Flux de Trésorerie Resolution Minerals Ltd Australian S.E.

Actions

RML

AU000000N271

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-1,79%	-29,95%

17/07	Le projet américain de Resolution Minerals obtient la désignation FAST-41 pour une accélération des permis ; l'action recule de 4 %	MT
01/07	Resolution Minerals achève 16 forages au diamant sur son prospect dans l'Idaho	MT

00ef2be97.6MjlYfxZqbW1cmk5R54tjVHq3oNEzSeKVlkI-26-d74.ua2gDqY32uHPADB3MK9I3yjevcgxlFTiMx9stTfIM8mMg40Cki37h4UaMA

Données Financières Publiées: RESOLUTION MINERALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	51,62 k	98,68 k	361 k	178 k	22,04 k
Total Chiffre d'affaires	51,62 k	98,68 k	361 k	178 k	22,04 k
Résultat Brut	51,62 k	98,68 k	361 k	178 k	22,04 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	294 k	421 k	1,04 M	1,42 M	2,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	27,12 k	50,75 k	341 k	55,1 k	1,24 k
Rémunération à base d'actions (IS)	5,08 k	109 k	29,4 k	56,63 k	18,52 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,06 k	32,12 k	31,69 k	8,85 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	244 k	1,96 k	7,11 M	-	17,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	319 k	393 k	616 k	353 k	2,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	909 k	1,01 M	9,16 M	1,9 M	22,11 M
Résultat d'Exploitation	-858 k	-909 k	-8,8 M	-1,72 M	-22,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	408	1,26 k	32,55 k	29,78 k	9,2 k
Charges d'intérêt nettes	408	1,26 k	32,55 k	29,78 k	9,2 k
Gains (pertes) de change	-30 k	-609	16,52 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-96,29 k	-93,52 k	-95,36 k	-48,9 k	-341 k
EBT, hors éléments non courants	-983 k	-1 M	-8,85 M	-1,74 M	-22,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,21 k	25,22 k	66,41 k	-25,83 k
EBT, elements non courants inclus	-983 k	-1 M	-8,82 M	-1,67 M	-22,45 M
Résultat des activités poursuivies	-983 k	-1 M	-8,82 M	-1,67 M	-22,45 M
Résultat net part du groupe	-983 k	-1 M	-8,82 M	-1,67 M	-22,45 M
Résultat net	-983 k	-1 M	-8,82 M	-1,67 M	-22,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-983 k	-1 M	-8,82 M	-1,67 M	-22,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-983 k	-1 M	-8,82 M	-1,67 M	-22,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,03 M	76,78 M	130 M	169 M	315 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,03 M	76,78 M	130 M	169 M	315 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-594 k	-892 k	-1,69 M	-1,69 M	-4,67 M
EBITA	-858 k	-909 k	-8,8 M	-1,72 M	-22,09 M
EBIT	-858 k	-909 k	-8,8 M	-1,72 M	-22,09 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-615 k	-626 k	-5,53 M	-1,09 M	-14,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	119	693	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	27,12 k	50,75 k	341 k	55,1 k	1,24 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	12,09 k	-	268 k	667 k	1,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	38,12 k	109 k	29,4 k	337 k	18,52 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,22 k	109 k	298 k	1 M	1,69 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 M	2,29 M	1,31 M	239 k	1,17 M
Total des liquidités et VMP	1,75 M	2,29 M	1,31 M	239 k	1,17 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	41,64 k	130 k	350 k	349 k	580 k
Total de l'actif circulant	1,79 M	2,42 M	1,66 M	588 k	1,75 M
Immobilisations corporelles brutes	19,39 M	23,43 M	18,7 M	19,19 M	2,41 M
Amortissements cumulés	-	-166 k	-241 k	-10,08 k	-
Immobilisations corporelles nettes	19,39 M	23,27 M	18,45 M	19,18 M	2,41 M
Investissements à long terme	-	-	2,46 M	213 k	43,57 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	21,18 M	25,69 M	22,57 M	19,98 M	4,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	598 k	136 k	126 k	249 k	741 k
Charges à payer, total	493 k	591 k	192 k	50,9 k	457 k
Part à court terme des contrats de location	-	26,06 k	31,88 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	120 k	265 k	33,87 k
Total du passif circulant	1,09 M	753 k	469 k	565 k	1,23 M
Contrats de location à long terme	-	31,88 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	8,82 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-2	-
Total du passif	1,09 M	785 k	478 k	565 k	1,23 M
Actions ordinaires, total	23,56 M	29,37 M	32,61 M	33,35 M	37,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5 M	-5,31 M	-13,52 M	-15 M	-37,45 M
Résultat global et autres	1,53 M	851 k	3 M	1,07 M	2,95 M
Total des fonds propres ordinaires	20,09 M	24,91 M	22,09 M	19,41 M	2,98 M
Total des capitaux propres	20,09 M	24,91 M	22,09 M	19,41 M	2,98 M
