Flux de Trésorerie Regency Ceramics Limited

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REGENCERAM

INE277C01012

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,93 ^INR	-5,51%		-6,55%	-26,81%

13/08	Regency Ceramics Limited annonce la nomination de Pavan Kumar Duvva en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, à compter du 13 août 2026	CI
13/08	Regency Ceramics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

fbadfdfb51f96be93724b9d03b868111.H0XgIWomrhJMBWAKIgnkLaUkikWHOLm7TL4XUV7Yig0.Vw2XViNFwnF0dTpLEzDVFewQznbUft3dPYYlFRSP62ttPaNpABbHR39rAw

Données Financières Publiées: REGENCY CERAMICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	408 k	21,59 M	131 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	408 k	21,59 M	131 M
Coût des marchandises vendues, total	33,62 k	302 k	838 k	19,22 M	91,21 M
Résultat Brut	-33,62 k	-302 k	-430 k	2,37 M	40,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,43 k	930 k	3,79 M	40,5 M	72,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,35 M	43,1 M	42,83 M	41,6 M	40,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,56 M	12,46 M	16,19 M	27,62 M	90,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,94 M	56,49 M	62,81 M	110 M	204 M
Résultat d'Exploitation	-49,97 M	-56,79 M	-63,24 M	-107 M	-164 M
Intérêts payés, total	-938 k	-1,84 k	-	-	-3,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,49 M	240 k	101 M
Charges d'intérêt nettes	-938 k	-1,84 k	2,49 M	240 k	97,76 M
Autres produits non opérationnels	-11,87 k	-27,66 k	28,95 M	-27 k	13,91 M
EBT, hors éléments non courants	-50,92 M	-56,82 M	-31,8 M	-107 M	-51,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	82,5 k	1,99 M	1,68 M	7,19 M	84 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	25 k	6,17 M	3,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-66,4 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	443 M	-126 M	-4,3 M	-
EBT, elements non courants inclus	-50,84 M	322 M	-156 M	-98,07 M	-48,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-71,28 M
Résultat des activités poursuivies	-50,84 M	322 M	-156 M	-98,07 M	22,5 M
Résultat net part du groupe	-50,84 M	322 M	-156 M	-98,07 M	22,5 M
Résultat net	-50,84 M	322 M	-156 M	-98,07 M	22,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,84 M	322 M	-156 M	-98,07 M	22,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,84 M	322 M	-156 M	-98,07 M	22,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,92	12,17	-5,92	-3,71	0,85
BPA de base - Activités poursuivies	-1,92	12,17	-5,92	-3,71	0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,92	12,17	-5,92	-3,71	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,92	12,17	-5,92	-3,71	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M
BPA de base normalisé	-1,2	-1,34	-0,75	-2,53	-1,23
BPA dilué normalisé	-1,2	-1,34	-0,75	-2,53	-1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,62 M	-13,7 M	-20,41 M	-65,74 M	-123 M
EBITA	-49,97 M	-56,79 M	-63,24 M	-107 M	-162 M
EBIT	-49,97 M	-56,79 M	-63,24 M	-107 M	-164 M
EBITDAR	-	-13,22 M	-19,85 M	-62,53 M	-96,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	358 k	2,3 M	34,05 M	35,56 M	258 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	146,13
Résultat net normalisé	-31,83 M	-35,52 M	-19,88 M	-66,95 M	-32,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,43 k	37,8 k	-	3,93 M	1,24 M
Dépense de marketing	28,43 k	37,8 k	-	3,93 M	1,24 M
Charges locatives nettes, total	-	480 k	565 k	3,21 M	26,69 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8	-	-	969 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	480 k	-	-	25,72 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	33,62 k	302 k	473 k	-	9,3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,5 M	1,21 M	3,26 M	1,95 M	6,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	309 k	-
Total des liquidités et VMP	13,5 M	1,21 M	3,26 M	2,26 M	6,91 M
Créances clients, total	79,74 M	79,74 M	79,74 M	91,73 M	127 M
Autres créances	192 M	192 M	38,69 M	56,75 M	94,94 M
Total des créances	272 M	272 M	118 M	148 M	222 M
Stocks	66,4 M	-	-	-	241 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	638 k	14 k
Autres actifs à court terme, total	194 M	194 M	194 M	201 M	228 M
Total de l'actif circulant	546 M	467 M	316 M	352 M	698 M
Immobilisations corporelles brutes	2,09 Md	2,09 Md	2,09 Md	1,94 Md	1,67 Md
Amortissements cumulés	-1,8 Md	-1,84 Md	-1,89 Md	-1,71 Md	-1,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	286 M	243 M	199 M	225 M	191 M
Investissements à long terme	124 k	115 k	137 M	90,84 M	72,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,49 M	8,08 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,75 M	1,75 M	1,75 M	11,33 M	16,63 M
Total des actifs	834 M	711 M	654 M	685 M	986 M
Passifs
Comptes à payer, total	250 M	250 M	248 M	262 M	432 M
Charges à payer, total	149 M	149 M	142 M	137 M	125 M
Emprunts à court terme	225 M	-	-	-	67,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	255 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33,72 M	33,72 M	155 M	162 M	158 M
Autres passifs à court terme	61,3 M	59,42 M	44,07 M	59,68 M	84,87 M
Total du passif circulant	975 M	492 M	589 M	620 M	867 M
Dette à long terme	535 M	574 M	576 M	674 M	705 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,62 M	13,44 M	13,44 M	13,44 M	13,44 M
Autres passifs non courants	1,09 M	1,09 M	1,09 M	1,09 M	1,09 M
Total du passif	1,52 Md	1,08 Md	1,18 Md	1,31 Md	1,59 Md
Actions ordinaires, total	264 M	264 M	264 M	264 M	264 M
