Compte de Résultat Rego Payment Architectures, Inc. Börse Stuttgart

Actions

M0C

US7591411043

Internet

Temps Différé Börse Stuttgart 08:10:06 29/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,180 ^EUR	-.--%		-7,09%	-

14/08	Rego Payment Architectures, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Rego Payment Architectures, Inc. annonce un nouveau modèle d'implémentation pour sa plateforme Family Wallet	CI

4cb.wrogodIMTxi7SCdD4bhn1ZTsUbVNY3yrrdGtGtpuhD8.981PkJ9bH1DqL0Y50v4xod2hC_N4Oh_yy4j0Iq1W9muQymLwpj0ZbvQJcg

Données Financières Publiées: REGO PAYMENT ARCHITECTURES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,63 k	2,07 k	-	-	2,25 k
Total Chiffre d'affaires	2,63 k	2,07 k	-	-	2,25 k
Résultat Brut	2,63 k	2,07 k	-	-	2,25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,07 M	13,11 M	12,64 M	4,31 M	4,95 M
Dépenses de R&D	2,84 M	2,06 M	2,92 M	3,29 M	3,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,9 M	15,17 M	15,56 M	7,59 M	8,28 M
Résultat d'Exploitation	-9,9 M	-15,16 M	-15,56 M	-7,59 M	-8,28 M
Intérêts payés, total	-1,08 M	-1,02 M	-1,02 M	-989 k	-1,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	333	1,04 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,08 M	-1,01 M	-1,02 M	-989 k	-1,14 M
Autres produits non opérationnels	-165 k	-259 k	-230 k	-346 k	-178 k
EBT, hors éléments non courants	-11,15 M	-16,44 M	-16,81 M	-8,93 M	-9,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	95,42 k	92,66 k	88,62 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,05 M	-16,34 M	-16,72 M	-8,93 M	-9,59 M
Résultat des activités poursuivies	-11,05 M	-16,34 M	-16,72 M	-8,93 M	-9,59 M
Résultat net part du groupe	-11,05 M	-16,34 M	-16,72 M	-8,93 M	-9,59 M
Intérêts minoritaires	101	101	-	-	-
Résultat net	-11,05 M	-16,34 M	-16,72 M	-8,93 M	-9,59 M
Dividende privilégié et autres ajustements	733 k	1,29 M	2,14 M	2,71 M	2,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,78 M	-17,63 M	-18,86 M	-11,63 M	-12,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,78 M	-17,63 M	-18,86 M	-11,63 M	-12,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,14	-0,14	-0,09	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,14	-0,14	-0,09	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	124 M	132 M	136 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,14	-0,14	-0,09	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,14	-0,14	-0,09	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	124 M	132 M	136 M	136 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,08	-0,08	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,08	-0,08	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,87 M	-15,13 M	-15,52 M	-7,55 M	-8,24 M
EBITA	-9,87 M	-15,13 M	-15,52 M	-7,55 M	-8,24 M
EBIT	-9,9 M	-15,16 M	-15,56 M	-7,59 M	-8,28 M
EBITDAR	-9,87 M	-15,12 M	-15,52 M	-7,55 M	-8,23 M
Total des impôts courants	-	-	-	0	0
Total des impôts différés	-	-	-	0	0
Résultat net normalisé	-6,97 M	-10,27 M	-10,51 M	-5,58 M	-6 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	1,01 M	599 k	697 k	965 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,06 k	-	5,83 k	125	-
Dépense de marketing	1,45 M	1,68 M	1,82 M	631 k	402 k
Dépenses générales et administratives	5,61 M	11,43 M	10,82 M	3,68 M	4,54 M
Dépense en recherche et de développement	2,84 M	2,06 M	2,92 M	3,29 M	3,33 M
Charges locatives nettes, total	4,69 k	4,84 k	4,18 k	5,29 k	4,92 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,49 k	2,09 k	1,8 k	2,23 k	2,21 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,2 k	2,76 k	2,39 k	3,06 k	2,7 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,22 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,13 M	3,99 M	13,99 M	1,06 M	1,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,35 M	3,99 M	13,99 M	1,06 M	1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	553 k	6,01 M	6,26 M	3,01 M	159 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	341	341	341	341	341
Total des liquidités et VMP	553 k	6,01 M	6,26 M	3,01 M	159 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	108 k	17,76 k	18,32 k	50 k	74 k
Total de l'actif circulant	662 k	6,02 M	6,28 M	3,06 M	233 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	379 k	353 k	325 k	287 k	259 k
Total des actifs	1,04 M	6,38 M	6,6 M	3,35 M	492 k
Passifs
Comptes à payer, total	6,11 M	6,86 M	7,79 M	8,47 M	9,82 M
Charges à payer, total	142 k	2,61 k	2,06 k	6,52 k	9,08 k
Emprunts à court terme	3,95 M	3,95 M	3,95 M	3,67 M	6,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,78 M	14,98 M	14,98 M	14,98 M	14,98 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,93 M	14,56 M	11,27 M	13,97 M	16,8 M
