Compte de Résultat Reko International Group Inc.

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REKO

CA75941H1064

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:53:56 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,460 ^CAD	+0,68%		+0,68%	+20,54%

28/05	Reko International Group Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
05/03	Reko International Group Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: REKO INTERNATIONAL GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	39,2 M	53,88 M	46,75 M	44,28 M	42,15 M
Total Chiffre d'affaires	39,2 M	53,88 M	46,75 M	44,28 M	42,15 M
Coût des marchandises vendues, total	31,25 M	41,79 M	35,75 M	35,45 M	31,08 M
Résultat Brut	7,94 M	12,1 M	11 M	8,83 M	11,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,4 M	6,4 M	5,69 M	5,76 M	6,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,12 M	3,37 M	3,92 M	3,98 M	3,87 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,52 M	9,77 M	9,61 M	9,73 M	10,23 M
Résultat d'Exploitation	-580 k	2,33 M	1,39 M	-907 k	839 k
Intérêts payés, total	-349 k	-382 k	-462 k	-479 k	-463 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	28 k	238 k	205 k	513 k
Charges d'intérêt nettes	-339 k	-354 k	-224 k	-274 k	50 k
Gains (pertes) de change	-797 k	325 k	62 k	130 k	-654 k
Autres produits non opérationnels	56 k	189 k	108 k	-49 k	373 k
EBT, hors éléments non courants	-1,66 M	2,49 M	1,34 M	-1,1 M	608 k
Charges de restructuration	-	-900	-137 k	-	-179 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-75 k	-35 k	-65 k	-120 k	-28 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-250 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	277 k
Autres éléments non courants	2,47 M	157 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	735 k	2,61 M	1,14 M	-1,22 M	428 k
Charge d'impôt	-129 k	488 k	-185 k	2,67 M	-617 k
Résultat des activités poursuivies	864 k	2,12 M	1,32 M	-3,89 M	1,04 M
Résultat net part du groupe	864 k	2,12 M	1,32 M	-3,89 M	1,04 M
Résultat net	864 k	2,12 M	1,32 M	-3,89 M	1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	864 k	2,12 M	1,32 M	-3,89 M	1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	864 k	2,12 M	1,32 M	-3,89 M	1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,36	0,23	-0,7	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,36	0,23	-0,7	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,12 M	5,95 M	5,72 M	5,59 M	5,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,35	0,22	-0,7	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,35	0,22	-0,7	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,29 M	6,11 M	5,94 M	5,8 M	5,64 M
BPA de base normalisé	-0,17	0,26	0,15	-0,12	0,07
BPA dilué normalisé	-0,17	0,25	0,14	-0,12	0,07
Ratio de distribution	-	70,91	108,32	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,54 M	5,7 M	5,31 M	3,07 M	4,7 M
EBITA	-580 k	2,33 M	1,39 M	-907 k	839 k
EBIT	-580 k	2,33 M	1,39 M	-907 k	839 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-17,55	18,7	-16,27	-219,18	-144,16
Total des impôts courants	-	-	-	-	553 k
Total des impôts différés	-129 k	488 k	-185 k	2,67 M	-1,17 M
Résultat net normalisé	-1,04 M	1,55 M	837 k	-688 k	380 k
Intérêts sur la dette à long terme	349 k	382 k	462 k	479 k	463 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	75 k	160 k	173 k	-4 k	29 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	75 k	160 k	173 k	-4 k	29 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,21 M	14,02 M	12,14 M	11,43 M	18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,5 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,71 M	14,02 M	12,14 M	11,43 M	18 M
Créances clients, total	20,46 M	20,85 M	18,89 M	17,85 M	13,29 M
Total des créances	20,46 M	20,85 M	18,89 M	17,85 M	13,29 M
Dépenses payées d'avance	1,16 M	857 k	1,19 M	822 k	825 k
Autres actifs à court terme, total	-	26 k	143 k	-	-
Total de l'actif circulant	32,33 M	35,76 M	32,36 M	30,1 M	32,11 M
Immobilisations corporelles brutes	71,62 M	76,26 M	78,24 M	77,9 M	77,18 M
Amortissements cumulés	-44,48 M	-47,23 M	-50,1 M	-52,05 M	-53,16 M
Immobilisations corporelles nettes	27,14 M	29,02 M	28,14 M	25,86 M	24,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,59 M	2,11 M	2,3 M	-	790 k
Autres actifs à long terme, total	300 k	-	-	-	-
Total des actifs	62,36 M	66,89 M	62,79 M	55,96 M	56,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,98 M	2,85 M	2 M	846 k	1,01 M
Charges à payer, total	1,77 M	3,97 M	2,17 M	2,05 M	3,69 M
Emprunts à court terme	5,38 M	5,13 M	2,8 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	438 k	4,35 M	1,44 M	1,56 M	4,13 M
Part à court terme des contrats de location	10 k	10 k	5 k	9 k	9 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	553 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,34 M	693 k	655 k	301 k	35 k
Autres passifs à court terme	138 k	-	-	43 k	18 k
Total du passif circulant	12,05 M	17 M	9,06 M	4,8 M	9,45 M
Dette à long terme	3,24 M	3,47 M	7,81 M	9,38 M	5,25 M
Contrats de location à long terme	12 k	12 k	7 k	18 k	10 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	379 k	-
Total du passif	15,3 M	20,48 M	16,88 M	14,58 M	14,71 M
Actions ordinaires, total	17,42 M	16,33 M	16,44 M	16,24 M	16,01 M
Primes d'émissions d'actions	1,94 M	1,77 M	1,27 M	839 k	848 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,69 M	28,31 M	28,2 M	24,31 M	25,35 M
Total des fonds propres ordinaires	47,06 M	46,41 M	45,91 M	41,38 M	42,21 M
