Flux de Trésorerie RIWI Corp.

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24/06	Transcript : RIWI Corp. - Shareholder/Analyst Call
09/06	Riwi Corp. lance le Global Data Impact Index 2026	CI

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Données Financières Publiées: RIWI CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,14 M	2,79 M	4,18 M	5,14 M	5,67 M
Total Chiffre d'affaires	4,14 M	2,79 M	4,18 M	5,14 M	5,67 M
Résultat Brut	4,14 M	2,79 M	4,18 M	5,14 M	5,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,31 M	3,29 M	2,76 M	5,21 M	6,32 M
Dépenses de R&D	1,45 M	1,15 M	2,08 M	492 k	621 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,76 M	4,44 M	4,84 M	5,7 M	6,94 M
Résultat d'Exploitation	-623 k	-1,65 M	-658 k	-566 k	-1,27 M
Intérêts payés, total	-4,6 k	-	-	-19,6 k	-172 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	38,2 k	92,94 k	71,2 k	3,67 k
Charges d'intérêt nettes	-4,6 k	38,2 k	92,94 k	51,6 k	-169 k
Gains (pertes) de change	-	-	56,38 k	-81,22 k	-47,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-37,23 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-627 k	-1,61 M	-546 k	-596 k	-1,48 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-78,34 k	-	-130 k	-14,1 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-291 k	-	-948 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	971	-	-308
EBT, elements non courants inclus	-627 k	-1,69 M	-836 k	-726 k	-2,44 M
Charge d'impôt	-86,58 k	-1,16 k	-22,41 k	80,9 k	-209 k
Résultat des activités poursuivies	-541 k	-1,69 M	-813 k	-807 k	-2,24 M
Résultat net part du groupe	-541 k	-1,69 M	-813 k	-807 k	-2,24 M
Résultat net	-541 k	-1,69 M	-813 k	-807 k	-2,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-541 k	-1,69 M	-813 k	-807 k	-2,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-541 k	-1,69 M	-813 k	-807 k	-2,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,09	-0,05	-0,04	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,05	-0,04	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	18 M	18 M	18 M	18 M	18,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,09	-0,05	-0,04	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,09	-0,05	-0,04	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18 M	18 M	18 M	18 M	18,12 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,02	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,02	-0,02	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-613 k	-1,64 M	-625 k	-538 k	-1,21 M
EBITA	-621 k	-1,65 M	-625 k	-548 k	-1,21 M
EBIT	-623 k	-1,65 M	-658 k	-566 k	-1,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,81	0,07	2,68	-11,15	8,56
Total des impôts courants	-94,86 k	-	14,93 k	-	5,92 k
Total des impôts différés	8,28 k	-1,16 k	-37,34 k	80,9 k	-215 k
Résultat net normalisé	-392 k	-1,01 M	-341 k	-372 k	-926 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,35 M	1,18 M	657 k	676 k	621 k
Dépenses générales et administratives	1,96 M	2,11 M	2,1 M	1,77 M	1,77 M
Dépense en recherche et de développement	1,45 M	1,15 M	2,08 M	492 k	621 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	210 k	259 k	355 k	157 k	194 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	210 k	259 k	355 k	157 k	194 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,25 M	2,35 M	763 k	1,85 M	551 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,33 M	-	-
Total des liquidités et VMP	4,25 M	2,35 M	3,09 M	1,85 M	551 k
Créances clients, total	426 k	900 k	763 k	1,79 M	1,19 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	426 k	900 k	763 k	1,79 M	1,19 M
Dépenses payées d'avance	226 k	90,58 k	53,57 k	129 k	51,77 k
Total de l'actif circulant	4,91 M	3,34 M	3,91 M	3,76 M	1,79 M
Immobilisations corporelles brutes	225 k	227 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-154 k	-205 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	70,85 k	22,56 k	3,12 k	24,65 k	14 k
Goodwill	-	291 k	-	1,05 M	99,09 k
Autres immobilisations incorporelles, total	67,05 k	192 k	151 k	1,5 M	1,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,04 M	3,85 M	4,07 M	6,33 M	3,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	360 k	341 k	473 k	1,18 M	953 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	67,39 k
Part à court terme des contrats de location	49,78 k	22,02 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31,38 k	298 k	903 k	1,09 M	254 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	834 k	105 k
Total du passif circulant	442 k	662 k	1,38 M	3,11 M	1,38 M
Dette à long terme	-	-	-	967 k	1,54 M
Contrats de location à long terme	22,02 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	37,34 k	-	215 k	-
Total du passif	464 k	699 k	1,38 M	4,29 M	2,92 M
Actions ordinaires, total	4,94 M	4,94 M	4,94 M	4,94 M	5,09 M
Primes d'émissions d'actions	2,22 M	2,48 M	2,83 M	2,99 M	3,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,58 M	-4,27 M	-5,08 M	-5,89 M	-8,13 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,58 M	3,15 M	2,69 M	2,04 M	144 k
Total des capitaux propres	4,58 M	3,15 M	2,69 M	2,04 M	144 k
Total du passif et des capitaux propres	5,04 M	3,85 M	4,07 M	6,33 M	3,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18 M	18 M	18 M	18 M	27,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18 M	18 M	18 M	18 M	18,4 M
Actif net par action	0,25	0,17	0,15	0,11	0,01
