Flux de Trésorerie River Eletec Corporation

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6666

JP3974550000

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
778,00 ^JPY	+1,70%		-8,58%	+75,23%

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11/12	RIVER ELETEC Corporation annonce le lancement du KCRO-05	CI

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Données Financières Publiées: RIVER ELETEC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	7,42 Md	6,86 Md	5,45 Md	5,7 Md	5,78 Md
Total Chiffre d'affaires	7,42 Md	6,86 Md	5,45 Md	5,7 Md	5,78 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,92 Md	4,43 Md	4,17 Md	4,44 Md	4,54 Md
Résultat Brut	2,5 Md	2,43 Md	1,28 Md	1,26 Md	1,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 Md	1 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,03 Md
Dépenses de R&D	207 M	288 M	243 M	302 M	274 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 M	15 M	16 M	12 M	11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,26 Md	1,3 Md	1,27 Md	1,34 Md	1,31 Md
Résultat d'Exploitation	1,24 Md	1,12 Md	9 M	-76 M	-71 M
Intérêts payés, total	-61 M	-48 M	-46 M	-49 M	-59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	9 M	26 M	40 M	42 M
Charges d'intérêt nettes	-58 M	-39 M	-20 M	-9 M	-17 M
Gains (pertes) de change	40 M	102 M	57 M	5 M	21 M
Autres produits non opérationnels	22 M	15 M	11 M	19 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	1,25 Md	1,2 Md	57 M	-61 M	-55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-132 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	225 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-19 M	-72 M	-	-4 M
Autres éléments non courants	-	8 M	-31 M	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	1,24 Md	1,19 Md	-46 M	-61 M	33 M
Charge d'impôt	134 M	299 M	87 M	18 M	45 M
Résultat des activités poursuivies	1,11 Md	893 M	-133 M	-79 M	-12 M
Résultat net part du groupe	1,11 Md	893 M	-133 M	-79 M	-12 M
Résultat net	1,11 Md	893 M	-133 M	-79 M	-12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,11 Md	893 M	-133 M	-79 M	-12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,11 Md	893 M	-133 M	-79 M	-12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	130,92	103,48	-15,89	-9,6	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	130,92	103,48	-15,89	-9,6	-1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,49 M	8,63 M	8,37 M	8,23 M	8,23 M
Bénéfice net par action - dilué	130,78	103,48	-15,89	-9,6	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	130,78	103,48	-15,89	-9,6	-1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,5 M	8,63 M	8,37 M	8,23 M	8,23 M
BPA de base normalisé	91,92	87,12	4,26	-4,63	-4,18
BPA dilué normalisé	91,81	87,12	4,26	-4,63	-4,18
Dividende par action	13	13	10	10	10
Ratio de distribution	7,2	12,54	-82,71	-103,8	-683,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,83 Md	1,7 Md	583 M	554 M	545 M
EBITA	1,24 Md	1,12 Md	9 M	-76 M	-71 M
EBIT	1,24 Md	1,12 Md	9 M	-76 M	-71 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,76	25,08	-189,13	-29,51	136,36
Résultat net normalisé	780 M	752 M	35,62 M	-38,12 M	-34,38 M
Provisions de pension	45,08 M	44,38 M	47,56 M	39,58 M	64,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	145 M	154 M	168 M	174 M	158 M
Dépense en recherche et de développement	207 M	288 M	243 M	302 M	274 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 Md	2,53 Md	2,76 Md	2,85 Md	2,81 Md
Total des liquidités et VMP	1,93 Md	2,53 Md	2,76 Md	2,85 Md	2,81 Md
Créances clients, total	1,64 Md	1,05 Md	848 M	1,25 Md	1,32 Md
Total des créances	1,64 Md	1,05 Md	848 M	1,25 Md	1,32 Md
Stocks	1,28 Md	1,96 Md	1,94 Md	1,88 Md	2,04 Md
Autres actifs à court terme, total	473 M	492 M	469 M	441 M	433 M
Total de l'actif circulant	5,33 Md	6,03 Md	6,02 Md	6,42 Md	6,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,32 Md	3,77 Md	3,86 Md	4,04 Md	3,72 Md
Investissements à long terme	179 M	183 M	231 M	255 M	325 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	14 M	14 M	33 M	29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	301 M	128 M	49 M	38 M	33 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	9,14 Md	10,12 Md	10,18 Md	10,79 Md	10,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	388 M	229 M	307 M	295 M	320 M
Charges à payer, total	199 M	123 M	151 M	120 M	92 M
Emprunts à court terme	946 M	1,1 Md	768 M	493 M	354 M
