Flux de Trésorerie Rithm Capital Corp.

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Sociétés de placement immobilier spécialisé

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21/08	Rithm Capital Corp. : UBS réitère son opinion positive sur le titre	ZM
29/07	Le PDG de Rithm Capital s'exprime sur les perspectives de l'immobilier	MT

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Données Financières Publiées: RITHM CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	811 M	1,08 Md	1,68 Md	1,95 Md	1,87 Md
Intérêts payés, total	497 M	791 M	1,42 Md	1,84 Md	1,66 Md
Revenus nets d'intérêts	314 M	285 M	255 M	114 M	212 M
Asset Management Fee	-	-	82,68 M	520 M	627 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	1,83 Md	1,09 Md	508 M	683 M	730 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-209 M	-259 M	-37,24 M	-216 M	126 M
Autres recettes, total	1,04 Md	2,66 Md	1,98 Md	2,69 Md	2,09 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,97 Md	3,77 Md	2,79 Md	3,79 Md	3,78 Md
Provision pour pertes sur prêts	-42,54 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,01 Md	3,77 Md	2,79 Md	3,79 Md	3,78 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,16 Md	1,23 Md	787 M	1,13 Md	1,32 Md
Coût des services fournis, total	960 M	922 M	698 M	851 M	998 M
Autres dépenses de fonctionnement	-67,11 M	-46,95 M	519 M	602 M	644 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,05 Md	2,11 Md	2 Md	2,59 Md	2,96 Md
Résultat d'Exploitation	959 M	1,66 Md	786 M	1,2 Md	820 M
EBT, hors éléments non courants	959 M	1,66 Md	786 M	1,2 Md	820 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-32,9 M	-17,8 M	-13,9 M
Autres éléments non courants	4,99 M	-400 M	-	27,42 M	-
EBT, elements non courants inclus	964 M	1,26 Md	753 M	1,21 Md	806 M
Charge d'impôt	158 M	280 M	122 M	267 M	88,29 M
Résultat des activités poursuivies	806 M	983 M	631 M	941 M	718 M
Résultat net part du groupe	806 M	983 M	631 M	941 M	718 M
Intérêts minoritaires	-33,36 M	-28,77 M	-8,42 M	-9,99 M	-21,04 M
Résultat net	772 M	955 M	622 M	932 M	697 M
Dividende privilégié et autres ajustements	66,74 M	89,73 M	89,58 M	96,46 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	705 M	865 M	533 M	835 M	567 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	705 M	865 M	533 M	835 M	567 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,56	1,84	1,11	1,69	1,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,56	1,84	1,11	1,69	1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	451 M	469 M	482 M	495 M	538 M
Bénéfice net par action - dilué	1,51	1,8	1,1	1,67	1,04
BPA dilué - Activités poursuivies	1,51	1,8	1,1	1,67	1,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	468 M	482 M	484 M	500 M	546 M
BPA de base normalisé	1,25	2,16	1	1,49	0,91
BPA dilué normalisé	1,21	2,1	1	1,48	0,9
Dividende par action	0,9	1	1	1	1
Ratio de distribution	56,79	58,49	91,74	63,13	92,27
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,62 Md	4,73 Md	-	5,21 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,42	22,13	16,23	22,11	10,95
Impôts intérieurs courants	7,03 M	8,35 M	5,45 M	3,18 M	12,7 M
Impôts étrangers courants	-	-	377 k	9,74 M	15,24 M
Total des impôts courants	7,03 M	8,35 M	5,82 M	12,92 M	27,94 M
Impôts intérieurs différés	151 M	271 M	116 M	255 M	59,16 M
Impôts étrangers différés	-	-	526 k	-821 k	1,19 M
Total des impôts différés	151 M	271 M	116 M	254 M	60,35 M
Résultat net normalisé	566 M	1,01 Md	483 M	740 M	492 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	14,1 M	49,1 M	71,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,11 M	1,3 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,11 M	1,3 M	14,1 M	49,1 M	71,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 Md	1,34 Md	1,29 Md	1,46 Md	1,85 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	10,25 Md	8,76 Md	10,67 Md	15,99 Md	13,97 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	138 M	52,23 M	28,08 M	75,15 M	46,75 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	3,02 Md	3,1 Md	4,08 Md	3,81 Md	4,42 Md
Autres créances	351 M	748 M	799 M	529 M	768 M
Immobilisations corporelles nettes	174 M	115 M	144 M	170 M	206 M
Goodwill	85,2 M	85,2 M	132 M	134 M	317 M
Autres immobilisations incorporelles, total	143 M	141 M	388 M	332 M	370 M
Prêts détenus en vue de la vente	11,35 Md	3,4 Md	2,54 Md	4,37 Md	5,48 Md
Liquidités soumises à restrictions	196 M	281 M	386 M	459 M	942 M
Autres actifs à court terme, total	5,12 Md	4,13 Md	4,68 Md	6,46 Md	7,24 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	279 M	-	6,44 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,59 Md	10,34 Md	9,89 Md	12,26 Md	17,45 Md
Total des actifs	39,74 Md	32,48 Md	35,31 Md	46,05 Md	53,06 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	-	-	-	-	34,81 M
Dépôts	-	-	-	-	34,81 M
