Flux de Trésorerie Renegade Exploration Limited OTC Markets

Actions

RNGXF

AU0000009839

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

18/06	True North Copper finalise l'acquisition des parts de Renegade Exploration dans une coentreprise au Queensland	MT
18/06	True North Copper Limited (ASX:TNC) acquiert une participation de 22 % dans la coentreprise Carpentaria auprès de Renegade Exploration Limited (ASX:RNX) pour 2,7 millions AUD.	CI

d0.oeZTFBIb5hGzk8jtAziW0Wadb4uQ1osYh8Fj3-HJjOs.l7k0J0BDrEfK8rmpUwyuoQDvHvzSnb584LkW6Zv5uoHV0hZmWkGiVvCm_A

Données Financières Publiées: RENEGADE EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	1 k	-	4,31 k	5,74 k	18,16 k
Total Chiffre d'affaires	1 k	-	4,31 k	5,74 k	18,16 k
Résultat Brut	1 k	-	4,31 k	5,74 k	18,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	409 k	490 k	692 k	670 k	722 k
Rémunération à base d'actions (IS)	332 k	21,77 k	106 k	890 k	174 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	16,82 k	15,92 k	12,27 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	439 k
Autres dépenses de fonctionnement	46,68 k	56,98 k	108 k	228 k	282 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	787 k	569 k	923 k	1,8 M	1,63 M
Résultat d'Exploitation	-786 k	-569 k	-918 k	-1,8 M	-1,61 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-27,67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	232	136	2,68 k	4,1 k	2,63 k
Charges d'intérêt nettes	232	136	2,68 k	4,1 k	-25,04 k
Autres produits non opérationnels	-34,96 k	-33,08 k	-46,28 k	-68,34 k	-53,05 k
EBT, hors éléments non courants	-821 k	-602 k	-962 k	-1,86 M	-1,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8 k	210 k	-569 k	-11 k	-5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,21 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	750 k	-
EBT, elements non courants inclus	-813 k	823 k	-1,53 M	-1,12 M	-1,69 M
Résultat des activités poursuivies	-813 k	823 k	-1,53 M	-1,12 M	-1,69 M
Résultat des activités abandonnées	-275 k	153 k	-6,75 k	-17,06 k	-
Résultat net part du groupe	-1,09 M	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M
Résultat net	-1,09 M	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-813 k	823 k	-1,53 M	-1,12 M	-1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	917 M	881 M	916 M	1,02 Md	1,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	917 M	907 M	916 M	1,02 Md	1,28 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-303 k	-	-902 k	-1,78 M	-1,16 M
EBITA	-786 k	-569 k	-918 k	-1,8 M	-1,61 M
EBIT	-786 k	-569 k	-918 k	-1,8 M	-1,61 M
EBITDAR	-296 k	-	-863 k	-1,74 M	-1,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,23 k	1,42 M	-562 k	749 k	15,78 k
Résultat net normalisé	-513 k	-376 k	-601 k	-1,16 M	-1,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	22,25 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	22,25 k
Dépenses générales et administratives	361 k	373 k	500 k	461 k	492 k
Charges locatives nettes, total	7,5 k	22,44 k	38,91 k	38,68 k	14,48 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	332 k	21,77 k	106 k	890 k	174 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	332 k	21,77 k	106 k	890 k	174 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	362 k	518 k	76,67 k	1,19 M	78,39 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	45 k	2,22 M	113 k	9,5 k	4,5 k
Total des liquidités et VMP	407 k	2,73 M	190 k	1,2 M	82,89 k
Autres créances	64,57 k	50,14 k	55,77 k	118 k	33,75 k
Total des créances	64,57 k	50,14 k	55,77 k	118 k	33,75 k
Dépenses payées d'avance	26,74 k	33,28 k	44,08 k	43,21 k	43,57 k
Autres actifs à court terme, total	2,64 M	1,14 M	1,15 M	1,11 M	9,18 k
Total de l'actif circulant	3,14 M	3,96 M	1,44 M	2,47 M	169 k
Immobilisations corporelles brutes	460 k	998 k	2,39 M	4,01 M	5,56 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-185 k	-569 k
Immobilisations corporelles nettes	460 k	998 k	2,39 M	3,82 M	4,99 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,6 M	4,96 M	3,82 M	6,29 M	5,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	391 k	252 k	82,1 k	775 k	373 k
Charges à payer, total	235 k	82,72 k	142 k	143 k	115 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	820 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	250 k	750 k	750 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	154 k	19,77 k	34,84 k	25,82 k
Total du passif circulant	876 k	1,24 M	994 k	953 k	1,33 M
Autres passifs non courants	150 k	-	-	-	-
Total du passif	1,03 M	1,24 M	994 k	953 k	1,33 M
Actions ordinaires, total	44,86 M	44,96 M	45,37 M	47,76 M	47,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,15 M	-41,17 M	-42,53 M	-43,5 M	-45,13 M
Résultat global et autres	-138 k	-65,13 k	-5,15 k	1,08 M	1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	2,57 M	3,72 M	2,83 M	5,34 M	3,83 M