Primes d'émissions d'actions	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-988 M	-666 M	-823 M	-921 M	-898 M
Résultat global et autres	85,86 k	86 k	86 k	86 k	86 k
Total des fonds propres ordinaires	-691 M	-369 M	-525 M	-623 M	-601 M
Total des capitaux propres	-691 M	-369 M	-525 M	-623 M	-601 M
Total du passif et des capitaux propres	834 M	711 M	654 M	685 M	986 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M	26,44 M
Actif net par action	-26,12	-13,95	-19,87	-23,58	-22,73
Actif corporel net	-691 M	-369 M	-525 M	-629 M	-609 M
Actif corporel net par action	-26,12	-13,95	-19,87	-23,79	-23,03
Total de la dette	1,02 Md	574 M	576 M	674 M	773 M
Dette nette	1 Md	572 M	572 M	672 M	766 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,84 M	4,52 M	25,69 M	214 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	48,84 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	7,01 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	5,08 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	5,47 M	-	-	-	-
Terres possédées	6,34 M	6,34 M	6,34 M	6,34 M	6,34 M
Bâtiments, total	184 M	184 M	184 M	184 M	184 M
Machines, total	1,89 Md	1,89 Md	1,9 Md	1,68 Md	1,39 Md
Employés à temps plein	3	3	9	39	57
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,87 M	2,87 M	2,87 M	2,87 M	2,87 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-50,84 M	322 M	-156 M	-98,07 M	22,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,35 M	43,1 M	42,83 M	41,6 M	39,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,35 M	43,1 M	42,83 M	41,6 M	40,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-25 k	-6,17 M	-3,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-82,5 k	-1,99 M	-	-7,19 M	84 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	66,4 M	1,39 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	938 k	-443 M	94,83 M	-240 k	-116 M
Variation des créances	824 k	423 k	26,48 M	-38,03 M	-352 M
Variation des dettes fournisseurs	-168 k	-1,81 M	2,4 M	14,55 M	196 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-178 k	123 M	16,44 M	77,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,97 M	-15,29 M	135 M	-77,12 M	-135 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,72 M	-88,1 M	-24,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25 k	11,64 M	13,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	2 M	-136 M	53,65 M	18,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,49 M	240 k	101 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	2 M	-135 M	-22,57 M	108 M
Dette à long terme émise, total	19,43 M	38,5 M	2,02 M	98,38 M	31,3 M
Total de la dette émise	19,43 M	38,5 M	2,02 M	98,38 M	31,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-37,5 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-37,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-938 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,49 M	1 M	2,02 M	98,38 M	31,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,51 M	-12,29 M	2,05 M	-1,31 M	4,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	938 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-69,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,32 M	72,62 M	252 M	-120 M	-250 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,9 M	72,62 M	252 M	-120 M	-248 M
Variation du fonds de roulement net	-1,78 M	-65,01 M	-250 M	6,74 M	162 M
Dette nette émise (remboursée)	19,43 M	1 M	2,02 M	98,38 M	31,3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,68	-4,59	-5,79	-10,02	-12,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,17	-13,41	-31,02	-133,21	-91,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,64	-60,74	34,98	17,07	-3,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,64	-60,74	34,98	17,07	-3,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-105,39	10,99	30,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	928,19	187,59	55,32
Marge d’EBITDA %	-	-	-5 k	-304,53	-93,59
Marge EBITA %	-	-	-15,5 k	-497,2	-123,58
Marge d'EBIT %	-	-	-15,5 k	-497,2	-124,42
Marge des activités poursuivies %	-	-	-38,34 k	-454,27	17,11
Marge nette %	-	-	-38,34 k	-454,27	17,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-38,34 k	-454,27	17,11
Marge nette normalisée %	-	-	-4,87 k	-310,13	-24,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	61,7 k	-557,4	-190,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	61,7 k	-557,4	-188,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,03	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,1	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,01	0,25	1,2
Rotation des stocks (stock moyen)	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,95	0,54	0,57	0,8
Quick Ratio	0,29	0,56	0,21	0,24	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,03	0,23	-0,12	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	71,34 k	1,45 k	303,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	721 k	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,72 M	-	108 k	4,85 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-147,03	-155,46	-109,56	-108,1	-128,66
Dette totale / Capital total	312,65	280,32	1,15 k	1,33 k	448,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-77,46	-155,46	-109,56	-108,1	-117,36
Dette à long terme / Capital total	164,71	280,32	1,15 k	1,33 k	409,46
Dette totale / Total de l'actif	182,86	151,86	180,33	190,97	160,96
EBIT / Charges d'intérêt	-53,3	-30,87 k	-	-	-49,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,06	-7,44 k	-	-	-37,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,06	-7,44 k	-	-	-44,91
