Bilan Resolute Holdings Management, Inc.

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07/05	Resolute Holdings Management, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/03	Resolute Holdings Management Inc : signature d'un avenant à sa convention de crédit le 18 mars 2026 - document SEC	RE

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Données Financières Publiées: RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	378 M	391 M	421 M	462 M
Total Chiffre d'affaires	378 M	391 M	421 M	462 M
Coût des marchandises vendues, total	159 M	182 M	201 M	202 M
Résultat Brut	220 M	209 M	219 M	260 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,96 M	83,55 M	85,1 M	97,34 M
Dépenses de R&D	-	-	7,44 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	19,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	95,96 M	83,55 M	92,54 M	117 M
Résultat d'Exploitation	124 M	126 M	127 M	143 M
Intérêts payés, total	-22,54 M	-24,19 M	-21,28 M	-13,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,58 M	5,47 M
Charges d'intérêt nettes	-22,54 M	-24,19 M	-16,7 M	-8,36 M
Autres produits non opérationnels	1,29 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	102 M	101 M	110 M	135 M
Autres éléments non courants	266 k	-139 k	277 k	-
EBT, elements non courants inclus	103 M	101 M	110 M	135 M
Charge d'impôt	-	-	-	885 k
Résultat des activités poursuivies	103 M	101 M	110 M	134 M
Résultat net part du groupe	103 M	101 M	110 M	134 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-140 M
Résultat net	103 M	101 M	110 M	-5,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	103 M	101 M	110 M	-5,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	103 M	101 M	110 M	-5,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	12,93	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	12,93	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	8,53 M	8,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	12,93	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	12,93	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	8,53 M	8,52 M
BPA de base normalisé	-	-	8,06	-6,53
BPA dilué normalisé	-	-	8,06	-6,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	132 M	134 M	136 M	152 M
EBITA	124 M	126 M	127 M	143 M
EBIT	124 M	126 M	127 M	143 M
EBITDAR	135 M	137 M	139 M	156 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,66
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1,04 M
Total des impôts courants	-	-	-	1,04 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-156 k
Total des impôts différés	-	-	-	-156 k
Résultat net normalisé	64,02 M	63,34 M	68,74 M	-55,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	20,18 M	13,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,81 M	5,02 M	4,78 M	-
Dépenses de marketing	-	-	-	5,19 M
Dépense de marketing	11,81 M	5,02 M	4,78 M	5,19 M
Dépenses générales et administratives	-	-	9,89 M	12,74 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	7,44 M	6,56 M
Charges locatives nettes, total	2,51 M	2,73 M	2,85 M	3,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,48 M	1,78 M	2,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,24 M	1,07 M	1,67 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	10,51 M	16,65 M	19,89 M	26,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,51 M	16,65 M	19,89 M	26,8 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,26 M	38,19 M	71,59 M	161 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	44,13 M
Total des liquidités et VMP	8,26 M	38,19 M	71,59 M	205 M
Créances clients, total	37,27 M	40,49 M	47,45 M	44,22 M
Total des créances	37,27 M	40,49 M	47,45 M	44,22 M
Stocks	42,37 M	52,54 M	44,83 M	44,21 M
Dépenses payées d'avance	2,39 M	5,04 M	2,7 M	3,54 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	180 k
Total de l'actif circulant	90,3 M	136 M	167 M	298 M
Immobilisations corporelles brutes	94,8 M	104 M	59,68 M	71,09 M
Amortissements cumulés	-63,21 M	-71,6 M	-30,82 M	-39,33 M
Immobilisations corporelles nettes	31,59 M	32,68 M	28,85 M	31,76 M
Investissements à long terme	8,65 M	5,26 M	4,25 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	985 k	1,67 M
Autres actifs à long terme, total	44,66 M	39,8 M	1,12 M	2,34 M
Total des actifs	175 M	214 M	202 M	333 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,12 M	5,17 M	5,69 M	11,92 M
Charges à payer, total	20,36 M	22,57 M	30,95 M	38,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,37 M	10,31 M	11,25 M	15 M
Part à court terme des contrats de location	1,85 M	1,95 M	2,11 M	2,24 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	9,46 M
Total du passif circulant	43,71 M	40 M	50,01 M	77,53 M
Dette à long terme	344 M	326 M	184 M	170 M
Contrats de location à long terme	7,77 M	6,22 M	3,89 M	8,33 M
Autres passifs non courants	285 k	425 k	-	-
Total du passif	395 M	373 M	238 M	256 M
Actions ordinaires, total	68,64 M	82,16 M	162 M	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	18,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-297 M	-246 M	-202 M	-8,26 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-4,1 M
Résultat global et autres	8,65 M	5,26 M	2,75 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-220 M	-159 M	-36,52 M	6,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	71,24 M
Total des capitaux propres	-220 M	-159 M	-36,52 M	77,77 M
Total du passif et des capitaux propres	175 M	214 M	202 M	333 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	8,53 M	8,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	8,53 M	8,48 M
Actif net par action	-	-	-4,28	0,77
Actif corporel net	-220 M	-159 M	-37,5 M	4,86 M
Actif corporel net par action	-	-	-4,4	0,57
Total de la dette	368 M	345 M	202 M	195 M
Dette nette	359 M	306 M	130 M	-10,13 M
Dette relative aux PBO non financés	242 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	20,06 M	21,81 M	22,78 M	30,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	71,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	43,31 M	50,87 M	46,11 M	43,79 M
Stocks - travaux en cours, total	2,89 M	4,11 M	1,02 M	3,67 M
Stocks de produits finis, total	450 k	662 k	505 k	1,58 M
Machines, total	66,8 M	74,72 M	38,18 M	42,97 M
Employés à temps plein	-	-	7	7