Total des capitaux propres	2,57 M	3,72 M	2,83 M	5,34 M	3,83 M
Total du passif et des capitaux propres	3,6 M	4,96 M	3,82 M	6,29 M	5,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	880 M	880 M	953 M	1,28 Md	2,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	880 M	890 M	948 M	1,28 Md	1,29 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	2,57 M	3,72 M	2,83 M	5,34 M	3,83 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	820 k
Dette nette	-407 k	-2,73 M	-190 k	-1,2 M	737 k
Dette relative aux contrats de location	60,02 k	180 k	311 k	309 k	116 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	241 k	615 k
Employés à temps plein	-	-	1	1	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,09 M	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	16,82 k	15,92 k	12,27 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	439 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	16,82 k	15,92 k	451 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,21 M	154 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8 k	-210 k	414 k	1 k	5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	332 k	21,77 k	106 k	890 k	174 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-733 k	27,67 k
Variation des créances	82,58 k	24,88 k	-18,22 k	-61,19 k	81,04 k
Variation des dettes fournisseurs	310 k	94,42 k	-95,12 k	175 k	121 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-158 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-529 k	-307 k	-960 k	-853 k	-834 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-535 k	-824 k	-1,19 M	-784 k	-1,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	800 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	250 k	500 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,53 M	92,5 k	-
Autres activités d'investissement, total	-2,01 k	-13,35 k	4,49 k	8,58 k	300 k
Flux de trésorerie d'investissement	-287 k	463 k	343 k	-683 k	-1,07 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	830 k	820 k
Total de la dette émise	-	-	-	830 k	820 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-500 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-500 k	-
Émission d'actions ordinaires	750 k	-	175 k	2,45 M	-
Autres activités de financement, total	-19,91 k	-	-	-133 k	-27,67 k
Flux de trésorerie de financement	730 k	-	175 k	2,65 M	792 k
Ajustements des taux de change	6,02 k	475	-43	-7	606
Variation nette de la trésorerie	-80,31 k	156 k	-441 k	1,11 M	-1,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,6 M	707 k	-1,91 M	-1,06 M	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,6 M	707 k	-1,91 M	-1,06 M	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	1,91 M	-1,86 M	267 k	60,12 k	-744 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	330 k	820 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,53	-8,31	-13,07	-22,23	-17,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,47	-11,3	-17,52	-27,52	-20,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,21	26,18	-46,73	-27,51	-36,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,21	26,18	-46,73	-27,51	-36,96
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,86 k	-	16,05 k	11,68 k	3,98 k
Marge d’EBITDA %	-30,3 k	-	-20,9 k	-31,08 k	-6,39 k
Marge EBITA %	-78,58 k	-	-21,29 k	-31,36 k	-8,87 k
Marge d'EBIT %	-78,58 k	-	-21,29 k	-31,36 k	-8,87 k
Marge des activités poursuivies %	-81,26 k	-	-35,49 k	-19,59 k	-9,33 k
Marge nette %	-109 k	-	-35,64 k	-19,89 k	-9,33 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-81,26 k	-	-35,49 k	-19,59 k	-9,33 k
Marge nette normalisée %	-51,29 k	-	-13,94 k	-20,3 k	-5,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-260 k	-	-44,36 k	-18,53 k	-5,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-260 k	-	-44,36 k	-18,53 k	-5,54 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,58	3,2	1,45	2,59	0,13
Quick Ratio	0,54	2,25	0,25	1,38	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,25	-0,97	-0,9	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	21,41
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	17,64
Dette totale / Total de l'actif	28,54	24,98	25,98	15,14	25,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-58,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-41,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-91,36
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,71
Dette nette / EBITDA	1,34	-	0,21	0,67	-0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	-	0,09	0,47	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-90,99	-	-	32,99	216,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-90,99	-	-	32,99	216,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,6	-	-	97,75	-34,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,65	-27,65	61,51	95,86	-10,44
