Flux de Trésorerie Rise Consulting Group, Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
404,00 ^JPY	+1,00%		+2,02%	-52,41%

01/06	SHIFT et Rise Consulting Group renforcent leur partenariat	MT
01/06	Shift anticipe des pertes sur titres de participation et valeurs mobilières de placement	MT

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Données Financières Publiées: RISE CONSULTING GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,43 Md	4,76 Md	6,16 Md	7,68 Md	8,42 Md
Total Chiffre d'affaires	3,43 Md	4,76 Md	6,16 Md	7,68 Md	8,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,48 Md	2,13 Md	2,6 Md	3,45 Md	3,81 Md
Résultat Brut	1,95 Md	2,63 Md	3,55 Md	4,23 Md	4,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 Md	1,26 Md	1,6 Md	2,15 Md	2,77 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	60 M	58 M	57 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1 M	-3 M	84 M	65 M	77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1 Md	1,26 Md	1,75 Md	2,27 Md	2,9 Md
Résultat d'Exploitation	950 M	1,38 Md	1,8 Md	1,96 Md	1,7 Md
Intérêts payés, total	-123 M	-64 M	-18 M	-23 M	-17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-123 M	-64 M	-18 M	-23 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-3 M	-7 M	-27 M	-
EBT, hors éléments non courants	825 M	1,31 Md	1,78 Md	1,91 Md	1,69 Md
EBT, elements non courants inclus	825 M	1,31 Md	1,78 Md	1,91 Md	1,69 Md
Charge d'impôt	143 M	346 M	464 M	490 M	444 M
Résultat des activités poursuivies	682 M	965 M	1,32 Md	1,42 Md	1,25 Md
Résultat net part du groupe	682 M	965 M	1,32 Md	1,42 Md	1,25 Md
Résultat net	682 M	965 M	1,32 Md	1,42 Md	1,25 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	682 M	965 M	1,32 Md	1,42 Md	1,25 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	682 M	965 M	1,32 Md	1,42 Md	1,25 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,1	39,77	54,03	58,64	51,12
BPA de base - Activités poursuivies	28,1	39,77	54,03	58,64	51,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,27 M	24,27 M	24,34 M	24,18 M	24,37 M
Bénéfice net par action - dilué	27,99	39,39	51,92	56,62	49,73
BPA dilué - Activités poursuivies	27,99	39,39	51,92	56,62	49,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,37 M	24,51 M	25,33 M	25,05 M	25,05 M
BPA de base normalisé	21,25	33,76	45,69	49,32	43,34
BPA dilué normalisé	21,16	33,42	43,9	47,61	42,16
Dividende par action	-	-	-	9	21
Ratio de distribution	-	-	-	-	17,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,88 Md	2,02 Md	1,76 Md
EBITA	950 M	1,38 Md	1,8 Md	1,96 Md	1,7 Md
EBIT	950 M	1,38 Md	1,8 Md	1,96 Md	1,7 Md
EBITDAR	-	-	1,89 Md	2,03 Md	1,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,33	26,39	26,08	25,68	26,27
Résultat net normalisé	516 M	819 M	1,11 Md	1,19 Md	1,06 Md
Provisions de pension	-	-	27 M	34 M	40 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	53 M	35 M	29 M
Dépense de marketing	-	-	53 M	35 M	29 M
Charges locatives nettes, total	-	-	11 M	11 M	11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	575 k	924 k	922 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	10,42 M	10,08 M	10,08 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	780 M	1,15 Md	1,89 Md	2,46 Md	2,72 Md
Total des liquidités et VMP	780 M	1,15 Md	1,89 Md	2,46 Md	2,72 Md
Créances clients, total	439 M	613 M	894 M	1,02 Md	921 M
Autres créances	-	-	-	-	7 M
Total des créances	439 M	613 M	894 M	1,02 Md	928 M
Stocks	26 M	17 M	12 M	18 M	15 M
Dépenses payées d'avance	-	-	30 M	45 M	127 M
Autres actifs à court terme, total	27 M	41 M	21 M	22 M	28 M
Total de l'actif circulant	1,27 Md	1,82 Md	2,85 Md	3,56 Md	3,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	535 M	483 M	421 M	357 M	303 M
Investissements à long terme	63 M	62 M	63 M	73 M	165 M
Goodwill	5,12 Md	5,12 Md	5,12 Md	5,12 Md	5,12 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	35 M	41 M	67 M	84 M	87 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	4 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	7,03 Md	7,53 Md	8,52 Md	9,2 Md	9,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	205 M	202 M	122 M	163 M	200 M
Charges à payer, total	-	-	120 M	148 M	252 M
Emprunts à court terme	337 M	525 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	525 M	532 M	532 M
Part à court terme des contrats de location	47 M	48 M	51 M	51 M	48 M
Impôts sur le revenu à payer	228 M	259 M	536 M	503 M	381 M
Autres passifs à court terme	326 M	276 M	94 M	134 M	112 M
Total du passif circulant	1,14 Md	1,31 Md	1,45 Md	1,53 Md	1,52 Md
Dette à long terme	2,7 Md	2,1 Md	1,58 Md	1,06 Md	531 M
Contrats de location à long terme	413 M	364 M	318 M	267 M	222 M
Autres passifs non courants	25 M	25 M	24 M	25 M	25 M
Total du passif	4,28 Md	3,8 Md	3,36 Md	2,89 Md	2,3 Md
Actions ordinaires, total	110 M	110 M	162 M	174 M	185 M
Primes d'émissions d'actions	2,12 Md	2,14 Md	2,19 Md	2,2 Md	2,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	518 M	1,48 Md	2,8 Md	4,22 Md	5,24 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-277 M	-468 M
Résultat global et autres	-	1 M	2 M	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,75 Md	3,73 Md	5,16 Md	6,31 Md	7,19 Md
Total des capitaux propres	2,75 Md	3,73 Md	5,16 Md	6,31 Md	7,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,03 Md	7,53 Md	8,52 Md	9,2 Md	9,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,27 M	24,27 M	24,06 M	24,34 M	23,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,27 M	24,27 M	24,43 M	24,31 M	24,16 M
Actif net par action	113,16	153,83	211,05	259,73	297,68
Actif corporel net	-2,37 Md	-1,39 Md	36 M	1,19 Md	2,07 Md
Actif corporel net par action	-97,83	-57,16	1,47	49,12	85,76
Total de la dette	3,5 Md	3,04 Md	2,47 Md	1,91 Md	1,33 Md
Dette nette	2,72 Md	1,89 Md	577 M	-546 M	-1,39 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	88 M	88 M	88 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	12 M	18 M	15 M
Employés à temps plein	-	223	264	330	397