Total des capitaux propres	47,06 M	46,41 M	45,91 M	41,38 M	42,21 M
Total du passif et des capitaux propres	62,36 M	66,89 M	62,79 M	55,96 M	56,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	5,78 M	5,69 M	5,56 M	5,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	5,78 M	5,69 M	5,56 M	5,5 M
Actif net par action	7,84	8,03	8,07	7,44	7,68
Actif corporel net	47,06 M	46,41 M	45,91 M	41,38 M	42,21 M
Actif corporel net par action	7,84	8,03	8,07	7,44	7,68
Total de la dette	9,08 M	12,97 M	12,06 M	10,96 M	9,4 M
Dette nette	-1,63 M	-1,06 M	-76 k	-475 k	-8,59 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	661 k	661 k	661 k	661 k	661 k
Bâtiments, total	14,53 M	14,59 M	14,92 M	14,92 M	14,92 M
Machines, total	53,53 M	54,46 M	61,1 M	61,22 M	58,49 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	864 k	2,12 M	1,32 M	-3,89 M	1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,12 M	3,37 M	3,92 M	3,98 M	3,87 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,12 M	3,37 M	3,92 M	3,98 M	3,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	75 k	35 k	65 k	120 k	28 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	250 k
Rémunération à base d'actions (CF)	75 k	160 k	173 k	-4 k	29 k
Autres activités d'exploitation, total	262 k	490 k	55 k	3,26 M	-632 k
Variation des créances	-25 k	-388 k	1,96 M	1,04 M	4,56 M
Variation des dettes fournisseurs	366 k	2,06 M	-2,66 M	-1,27 M	1,81 M
Variation des revenus collectés avant livraison	898 k	-644 k	-38 k	-354 k	-266 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	147 k	598 k	-329 k	364 k	-280 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,78 M	7,8 M	4,47 M	3,24 M	10,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,09 M	-5,36 M	-3,44 M	-2,23 M	-2,88 M
Vente d'immobilisations corporelles	17 k	76 k	341 k	413 k	571 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	500 k	4,5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-186 k	-	-	-	277 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,76 M	-788 k	-3,1 M	-1,81 M	-2,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	4,52 M	2,43 M	-	-
Total de la dette émise	-	4,52 M	2,43 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-460 k	-796 k	-3,69 M	-1,51 M	-1,57 M
Total de la dette remboursée	-460 k	-796 k	-3,69 M	-1,51 M	-1,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-792 k	-1,42 M	-568 k	-628 k	-241 k
Dividendes ordinaires payés	-	-1,5 M	-1,43 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,5 M	-1,43 M	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,25 M	797 k	-3,26 M	-2,14 M	-1,81 M
Variation nette de la trésorerie	1,77 M	7,81 M	-1,88 M	-705 k	6,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	339 k	313 k	224 k	274 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,28 M	552 k	59,88 k	848 k	7,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,5 M	791 k	349 k	1,15 M	8,16 M
Variation du fonds de roulement net	-1,76 M	-1,17 M	1,18 M	31 k	-6,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-460 k	3,72 M	-1,26 M	-1,51 M	-1,57 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,59	2,25	1,34	-0,95	0,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,64	2,52	1,48	-1,03	1,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,84	4,54	2,86	-8,92	2,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,84	4,54	2,86	-8,92	2,5
Analyse des marges
Marge brute %	20,27	22,45	23,54	19,94	26,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,79	11,87	12,18	13	15,1
Marge d’EBITDA %	6,48	10,57	11,36	6,93	11,16
Marge EBITA %	-1,48	4,32	2,98	-2,05	1,99
Marge d'EBIT %	-1,48	4,32	2,98	-2,05	1,99
Marge des activités poursuivies %	2,2	3,94	2,83	-8,79	2,48
Marge nette %	2,2	3,94	2,83	-8,79	2,48
Net Avail. Pour la marge commune %	2,2	3,94	2,83	-8,79	2,48
Marge nette normalisée %	-2,65	2,89	1,79	-1,55	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,27	1,02	0,13	1,91	18,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,82	1,47	0,75	2,59	19,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,83	0,72	0,75	0,75
Rotation des actifs corporels	1,44	1,92	1,64	1,64	1,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,92	2,61	2,35	2,41	2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,68	2,1	3,57	6,27	3,4
Quick Ratio	2,59	2,05	3,42	6,1	3,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,46	0,49	0,68	1,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	190,44	139,93	155,13	151,83	134,8
Délais de paiement des fournisseurs	31,72	25,47	24,73	14,67	10,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,3	27,94	26,28	26,48	22,27
Dette totale / Capital total	16,18	21,84	20,81	20,94	18,22
Dette à long terme / Capitaux propres	6,91	7,5	17,03	22,7	12,47
Dette à long terme / Capital total	5,79	5,86	13,48	17,95	10,2
Dette totale / Total de l'actif	24,54	30,62	26,89	26,05	25,84
EBIT / Charges d'intérêt	-1,66	6,09	3,02	-1,89	1,81
EBITDA / Charges d'intérêt	7,28	14,92	11,5	6,41	10,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,58	0,87	4,06	1,76	3,94
Dette totale / EBITDA	3,57	2,28	2,27	3,57	2
Dette nette / EBITDA	-0,64	-0,19	-0,01	-0,15	-1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,42	38,84	6,44	13,02	5,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,95	-3,16	-0,04	-0,56	-4,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,56	37,47	-13,24	-5,29	-4,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,03	52,25	-9,02	-19,79	33,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,73	124,33	-18,85	-40,68	40,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,32	-501,36	-56,13	-172,21	-235,1
