Flux de Trésorerie Regencell Bioscience Holdings Limited

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KYG7487R1002

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,180 ^USD	+4,04%		+9,96%	-70,57%

08/05	Regencell Bioscience Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
31/10/25	Regencell Bioscience Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: REGENCELL BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	943 k	5,15 M	4,8 M	3,78 M	2,82 M
Dépenses de R&D	438 k	2,47 M	1,47 M	954 k	948 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	7,62 M	6,27 M	4,74 M	3,77 M
Résultat d'Exploitation	-1,38 M	-7,62 M	-6,27 M	-4,74 M	-3,77 M
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-7,62 M	-6,27 M	-4,74 M	-3,77 M
Autres éléments non courants	34,62 k	23,22 k	211 k	374 k	186 k
EBT, elements non courants inclus	-1,35 M	-7,59 M	-6,06 M	-4,36 M	-3,58 M
Résultat des activités poursuivies	-1,35 M	-7,59 M	-6,06 M	-4,36 M	-3,58 M
Résultat net part du groupe	-1,35 M	-7,59 M	-6,06 M	-4,36 M	-3,58 M
Intérêts minoritaires	-	149 k	191 k	61,38 k	-
Résultat net	-1,35 M	-7,45 M	-5,87 M	-4,3 M	-3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,35 M	-7,45 M	-5,87 M	-4,3 M	-3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,35 M	-7,45 M	-5,87 M	-4,3 M	-3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	380 M	487 M	494 M	494 M	494 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	380 M	487 M	494 M	494 M	494 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,35 M	-7,47 M	-5,98 M	-4,43 M	-3,69 M
EBITA	-1,38 M	-7,62 M	-6,27 M	-4,74 M	-3,77 M
EBIT	-1,38 M	-7,62 M	-6,27 M	-4,74 M	-3,77 M
EBITDAR	-1,19 M	-6,98 M	-5,5 M	-3,99 M	-3,38 M
Résultat net normalisé	-863 k	-4,61 M	-3,73 M	-2,9 M	-2,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	0	1 M	-
Dépense de marketing	1,58 k	25,28 k	263 k	125 k	8,01 k
Dépenses générales et administratives	941 k	4,64 M	4,06 M	3,22 M	2,5 M
Dépense en recherche et de développement	438 k	2,51 M	1,58 M	1,07 M	948 k
Charges locatives nettes, total	167 k	483 k	477 k	440 k	315 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	1,2 M	30 k	-30 k	40 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,5 M	900 k	500 k	200 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	57,91 k	-	-	4,81 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,76 M	930 k	470 k	245 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,41 k	6,42 M	1,56 M	2,96 M	2,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10 M	10 M	5 M	2,48 M
Total des liquidités et VMP	59,41 k	16,42 M	11,56 M	7,96 M	4,9 M
Dépenses payées d'avance	7,44 k	27,6 k	56,55 k	153 k	5,8 k
Total de l'actif circulant	66,85 k	16,44 M	11,62 M	8,11 M	4,9 M
Immobilisations corporelles brutes	118 k	2,1 M	1,37 M	1,01 M	1,62 M
Amortissements cumulés	-35,97 k	-640 k	-476 k	-784 k	-857 k
Immobilisations corporelles nettes	81,86 k	1,46 M	892 k	227 k	760 k
Charges différées à long terme	172 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	19,11 k	114 k	108 k	97,68 k	92,95 k
Total des actifs	340 k	18,02 M	12,62 M	8,44 M	5,76 M
Passifs
Charges à payer, total	573 k	151 k	158 k	125 k	348 k
Emprunts à court terme	3,68 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	411 k	438 k	59,81 k	313 k
Autres passifs à court terme	82,81 k	15,65 k	10,57 k	8,44 k	2,54 k
Total du passif circulant	4,34 M	578 k	607 k	194 k	664 k
Contrats de location à long terme	-	360 k	25,41 k	25,93 k	232 k
Total du passif	4,34 M	938 k	632 k	220 k	895 k
Actions ordinaires, total	100	130	130	130	4,94 k
Primes d'émissions d'actions	256	28,51 M	29,43 M	29,88 M	30,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4 M	-11,44 M	-17,32 M	-21,62 M	-25,2 M
Résultat global et autres	-	-	-86,66 k	-45,77 k	-64,79 k
Total des fonds propres ordinaires	-4 M	17,07 M	12,03 M	8,22 M	4,86 M
Intérêts minoritaires	-	15,39 k	-40,9 k	-	-
Total des capitaux propres	-4 M	17,08 M	11,99 M	8,22 M	4,86 M
Total du passif et des capitaux propres	340 k	18,02 M	12,62 M	8,44 M	5,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	380 M	494 M	494 M	494 M	494 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	380 M	494 M	494 M	494 M	494 M
Actif net par action	-0,01	0,03	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	-4 M	17,07 M	12,03 M	8,22 M	4,86 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,03	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	3,68 M	771 k	464 k	85,74 k	544 k
Dette nette	3,62 M	-15,65 M	-11,1 M	-7,88 M	-4,35 M
Dette relative aux contrats de location	1,34 M	3,86 M	3,81 M	3,52 M	2,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	15,39 k	-40,9 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	297 k	296 k	302 k	452 k
Employés à temps plein	13	13	12	12	10
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,35 M	-7,45 M	-5,87 M	-4,3 M	-3,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,46 k	604 k	770 k	746 k	393 k
Amortissements et dépréciations, Total	26,46 k	604 k	770 k	746 k	393 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,42 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,76 M	923 k	449 k	245 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-159 k	-277 k	-309 k	-186 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	553 k	-1,02 M	-509 k	-585 k	18,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-767 k	-5,27 M	-4,96 M	-4 M	-3,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-781 k	-27,39 k	-5,38 k	-153 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	970	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10 M	85,4 k	5,25 M	2,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-10,78 M	58,98 k	5,24 M	2,69 M
