Flux de Trésorerie Rising Stone

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FR00140164Q1

Développement et opérations immobilières

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Données Financières Publiées: RISING STONE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	71,77 M	71,22 M
Total Chiffre d'affaires	71,77 M	71,22 M
Coût des marchandises vendues, total	55,62 M	40,38 M
Résultat Brut	16,14 M	30,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,07 M	7,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	345 k	695 k
Autres dépenses de fonctionnement	194 k	13,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,61 M	21,72 M
Résultat d'Exploitation	9,53 M	9,13 M
Intérêts payés, total	-2,91 M	-2,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	143 k	266 k
Charges d'intérêt nettes	-2,76 M	-2,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-562 k	1,57 M
Autres produits non opérationnels	279 k	6,33 M
EBT, hors éléments non courants	6,49 M	14,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10 k	47 k
Autres éléments non courants	-951 k	-1,11 M
EBT, elements non courants inclus	5,54 M	13,86 M
Charge d'impôt	1,37 M	3,72 M
Résultat des activités poursuivies	4,17 M	10,13 M
Résultat net part du groupe	4,17 M	10,13 M
Intérêts minoritaires	-291 k	-270 k
Résultat net	3,88 M	9,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,88 M	9,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,88 M	9,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,89	4,79
BPA de base - Activités poursuivies	1,89	4,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,05 M	2,06 M
Bénéfice net par action - dilué	1,89	4,74
BPA dilué - Activités poursuivies	1,89	4,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,05 M	2,08 M
BPA de base normalisé	1,83	4,4
BPA dilué normalisé	1,83	4,35
Dividende par action	-	1,55
Ratio de distribution	0,98	16,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,75 M	9,39 M
EBITA	9,6 M	9,22 M
EBIT	9,53 M	9,13 M
EBITDAR	10,63 M	10,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,72	26,86
Total des impôts courants	1,27 M	3,26 M
Total des impôts différés	-237 k	458 k
Résultat net normalisé	3,76 M	9,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	932 k	1,16 M
Dépense de marketing	932 k	1,16 M
Charges locatives nettes, total	877 k	1,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	326 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	738 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	215 k	261 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,54 M	19,09 M
Total des liquidités et VMP	13,54 M	19,09 M
Créances clients, total	29,54 M	26,55 M
Autres créances	32,81 M	25,73 M
Total des créances	62,35 M	52,29 M
Stocks	70,35 M	76,08 M
Dépenses payées d'avance	-	1,22 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	412 k
Autres actifs à court terme, total	1 k	684 k
Total de l'actif circulant	146 M	150 M
Immobilisations corporelles brutes	3,69 M	2 M
Amortissements cumulés	-908 k	-991 k
Immobilisations corporelles nettes	2,79 M	1 M
Investissements à long terme	-	1,63 M
Goodwill	13,24 M	8,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	132 k	379 k
Prêts à long terme	116 k	88 k
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-
Total des actifs	163 M	161 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,78 M	10,35 M
Emprunts à court terme	37,9 M	33,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,21 M	9,72 M
Part à court terme des contrats de location	-	20 k
Impôts sur le revenu à payer	8,67 M	8,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	8,44 M
Passif d'impôt différé Courant	-	3,23 M
Autres passifs à court terme	-	26,21 M
Total du passif circulant	67,56 M	99,84 M
Dette à long terme	18,19 M	15,45 M
Contrats de location à long terme	34 k	-
Recettes non acquises Non courantes	8,92 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,24 M	-
Autres passifs non courants	29,05 M	617 k
Total du passif	126 M	116 M
Actions ordinaires, total	206 k	206 k
Primes d'émissions d'actions	20,98 M	20,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,88 M	9,86 M
Résultat global et autres	10,44 M	13,45 M
Total des fonds propres ordinaires	35,51 M	44,14 M
Intérêts minoritaires	1 M	1,23 M
Total des capitaux propres	36,51 M	45,38 M
Total du passif et des capitaux propres	163 M	161 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,06 M	2,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,06 M	2,06 M
Actif net par action	17,25	21,45
Actif corporel net	22,14 M	35,35 M
Actif corporel net par action	10,76	17,18
Total de la dette	65,33 M	58,6 M
Dette nette	51,8 M	39,51 M
Dette relative aux contrats de location	7,02 M	8,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	1,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - travaux en cours, total	50,22 M	52,89 M
Stocks de produits finis, total	20,17 M	23,26 M
Terres possédées	111 k	1 k
Bâtiments, total	1,13 M	714 k
Machines, total	53 k	53 k
Employés à temps plein	-	65
Immobilisations en crédit-bail - Brut	77 k	77 k
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-35 k	-54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	497 k	615 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	3,88 M	9,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	150 k	172 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68 k	85 k
Amortissements et dépréciations, Total	218 k	257 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12 k	-2,41 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	562 k	-1,57 M
Autres activités d'exploitation, total	51 k	348 k
Variation des créances	-7,94 M	5,18 M
Variation des stocks	18,49 M	7,58 M
Variation des dettes fournisseurs	1,53 M	-1,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,23 M	-3,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,55 M	13,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,69 M	-803 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,05 M	3,92 M
Acquisitions en espèces	-6,88 M	-2,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	836 k	47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,69 M	466 k
Dette à long terme émise, total	5,38 M	10 M
Total de la dette émise	5,38 M	10 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,35 M	-4,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,32 M	-12,24 M
Total de la dette remboursée	-2,68 M	-16,73 M
Émission d'actions ordinaires	952 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-360 k
Dividendes ordinaires payés	-38 k	-1,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38 k	-1,6 M
Flux de trésorerie de financement	3,61 M	-8,7 M
Variation nette de la trésorerie	3,48 M	5,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	41,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	43,43 M
Variation du fonds de roulement net	-	-38,26 M
Dette nette émise (remboursée)	2,7 M	-6,74 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	24,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,77
Analyse des marges
Marge brute %	22,5	43,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,46	11,13
Marge d’EBITDA %	13,59	13,18
Marge EBITA %	13,38	12,94
Marge d'EBIT %	13,28	12,82
Marge des activités poursuivies %	5,82	14,23
Marge nette %	5,41	13,85
Net Avail. Pour la marge commune %	5,41	13,85
Marge nette normalisée %	5,24	12,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	58,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	60,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,44
Rotation des actifs corporels	-	37,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	1,5
Quick Ratio	1,12	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	143,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	661,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	87,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	717,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	178,93	129,13
Dette totale / Capital total	64,15	56,36
Dette à long terme / Capitaux propres	49,91	34,05
Dette à long terme / Capital total	17,89	14,86
Dette totale / Total de l'actif	77,53	71,86
EBIT / Charges d'intérêt	3,28	3,84
EBITDA / Charges d'intérêt	3,36	3,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,08	3,61
Dette totale / EBITDA	6,7	6,24
Dette nette / EBITDA	5,31	4,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,79	6,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,55	4,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	91,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	142,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	154,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	140,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	150,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10,1
Stocks, Croissance 1 an	-	8,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-63,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	59,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	82,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-78,26