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	103 M	101 M	110 M	-5,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,58 M	8,39 M	9,17 M	8,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,58 M	8,39 M	9,17 M	8,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,34 M	1,55 M	1,16 M	1,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	10,51 M	16,65 M	19,89 M	26,8 M
Autres activités d'exploitation, total	1,4 M	-1,04 M	-571 k	141 M
Variation des créances	-9,35 M	-3,22 M	-6,96 M	3,23 M
Variation des stocks	-18,24 M	-8,98 M	8 M	619 k
Variation des dettes fournisseurs	66 k	-1,96 M	521 k	6,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,4 M	4,43 M	10,63 M	13,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	95,61 M	117 M	152 M	196 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,05 M	-10,94 M	-7,41 M	-6,86 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,04 M	-1,51 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,5 M	-43,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,05 M	-10,94 M	-9,94 M	-51,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,88 M	-22,81 M	-12,81 M	-11,25 M
Total de la dette remboursée	-31,88 M	-22,81 M	-12,81 M	-11,25 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	11,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,13 M	-8,94 M	-22,01 M
Dividende spécial versé	-	-	-15,57 M	-
Autres activités de financement, total	-68,27 M	-50,21 M	-71,43 M	-33,53 M
Flux de trésorerie de financement	-100 M	-76,15 M	-109 M	-54,92 M
Variation nette de la trésorerie	-13,58 M	29,93 M	33,4 M	89,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,38 M	27,25 M	20,61 M	12,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44,43 M	49,96 M	50,08 M	1,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	63,2 M	99,65 M	136 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	76,78 M	112 M	144 M
Variation du fonds de roulement net	-	15,78 M	-11,99 M	-26,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-31,88 M	-22,81 M	-12,81 M	-11,25 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	40,32	42,12	33,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	47,08	50,89	40,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,41	-93,8	651,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-53,41	-93,8	-206,63
Analyse des marges
Marge brute %	58,03	53,52	52,13	56,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,36	21,39	20,24	21,07
Marge d’EBITDA %	34,94	34,28	32,3	32,84
Marge EBITA %	32,68	32,14	30,12	31
Marge d'EBIT %	32,68	32,14	30,12	31
Marge des activités poursuivies %	27,13	25,91	26,22	29
Marge nette %	27,13	25,91	26,22	-1,28
Net Avail. Pour la marge commune %	27,13	25,91	26,22	-1,28
Marge nette normalisée %	16,91	16,21	16,34	-12,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	16,18	23,69	29,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,65	26,58	31,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,01	2,24	1,73
Rotation des actifs corporels	-	12,16	13,67	15,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,05	9,57	10,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,83	4,14	4,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	3,41	3,33	3,84
Quick Ratio	1,04	1,97	2,38	3,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,19	2,93	3,04	2,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,33	38,26	36,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	95,41	88,5	80,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,7	10,26	15,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	120,04	116,5	100,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-166,96	-217,02	-552,18	251,22
Dette totale / Capital total	249,35	185,45	122,12	71,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-159,59	-209,3	-515,59	229,05
Dette à long terme / Capital total	238,35	178,85	114,02	65,22
Dette totale / Total de l'actif	225,67	174,2	118,1	76,68
EBIT / Charges d'intérêt	5,49	5,19	5,95	10,36
EBITDA / Charges d'intérêt	5,98	5,65	6,52	11,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,58	5,2	6,17	10,75
Dette totale / EBITDA	2,73	2,52	1,45	1,26
Dette nette / EBITDA	2,67	2,24	0,94	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,92	2,74	1,54	1,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,86	2,44	0,99	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,21	7,66	9,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,81	4,85	18,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,26	1,44	11,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,5	0,91	13,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,5	0,91	13,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,45	8,95	21,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,45	8,95	153,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,06	8,53	26,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	153,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,63	17,19	-6,81
Stocks, Croissance 1 an	-	23,99	-14,67	-1,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,48	-11,73	10,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,15	15,81	65,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-27,88	-81,12	-373,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-27,88	-81,61	-925,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	22,39	35,61	28,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	20,89	-32,29	-7,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	65,77	36,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	45,61	28,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,41	8,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,1	11,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,35	6,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,21	6,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,21	6,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,62	15,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,62	-75,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,62	-6,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,83	4,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	2,86	-8,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,43	-1,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,31	38,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,73	-84,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,28	-81,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	26,13	32,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,53	-20,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,84