EBIT, 1 an Croissance %	-11,32	-501,36	-56,13	-172,21	-235,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,24	145,49	-37,67	-394,55	-126,84
Résultat net, Croissance 1 an	13,24	145,49	-37,67	-394,55	-126,84
Résultat net normalisé sur 1 an	86,1	-249,87	-61,66	-191,51	-174,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,67	150	-37,14	-416,38	-127,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,12	1,9	-9,41	-5,51	-25,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,44	6,94	-3,06	-8,11	-7,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,74	7,26	-6,13	-10,88	1,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,31	-1,37	-1,09	-9,86	2,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,31	-1,37	-1,09	-9,86	2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,14	34,99	-42,68	-27,49	220,72
CAPEX, Croissance 1 an	83,78	73,42	-35,92	-35,21	29,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,99	-56,87	-94,46	-3,39 k	666,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,41	-47,22	-73,6	336,17	515,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,62	15,74	9,21	-9,35	-5,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,33	22,13	17,69	-14,57	0,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,15	37,49	44,6	-31,52	-4,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,36	88,67	54,98	-46,55	-18,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,36	88,67	54,98	-46,55	-18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,98	66,73	23,7	35,5	-11,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,98	66,73	23,7	35,5	-11,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,45	67,01	-10,19	-43,87	-28,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,98	70,78	25,36	41,02	-7,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,58	1,01	-3,93	-7,48	-16,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,82	3,18	1,82	-5,62	-7,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,65	4,47	0,34	-8,54	-4,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,68	-0,53	-1,23	-5,58	-4,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,68	-0,53	-1,23	-5,58	-4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,55	8,28	-12,04	-35,53	52,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,29	78,53	5,41	-35,57	-8,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,41	-56,93	-78,38	-11,47	1,65 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,86	-50,41	-51,77	-6,79	456,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,49	3,94	5,14	4,15	-7,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,33	0,52	10,71	3,57	-2,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,52	-4,97	20,78	6,51	-10,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,71	-7,17	28,66	16,07	-35,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,71	-7,17	28,66	16,07	-35,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,84	10,38	20,11	65,18	-21,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,84	10,38	20,11	65,18	-21,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,41	6,32	14,5	-12,82	-44,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,28	15,02	22,39	70,67	-18,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,59	-0,44	-2,59	-4,46	-13,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,6	-0,36	1,06	-1,61	-6,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,39	3,49	0,81	-3,55	-5,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,37	-0	-0,72	-4,19	-3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,37	-0	-0,72	-4,19	-3,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,84	4,88	-12,41	-17,52	10,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,45	43,32	26,87	-10,37	-18,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,08	-50,15	-72,8	-12,84	93,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,84	-45	-52,32	-8,52	83,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,98	4,63	2,03	-1,6	0,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,62	2,74	1,97	-5,82	6,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,87	-2,88	0,21	-14,3	9,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-44,48	-7,85	-6,89	-20,8	5,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-44,48	-7,85	-6,89	-20,8	5,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,27	-3,58	-8,27	19,82	6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,27	-3,58	-8,27	19,82	6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,43	-5,1	-9,72	-11,88	-7,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,02	-1,11	-6,63	24,79	9,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,95	0,5	-3,13	-3,32	-8,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3	4,74	-2,08	-2,5	-2,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,26	4,74	-0,7	-1,5	-1,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,35	1,48	0,32	-2,27	-2,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,35	1,48	0,32	-2,27	-2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,28	8,07	2,14	-13,67	9,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,11	14,72	-21,46	4,1	11,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,87	-17,21	-62,59	-28,25	21,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,17	-13,28	-46,59	-24,75	20,47