Ratios Financiers Riley Gold Corp. OTC Markets

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CA76666D1069

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:23:55 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3770 ^USD	+9,85%		+15,49%	+110,61%

14/07	Riley Gold Corp. présente une mise à jour de son programme d'exploration 2026 et finalise la planification des forages sur le projet aurifère Pipeline West/Clipper	CI
29/05	Riley Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RILEY GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	574 k	602 k	538 k	606 k	560 k
Rémunération à base d'actions (IS)	160 k	48,93 k	83,44 k	176 k	60,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	33,99 k	81,58 k	84,48 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	231 k	4,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	735 k	651 k	655 k	1,09 M	4,71 M
Résultat d'Exploitation	-735 k	-651 k	-655 k	-1,09 M	-4,71 M
Intérêts payés, total	-3,92 k	-6,86 k	-13,06 k	-20,68 k	-13,15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,55 k	7,8 k	112 k	100 k	56,68 k
Charges d'intérêt nettes	-2,37 k	942	99,03 k	79,41 k	43,53 k
Gains (pertes) de change	-2,63 k	38,34 k	-47,17 k	124 k	-54,96 k
Autres produits non opérationnels	-336 k	2,01 M	-55,41 k	-76,26 k	-33,5 k
EBT, hors éléments non courants	-1,08 M	1,39 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
EBT, elements non courants inclus	-1,08 M	1,39 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
Charge d'impôt	-	93,05 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,08 M	1,3 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
Résultat net part du groupe	-1,08 M	1,3 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
Résultat net	-1,08 M	1,3 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,08 M	1,3 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,08 M	1,3 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,04	-0,02	-0,02	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,04	-0,02	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,93 M	32,18 M	32,18 M	39,67 M	42,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,04	-0,02	-0,02	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,04	-0,02	-0,02	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,93 M	33,13 M	32,18 M	39,67 M	42,18 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	-0,01	-0,02	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	-0,01	-0,02	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-621 k	-864 k	-777 k
EBITA	-735 k	-651 k	-621 k	-1,09 M	-4,71 M
EBIT	-735 k	-651 k	-655 k	-1,09 M	-4,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,67	-	-	-
Résultat net normalisé	-672 k	872 k	-412 k	-604 k	-2,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	550 k	559 k	492 k	555 k	502 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	160 k	48,93 k	83,44 k	176 k	60,85 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	160 k	48,93 k	83,44 k	176 k	60,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	3,26 M	1,96 M	2,22 M	1,4 M
Total des liquidités et VMP	1,03 M	3,26 M	1,96 M	2,22 M	1,4 M
Autres créances	46,66 k	26,88 k	33,38 k	62,85 k	34,14 k
Total des créances	46,66 k	26,88 k	33,38 k	62,85 k	34,14 k
Dépenses payées d'avance	143 k	20,94 k	23,96 k	24,28 k	27,59 k
Total de l'actif circulant	1,22 M	3,3 M	2,02 M	2,31 M	1,46 M
Immobilisations corporelles brutes	3,47 M	3,38 M	4,2 M	4,28 M	333 k
Amortissements cumulés	-	-	-33,99 k	-4,3 k	-7,38 k
Immobilisations corporelles nettes	3,47 M	3,38 M	4,17 M	4,27 M	325 k
Autres actifs à long terme, total	41,68 k	44,53 k	43,49 k	47,31 k	45,06 k
Total des actifs	4,73 M	6,73 M	6,23 M	6,63 M	1,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	145 k	180 k	48,8 k	38,62 k	44,58 k
Charges à payer, total	53,49 k	337 k	515 k	2,97 k	8,3 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	75,91 k	85,28 k	54,3 k
Impôts sur le revenu à payer	-	93,05 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	199 k	610 k	640 k	127 k	107 k
Contrats de location à long terme	-	-	140 k	54,3 k	-
Total du passif	199 k	610 k	780 k	181 k	107 k
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	7,44 M	7,44 M
Primes d'émissions d'actions	378 k	427 k	510 k	686 k	747 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,86 M	-556 k	-1,21 M	-2,18 M	-6,94 M
Résultat global et autres	10,4 k	252 k	160 k	501 k	474 k
Total des fonds propres ordinaires	4,53 M	6,12 M	5,45 M	6,45 M	1,73 M
Total des capitaux propres	4,53 M	6,12 M	5,45 M	6,45 M	1,73 M
Total du passif et des capitaux propres	4,73 M	6,73 M	6,23 M	6,63 M	1,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,18 M	32,18 M	42,18 M	42,18 M	48,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,18 M	32,18 M	32,18 M	42,18 M	42,18 M
Actif net par action	0,14	0,19	0,17	0,15	0,04
Actif corporel net	4,53 M	6,12 M	5,45 M	6,45 M	1,73 M
Actif corporel net par action	0,14	0,19	0,17	0,15	0,04
Total de la dette	0	0	215 k	140 k	54,3 k
Dette nette	-1,03 M	-3,26 M	-1,75 M	-2,08 M	-1,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	10,36 k	13,48 k	12,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,08 M	1,3 M	-659 k	-967 k	-4,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	81,58 k	84,48 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	33,99 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	231 k	3,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	33,99 k	312 k	4,02 M
Rémunération à base d'actions (CF)	160 k	48,93 k	83,44 k	176 k	60,85 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-2,19 M	9,71 k	18,15 k	10,14 k
Variation des créances	-35,99 k	19,78 k	-6,5 k	-29,46 k	28,71 k
Variation des dettes fournisseurs	52,71 k	311 k	162 k	-510 k	8,35 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	93,05 k	-93,05 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,76 k	122 k	-3,02 k	-321	-3,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-861 k	-296 k	-472 k	-1 M	-636 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,9 M	-1,21 M	-689 k	-240 k	-65 k
Autres activités d'investissement, total	-41,68 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,95 M	-1,21 M	-689 k	-240 k	-65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-38,96 k	-94,06 k	-95,42 k
Total de la dette remboursée	-	-	-38,96 k	-94,06 k	-95,42 k
Émission d'actions ordinaires	2,6 M	-	-	1,5 M	-
