2 M	5,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,07	0,16	0,03	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,07	0,16	0,03	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,94 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,07	0,16	0,03	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,07	0,16	0,03	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,94 M	70 M	70 M	70 M	70 M
BPA de base normalisé	0,22	0,06	0,12	0,03	0,07
BPA dilué normalisé	0,22	0,06	0,12	0,03	0,07
Dividende par action	-	-	-	-	0,05
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,65 M	9,52 M	14 M	6,88 M	9,64 M
EBITA	9,55 M	6,48 M	11,15 M	4,07 M	7,07 M
EBIT	9,55 M	6,48 M	11,15 M	4,07 M	7,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,96	21,1	14,07	45,04	28,91
Résultat net normalisé	5,8 M	4,03 M	8,11 M	2,27 M	5,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	266 k	235 k	594 k	964 k	691 k
Provisions de pension	-	-	-	267 k	225 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,71 M	1,99 M	1,88 M	3,05 M	2,78 M
Dépenses générales et administratives	5,63 M	7,77 M	9,02 M	9,22 M	6,43 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	639 k	4,82 M	2,84 M	2,54 M	1,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,65 M	11,24 M	13,34 M	21,76 M	5,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6 M	-	30,5 M
Total des liquidités et VMP	14,65 M	11,24 M	19,34 M	21,76 M	35,59 M
Créances clients, total	25,2 M	22,49 M	26,1 M	21,53 M	15,26 M
Autres créances	-	-	245 k	-	274 k
Total des créances	25,2 M	22,49 M	26,34 M	21,53 M	15,54 M
Stocks	29,56 M	31,53 M	45,61 M	33,84 M	29,89 M
Dépenses payées d'avance	-	-	367 k	-	831 k
Autres actifs à court terme, total	1,79 M	2,66 M	1,41 M	3,04 M	1,03 M
Total de l'actif circulant	71,2 M	67,92 M	93,07 M	80,18 M	82,88 M
Immobilisations corporelles brutes	122 M	122 M	141 M	137 M	132 M
Amortissements cumulés	-101 M	-105 M	-109 M	-112 M	-112 M
Immobilisations corporelles nettes	20,74 M	17,33 M	32,53 M	24,43 M	20,65 M
Goodwill	3,7 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	76,81 k	47,57 k	-	180 k
Total des actifs	95,64 M	85,33 M	126 M	105 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,23 M	3,12 M	2,02 M	2,8 M	630 k
Charges à payer, total	2,41 M	1,59 M	2,39 M	4,12 M	2,94 M
Emprunts à court terme	-	-	18,75 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	12,9 M	3,11 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,97 M	1,08 M	1,09 M	2,23 M	1,15 M
Impôts sur le revenu à payer	1,23 M	1,36 M	1,6 M	1,64 M	2,27 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	153 k
Autres passifs à court terme	1,14 M	1,27 M	237 k	159 k	-
Total du passif circulant	21,88 M	11,54 M	26,08 M	10,95 M	7,14 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,75 M	3,45 M	18,35 M	11,32 M	10,31 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,32 M	6 M	6,29 M	4,49 M	3,35 M
Total du passif	31,95 M	20,99 M	50,72 M	26,76 M	20,8 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	70 M	70 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,56 M	15,96 M	27,1 M	9,1 M	13,05 M
Résultat global et autres	-873 k	-1,62 M	-2,17 M	-1,25 M	-133 k
Total des fonds propres ordinaires	63,69 M	64,34 M	74,93 M	77,86 M	82,91 M
Total des capitaux propres	63,69 M	64,34 M	74,93 M	77,86 M	82,91 M
Total du passif et des capitaux propres	95,64 M	85,33 M	126 M	105 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Actif net par action	0,91	0,92	1,07	1,11	1,18
Actif corporel net	59,99 M	64,26 M	74,89 M	77,86 M	82,73 M
Actif corporel net par action	0,86	0,92	1,07	1,11	1,18
Total de la dette	18,62 M	7,65 M	38,18 M	13,55 M	11,46 M
Dette nette	3,97 M	-3,6 M	18,84 M	-8,21 M	-24,13 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	4,49 M	3,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9,23 M	7,51 M	10,2 M	8,91 M	6,17 M
Stocks de produits finis, total	12,08 M	16,44 M	26,18 M	16,84 M	17,96 M
Stocks - Autres	8,48 M	7,81 M	9,63 M	8,49 M	6,16 M
Bâtiments, total	25,31 M	25,31 M	25,35 M	25,34 M	25,34 M
Machines, total	85,97 M	85,86 M	88 M	90,16 M	92,02 M