Part à court terme de la dette à long terme	998 M	896 M	1,24 Md	1,4 Md	1,4 Md
Impôts sur le revenu à payer	179 M	66 M	9 M	28 M	21 M
Autres passifs à court terme	371 M	429 M	518 M	494 M	429 M
Total du passif circulant	3,08 Md	2,84 Md	2,99 Md	2,83 Md	2,62 Md
Dette à long terme	1,66 Md	1,97 Md	2,2 Md	2,93 Md	2,91 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	408 M	428 M	446 M	450 M	481 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	41 M
Autres passifs non courants	85 M	82 M	96 M	83 M	71 M
Total du passif	5,24 Md	5,32 Md	5,73 Md	6,29 Md	6,12 Md
Actions ordinaires, total	1,68 Md	1,68 Md	1,68 Md	1,68 Md	1,68 Md
Primes d'émissions d'actions	643 M	643 M	643 M	643 M	643 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,63 Md	2,41 Md	2,17 Md	2,01 Md	1,91 Md
Actions détenues en propre	-9 M	-9 M	-250 M	-250 M	-250 M
Résultat global et autres	-39 M	77 M	205 M	416 M	600 M
Total des fonds propres ordinaires	3,91 Md	4,8 Md	4,45 Md	4,5 Md	4,59 Md
Total des capitaux propres	3,91 Md	4,8 Md	4,45 Md	4,5 Md	4,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,14 Md	10,12 Md	10,18 Md	10,79 Md	10,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,63 M	8,63 M	8,23 M	8,23 M	8,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,63 M	8,63 M	8,23 M	8,23 M	8,23 M
Actif net par action	452,6	556,66	540,34	546,42	557,23
Actif corporel net	3,89 Md	4,79 Md	4,43 Md	4,46 Md	4,56 Md
Actif corporel net par action	450,87	555,04	538,64	542,41	553,71
Total de la dette	3,61 Md	3,96 Md	4,2 Md	4,82 Md	4,67 Md
Dette nette	1,68 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,97 Md	1,85 Md
Dette relative aux PBO non financés	288 M	298 M	306 M	301 M	325 M
Stocks - matières premières, total	767 M	1,24 Md	967 M	1,01 Md	1,15 Md
Stocks - travaux en cours, total	488 M	600 M	717 M	612 M	667 M
Stocks de produits finis, total	27 M	115 M	254 M	254 M	224 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	194	221	208	211	217
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	26 M	26 M	27 M	2 M	3 M
Backlog de commande	2,6 Md	1,34 Md	1,37 Md	1,89 Md	2,67 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,24 Md	1,19 Md	-45 M	-60 M	33 M
Dépréciation et amortissement - CF	583 M	574 M	574 M	630 M	616 M
Amortissements et dépréciations, Total	583 M	574 M	574 M	630 M	616 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	19 M	72 M	-	-221 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-147 M	-260 M	-52 M	28 M	-25 M
Variation des créances	-349 M	641 M	230 M	-353 M	-63 M
Variation des stocks	-100 M	-669 M	7 M	69 M	-155 M
Variation des dettes fournisseurs	74 M	-151 M	72 M	-7 M	17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-196 M	-94 M	115 M	-121 M	110 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,11 Md	1,25 Md	973 M	186 M	315 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,13 Md	-948 M	-614 M	-992 M	-438 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	-19 M	-48 M	29 M	285 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-	-1 M	-23 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-37 M	-65 M	-41 M	128 M	26 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 Md	-1,03 Md	-705 M	-859 M	-128 M
Dette à court terme émise, total	-	142 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	900 M	1,3 Md	1,6 Md	2,3 Md	1,5 Md
Total de la dette émise	900 M	1,44 Md	1,6 Md	2,3 Md	1,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-437 M	-	-348 M	-56 M	-51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,32 Md	-1,09 Md	-1,03 Md	-1,41 Md	-1,51 Md
Total de la dette remboursée	-1,76 Md	-1,09 Md	-1,38 Md	-1,46 Md	-1,56 Md
Émission d'actions ordinaires	1,1 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-247 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-80 M	-112 M	-110 M	-82 M	-82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80 M	-112 M	-110 M	-82 M	-82 M
Autres activités de financement, total	-16 M	-18 M	-23 M	-31 M	-28 M
Flux de trésorerie de financement	153 M	219 M	-160 M	722 M	-175 M
Ajustements des taux de change	74 M	78 M	78 M	132 M	-23 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	172 M	518 M	185 M	182 M	-12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	62 M	47 M	43 M	53 M	59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	146 M	268 M	57 M	-23 M	26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-463 M	-96,88 M	319 M	-823 M	-196 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-424 M	-66,88 M	348 M	-792 M	-159 M