Total du passif et des capitaux propres	21,18 M	25,69 M	22,57 M	19,98 M	4,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,96 M	110 M	157 M	201 M	1,24 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,96 M	103 M	157 M	201 M	658 M
Actif net par action	0,36	0,24	0,14	0,1	0
Actif corporel net	20,09 M	24,91 M	22,09 M	19,41 M	2,98 M
Actif corporel net par action	0,36	0,24	0,14	0,1	0
Total de la dette	0	57,93 k	31,88 k	0	0
Dette nette	-1,75 M	-2,23 M	-1,28 M	-239 k	-1,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	126 k	412 k	350 k	13,55 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-983 k	-1 M	-8,82 M	-1,67 M	-22,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,06 k	32,12 k	31,69 k	29,05 k	644
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	244 k	1,96 k	7,11 M	-	17,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	264 k	34,08 k	7,14 M	29,05 k	17,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	50,22 k	109 k	298 k	1 M	1,69 M
Autres activités d'exploitation, total	27,12 k	50,75 k	341 k	-246 k	600
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,58 k	-124 k	-294 k	349 k	1,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-651 k	-934 k	-1,34 M	-535 k	-1,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,68 M	-4,27 M	-4,88 M	-2,48 M	-328 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	53,87 k	70,46 k	174 k	25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	364 k	1,49 M	1,8 M	34,09 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-22,51 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,68 M	-3,86 M	-3,32 M	-535 k	-269 k
Émission d'actions ordinaires	8,52 M	5,63 M	3,76 M	375	3,36 M
Autres activités de financement, total	-602 k	-298 k	-80,46 k	-178	-264 k
Flux de trésorerie de financement	7,92 M	5,33 M	3,68 M	197	3,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-409 k	540 k	-983 k	-1,07 M	932 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,39 M	-5,15 M	-3,45 M	-2,4 M	5,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,39 M	-5,15 M	-3,45 M	-2,4 M	5,41 M
Variation du fonds de roulement net	-504 k	453 k	510 k	-129 k	-436 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,15	-2,42	-22,8	-5,05	-114,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,32	-2,52	-23,37	-5,17	-123,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,09	-4,46	-37,55	-8,06	-200,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,09	-4,46	-37,55	-8,06	-200,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	569,29	426,52	287,57	799,9	11,67 k
Marge d’EBITDA %	-1,15 k	-904,18	-469,32	-949,52	-21,2 k
Marge EBITA %	-1,66 k	-921,45	-2,44 k	-965,84	-100 k
Marge d'EBIT %	-1,66 k	-921,45	-2,44 k	-965,84	-100 k
Marge des activités poursuivies %	-1,91 k	-1,02 k	-2,45 k	-939,27	-102 k
Marge nette %	-1,91 k	-1,02 k	-2,45 k	-939,27	-102 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,91 k	-1,02 k	-2,45 k	-939,27	-102 k
Marge nette normalisée %	-1,19 k	-634,72	-1,53 k	-610,36	-63,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,32 k	-5,22 k	-957,59	-1,35 k	24,53 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,32 k	-5,22 k	-957,59	-1,35 k	24,53 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,02	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	3,22	3,54	1,04	1,42
Quick Ratio	1,61	3,04	2,79	0,42	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-1,24	-2,85	-0,95	-1,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,23	0,14	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,23	0,14	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,13	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,13	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,15	3,05	2,12	2,83	29,28
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	2,95	2,55	0,77	0,14	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,43	0,2	0,06	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,85	91,17	265,58	-50,66	-87,62
Résultat brut, Croissance 1 an	15,85	91,17	265,58	-50,66	-87,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,8	50,33	89,75	1,62	176,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,84	6,03	868,08	-80,47	1,18 k