Employés à temps plein	297	297	-	278	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	683 k	872 k	962 k	1,12 M	1,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,18 M	5,09 M	11,14 M	2 M	5,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,03 M	3,97 M	4,56 M	4,55 M	3,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,03 M	3,97 M	4,56 M	4,55 M	3,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	12,39 k	29,24 k	47,57 k	45 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-233 k	-13,44 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-466 k	216 k	90,76 k	159 k	401 k
Autres activités d'exploitation, total	519 k	2,47 M	4,28 M	4,42 M	2,73 M
Variation des créances	12,29 M	2,5 M	-2,74 M	3,5 M	5,82 M
Variation des stocks	-4,37 M	-1,97 M	-14,25 M	11,77 M	2,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,52 M	890 k	-1,1 M	787 k	-2,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,69 M	-3,78 M	-3,3 M	-1,95 M	-3,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,11 M	9,4 M	-1,29 M	25,27 M	14,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,13 M	-662 k	-2,7 M	-1,92 M	-143 k
Vente d'immobilisations corporelles	233 k	19,13 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-12,45 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-225 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6 M	6 M	-23,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	913 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,35 M	-642 k	-8,7 M	4,08 M	-22,95 M
Dette à long terme émise, total	-	3,07 M	25 M	-	-
Total de la dette émise	-	3,07 M	25 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-18,75 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,37 M	-14,32 M	-11,77 M	-1,3 M	-1,61 M
Total de la dette remboursée	-8,37 M	-14,32 M	-11,77 M	-20,05 M	-1,61 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	11,29 M	-	-1,14 M	-875 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,92 M	-11,26 M	12,09 M	-20,93 M	-1,61 M
Variation nette de la trésorerie	5,68 M	-2,5 M	2,1 M	8,42 M	-9,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,14 M	875 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,81 M	7,41 M	-9,67 M	22,41 M	13,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,98 M	7,59 M	-9,29 M	23,01 M	13,55 M
Variation du fonds de roulement net	2,89 M	-215 k	18,15 M	-17,79 M	-5,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,37 M	-11,26 M	13,23 M	-20,05 M	-1,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,04	4,47	6,61	2,21	4,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,33	5,25	7,53	2,49	4,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,16	7,96	16	2,62	7,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,16	7,96	16	2,62	7,19
Analyse des marges
Marge brute %	10,97	10,4	16,43	10,05	10,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,07	6,25	8,12	7,55	6,09
Marge d’EBITDA %	8,05	6,1	10,43	4,23	6,37
Marge EBITA %	6,6	4,15	8,31	2,5	4,68
Marge d'EBIT %	6,6	4,15	8,31	2,5	4,68
Marge des activités poursuivies %	5,65	3,26	8,3	1,23	3,78
Marge nette %	5,65	3,26	8,3	1,23	3,78
Net Avail. Pour la marge commune %	5,65	3,26	8,3	1,23	3,78
Marge nette normalisée %	4,01	2,58	6,04	1,4	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,64	4,75	-7,2	13,78	8,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,75	4,86	-6,93	14,15	8,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,71	1,73	1,27	1,41	1,47
Rotation des actifs corporels	9,6	8,2	5,38	5,71	6,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,69	6,55	5,52	6,83	8,23
Rotation des stocks (stock moyen)	6,22	4,58	2,91	3,68	4,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,25	5,89	3,57	7,32	11,61
Quick Ratio	1,82	2,92	1,75	3,95	7,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	0,81	-0,05	2,31	2,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,82	55,75	66,07	53,62	44,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,67	79,72	125,53	99,43	84,01
Délais de paiement des fournisseurs	4,57	6,88	7,43	6,56	4,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	131,92	128,59	184,18	146,49	123,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,24	11,88	50,96	17,41	13,83
Dette totale / Capital total	22,62	10,62	33,76	14,83	12,15
Dette à long terme / Capitaux propres	5,88	5,36	24,48	14,54	12,43
Dette à long terme / Capital total	4,55	4,79	16,22	12,38	10,92
Dette totale / Total de l'actif	33,4	24,6	40,36	25,58	20,06
EBIT / Charges d'intérêt	35,9	22,96	18,79	4,22	10,23
EBITDA / Charges d'intérêt	47,28	37,05	26,47	8,94	15,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39,27	34,7	21,92	6,95	15,55