Comptes à payer, total	299 M	887 M	165 M	133 M	260 M
Charges à payer, total	309 M	200 M	440 M	584 M	616 M
Emprunts à court terme	9,08 Md	6,84 Md	8,59 Md	9,94 Md	5,31 Md
Part à court terme de la dette à long terme	356 M	1,22 Md	949 M	9,6 Md	9,9 Md
Part à court terme des contrats de location	42,02 M	29,63 M	41,53 M	43,68 M	45,12 M
Dette à long terme	20,38 Md	13,86 Md	14,54 Md	13,46 Md	20,72 Md
Contrats de location à long terme	101 M	71,59 M	118 M	117 M	129 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,93 Md	1,35 Md	1,92 Md	2,9 Md	4,15 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	37,47 M	17,28 M	9,35 M
Passif d'impôt différé Non courant	441 M	712 M	802 M	786 M	849 M
Autres passifs non courants	141 M	295 M	613 M	584 M	1,79 Md
Total du passif	33,07 Md	25,47 Md	28,21 Md	38,16 Md	43,81 Md
Actions privilégiées Convertibles	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,39 Md
Total des capitaux propres privilégiés	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,39 Md
Actions ordinaires, total	4,67 M	4,74 M	4,83 M	5,21 M	5,56 M
Primes d'émissions d'actions	6,06 Md	6,06 Md	6,07 Md	6,53 Md	6,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-813 M	-419 M	-373 M	-46,98 M	-19,94 M
Résultat global et autres	90,25 M	37,65 M	43,67 M	50,89 M	71,09 M
Total des fonds propres ordinaires	5,34 Md	5,69 Md	5,75 Md	6,54 Md	7,04 Md
Intérêts minoritaires	65,35 M	67,07 M	94,1 M	91,34 M	824 M
Total des capitaux propres	6,67 Md	7,01 Md	7,1 Md	7,89 Md	9,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	39,74 Md	32,48 Md	35,31 Md	46,05 Md	53,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	467 M	474 M	483 M	521 M	556 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	467 M	474 M	483 M	521 M	556 M
Actif net par action	11,44	12	11,9	12,56	12,66
Actif corporel net	5,11 Md	5,46 Md	5,23 Md	6,07 Md	6,35 Md
Actif corporel net par action	10,95	11,52	10,82	11,66	11,43
Total de la dette	29,96 Md	22,02 Md	24,23 Md	33,16 Md	36,1 Md
Dette nette	28,49 Md	20,63 Md	22,92 Md	31,63 Md	34,2 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	85,75 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	12,29 k	5,76 k	6,57 k	6,04 k	7,24 k
Salariés à temps partiel	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	772 M	955 M	622 M	932 M	697 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	6,07 M	-	28,2 M	30 M	56,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	50,68 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	6,07 M	-	28,2 M	30 M	107 M
Amortissement des charges différées, total	15,96 M	17,17 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-1,83 Md	-1,09 Md	-519 M	-683 M	-731 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-89,43 M	251 M	51,57 M	207 M	-178 M
Total des dépréciations d'actifs	400 M	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-178 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,11 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	2,1 Md	6,89 Md	603 M	-3,13 Md	-2,35 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	825 M	262 M	-324 M	-375 M	-151 M
Autres activités opérationnelles	864 M	-409 M	639 M	836 M	1,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,88 Md	6,87 Md	1,1 Md	-2,19 Md	-1,29 Md
Acquisitions en espèces	-1,17 Md	-	-325 M	-604 M	-1,06 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	43,28 M	10,16 M	705 M	-93 M	45,69 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-545 M	-416 M	-106 M	-450 M	-403 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,59 Md	89,28 M	544 M	-2,31 Md	5,88 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	65,38 M	190 M	313 M	-903 M	-2,01 Md
Autres activités d'investissement, total	-676 M	325 M	-879 M	1,93 Md	225 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,31 Md	198 M	253 M	-2,43 Md	2,67 Md
Dette à long terme émise, total	203 Md	137 Md	97,81 Md	146 Md	144 Md
Total de la dette émise	203 Md	137 Md	97,81 Md	146 Md	144 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-208 Md	-144 Md	-97,65 Md	-141 Md	-145 Md
Total de la dette remboursée	-208 Md	-144 Md	-97,65 Md	-141 Md	-145 Md
Émission d'actions ordinaires	514 M	-	-	410 M	628 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-5,23 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	449 M	-	-	-	184 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-50 M
Dividendes ordinaires payés	-376 M	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-62,68 M	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-558 M	-571 M	-588 M	-643 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-439 M	-558 M	-571 M	-588 M	-643 M
Autres activités de financement, total	150 M	1,42 Md	-887 M	-642 M	299 M
Flux de trésorerie de financement	-4,74 Md	-6,98 Md	-1,3 Md	4,83 Md	-508 M