Variation du fonds de roulement net	651 M	396 M	-383 M	360 M	292 M
Dette nette émise (remboursée)	-855 M	349 M	220 M	835 M	-65 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,12	7,3	0,06	-0,45	-0,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,2	8,64	0,06	-0,53	-0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,13	20,51	-2,88	-1,77	-0,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,13	20,51	-2,88	-1,77	-0,26
Analyse des marges
Marge brute %	33,7	35,43	23,52	22,13	21,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,94	14,6	18,61	17,95	17,74
Marge d’EBITDA %	24,64	24,78	10,69	9,72	9,42
Marge EBITA %	16,77	16,41	0,16	-1,33	-1,23
Marge d'EBIT %	16,77	16,41	0,16	-1,33	-1,23
Marge des activités poursuivies %	14,98	13,03	-2,44	-1,39	-0,21
Marge nette %	14,98	13,03	-2,44	-1,39	-0,21
Net Avail. Pour la marge commune %	14,98	13,03	-2,44	-1,39	-0,21
Marge nette normalisée %	10,52	10,97	0,65	-0,67	-0,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,24	-1,41	5,85	-14,45	-3,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,72	-0,98	6,37	-13,91	-2,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,71	0,54	0,54	0,54
Rotation des actifs corporels	2,34	1,93	1,43	1,44	1,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,14	5,1	5,75	5,44	4,51
Rotation des stocks (stock moyen)	4,01	2,73	2,14	2,32	2,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	2,12	2,01	2,27	2,52
Quick Ratio	1,16	1,26	1,21	1,45	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,44	0,33	0,07	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,07	71,56	63,65	67,13	80,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	90,93	133,72	171,07	157,04	157,28
Délais de paiement des fournisseurs	25,38	22,07	23,64	25,1	23,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	136,62	183,22	211,08	199,07	214,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,32	82,51	94,56	107,23	101,79
Dette totale / Capital total	48	45,21	48,6	51,74	50,44
Dette à long terme / Capitaux propres	42,55	41,05	49,47	65,11	63,48
Dette à long terme / Capital total	22,12	22,49	25,43	31,42	31,46
Dette totale / Total de l'actif	57,27	52,55	56,31	58,32	57,18
EBIT / Charges d'intérêt	20,39	23,44	0,2	-1,55	-1,2
EBITDA / Charges d'intérêt	29,95	35,4	12,67	11,31	9,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,44	15,65	-0,67	-8,94	1,81
Dette totale / EBITDA	1,97	2,33	7,21	8,7	8,57
Dette nette / EBITDA	0,92	0,85	2,47	3,56	3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,17	5,28	-135,65	-11,01	43,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,4	1,91	-46,45	-4,5	17,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,87	-7,56	-20,44	4,47	1,51
Résultat brut, Croissance 1 an	51,55	-2,8	-47,18	-1,71	-1,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	76,86	-7,01	-65,69	-4,97	-1,62
EBITA, 1 an Croissance en %	115,6	-9,57	-99,2	-944,44	-6,58
EBIT, 1 an Croissance %	115,6	-9,57	-99,2	-944,44	-6,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,1	-19,62	-114,89	-40,6	-84,81
Résultat net, Croissance 1 an	99,1	-19,62	-114,89	-40,6	-84,81
Résultat net normalisé sur 1 an	135,03	-3,61	-95,26	-207,02	-9,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,17	-20,88	-115,35	-39,58	-84,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,22	-36	-19,16	47,17	5,37
Stocks, Croissance 1 an	9,94	52,77	-1,07	-3,09	8,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,65	13,59	2,44	4,71	-7,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,68	10,75	0,53	5,99	-0,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	140,19	23,1	-7,45	0,7	2,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	139,48	22,99	-7,43	1,12	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,32	12,58	-22,35	-80,88	69,35
CAPEX, Croissance 1 an	130,88	-16,03	-35,23	61,56	-55,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,97 k	-79,06	-429,16	-358,13	-76,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-973,01	-84,25	-619,81	-327,98	-79,89
Dividende par action, 1 an de croissance	160	0	-23,08	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,68	12,07	-14,24	-8,83	2,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,53	21,37	-28,35	-27,95	-1,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	117,56	28,25	-43,51	-42,9	-3,31
