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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,43 USD | +1,06% |
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+4,28% | -7,66% |
| 01/07 | Le conseil d'administration de Resideo approuve la scission d'ADI Global Distribution | MT |
| 01/07 | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. : Seaport Global Securities à l'achat | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,2 | 7,11 | 5,74 | 5,07 | 4,87 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 10,26 | 11,18 | 8,78 | 7,58 | 6,74 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,4 | 11,84 | 7,96 | 3,83 | -16,93 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,4 | 11,84 | 7,96 | 3,26 | -21,36 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 26,7 | 27,72 | 27,17 | 28,12 | 29,39 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,5 | 14,51 | 15,24 | 16,39 | 16,85 | |||||
Marge d’EBITDA % | 11,24 | 12,4 | 11,15 | 11,03 | 11,28 | |||||
Marge EBITA % | 10,25 | 11,48 | 10,19 | 10,09 | 10,31 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,73 | 10,93 | 9,58 | 8,9 | 8,67 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,14 | 4,44 | 3,36 | 1,72 | -7,05 | |||||
Marge nette % | 4,14 | 4,44 | 3,36 | 1,72 | -7,05 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,14 | 4,44 | 3,36 | 1,35 | -7,52 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,77 | 6,22 | 5,34 | 4,79 | 4,16 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,95 | 1,82 | 6,62 | 4,8 | 2,39 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,47 | 2,39 | 7,27 | 5,55 | 3,52 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,02 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,9 | |||||
Rotation des actifs corporels | 13,3 | 12,93 | 10,96 | 10,9 | 10,44 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,72 | 6,78 | 6,32 | 6,77 | 7,13 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 6,07 | 5,37 | 4,75 | 4,46 | 4,07 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,7 | 1,62 | 1,8 | 1,77 | 1,91 | |||||
Quick Ratio | 1,11 | 0,87 | 1,07 | 0,96 | 0,99 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,21 | 0,1 | 0,29 | 0,25 | -0,65 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 54,29 | 53,8 | 57,74 | 54,03 | 51,19 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 60,14 | 67,98 | 76,92 | 82,01 | 89,62 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 76,26 | 67,02 | 72,77 | 70,2 | 74,58 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 38,16 | 54,77 | 61,9 | 65,83 | 66,23 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 61,37 | 64,02 | 58,68 | 68,06 | 121,05 | |||||
Dette totale / Capital total | 38,03 | 39,03 | 36,98 | 40,5 | 54,76 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 59,5 | 62,08 | 56,82 | 66,33 | 118,48 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 36,87 | 37,85 | 35,81 | 39,47 | 53,6 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 61,52 | 60,4 | 58,63 | 59,64 | 65,41 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 11,85 | 12 | 9,2 | 7,43 | 4,8 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 15 | 14,81 | 11,89 | 10,26 | 6,99 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 13,69 | 13,34 | 10,28 | 9,27 | 6,13 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,92 | 1,88 | 2,09 | 2,71 | 3,74 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,84 | 1,48 | 1,24 | 1,87 | 3,04 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,1 | 2,09 | 2,41 | 3 | 4,26 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,92 | 1,64 | 1,43 | 2,06 | 3,46 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 15,28 | 8,96 | -2,01 | 8,31 | 10,52 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 18,08 | 11,49 | -3,96 | 12,09 | 15,52 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 51,03 | 20,24 | -10,65 | 10,03 | 13 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 57,63 | 22,04 | -11,67 | 10,36 | 12,9 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 63,04 | 22,32 | -12,7 | 3,79 | 7,64 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 554,05 | 16,94 | -25,8 | -44,76 | -554,31 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 554,05 | 16,94 | -25,8 | -44,76 | -554,31 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 88,15 | 17,41 | -12,62 | -2,81 | -4,05 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 462,07 | 16,56 | -25,26 | -57,04 | -718,33 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 1,51 | 14,38 | -2,89 | 5,14 | 4,89 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 10,12 | 31,76 | -3,49 | 31,46 | 9,46 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -5,1 | 30,14 | 4,49 | 13,06 | 17,63 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,33 | 9,12 | 4,04 | 23,39 | 2,85 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -36,49 | 26,65 | -37,76 | 240,77 | 23,57 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 13 | 12,3 | 8,7 | 2,84 | -13,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 29,1 | -51,75 | 189,47 | 0,91 | -356,08 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -10 | 34,92 | 23,53 | -23,81 | 45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 22,85 | -59,47 | 270,93 | -19,22 | -44,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 16,17 | -51,84 | 212,66 | -15,2 | -29,91 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 8,26 | 12,08 | 3,33 | 3,02 | 9,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 10 | 14,63 | 3,48 | 3,75 | 13,79 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 35,28 | 34,76 | 2,93 | -2,14 | 11,51 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 39,23 | 38,88 | 3,04 | -2,67 | 11,62 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 42,81 | 41,22 | 2,52 | -6,25 | 5,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 159,27 | 176,56 | -6,85 | -35,98 | 58,41 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 159,27 | 176,56 | -6,85 | -35,98 | 58,41 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 58,11 | 48,63 | 3,35 | -7,85 | -3,44 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 137,08 | 155,96 | -6,66 | -43,34 | 62,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 3,55 | 7,75 | 5,39 | 1,04 | 5,01 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 5,02 | 20,45 | 12,77 | 12,64 | 19,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,8 | 11,13 | 16,61 | 8,69 | 15,32 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,84 | 6,7 | 6,55 | 13,3 | 12,65 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -32,67 | -10,32 | -11,21 | 45,63 | 105,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 18,56 | 12,65 | 10,48 | 5,73 | -5,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 270,08 | -21,07 | 18,19 | 70,91 | 60,75 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -18,57 | 10,19 | 29,1 | -2,99 | 5,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 778,82 | -29,93 | 20,13 | 70,72 | -33,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 184,91 | -25,67 | 19,9 | 60,8 | -22,91 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,59 | 8,49 | 7,17 | 4,97 | 5,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,13 | 11,04 | 8,06 | 6,27 | 7,53 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 5,28 | 30,07 | 16,96 | 4,33 | 2,67 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 4,96 | 33,25 | 18,83 | 4,42 | 2,26 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 4,61 | 35,62 | 19,66 | 1,9 | -1,83 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -15,77 | 98,84 | 78,38 | -21,74 | 23,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -15,77 | 98,84 | 78,38 | -21,74 | 23,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 51,27 | 43,18 | 22,92 | 1,25 | -6,6 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -20,95 | 87,12 | 69,81 | -27,94 | 25,68 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 2,18 | 7,04 | 4,08 | 5,31 | 2,31 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 5,62 | 13,26 | 11,88 | 18,68 | 11,57 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 12,57 | 7,13 | 8,87 | 15,41 | 11,59 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 5,59 | 7,59 | 5,81 | 11,89 | 9,71 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -24,6 | -16,89 | -20,6 | 39,01 | 37,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 13,68 | 16,44 | 11,32 | 7,87 | -1,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -11,99 | 87,66 | 21,72 | 12,12 | 95,57 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -8,04 | -3,64 | 14,47 | 8,29 | 10,92 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -11,38 | 213,69 | 20,56 | 4,28 | 17,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -9,32 | 56,87 | 18,15 | 5,94 | 21,92 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,58 | 7,11 | 5,28 | 6,27 | 8,06 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 2,72 | 6,06 | 3,57 | 8,06 | 10,32 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 10,82 | 9,06 | 4,33 | 15,75 | 14,15 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 12,26 | 9,95 | 4,19 | 17,16 | 15,23 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 11,58 | 9,36 | 3,77 | 16,63 | 13,17 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 6,46 | -6,4 | -12,31 | 26,37 | 70,11 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 6,46 | -6,4 | -12,31 | 26,37 | 70,11 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 10,42 | 30,74 | 27,86 | 19,12 | 11,61 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 2,51 | -10,01 | -15,52 | 16,03 | 67,04 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,91 | 5,16 | 3,46 | 4,6 | 4,45 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,21 | 15,96 | 8,42 | 13,01 | 15,04 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 10,4 | 16,02 | 14,17 | 7,75 | 11,41 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 6,39 | 7,38 | 5,97 | 9,84 | 8,49 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 30,27 | 29,35 | -19,51 | 4,02 | 16,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -4,76 | -0,58 | 12,39 | 12,03 | 4,09 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 15,84 | 32,66 | -0,97 | 80,77 | 36,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 0,98 | 10,76 | 5,33 | -3,38 | 10,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | -15,15 | -0,14 | 144,05 | -5,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | -10,39 | 1,15 | 56,97 | -0,9 |
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