Variation nette de la trésorerie	448 M	89,19 M	55,18 M	221 M	872 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	506 M	506 M	1,36 Md	1,74 Md	1,77 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23,51 M	4,01 M	6,52 M	12,18 M	15,8 M
Dette nette émise / remboursée	-5,42 Md	-7,84 Md	159 M	5,65 Md	-925 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,21	2,72	1,86	2,2	1,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,32	14,38	8,94	12,56	8,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,33	15,68	9,32	13,59	8,36
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,39	57,13	53,23	52,43	61,28
Marge des activités poursuivies %	26,75	26,09	22,61	24,86	18,99
Marge nette %	25,64	25,33	22,31	24,6	18,44
Net Avail. Pour la marge commune %	23,43	22,95	19,09	22,05	15
Marge nette normalisée %	18,79	26,81	17,3	19,53	13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,1	0,08	0,09	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,24	1,14	0,74	1,02
Quick Ratio	0,4	0,5	0,51	0,25	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,65	0,09	-0,09	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	449,19	314,13	341,28	420,47	390,05
Dette totale / Capital total	81,79	75,85	77,34	80,79	79,59
Dette à long terme / Capitaux propres	307,11	198,73	206,44	172,18	225,23
Dette à long terme / Capital total	55,92	47,99	46,78	33,08	45,96
Dette totale / Total de l'actif	83,22	78,42	79,89	82,87	82,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,1 k	24,5	-37,27	34,29	1,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,1 k	24,5	-37,27	34,29	1,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-159,34	22,06	-35,86	49,28	-23,73
Résultat net, Croissance 1 an	-154,75	23,61	-34,81	49,7	-25,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-163,83	77,58	-52,23	53,21	-32,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-142,84	19,21	-38,89	51,82	-37,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,49	6,44	1,12	13,71	7,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,52	-18,28	8,72	15,94	15,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,05	6,77	-4,2	16,1	4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,91	138,36	-83,98	-415,05	-40,87
Dividende par action, 1 an de croissance	80	11,11	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,15	455,35	-19,2	-7,93	26,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,15	455,35	-19,2	-7,93	26,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,3	-14,9	-11,52	-2,15	6,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,09	-17,73	-10,23	-1,21	5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,44	6,51	-8,55	-14,45	0,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,15	-28,54	-14,65	-3,68	-2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,94	12,31	3,75	7,23	10,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,88	-1,17	-5,74	15,39	15,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,4	10,83	1,13	5,46	10,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,33	91,54	-38,2	-38,37	36,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-32,92	41,42	5,41	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,27	34,32	183,68	-3,96	-5,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,27	34,32	183,68	-3,96	-5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,09	17,51	-22,55	5,33	-9,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,13	19,22	-23,87	6,45	-9,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,43	44,09	-18,47	8,61	-21,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,7	10,34	-32,17	3,41	-16,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,79	-5,49	8,45	6,97	7,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,84	-10,21	2,02	5,03	15,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,95	-6,43	5,57	5,9	5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,88	62,62	-16,23	-13,99	-39,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-23,37	-20,63	25,99	3,57	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,49	18,62	12,73	19,48	98,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,26	22,14	12,73	19,48	98,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,69	-0,63	-8,89	9,21	-11,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,89	-0,06	-8,38	10,58	-13,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,77	8,19	-2,31	16,97	-11,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,55	-10,59	-17,1	4,5	-21,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,38	3,92	-0,84	-0,59	9,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,65	7,89	2,19	0,52	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,42	3,08	-2,56	-1,84	7,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,75	50,18	-2,17	6,46	-7,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-13,33	-12,77	-12,94	-12,94	14,87