Dette à court terme émise, total	612 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	612 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-432 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-432 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	22,84 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-172 k	-	135 k	102 k	-
Flux de trésorerie de financement	440 k	22,41 M	135 k	102 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-83,14 k	53,22 k	-115 k
Variation nette de la trésorerie	-328 k	6,36 M	-4,85 M	1,4 M	-542 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-284 k	-2,69 M	-2,28 M	-1,88 M	-1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-284 k	-2,69 M	-2,28 M	-1,88 M	-1,51 M
Variation du fonds de roulement net	-553 k	509 k	27,08 k	131 k	-364 k
Dette nette émise (remboursée)	612 k	-432 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-202,15	-51,87	-25,59	-28,11	-33,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,67 k	-54,3	-25,88	-28,52	-34,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,51	-116,1	-41,71	-43,18	-54,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,51	-113,96	-40,36	-42,49	-54,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	28,46	19,15	41,92	7,39
Quick Ratio	0,01	28,41	19,06	41,13	7,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-9,12	-8,18	-20,67	-4,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-92,1	4,52	3,87	1,04	11,2
Dette totale / Capital total	-1,17 k	4,32	3,72	1,03	10,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,11	0,21	0,32	4,77
Dette à long terme / Capital total	-	2,02	0,2	0,31	4,29
Dette totale / Total de l'actif	1,28 k	5,21	5,01	2,6	15,56
Dette totale / EBITDA	-2,72	-0,11	-0,08	-0,02	-0,16
Dette nette / EBITDA	-2,67	2,24	2,02	1,97	1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,72	-0,1	-0,08	-0,02	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,67	2,01	2,01	1,97	1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,76	451,15	-19,91	-25,91	-16,67
EBITA, 1 an Croissance en %	70,04	451,47	-17,64	-24,5	-20,41
EBIT, 1 an Croissance %	70,04	451,47	-17,64	-24,5	-20,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,78	463,92	-20,18	-28,03	-17,85
Résultat net, Croissance 1 an	65,78	452,88	-21,15	-26,73	-16,68
Résultat net normalisé sur 1 an	70,04	434,25	-19,14	-22,27	-18,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,84	331,74	-22,4	-26,73	-16,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,42	1,68 k	-38,91	-74,6	235,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,83	5,2 k	-29,95	-33,15	-31,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,8	-526,89	-29,5	-31,68	-40,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,8	-526,89	-29,5	-31,68	-40,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,61	586,43	-5,77	-19,37	-22,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,49	-80,37	2,74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,59	848,36	-15,36	-17,33	-20,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,59	848,36	-15,36	-17,33	-20,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	204,98	110,09	-22,97	-21,43
EBITA, 2 ans CAGR %	87,96	206,22	113,11	-21,15	-22,48
EBIT, 2 ans CAGR %	87,96	206,22	113,11	-21,15	-22,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,59	205,76	112,17	-24,2	-23,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,59	202,75	108,79	-23,99	-21,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	87,96	201,41	107,85	-20,72	-20,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,67	167,58	83,03	-24,6	-21,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	267,13	230,07	-60,61	-7,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,24	492,07	509,16	-31,57	-32,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,46	153,73	73,48	-30,6	-36,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,46	153,73	73,48	-30,6	-36,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,09	169,24	154,32	-12,84	-20,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	157,42	-	-91,7	136,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	127,17	183,32	-16,35	-18,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	127,17	183,32	-16,35	-18,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	95,3	48,43	-20,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	169,08	97,66	50,8	-20,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	169,08	97,66	50,8	-20,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	168,81	95,42	47,97	-22,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	167,05	93,34	47,27	-21,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	166,25	94,4	49,75	-20,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	145,99	77,11	34,89	-22,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	101,93	40,39	-19,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	319,94	190,66	191,65	-31,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	110,16	65,56	27,15	-34,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	110,16	65,56	27,15	-34,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	137,94	89,74	73,42	-16,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,51	-	-41,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	63,46	87,91	-17,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	63,46	87,91	-17,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,69	35,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,69	35,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62	34,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,55	34,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64	35,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,28	27,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	103,24	62,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,92	12,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,92	12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,23	33,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,67