Flux de Trésorerie Regulus Resources Inc.

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REG

CA75915M1077

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,070 ^CAD	+6,96%		+5,19%	+37,40%

31/08	Regulus Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
30/06	Regulus Resources achève l'estimation des ressources minérales du projet intégré de cuivre-or Coimolache Sulphide Antakori	CI

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Données Financières Publiées: REGULUS RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	52,35 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-52,35 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	1,45 M	1,69 M	4,37 M	3,3 M
Provision pour créances douteuses	-	-	608 k	264 k	201 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,02 M	210 k	1,1 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	114 k	105 k	106 k	52,84 k	55,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,07 M	1,77 M	3,5 M	4,68 M	3,56 M
Résultat d'Exploitation	-3,12 M	-1,77 M	-3,5 M	-4,68 M	-3,56 M
Intérêts payés, total	-23,71 k	-26,26 k	-	-	-4,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24,04 k	10,6 k	695 k	808 k	497 k
Charges d'intérêt nettes	328	-15,66 k	695 k	808 k	493 k
Gains (pertes) de change	-941 k	154 k	-50,3 k	5,74 k	130 k
Autres produits non opérationnels	-1,4 M	-1,38 M	-458 k	-343 k	-571 k
EBT, hors éléments non courants	-5,46 M	-3,01 M	-3,32 M	-4,21 M	-3,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,74 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	250 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	26,97 k	248 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,45 M	-2,73 M	-3,07 M	-4,21 M	-3,51 M
Résultat des activités poursuivies	-5,45 M	-2,73 M	-3,07 M	-4,21 M	-3,51 M
Résultat net part du groupe	-5,45 M	-2,73 M	-3,07 M	-4,21 M	-3,51 M
Résultat net	-5,45 M	-2,73 M	-3,07 M	-4,21 M	-3,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,45 M	-2,73 M	-3,07 M	-4,21 M	-3,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,45 M	-2,73 M	-3,07 M	-4,21 M	-3,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	102 M	117 M	125 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	102 M	117 M	125 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3 M	-1,66 M	-3,4 M	-4,63 M	-3,5 M
EBITA	-3,12 M	-1,77 M	-3,5 M	-4,68 M	-3,56 M
EBIT	-3,12 M	-1,77 M	-3,5 M	-4,68 M	-3,56 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,41 M	-1,88 M	-2,07 M	-2,63 M	-2,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,71 k	26,26 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,86 M	1,39 M	1,59 M	4,3 M	3,21 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,48 M	1,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,02 M	210 k	1,1 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,02 M	210 k	1,1 M	2,48 M	1,39 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,5 M	249 k	18,42 M	13,35 M	8,01 M
Total des liquidités et VMP	9,5 M	249 k	18,42 M	13,35 M	8,01 M
Autres créances	131 k	107 k	158 k	150 k	139 k
Total des créances	131 k	107 k	158 k	150 k	139 k
Dépenses payées d'avance	20,6 k	416 k	90,76 k	104 k	117 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,65 M	771 k	18,67 M	13,6 M	8,26 M
Immobilisations corporelles brutes	41,72 M	55,49 M	52,36 M	55,39 M	59,04 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	41,72 M	55,49 M	52,36 M	55,39 M	59,04 M
Investissements à long terme	625 k	375 k	274 k	502 k	559 k
Total des actifs	52 M	56,63 M	71,3 M	69,5 M	67,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	4,54 M	847 k	546 k	659 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	679 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	253 k	164 k	8,38 k	-	-
Autres passifs à court terme	366 k	28,92 k	103 k	356 k	385 k
Total du passif circulant	1,66 M	5,41 M	958 k	902 k	1,04 M
Autres passifs non courants	613 k	599 k	257 k	-	-
Total du passif	2,28 M	6,01 M	1,22 M	902 k	1,04 M
Actions ordinaires, total	115 M	115 M	138 M	138 M	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,09 M	-76,83 M	-79,89 M	-84,11 M	-87,61 M
Résultat global et autres	9,11 M	12,74 M	12,26 M	14,76 M	15,75 M
Total des fonds propres ordinaires	49,73 M	50,62 M	70,09 M	68,59 M	66,82 M
Total des capitaux propres	49,73 M	50,62 M	70,09 M	68,59 M	66,82 M
Total du passif et des capitaux propres	52 M	56,63 M	71,3 M	69,5 M	67,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	125 M	125 M	125 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	102 M	125 M	125 M	125 M
Actif net par action	0,49	0,5	0,56	0,55	0,53
Actif corporel net	49,73 M	50,62 M	70,09 M	68,59 M	66,82 M
Actif corporel net par action	0,49	0,5	0,56	0,55	0,53
Total de la dette	253 k	843 k	8,38 k	0	0
Dette nette	-9,25 M	594 k	-18,42 M	-13,35 M	-8,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,45 M	-2,73 M	-3,07 M	-4,21 M	-3,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 k	105 k	106 k	52,84 k	55,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	105 k	106 k	52,84 k	55,84 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	52,35 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-250 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,02 M	210 k	1,1 M	2,48 M	1,39 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,08 M	1,18 M	608 k	264 k	201 k
Autres activités d'exploitation, total	23,71 k	-708	-248 k	-	11,86 k
Variation des créances	-968 k	-1,17 M	-654 k	-229 k	-217 k
Variation des dettes fournisseurs	304 k	101 k	-224 k	-27,3 k	-190 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	282 k	-339 k	320 k	-38,12 k	34,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,53 M	-2,9 M	-2,06 M	-1,71 M	-2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,79 M	-6,31 M	-8,55 M	-3,26 M	-3,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	16,2 M	250 k	6,9 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-96,82 k	-644 k	-181 k	-108 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	10,31 M	-6,7 M	-1,83 M	-3,37 M	-3,62 M
Dette à court terme émise, total	-	675 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	675 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-679 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-679 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	23,01 M	145 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	675 k	22,33 M	145 k	-