Dette totale / EBITDA	1,48	0,73	2,43	1,57	1,05
Dette nette / EBITDA	0,32	-0,34	1,2	-0,95	-2,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,78	0,78	2,93	2,02	1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	-0,37	1,45	-1,23	-2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,6	7,85	-14,03	21,14	-7,02
Résultat brut, Croissance 1 an	134,84	2,24	35,85	-25,89	1,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	158,72	-18,26	47,07	-51,65	37,68
EBITA, 1 an Croissance en %	176,44	-32,21	72,25	-64,24	68,79
EBIT, 1 an Croissance %	176,44	-32,21	72,25	-64,24	68,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	308,64	-37,71	118,8	-82,06	186,11
Résultat net, Croissance 1 an	308,64	-37,71	118,8	-82,06	186,11
Résultat net normalisé sur 1 an	202,94	-30,64	101,33	-71,96	121,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-76,92	118,8	-82,07	186,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,99	-10,77	16,05	-17,49	-28,95
Stocks, Croissance 1 an	149,2	6,66	44,65	-25,8	-6,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	119,91	-16,43	87,72	-24,89	-15,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,26	-10,78	47,26	-16,74	1,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,84	7,11	16,54	3,97	8,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,2	1,02	16,47	3,9	8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	159,61	-45,09	-113,7	-2,06 k	-41,8
CAPEX, Croissance 1 an	287,3	-68,96	308,63	-28,96	-92,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	94,27	-230,42	-335,32	-46,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	90,58	-222,5	-351,45	-47,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	18,68	-3,71	2,05	6,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	54,95	17,85	0,34	-13,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	45,42	9,64	-14,99	-17,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	36,89	8,06	-20,71	-21,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	36,89	8,06	-20,71	-21,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	59,54	16,74	-37,36	-28,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	59,54	16,74	-37,36	-28,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	44,95	18,17	-24,86	-21,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,94	-37,36	-28,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-21,53	1,76	-2,15	-23,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	63,03	24,21	3,6	-19,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	35,56	25,25	18,74	-20,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,39	14,62	10,73	-9,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	20,62	11,72	10,07	5,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	20,69	8,47	10,01	5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	19,39	-72,57	63,99	240,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	9,65	12,63	70,38	-77,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	59,17	73,87	17,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	52,79	74,14	21,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,59	3,95	-1,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	48,3	0,97	0,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	45,97	-16,09	0,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	47,79	-24,74	2,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	47,79	-24,74	2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	77,26	-37,47	3,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	77,26	-37,47	3,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	61,73	-26,84	7,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-55,09	3,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,59	-5,11	-12,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	56,66	4,61	-1,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	51,1	5,62	6,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	19,31	3,04	6,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	19,24	9,08	8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,27	6,92	8,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,98	13,87	16,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	70	-3,41	-40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,42	20,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,46	21,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,64