Dette totale / EBITDA	-153,46	-41,88	-28,2	-10,25	-6,28
Dette nette / EBITDA	-151,42	-41,79	-28,04	-10,22	-6,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-153,46	-41,88	-26,01	-4,38	-5,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-151,42	-41,79	-25,86	-4,37	-5,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	5,19 k	509
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,2	798,78	41,91	-594,17	1,88 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,55	111,48	49,03	221,8	87,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,03	13,98	11,35	69,68	51,92
EBIT, 1 an Croissance %	-2,03	13,98	11,35	69,68	52,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	264,26	-733,06	-148,6	-37,31	-122,94
Résultat net, Croissance 1 an	264,26	-733,06	-148,6	-37,31	-122,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,17	11,59	-44,04	236,67	-51,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	264,26	-733,06	-148,64	-37,33	-122,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0	0	0	15,03	38,19
Stocks, Croissance 1 an	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,17	-15,08	-17,92	13,03	-15,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,65	-14,66	-8,08	4,79	43,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,94	-46,59	42,4	19,71	-3,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,94	-46,59	42,4	18,67	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,33	155,93	-981,33	-157,96	74,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	5,02 k	-72,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,35	445,44	246,67	-147,8	107,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,81	419,15	246,67	-147,8	106,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,7 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	89,14	257,64	179,79	815,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,82 k	49,18	77,53	119,09	145,42
EBITA, 2 ans CAGR %	4,71	5,52	12,66	37,47	60,26
EBIT, 2 ans CAGR %	4,71	5,52	12,66	37,47	60,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,87	380,2	75,41	-44,8	-62,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,87	380,2	75,41	-44,8	-62,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,89	5,55	-20,97	37,3	27,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,87	380,2	75,47	-44,79	-62,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,05	-0	0	7,25	26,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,58	-14,13	-16,51	-3,68	-2,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,3	-9,32	-11,43	-1,86	22,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,05	-24,07	-12,79	30,56	7,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,05	-24,07	-12,79	29,99	6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,07	55,65	374,93	124,59	0,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	276,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,79	135,1	334,85	28,73	-0,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,95	135,1	324,23	28,73	-0,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	72,03	313,22	410,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,29	812,93	49,13	116,53	107,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,7	7,61	7,43	29,15	41,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,7	7,61	7,43	29,15	42,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,13	83,91	123,79	24,48	-58,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,13	83,91	123,79	24,48	-58,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,85	7,08	-14,57	28,13	-2,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,13	83,91	123,84	24,5	-58,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,3	-0,03	-0	4,78	16,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,01	-13,42	-15,41	-7,64	-7,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,96	-7,89	-8,91	-6,32	11,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,35	-16,16	-6,36	-3,08	18,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,35	-16,16	-6,36	-3,36	17,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,04	8,78	177,42	134,58	106,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,05	19,89	167,59	108,3	51,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,69	19,35	167,59	104,9	50,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	243,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,47	7,5	6,84	415,84	82,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,12	-0,21	0,55	18,69	26,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,12	-0,21	0,55	18,69	26,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,79	37,63	36,25	13,64	10,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,79	37,63	36,25	13,64	10,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,31	-0,35	-13,34	18,27	0,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,79	37,63	36,27	13,65	10,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,93	-0,36	-0,18	2,82	9,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0	-	-	-	29,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,1	-12,25	-13,84	-9,65	-10,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,06	-7,23	-7,6	-5,52	2,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,03	-9,49	-1,76	0,09	-0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,03	-9,49	-1,76	-0,08	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,07	-5,18	80,78	45,37	84,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,38	11,76	80,07	23,35	80,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,68	11,62	74,49	23,01	79,96