Ajustements des taux de change	-23,69 k	-321 k	-267 k	-140 k	492 k
Variation nette de la trésorerie	6,75 M	-9,25 M	18,17 M	-5,08 M	-5,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,45 M	-4,33 M	-12,88 M	-3,72 M	-4,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,43 M	-4,31 M	-12,88 M	-3,72 M	-4,25 M
Variation du fonds de roulement net	-1,12 M	-2,79 M	3,35 M	60,31 k	-139 k
Dette nette émise (remboursée)	-	675 k	-679 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,6	-2,03	-3,42	-4,16	-3,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,71	-2,18	-3,6	-4,22	-3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,38	-5,45	-5,08	-6,07	-5,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,38	-5,45	-5,08	-6,07	-5,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,8	0,14	19,48	15,08	7,91
Quick Ratio	5,79	0,07	19,39	14,96	7,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,12	-0,54	-2,15	-1,9	-2,12
Délais de paiement des fournisseurs	6,22 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,51	1,67	0,01	-	-
Dette totale / Capital total	0,51	1,64	0,01	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,38	10,62	1,7	1,3	1,54
EBIT / Charges d'intérêt	-131,51	-67,23	-	-	-831,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-126,71	-63,23	-	-	-818,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-371,1	-303,54	-	-	-1,66 k
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,51	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	3,08	-0,36	5,42	2,88	2,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,11	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,05	-0,07	1,54	1,69	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-443,13	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,2	-44,73	19,87	36,24	-24,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,83	-43,38	19,18	33,64	-23,97
EBIT, 1 an Croissance %	-29,83	-43,38	19,18	33,64	-23,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,85	-49,77	12,21	37,24	-16,7
Résultat net, Croissance 1 an	3,85	-49,77	12,21	37,24	-16,7
Résultat net normalisé sur 1 an	4,09	-44,82	10,16	26,97	-16,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,29	-49,77	-2,26	28,81	-11,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,57	32,98	-5,64	5,8	6,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,64	8,9	25,91	-2,53	-2,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,84	1,8	38,46	-2,13	-2,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,84	1,8	38,46	-2,13	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,72	-17,87	-29,01	-16,88	29,49
CAPEX, Croissance 1 an	-31,33	8,91	35,57	-61,88	10,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,43	-20,6	155,44	-71,12	14,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,57	-20,69	155,44	-71,12	14,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,25	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,08	-37,89	6,37	27,79	1,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,34	-36,97	6,02	26,2	0,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,34	-36,97	6,02	26,2	0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,97	-27,78	-24,93	24,1	6,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,97	-27,78	-24,93	24,1	6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,41	-24,21	-22,04	18,26	2,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,61	-29,03	-29,94	12,2	6,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,61	2,77	12,02	-0,08	6,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,32	0,29	17,1	10,78	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,68	-4,2	18,72	16,41	-2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,68	-4,2	18,72	16,41	-2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,5	30,61	-23,64	-23,18	3,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,98	-13,52	21,51	-28,12	-34,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,3	-31,23	53,78	-14,14	-42,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,4	-31,34	53,99	-14,14	-42,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,99	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,51	-37,21	-7,57	15,51	7,32
EBITA, 3 ans CAGR %	3,32	-41,37	-7,61	14,53	6,58
EBIT, 3 ans CAGR %	3,32	-41,37	-7,61	14,53	6,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,73	-26,44	-16,35	-8,21	8,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,73	-26,44	-16,35	-8,21	8,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,43	-33,15	-14,15	-8,28	5,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,55	-27,34	-21,04	-14,17	3,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,08	7,31	-0,11	9,91	2,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,72	4,47	8,19	10,15	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,96	2,38	8,31	11,32	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,96	2,38	8,31	11,32	9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,2	-16,3	6,59	-21,45	-8,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,4	-17,34	0,46	-17,44	-16,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,87	-21,74	12,1	-11,96	-5,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,89	-21,83	12,11	-11,88	-5,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,03	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,29	-13,49	4,04	-7,14	-4,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,69	-12,58	4,39	-11,77	-4,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,69	-12,58	4,39	-11,77	-4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,59	-4,77	-7,8	-9,32	-7,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,59	-4,77	-7,8	-9,32	-7,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,52	-2,92	-6,56	-16,01	-7,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,81	-12	-15,66	-13,55	-10,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,43	18,43	9,03	4,29	2,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,17	12,38	4,12	6,95	3,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10	11,85	5,2	7,78	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10	11,85	5,2	7,78	3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,14	1,79	-14,17	-19,12	5,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,02	5,28	-6,44	-21,83	-15,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,39	-3,31	-4,82	-16,25	-14,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,44	-3,29	-4,78	-16,25	-14,2