EBIT, 1 an Croissance %	-2,65	-27,65	61,51	95,86	-10,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,36	-201,31	-285,91	-26,57	50,73
Résultat net, Croissance 1 an	-21,55	-189,8	-257,4	-25,78	48,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,33	-26,69	59,91	93,66	-9,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,67	-190	-288,89	-35,18	19,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-77,55	116,78	139,05	60,32	30,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,8	37,85	-22,86	64,47	-17,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,84	44,71	-23,89	88,55	-28,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,84	44,71	-23,89	88,55	-28,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,08	-41,96	212,52	-11,12	-2,18
CAPEX, Croissance 1 an	420,44	53,9	44,97	-34,35	74,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,31 k	-127,17	-370,57	-44,46	-3,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,31 k	-127,17	-370,57	-44,46	-5,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,32	-	107,68	-	105,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,32	-	107,68	-	105,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,09	-	72,48	-	13,42
EBITA, 2 ans CAGR %	17,59	-16,07	8,1	77,86	32,45
EBIT, 2 ans CAGR %	17,59	-16,07	8,1	77,86	32,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,44	-3,12	37,24	16,84	5,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,92	-16,07	18,89	8,08	4,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,95	-14,95	8,27	75,98	32,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,37	-13,4	30,38	10,65	-11,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-60,82	-30,24	127,64	95,77	44,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8	34,79	3,12	12,64	16,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,83	22,58	4,95	19,8	16,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,83	22,58	4,95	19,8	16,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,66	-0,94	34,68	66,66	-6,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,84	183,01	49,37	-2,44	7,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,42	156,03	-14,26	22,59	-26,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,42	156,03	-14,26	22,59	-27,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-71,98	-	-27,03	79,01	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-71,98	-	-27,03	79,01	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,46	-	40,58	80,52	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,54	0,01	4,39	31,79	41,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,54	0,01	4,39	31,79	41,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,13	7,95	20,39	11,42	27,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,85	14,28	3,5	1,61	20,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,93	1,22	4,97	31,43	41,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,82	-0,66	12,31	3,29	13,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-42,48	-30,7	5,17	102,53	71,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,52	5,28	11,91	20,48	1,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,67	-1,58	4,58	27,58	0,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,67	-1,58	4,58	27,58	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,06	-10,22	45,29	17,26	39,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,44	-6,26	126,44	13,57	18,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	92,61	-16,48	160,78	-25,81	13,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,61	-16,48	160,78	-25,81	12,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,56	4,56	10,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,56	4,56	10,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,02	-	14,03	58,35	29,01
EBITA, 5 ans CAGR %	18,93	-1,96	2,21	25,91	14,82
EBIT, 5 ans CAGR %	18,93	-1,96	2,21	25,91	14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,09	4,43	12,04	11,42	14,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,18	8,06	12,14	11,76	4,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,32	-1,92	2,03	26,29	15,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,79	-11,95	2,41	3,72	1,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,75	-13,35	-0,28	4,99	19,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,75	7,51	-5,3	8,16	13,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,13	3,88	-8,61	6,47	9,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,13	3,88	-8,61	6,47	9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,16	-5,87	40,82	14,98	21,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	38,88	25,93	17,72	-4,75	67,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,17	15,36	39,34	-2,63	56,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,17	15,36	39,34	-2,63	56,31