Total du passif circulant	32,91 M	40,36 M	37,99 M	41,11 M	48,39 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	32,91 M	40,36 M	37,99 M	41,11 M	48,39 M
Actions privilégiées Convertibles	14	27	34	39	39
Total des capitaux propres privilégiés	14	27	34	39	39
Actions ordinaires, total	12,34 k	12,42 k	13,58 k	13,62 k	13,66 k
Primes d'émissions d'actions	67,74 M	83,26 M	105 M	110 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,55 M	-117 M	-136 M	-148 M	-160 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-31,79 M	-33,89 M	-31,39 M	-37,76 M	-47,9 M
Intérêts minoritaires	-77,6 k	-97,7 k	-	-	-
Total des capitaux propres	-31,87 M	-33,99 M	-31,39 M	-37,76 M	-47,9 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 M	6,38 M	6,6 M	3,35 M	492 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	124 M	136 M	136 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	124 M	136 M	136 M	137 M
Actif net par action	-0,26	-0,27	-0,23	-0,28	-0,35
Actif corporel net	-32,17 M	-34,24 M	-31,72 M	-38,04 M	-48,16 M
Actif corporel net par action	-0,26	-0,28	-0,23	-0,28	-0,35
Total de la dette	18,74 M	18,94 M	18,94 M	18,66 M	21,76 M
Dette nette	18,18 M	12,93 M	12,68 M	15,64 M	21,6 M
Dette relative aux contrats de location	37,5 k	38,75 k	33,48 k	42,33 k	39,34 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-77,6 k	-97,7 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	4	4	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,05 M	-16,34 M	-16,72 M	-8,93 M	-9,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,34 k	37,99 k	38,92 k	39,37 k	40,01 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,34 k	37,99 k	38,92 k	39,37 k	40,01 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	112 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,35 M	3,99 M	13,99 M	1,06 M	1,98 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-95,53 k	-92,76 k	-88,62 k	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	544 k	707 k	929 k	895 k	1,46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,71 k	5,44 M	-5,35 M	-31,68 k	-24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,05 M	-6,26 M	-7,2 M	-6,97 M	-6,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-82,25 k	-11,45 k	-11,22 k	-1,12 k	-12,38 k
Flux de trésorerie d'investissement	-82,25 k	-11,45 k	-11,22 k	-1,12 k	-12,38 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,3 M
Dette à long terme émise, total	4,77 M	200 k	-	-	-
Total de la dette émise	4,77 M	200 k	-	-	3,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20 k	130 k	987 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	675 k	11,39 M	6,47 M	3,72 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,42 M	11,73 M	7,46 M	3,72 M	3,3 M
Variation nette de la trésorerie	280 k	5,45 M	251 k	-3,25 M	-2,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	71,61 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,63 M	1,25 M	1,29 M	-904 k	273 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,96 M	1,88 M	1,92 M	-286 k	984 k
Variation du fonds de roulement net	10,07 M	-7,34 M	2,37 M	-3,36 M	-4,15 M
Dette nette émise (remboursée)	4,72 M	200 k	-	-	3,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-685,35	-255,54	-149,9	-95,4	-269,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	33,75	67,24	70,72	30,08	22,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,92	49,63	51,15	25,82	22,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,1	53,68	57,77	33,65	29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	269 k	632 k	-	-	220 k
Marge d’EBITDA %	-376 k	-730 k	-	-	-366 k
Marge EBITA %	-376 k	-730 k	-	-	-366 k
Marge d'EBIT %	-377 k	-731 k	-	-	-368 k
Marge des activités poursuivies %	-421 k	-788 k	-	-	-426 k
Marge nette %	-420 k	-788 k	-	-	-426 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-448 k	-850 k	-	-	-552 k
Marge nette normalisée %	-265 k	-496 k	-	-	-266 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-443 k	60,12 k	-	-	12,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-417 k	90,73 k	-	-	43,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,15	0,17	0,07	0
Quick Ratio	0,02	0,15	0,16	0,07	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,16	-0,19	-0,17	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-58,78	-55,71	-60,32	-49,41	-45,43
Dette totale / Capital total	-142,62	-125,8	-152,03	-97,66	-83,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,16 k	633	575,57	1,23 k	9,83 k
EBIT / Charges d'intérêt	-9,16	-14,94	-15,31	-7,68	-7,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,14	-14,9	-15,27	-7,64	-7,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,14	-14,9	-15,27	-7,64	-7,24