EBITA, 2 ans CAGR %	1,34 k	39,63	-91,49	-74,01	180,87
EBIT, 2 ans CAGR %	1,34 k	39,63	-91,49	-74,01	180,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	257,35	26,51	-65,4	-70,26	-69,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	257,35	26,51	-65,4	-70,26	-69,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,08 k	50,52	-78,63	-77,48	-1,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	232,88	17,06	-65,14	-69,54	-69,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,33	-8,36	-28,07	9,07	24,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,77	29,6	22,94	-2,09	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,21	11,6	7,87	3,57	-1,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,1	13,19	5,52	3,23	2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,44	71,95	6,74	-3,46	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	105,71	71,62	6,7	-3,25	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,36	45,61	-6,5	-61,47	-43,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	202,97	39,24	-26,25	2,29	-15,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,76	145,11	-16,98	191,49	-21,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,41	17,27	-9,51	244,25	-32,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	61,25	-12,29	-12,29	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,62	15,24	-0,02	-8,41	-5,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	86,86	36,93	-8,03	-20,39	-20,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	88,68	63,88	-17,36	-32,82	-31,55
EBITA, 3 ans CAGR %	22,54	472,36	-75,01	-60,62	-60,19
EBIT, 3 ans CAGR %	22,54	472,36	-75,01	-60,62	-60,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,84	117,33	-38	-58,57	-76,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,84	117,33	-38	-58,57	-76,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,25	411,3	-52,47	-63,44	-64,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,58	106,2	-40,52	-58,13	-75,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,99	-3,05	-12,11	-8,68	7,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,84	24,04	18,44	13,56	1,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,4	12,67	8,46	6,81	-0,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,99	14,29	8,8	5,68	1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,56	73,76	39,87	4,69	-1,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,12	73,3	39,7	4,81	-1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,95	44,88	18,08	-44,92	-36,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	89,46	97,53	7,88	-4,22	-22,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,41	-36,81	170,42	21,17	26,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,09	-45,48	92,64	23,13	33,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	-8,37	-8,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,39	8,25	5,23	4,93	1,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,71	29,38	27,35	5,92	-5,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	66,22	102,42	16,47	7,49	-12
EBITA, 5 ans CAGR %	35,24	24,51	-57,84	66,16	-34,23
EBIT, 5 ans CAGR %	35,24	24,51	-57,84	66,16	-34,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,93	15,15	-29,3	-1,91	-53,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,93	15,15	-29,3	-1,91	-53,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,54	22,67	-39,15	46,63	-36,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,24	11,58	-31,08	-4,05	-54,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,34	-4,38	-4,69	1,63	1,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,32	6,55	13,01	12,84	11,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,69	5,06	8,19	8,94	4,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,22	5,4	9,36	9,73	6,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,46	23,43	39,4	37,36	22,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,43	23,35	39,16	37,26	22,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,58	87,55	29,04	-14,71	-11,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,09	-2,3	29,9	51,82	-2,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,79	-39,85	-2,57	16,47	64,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,88	-43,98	-2,15	13,94	26,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,87