Actif corporel net	4,51 M	2,66 M	2,54 M	-503 k	-1,11 M
Actif corporel net par action	0,25	0,15	0,14	-0,03	-0,06
Total de la dette	71,8 k	22,02 k	0	967 k	1,61 M
Dette nette	-4,18 M	-2,33 M	-3,09 M	-878 k	1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,9 k	6,27 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-541 k	-1,69 M	-813 k	-807 k	-2,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,68 k	50,67 k	-	9,33 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,63 k	5,98 k	32,97 k	18,3 k	58,66 k
Amortissements et dépréciations, Total	52,31 k	56,65 k	32,97 k	27,64 k	58,66 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,97 k	22,9 k	30,45 k	108 k	295 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	374	-	-	-	308
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	291 k	-	948 k
Rémunération à base d'actions (CF)	210 k	259 k	355 k	157 k	194 k
Autres activités d'exploitation, total	12,88 k	123 k	-130 k	29,3 k	-46,44 k
Variation des créances	704 k	-303 k	137 k	167 k	559 k
Variation des dettes fournisseurs	85,06 k	-256 k	131 k	-304 k	-226 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-45,74 k	267 k	604 k	159 k	-839 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-94,86 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-138 k	45,46 k	37,01 k	-60,83 k	115 k
Flux de trésorerie d'exploitation	259 k	-1,48 M	676 k	-524 k	-1,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 k	-2,38 k	-3,19 k	-3,28 k	-2,08 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	971	-	-
Acquisitions en espèces	-	-379 k	-	-1,59 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,5 k	-	-	-	-1,57 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,25 k	-	92,94 k	71,2 k	-667 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,31 k	-381 k	90,73 k	-1,52 M	-671 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	874 k	850 k
Total de la dette émise	-	-	-	874 k	850 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,73 k	-49,78 k	-17,3 k	-8,58 k	-136 k
Total de la dette remboursée	-52,73 k	-49,78 k	-17,3 k	-8,58 k	-136 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-19,6 k	-172 k
Flux de trésorerie de financement	-52,73 k	-49,78 k	-17,3 k	845 k	542 k
Ajustements des taux de change	-	3,93 k	-5,69 k	-48,8 k	11,64 k
Variation nette de la trésorerie	195 k	-1,9 M	744 k	-1,25 M	-1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,95 k	-	19,6 k	172 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-131 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	382 k	-787 k	914 k	555 k	-1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	385 k	-787 k	914 k	567 k	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	-511 k	90,72 k	-910 k	-631 k	1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-52,73 k	-49,78 k	-17,3 k	865 k	714 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,4	-23,23	-10,39	-6,81	-16,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,04	-26,4	-14,03	-12,42	-32,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,39	-43,77	-27,86	-34,1	-204,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,39	-43,77	-27,86	-34,1	-204,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,99	117,89	66,01	101,45	111,38
Marge d’EBITDA %	-14,83	-58,78	-14,93	-10,48	-21,28
Marge EBITA %	-15,01	-59,06	-14,93	-10,66	-21,28
Marge d'EBIT %	-15,05	-59,28	-15,72	-11,02	-22,32
Marge des activités poursuivies %	-13,07	-60,67	-19,44	-15,7	-39,4
Marge nette %	-13,07	-60,67	-19,44	-15,7	-39,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,07	-60,67	-19,44	-15,7	-39,4
Marge nette normalisée %	-9,48	-36,19	-8,15	-7,25	-16,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,23	-28,22	21,85	10,8	-24,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,3	-28,22	21,85	11,04	-23,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,63	1,06	0,99	1,21
Rotation des actifs corporels	43,15	59,68	325,95	370,07	293,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,31	4,2	5,03	4,03	3,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,11	5,05	2,84	1,21	1,3
Quick Ratio	10,6	4,91	2,8	1,17	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	-2,23	0,49	-0,17	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,67	86,83	72,54	90,82	95,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,57	0,7	-	47,41	1,12 k
Dette totale / Capital total	1,54	0,69	-	32,16	91,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	-	-	47,41	1,07 k
Dette à long terme / Capital total	0,47	-	-	32,16	87,93
Dette totale / Total de l'actif	9,19	18,17	33,83	67,76	95,3
EBIT / Charges d'intérêt	-135,4	-	-	-28,89	-7,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-124,02	-	-	-27,48	-7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-124,25	-	-	-27,65	-7,01
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,01	-	-1,8	-1,33
Dette nette / EBITDA	7,33	1,46	4,95	1,63	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,01	-	-1,79	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,32	1,46	4,93	1,62	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,72	-32,6	50,14	22,78	10,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,72	-32,6	50,14	22,78	10,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-166,52	167,23	-59,29	-13,81	124,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-167,95	165,13	-59,29	-15,38	124,21