Autres activités de financement, total	-99,01 k	3,5 M	-	88,14 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,5 M	3,5 M	-38,96 k	1,49 M	-95,42 k
Ajustements des taux de change	22,83 k	239 k	-90,72 k	7,24 k	-25,68 k
Variation nette de la trésorerie	-1,28 M	2,23 M	-1,29 M	260 k	-822 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,05 M	-1,02 M	-1,05 M	-1 M	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,05 M	-1,01 M	-1,04 M	-989 k	1,1 M
Variation du fonds de roulement net	-153 k	-554 k	55,64 k	552 k	-36,7 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-38,96 k	-94,06 k	-95,42 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,93	-7,1	-6,32	-10,63	-69,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,33	-7,64	-6,95	-11,16	-70,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,88	24,44	-11,38	-16,25	-116,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,88	24,44	-11,38	-16,25	-116,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,13	5,41	3,16	18,22	13,66
Quick Ratio	5,41	5,38	3,12	18,03	13,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,33	-0,49	-0,74	-7,89	-5,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,95	2,16	3,14
Dette totale / Capital total	-	-	3,8	2,12	3,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,56	0,84	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,46	0,82	-
Dette totale / Total de l'actif	4,2	9,07	12,51	2,73	5,84
EBIT / Charges d'intérêt	-187,39	-94,93	-50,17	-52,93	-358,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-47,57	-37,82	-52,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-100,35	-49,44	-57,86
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,35	-0,18	-0,08
Dette nette / EBITDA	-	-	2,82	2,67	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,16	-0,14	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,33	2,04	1,77
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	39,02	-9,76
EBITA, 1 an Croissance en %	138,79	-11,4	-4,55	67,04	330,47
EBIT, 1 an Croissance %	138,79	-11,4	0,67	67,04	330,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	177,44	-221	-150,62	46,78	391,88
Résultat net, Croissance 1 an	177,44	-221	-150,62	46,78	391,88
Résultat net normalisé sur 1 an	177,44	-229,65	-147,24	46,78	391,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,33	-200	-151,17	19,08	362,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	646,34	-2,44	23,2	2,54	-92,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,31	42,39	-7,4	6,41	-72,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,09	35,16	-10,9	18,3	-73,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,09	35,16	-10,9	18,3	-73,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	92,98	-65,6	59,39	112,05	-36,48
CAPEX, Croissance 1 an	931,65	-58,32	-43,06	-65,14	-72,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	497,47	-66,62	2,58	-4,16	-209,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	497,68	-66,73	2,21	-4,65	-211,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	11,86
EBITA, 2 ans CAGR %	173,47	45,45	-8,04	29,68	168,15
EBIT, 2 ans CAGR %	173,47	45,45	-5,56	29,68	168,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	196,61	83,22	-21,74	-13,8	168,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	196,61	83,22	-21,74	-13,8	168,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	196,61	89,66	-21,74	-16,73	168,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,95	15,47	-28,46	-21,94	134,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	363,87	169,84	9,64	12,4	-72,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	271,11	50,61	14,83	-0,73	-45,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	271,46	44,78	9,74	2,67	-43,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	271,46	44,78	9,74	2,67	-43,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	182,38	-18,52	-25,95	83,85	16,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	949,34	107,38	-51,28	-55,45	-69,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	542,85	41,22	-41,48	-0,85	2,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	544,25	41,01	-41,69	-1,28	3,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	123,85	87,82	26,4	14,22	93,45
EBIT, 3 ans CAGR %	123,85	87,82	28,66	14,22	93,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	129,98	119,98	19,33	-3,48	54,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	129,98	119,98	19,33	-3,48	54,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	129,98	125,1	19,33	-3,48	50,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,74	51,76	-11,96	-15,22	41,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	195,22	175,86	107,78	7,22	-54,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	119,27	169,67	28,07	11,95	-35,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	119,46	165,19	23,15	12,52	-34,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	119,46	165,19	23,15	12,52	-34,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	139,29	39,99	1,9	5,16	29,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	592,33	258,05	34,79	-56,43	-62,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	401,72	139,83	26,95	-31,02	2,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	402,11	139,9	26,66	-31,3	2,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	110,15	80,76	56,83	61,96	72,59
EBIT, 5 ans CAGR %	110,15	80,76	58,51	61,96	72,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,61	87,9	49,43	51,23	65,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,61	87,9	49,43	51,23	65,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	97,61	90,51	49,43	51,23	65,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,32	31,95	15,4	16,32	30,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	130,33	93,09	98,64	92,63	-6,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,35	67,45	69,28	80,81	-9,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,53	64,75	66,33	81,43	-9,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,53	64,75	66,33	81,43	-9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	94,91	35,47	49,68	56,11	7,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	126,29	73,47	139,48	55,56	-25,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	126,98	55,44	112,42	68,45	16,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	127,08	55,38	112,22	68,18	16,68