Dette totale / EBITDA	-1,9	-1,25	-1,22	-2,47	-2,64
Dette nette / EBITDA	-1,84	-0,85	-0,82	-2,07	-2,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,9	-1,25	-1,22	-2,47	-2,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,84	-0,85	-0,82	-2,07	-2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-21,12	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-21,12	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	207,21	55,01	2,63	-51,34	9,06
EBITA, 1 an Croissance en %	207,21	55,01	2,63	-51,34	9,06
EBIT, 1 an Croissance %	205,39	54,9	2,63	-51,21	9,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,17	47,9	2,3	-46,6	7,45
Résultat net, Croissance 1 an	-24,17	47,9	2,3	-46,6	7,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,67	48,96	2,26	-46,89	7,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,59	48,58	0,49	-40,33	6,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,11	512,55	3,51	-49,27	-85,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,52	6,43	-7,38	19,95	26,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,79	6,59	-7,38	20,28	26,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,7	23,91	14,94	-3,19	-11,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-206,45	-110,78	3,21	-170,32	-130,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,4	-117,27	2,17	-114,91	-443,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,39	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,39	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	104,93	116,98	26,13	-29,33	-27,15
EBITA, 2 ans CAGR %	104,93	116,98	26,13	-29,33	-27,15
EBIT, 2 ans CAGR %	103,99	116,27	26,08	-29,24	-27,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,1	5,9	23	-26,09	-24,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,31	5,9	23	-26,09	-24,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,72	4,7	23,42	-26,3	-24,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,94	4,44	22,19	-22,57	-20,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,15	188,74	151,8	-27,53	-72,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,66	-4,62	-0,72	5,4	23,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,87	-4,7	-0,64	5,55	23,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,89	69,08	19,34	5,49	-7,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	249,27	-66,23	-66,65	-14,81	-53,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	187,67	-59,33	-57,99	-60,97	-28,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-61,69	-60,83	-	-	2,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-61,69	-60,83	-	-	2,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,37	86,01	69,06	-8,18	-18,34
EBITA, 3 ans CAGR %	25,37	86,01	69,06	-8,18	-18,34
EBIT, 3 ans CAGR %	25,26	85,4	68,69	-8,12	-18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,78	72,38	4,69	-6,87	-16,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,92	72,51	4,69	-6,86	-16,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,36	75,05	3,88	-6,82	-16,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,63	58,65	3,11	-3,78	-13,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,15	101,02	105,12	47,62	-57,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,76	13,79	-5,55	5,75	12,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,06	13,98	-5,6	5,9	12,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,02	71,57	48,67	11,3	-0,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,46	9,33	-51	-57,24	-39,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,24	12,4	-44,71	-70,26	-19,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,14	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,14	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,36	33,97	25,39	26,3	20,72
EBITA, 5 ans CAGR %	18,32	33,93	25,39	26,3	20,72
EBIT, 5 ans CAGR %	18,2	33,72	25,3	26,12	20,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,05	30,35	22,87	22,85	-8,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,05	30,35	22,95	22,9	-8,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,23	31,21	23,13	23,84	-8,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,89	25,44	19,44	19,08	-6,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,16	67,95	63,94	33,66	-8,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,3	16,22	9,99	10,36	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,25	16,57	10,19	10,53	5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,77	18,36	40,7	41,24	22,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,83	122,9	-5,25	-1,06	-52,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,82	51,75	-3,2	-26,38	-38,7