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	1,78 Md	1,91 Md	1,69 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	72 M	64 M	57 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	72 M	64 M	57 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-400 M	-532 M	-516 M
Variation des créances	-	-	-281 M	-125 M	98 M
Variation des stocks	-	-	4 M	-9 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-75 M	47 M	32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	126 M	94 M	-9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,22 Md	1,45 Md	1,36 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1 M	-4 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-12 M	-62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1 M	-16 M	-62 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,6 Md	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,6 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-532 M	-2,13 Md	-532 M
Total de la dette remboursée	-	-	-532 M	-2,13 Md	-532 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	100 M	22 M	21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-300 M	-250 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-218 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-218 M
Autres activités de financement, total	-	-	-51 M	-54 M	-54 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-483 M	-864 M	-1,03 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	740 M	566 M	261 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	18 M	27 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	408 M	554 M	518 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,04 Md	1,2 Md	1,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	1,05 Md	1,21 Md	1,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-	201 M	151 M	72 M	-4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-532 M	-532 M	-532 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,83	14,05	13,81	11,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,23	15,66	15,44	12,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,79	29,59	24,73	18,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,79	29,59	24,73	18,45
Analyse des marges
Marge brute %	56,92	55,3	57,69	55,05	54,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,26	26,42	26,04	27,95	32,91
Marge d’EBITDA %	-	-	30,48	26,33	20,9
Marge EBITA %	27,69	28,94	29,31	25,5	20,22
Marge d'EBIT %	27,69	28,94	29,31	25,5	20,22
Marge des activités poursuivies %	19,88	20,27	21,36	18,47	14,8
Marge nette %	19,88	20,27	21,36	18,47	14,8
Net Avail. Pour la marge commune %	19,88	20,27	21,36	18,47	14,8
Marge nette normalisée %	15,03	17,21	18,06	15,53	12,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	16,84	15,59	13,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	17,02	15,78	13,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,65	0,77	0,87	0,9
Rotation des actifs corporels	-	9,35	13,62	19,74	25,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,05	8,17	8,02	8,68
Rotation des stocks (stock moyen)	-	98,98	179,59	230,13	231,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,39	1,97	2,33	2,5
Quick Ratio	1,07	1,35	1,92	2,27	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,85	0,95	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,33	44,81	45,49	42,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,69	2,04	1,59	1,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,05	22,81	15,04	17,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,96	24,03	32,03	26,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	127,39	81,38	47,89	30,3	18,53
Dette totale / Capital total	56,02	44,87	32,38	23,25	15,64
Dette à long terme / Capitaux propres	113,4	66,03	36,71	21,06	10,47
Dette à long terme / Capital total	49,87	36,41	24,83	16,17	8,83
Dette totale / Total de l'actif	60,93	50,44	39,49	31,37	24,25
EBIT / Charges d'intérêt	7,72	21,53	100,22	85,13	100,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	104,22	87,91	103,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	104,17	87,74	103,53
Dette totale / EBITDA	-	-	1,32	0,95	0,76
Dette nette / EBITDA	-	-	0,31	-0,27	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,32	0,95	0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,31	-0,27	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,76	29,28	24,76	9,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	34,82	34,87	19,04	9,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	7,78	-12,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	45,05	30,91	8,54	-13,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	45,05	30,91	8,54	-13,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	41,5	36,27	7,83	-12,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,5	36,27	7,83	-12,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	58,91	35,7	7,25	-11,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,73	31,81	9,05	-12,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	39,64	45,84	14,09	-9,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-34,62	-29,41	50	-16,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,72	-12,84	-15,2	-15,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,19	13,12	7,97	3,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-41,58	-102,6	3,22 k	73,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,94	38,12	22,46	13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	18,12	-6,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	300	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	15,55	-6,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	15,68	-7,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	133,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,94	27	16,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	34,84	26,7	13,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	37,8	19,2	-2,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	37,8	19,2	-2,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	38,86	21,22	-2,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,86	21,22	-2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,85	20,64	-2,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	36,2	19,89	-2,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,7	28,99	1,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,06	2,9	11,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-11,29	-14,03	-15,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,11	10,51	5,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,69	-7,22	658,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,03	30,05	18,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	5,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,81	20,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,35	20,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,26	7,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,26	7,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,63	8,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,63	8,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,24	8,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	26,47	8,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,45	14,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,54	-4,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,61	-14,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,39	8,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,47	14,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,99	24,43