EBIT, 1 an Croissance %	-168,09	165,4	-58,67	-13,93	123,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,34	212,86	-51,91	-0,83	177,11
Résultat net, Croissance 1 an	-182,34	212,86	-51,91	-0,83	177,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-167,65	157,36	-66,19	17,18	148,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-200,08	212,86	-51,91	-0,83	175,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-62,32	111,41	-15,25	134,19	-33,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,37	-68,16	-86,19	691,14	-43,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,9	-23,72	5,67	55,68	-51,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,76	-40,95	-4,74	-119,81	121,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,73	-31,26	-14,55	-24,14	-92,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,94	-667,02	-145,82	-177,49	124,51
CAPEX, Croissance 1 an	-71,51	123,8	33,96	2,89	-36,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,77	-306,07	-222,12	-39,31	-385,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,36	-304,53	-222,12	-37,97	-357,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,3	-21,99	0,59	35,77	16,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,3	-21,99	0,59	35,77	16,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,58	33,32	0,94	-40,77	39,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,46	34,22	0,31	-40,26	36,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,23	34,43	2,79	-40,36	38,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,92	60,5	22,66	-30,94	65,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,92	60,5	22,66	-30,94	65,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,05	31,94	-6,72	-39,25	70,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,51	76,95	22,66	-30,94	65,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,88	-10,75	33,85	40,88	24,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,06	-56,79	-79,03	4,53	111,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,43	-16,18	-10,22	28,26	-13,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,31	-25,8	-25	-56,55	-33,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,07	-19,93	-23,36	-19,49	-76,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,48	24,17	61,18	-40,42	31,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,58	-20,15	73,15	17,4	-19,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,2	5,71	54,76	-13,91	24,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,95	5,71	54,18	-12,96	19,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,74	-3,59	-2,97	7,5	26,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,74	-3,59	-2,97	7,5	26,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,6	32,61	-12,16	-4,24	-7,69
EBITA, 3 ans CAGR %	15,68	33,32	-11,9	-4,09	-7,69
EBIT, 3 ans CAGR %	16,58	33,58	-10,4	-3,12	-7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,08	22,96	7,4	14,27	9,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,08	22,96	7,4	14,27	9,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,61	30,53	-16,2	-1,7	-2,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,5	23,39	14,62	14,27	9,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,52	-0,64	-12,28	61,29	9,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,79	-48,79	-70,46	-29,67	-14,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,94	-4,75	-9,45	7,86	-7,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,01	-12,61	-19,35	-51,87	-25,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,19	-8,21	-18,18	-23,62	-64,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,33	8,76	-10,94	26,27	-7,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-68,62	96,82	-5,12	45,57	-4,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,14	-3,73	9,11	13,28	23,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,44	-3,73	9,11	13,82	20,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,29	15,67	9,42	10,56	4,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,29	15,67	9,42	10,56	4,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,23	17	8,93	-5,18	5,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,02	17,1	9,27	-4,64	5,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,99	17,15	10,86	-3,97	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,36	17,78	14,32	-2,38	27,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,36	17,78	14,32	-2,38	27,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,86	16,68	5,55	-3,87	9,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,55	15,89	17,7	-2,17	32,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,56	37,17	0,83	14,25	1,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	97,7	-35,96	-31,87	-35,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,09	16,31	8,94	7,29	-10,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,65	17,19	1,41	-33,92	-25,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,75	19,35	1,89	-12,9	-50,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,42	68,76	16,5	-14,51	4,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	19,02	-37,86	60,07	-11,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,55	54,72	32,28	-8,84	15,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,41	54,72	32,28	-8,45	13,2