Ratios Financiers Rio Silver Inc. OTC Markets

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RYOOF

CA76721A1131

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:50:27 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2750 ^USD	-4,18%		+14,58%	-28,57%

31/08	Rio Silver Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/07	Rio Silver obtient son admission sur le marché OTCQB	MT

2a64c0c9c4e55121429cc95058.2dj6YYkHH6T7iID-bXW-0rs3VezadO26pPSrT8ZlP1o.iJDMJ-plUcW40eerLEHvg-8BbaW4Gan23cb4eKk_Zjy2sbJTzWh6k7S5xQ

Données Financières Publiées: RIO SILVER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	286 k	241 k	295 k	326 k	616 k
Coûts d'exploration / de forage, total	58,34 k	212 k	28,7 k	198 k	3,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	461 k	206 k	110 k	47,75 k	806 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	806 k	659 k	433 k	572 k	4,67 M
Résultat d'Exploitation	-806 k	-659 k	-433 k	-572 k	-4,67 M
Intérêts payés, total	-	-5,28 k	-76 k	-9,58 k	-25,5 k
Charges d'intérêt nettes	-	-5,28 k	-76 k	-9,58 k	-25,5 k
Gains (pertes) de change	-25,67 k	26,17 k	-54,95 k	-11,49 k	-8,88 k
Autres produits non opérationnels	-15,03 k	4,06 k	11,21 k	-19,33 k	-61,42 k
EBT, hors éléments non courants	-846 k	-634 k	-553 k	-613 k	-4,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	442 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	643 k	572 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-318 k
EBT, elements non courants inclus	-846 k	-634 k	-553 k	30,37 k	-4,07 M
Charge d'impôt	-	-	-	32,33 k	56,46 k
Résultat des activités poursuivies	-846 k	-634 k	-553 k	-1,96 k	-4,12 M
Résultat net part du groupe	-846 k	-634 k	-553 k	-1,96 k	-4,12 M
Résultat net	-846 k	-634 k	-553 k	-1,96 k	-4,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-846 k	-634 k	-553 k	-1,96 k	-4,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-846 k	-634 k	-553 k	-1,96 k	-4,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,03	-0	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,03	-0	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,57 M	14,75 M	16,02 M	16,97 M	20,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,03	-0	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,03	-0	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,57 M	14,75 M	16,02 M	16,97 M	20,15 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITA	-806 k	-659 k	-433 k	-572 k	-4,67 M
EBIT	-806 k	-659 k	-433 k	-572 k	-4,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	106,46	-1,39
Total des impôts courants	-	-	-	32,33 k	56,46 k
Résultat net normalisé	-529 k	-396 k	-346 k	-383 k	-2,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	280 k	235 k	287 k	319 k	609 k
Frais d'exploration et de forage	58,34 k	212 k	28,7 k	198 k	3,25 M
Charges locatives nettes, total	6 k	5,5 k	7,2 k	7,2 k	7,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	947	45,2 k	4,89 k	23,04 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,55 k	-38 k	2,31 k	-15,84 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	461 k	206 k	110 k	47,75 k	806 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	461 k	206 k	110 k	47,75 k	806 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,66 k	11,92 k	48,34 k	15,88 k	1,14 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	655 k
Total des liquidités et VMP	42,66 k	11,92 k	48,34 k	15,88 k	1,79 M
Autres créances	4,64 k	2,94 k	2,47 k	75,43 k	114 k
Total des créances	4,64 k	2,94 k	2,47 k	75,43 k	114 k
Dépenses payées d'avance	-	22,38 k	21,78 k	23,79 k	-
Total de l'actif circulant	47,3 k	37,24 k	72,59 k	115 k	1,9 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	45,9 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	45,9 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	228 k	131 k
Total des actifs	47,3 k	37,24 k	72,59 k	343 k	2,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	478 k	564 k	558 k	755 k	643 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	45,62 k	103 k	-	99,67 k	15,29 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	13,95 k	12,55 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	88,79 k
Autres passifs à court terme	175 k	-	258 k	187 k	-
Total du passif circulant	699 k	666 k	829 k	1,05 M	747 k
Dette à long terme	-	166 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	37,34 k	-	-	157 k
Total du passif	699 k	870 k	829 k	1,05 M	903 k
Actions ordinaires, total	12,56 M	13,06 M	13,39 M	13,39 M	16,57 M
Primes d'émissions d'actions	3,87 M	3,83 M	4,13 M	4,18 M	7,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,09 M	-17,72 M	-18,28 M	-18,28 M	-22,4 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-652 k	-833 k	-757 k	-711 k	1,18 M
Total des capitaux propres	-652 k	-833 k	-757 k	-711 k	1,18 M
Total du passif et des capitaux propres	47,3 k	37,24 k	72,59 k	343 k	2,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,89 M	14,89 M	16,97 M	16,97 M	58,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,92 M	14,89 M	16,97 M	16,97 M	44,61 M
Actif net par action	-0,05	-0,06	-0,04	-0,04	0,03
Actif corporel net	-652 k	-833 k	-757 k	-711 k	1,18 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,06	-0,04	-0,04	0,03
Total de la dette	45,62 k	269 k	13,95 k	112 k	15,29 k
Dette nette	2,96 k	257 k	-34,39 k	96,35 k	-1,78 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	44 k	57,6 k	57,6 k	57,6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	45,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-846 k	-634 k	-553 k	-1,96 k	-4,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-312 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-442 k
Rémunération à base d'actions (CF)	461 k	206 k	110 k	47,75 k	806 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-21,44 k	17,07 k	4,57 k	2,68 M