EBIT, 1 an Croissance %	-19,84	6,03	868,08	-80,47	1,18 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,28	2,02	779,42	-81,05	1,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	-23,28	2,02	779,42	-81,05	1,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,81	1,9	782,99	-80,36	1,19 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,59	-45,55	420,35	-85,45	620,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	82,69	20,01	-20,68	3,91	-87,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,5	21,29	-12,13	-11,5	-78,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,3	23,97	-11,28	-12,14	-84,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,3	23,97	-11,28	-12,14	-84,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,53	43,49	43,41	-59,22	254,45
CAPEX, Croissance 1 an	123,17	-44,32	14,18	-49,12	-86,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	119,87	-30,31	-32,96	-30,66	-325,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	119,87	-30,31	-32,96	-30,66	-325,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	48,82	164,36	34,3	-75,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	48,82	164,36	34,3	-75,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,52	11,16	68,9	37,63	67,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,38	-7,81	220,38	37,5	58,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,38	-7,81	220,38	37,5	58,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,28	-11,53	199,53	29,08	59,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,28	-11,53	199,53	29,08	59,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,27	-11,31	199,96	31,7	59,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,7	-59,98	68,33	-12,98	2,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,26	48,07	-2,44	-9,22	-63,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,72	41,68	3,23	-11,82	-56,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,17	42,72	4,87	-11,71	-63,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,98	42,72	4,87	-11,71	-63,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,95	5,43	43,45	-24,29	20,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,62	11,48	-20,26	-23,78	-74,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,73	23,78	-31,65	-31,82	25,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,73	23,78	-31,65	-31,82	25,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	67,42	-	100,8	51,08	-39,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,42	-	100,8	51,08	-39,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,52	4,78	32,85	41,74	73,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,1	-9,5	101,88	26,09	189,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,1	-9,5	101,88	26,09	189,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,31	-9,87	90,22	19,35	181,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,31	-9,87	90,22	19,35	181,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,31	-9,9	90,79	20,91	181,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,43	-59,99	-5,9	-25,57	76,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,55	49,74	20,25	-0,36	-53,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,85	49,34	20,82	-1,93	-45,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,75	48,89	21,8	-1,14	-50,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,48	48,78	21,8	-1,14	-50,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,49	5,18	16,82	-6,31	26,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,5	12,83	12,37	-31,36	-57,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,21	14,48	0,9	-31,32	1,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,21	14,48	0,9	-31,32	1,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	100,99	-	-13,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	100,99	-	-13,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	14,59	16,86	45,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	0,43	58,27	6,99	83,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	0,43	58,27	6,99	83,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	2,47	51,04	4,06	77,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	2,47	51,04	4,06	77,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	2,45	51,13	4,88	77,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-55,89	-23,15	-45,4	-2,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	32,04	22,57	-25,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	121,09	20,64	20,97	-19,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	139,89	21,89	20,8	-24,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	139,73	21,75	20,75	-24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	65,05	15,19	-7,78	17,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	75,29	6,17	-3,55	-37,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,24	-6,95	9,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,24	-6,95	9,96