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| 17/07 | Transcript : Rieter Holding AG, H1 2026 Earnings Call, Jul 17, 2026 | |
| 17/07 | Rieter Holding AG publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 249 M | 176 M | 136 M | 103 M | 454 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 700 k | 400 k | 300 k | 200 k | 200 k | |||||
Total des liquidités et VMP | 249 M | 176 M | 136 M | 103 M | 454 M | |||||
Créances clients, total | 122 M | 212 M | 139 M | 106 M | 102 M | |||||
Autres créances | 42,9 M | 44,9 M | 52,9 M | 32,2 M | 25,7 M | |||||
Total des créances | 165 M | 257 M | 192 M | 139 M | 127 M | |||||
Stocks | 250 M | 363 M | 286 M | 259 M | 240 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 4,9 M | 5,4 M | 3,9 M | 3,7 M | 7,1 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 50,1 M | 42,1 M | 24,1 M | 8,8 M | 4,9 M | |||||
Total de l'actif circulant | 719 M | 844 M | 642 M | 514 M | 833 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 693 M | 655 M | 639 M | 699 M | 650 M | |||||
Amortissements cumulés | -458 M | -424 M | -413 M | -440 M | -427 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 234 M | 231 M | 226 M | 259 M | 223 M | |||||
Investissements à long terme | 18,1 M | 17,6 M | 20,8 M | 17,4 M | 15,7 M | |||||
Goodwill | 91,6 M | 194 M | 184 M | 192 M | 189 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 86,8 M | 140 M | 119 M | 109 M | 96,7 M | |||||
Créances à long terme | - | 10,6 M | 3,9 M | 1,8 M | - | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 25,8 M | 36,6 M | 47 M | 46 M | 44,4 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 261 M | 67,6 M | 67 M | 79,7 M | 63,2 M | |||||
Total des actifs | 1,44 Md | 1,54 Md | 1,31 Md | 1,22 Md | 1,47 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 117 M | 162 M | 102 M | 102 M | 101 M | |||||
Charges à payer, total | 69,2 M | 112 M | 101 M | 76,1 M | 50 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 205 M | 258 M | 192 M | 96,2 M | 36,1 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 4,4 M | 4,9 M | 6,5 M | 8,7 M | 9,1 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 30,4 M | 30,6 M | 44,5 M | 43 M | 37,5 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 24,5 M | 51,2 M | 55,6 M | 35,7 M | 27 M | |||||
Autres passifs à court terme | 294 M | 272 M | 216 M | 130 M | 127 M | |||||
Total du passif circulant | 745 M | 890 M | 717 M | 492 M | 388 M | |||||
Dette à long terme | 174 M | 176 M | 99,7 M | 176 M | 175 M | |||||
Contrats de location à long terme | 27,3 M | 22,9 M | 29,3 M | 53,3 M | 49,6 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 30,9 M | 25,6 M | 24 M | 25,9 M | 24,9 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 34,9 M | 37,4 M | 38,1 M | 39,9 M | 31,7 M | |||||
Autres passifs non courants | 28 M | 28,2 M | 25 M | 21,1 M | 16,3 M | |||||
Total du passif | 1,04 Md | 1,18 Md | 933 M | 807 M | 685 M | |||||
Actions ordinaires, total | 23,4 M | 23,4 M | 23,4 M | 23,4 M | 1,4 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 515 M | 517 M | 582 M | 587 M | 990 M | |||||
Actions détenues en propre | -26,6 M | -25 M | -23,2 M | -19,6 M | -13,1 M | |||||
Résultat global et autres | -116 M | -155 M | -206 M | -180 M | -197 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 396 M | 360 M | 377 M | 411 M | 781 M | |||||
Intérêts minoritaires | 300 k | 100 k | 100 k | -500 k | -600 k | |||||
Total des capitaux propres | 396 M | 360 M | 377 M | 410 M | 781 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1,44 Md | 1,54 Md | 1,31 Md | 1,22 Md | 1,47 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 4,49 M | 4,48 M | 4,49 M | 4,52 M | 136 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 4,49 M | 4,48 M | 4,49 M | 4,52 M | 136 M | |||||
Actif net par action | 88,07 | 80,34 | 83,84 | 90,9 | 5,75 | |||||
Actif corporel net | 217 M | 26,5 M | 72,9 M | 110 M | 496 M | |||||
Actif corporel net par action | 48,38 | 5,92 | 16,23 | 24,38 | 3,64 | |||||
Total de la dette | 411 M | 462 M | 327 M | 334 M | 270 M | |||||
Dette nette | 162 M | 286 M | 191 M | 230 M | -184 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | -420 M | -420 M | -408 M | -411 M | -499 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 32,8 M | 40,8 M | 40 M | 24,8 M | 25,6 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 300 k | 100 k | 100 k | -500 k | -600 k | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 17,1 M | 16,7 M | 18,8 M | 14,3 M | 13,9 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 48,5 M | 104 M | 71,8 M | 72,1 M | 54,8 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 22,4 M | 31,7 M | 7,2 M | 6,3 M | 6,9 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 231 M | 308 M | 282 M | 260 M | 253 M | |||||
Terres possédées | 219 M | 161 M | 158 M | 163 M | 136 M | |||||
Machines, total | 420 M | 434 M | 409 M | 437 M | 416 M | |||||
Employés à temps plein | 4,91 k | 5,63 k | 5,08 k | 4,78 k | 4,22 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 3 M | 5,6 M | 3,4 M | 3,8 M | 4,5 M | |||||
Backlog de commande | 1,84 Md | 1,54 Md | 650 M | 530 M | 510 M |
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