Variation des créances	430	-	-	-300 k	83,65 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,37 k	85,45 k	190 k	220 k	247 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,26 k	-20,68 k	1,07 k	-3,05 k	8,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-365 k	-385 k	-235 k	-32,46 k	-1,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	99,85 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	10,06 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	110 k
Dette à court terme émise, total	-	-	38,68 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	225 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	225 k	38,68 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-85,92 k	-13,25 k	-	-84,38 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-205 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-85,92 k	-218 k	-	-84,38 k
Émission d'actions ordinaires	373 k	215 k	451 k	-	571 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1,58 M
Flux de trésorerie de financement	373 k	354 k	271 k	-	2,06 M
Variation nette de la trésorerie	7,86 k	-30,74 k	36,42 k	-32,46 k	1,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,57 k	-145 k	-45,16 k	-165 k	-2,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,57 k	-141 k	2,34 k	-159 k	-2,34 M
Variation du fonds de roulement net	13,25 k	-64,76 k	-163 k	-151 k	225 k
Dette nette émise (remboursée)	-	139 k	-180 k	-	-84,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,19 k	-974,41	-493,11	-172,09	-240,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	81,64	82,82	38,8	57,62	-979,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	131,1	85,41	69,59	0,27	-1,76 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	131,1	85,41	69,59	0,27	-1,76 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,06	0,09	0,11	2,55
Quick Ratio	0,07	0,02	0,06	0,09	2,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-0,58	-0,28	-0,03	-1,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7	-32,31	-1,84	-15,79	1,3
Dette totale / Capital total	-7,53	-47,73	-1,88	-18,75	1,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-19,99	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-29,53	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,48 k	2,34 k	1,14 k	307,17	43,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-124,9	-5,7	-59,73	-183,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	119,06	-18,21	-34,25	32,08	715,81
EBIT, 1 an Croissance %	119,06	-18,21	-34,25	32,08	715,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	117,07	-25,09	-12,78	-99,65	210 k
Résultat net, Croissance 1 an	117,07	-25,09	-12,78	-99,65	210 k
Résultat net normalisé sur 1 an	117,07	-25,09	-12,78	10,79	677,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	89,47	-31,1	-19,69	-99,67	178 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,27	-21,27	94,94	372,61	506,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,95	27,77	-9,17	-6,05	-265,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,95	27,77	-9,17	-6,05	-265,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,95	-4,39	-39	-86,17	3,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,91	-37,4	-18,09	13,77	1,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,91	-38,83	-104,51	63,13	1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	3,71	33,86	-26,67	-6,81	228,25
EBIT, 2 ans CAGR %	3,71	33,86	-26,67	-6,81	228,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,88	27,52	-19,17	-94,44	173,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,88	27,52	-19,17	-94,44	173,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,88	27,52	-19,17	-1,7	193,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,49	14,25	-25,61	-94,83	143,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,51	-0,3	23,88	203,53	435,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,95	14,13	7,73	-7,62	24,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,95	14,13	7,73	-7,62	24,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,78	11,07	-23,63	-70,96	111,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,34	-3,11	-55,77	72,88	303,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,34	-4,22	-89,94	75,02	389,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	42,73	-4,18	5,61	-10,78	92,06
EBIT, 3 ans CAGR %	42,73	-4,18	5,61	-10,78	92,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,79	-6,25	12,35	-86,76	86,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,79	-6,25	12,35	-86,76	86,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,41	-6,25	12,35	-10,21	95,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,21	-21,06	1,59	-87,74	68,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,96	-3,1	24,67	93,57	282,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,23	12,77	5,77	2,93	12,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,23	12,77	5,77	2,93	12,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,35	-12,84	-9,04	-56,8	39,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,94	-3,64	-33,56	-10,63	249,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,94	-4,38	-75,24	-11,73	255,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	24,73	17,87	9,35	-5,24	66,23
EBIT, 5 ans CAGR %	24,73	17,87	9,35	-5,24	66,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,71	15,33	13,72	-69,71	60,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,71	15,33	13,72	-69,71	60,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,71	15,33	13,07	-4,45	64,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,41	-0,32	-1,28	-73,46	44,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,25	31,16	28,67	53	123,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,43	13,37	6,83	4,12	13,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,43	13,37	6,83	4,12	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,64	5,57	8,82	-43,84	27,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,99	-18,1	-30,05	0,4	72,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,73	-18,47	-61,31	-0,34	72,28