Ratios Financiers Regal Hotels International Holdings Limited
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78
BMG7475M1626
Hôtels, Motels et Croisières
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3850 HKD | +1,32% |
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0,00% | -32,46% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,91 | 0,03 | -0,82 | -1,29 | -0,97 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -0,95 | 0,03 | -0,86 | -1,35 | -1,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -3,6 | -2,99 | -15,77 | -28,28 | -17,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -4,31 | -3,54 | -15,9 | -28,41 | -17,31 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 26,12 | 47,02 | 29,22 | 19,17 | 21,41 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 27,36 | 15,57 | 16,79 | 20,01 | 13,09 | |||||
Marge d’EBITDA % | -15,74 | 19,51 | -3,03 | -16,48 | -2,37 | |||||
Marge EBITA % | -45,32 | 0,87 | -23,98 | -39,33 | -14,97 | |||||
Marge d'EBIT % | -45,32 | 0,87 | -23,98 | -39,33 | -14,97 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -51,89 | -22,39 | -119,95 | -194,12 | -52,78 | |||||
Marge nette % | -48,63 | -19,5 | -111,27 | -184,52 | -48,47 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -59,8 | -25,75 | -118,39 | -192,62 | -53,08 | |||||
Marge nette normalisée % | -35,68 | -9 | -38,96 | -57,05 | -22,61 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 66,79 | -9,78 | -32,65 | 44,68 | 35,95 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 79,12 | 3,68 | 2,18 | 86,21 | 53,15 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,05 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,14 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,59 | 0,69 | 0,91 | 1,11 | 3,05 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,31 | 0,75 | 1,43 | 0,45 | 0,23 | |||||
Quick Ratio | 1,58 | 0,47 | 0,65 | 0,15 | 0,08 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,07 | 0,03 | 0,16 | 0,08 | 0,23 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 620,1 | 532,54 | 402,37 | 329,45 | 119,58 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 14,61 | 13,39 | 31,2 | 24,8 | 19,16 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 107,88 | 116,51 | 145,69 | 189,97 | 210,07 | |||||
Dette totale / Capital total | 51,9 | 53,81 | 59,3 | 65,51 | 67,75 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 93,58 | 61,51 | 118,99 | 129,19 | 133,85 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 45,02 | 28,41 | 48,43 | 44,55 | 43,17 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 54,11 | 55,73 | 61,04 | 67,11 | 69,56 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,78 | 0,03 | -0,4 | -0,55 | -0,49 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 0,29 | 1,39 | 0,24 | 0,05 | 0,29 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,29 | 1,39 | 0,24 | 0,05 | 0,29 | |||||
Dette totale / EBITDA | 199,81 | 24,39 | 69,62 | 314,63 | 66,1 | |||||
Dette nette / EBITDA | 148,88 | 19,13 | 60,9 | 303,98 | 64,97 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 199,81 | 24,39 | 69,62 | 314,63 | 66,1 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 148,88 | 19,13 | 60,9 | 303,98 | 64,97 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 130,07 | 80,69 | -12,34 | -12,57 | 75,99 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -275,89 | 225,23 | -45,53 | -42,64 | 96,55 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -67,82 | -324,06 | -114,58 | 386,37 | -74,7 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -41,39 | -103,47 | 4,91 k | 43,82 | -33,03 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -41,39 | -103,47 | 4,91 k | 43,82 | -33,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -41,17 | -22,04 | 369,63 | 41,49 | -52,15 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -44,19 | -27,53 | 400,11 | 44,97 | -53,77 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -39,16 | -22,19 | 302,98 | 42,24 | -51,5 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -31,76 | -54,43 | 248,33 | 28,16 | -30,26 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,27 | -3,02 | -3,15 | -4,82 | -3,31 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 13,99 | 8,91 | -30,26 | -1,6 | -74,43 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -36,32 | 60,58 | -29,49 | 34,15 | -11,91 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -5,12 | -1,78 | -5,72 | -12,43 | -8,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -5,97 | -4,47 | -16,33 | -25,27 | -13,91 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -5,99 | -4,5 | -16,32 | -25,28 | -13,92 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -84 | 20,2 | 165,44 | -22,93 | 217,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -258,93 | -126,46 | 170,38 | -219,96 | 41,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -383,46 | -91,6 | -33,53 | 3,23 k | 8,5 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -33,72 | 103,89 | 25,86 | -12,46 | 24,04 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -50,94 | 139,18 | 33,1 | -44,1 | 6,18 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -50,4 | -15,09 | -44,77 | -16,76 | 10,93 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 13,87 | -85,73 | -8,46 | 747,99 | -1,86 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 13,87 | -85,73 | -8,46 | 747,99 | -1,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 7,14 | -32,28 | 91,34 | 157,77 | -17,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 4,29 | -36,4 | 90,38 | 169,26 | -18,14 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 33,71 | -31,19 | 77,08 | 139,42 | -16,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 99,12 | -44,24 | 31,51 | 111,17 | -5,46 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,78 | -1,66 | -3,08 | -3,99 | -4,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 9,4 | 11,42 | -12,85 | -17,16 | -49,84 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -7,82 | 1,12 | 6,4 | -2,75 | 8,71 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -2,96 | -3,47 | -3,77 | -9,14 | -10,44 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -3,67 | -5,22 | -10,6 | -20,93 | -19,79 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -3,68 | -5,25 | -10,6 | -20,92 | -19,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -53,13 | -56,15 | 78,62 | 43,03 | 56,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -4,8 | -35,16 | -12 | 79,86 | 30,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 23,29 | -51,19 | -79,11 | 379,51 | 500,88 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -27,86 | -7,41 | 53,89 | 11,46 | 10,49 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -41,22 | -7,84 | 46,06 | 0,54 | -15 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -47,5 | -18 | -53,87 | 13,19 | -44,03 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -8,04 | -64,43 | -21,1 | 6,31 | 263,82 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8,04 | -64,43 | -21,1 | 6,31 | 263,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -2,36 | -3,63 | 29,14 | 73,03 | 47,04 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -3,36 | -7,63 | 26,47 | 73,85 | 49,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 11,99 | 11,63 | 24,03 | 64,61 | 40,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 11,68 | 21,79 | 5,68 | 30,33 | 45,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,65 | -0,5 | -2,16 | -3,67 | -3,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 75,64 | 9,23 | -4,69 | -9,25 | -44,02 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -14,89 | 10,92 | -10,33 | 14,95 | -5,9 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -1 | -2,57 | -4,22 | -6,75 | -8,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -2,16 | -3,94 | -9,08 | -15,78 | -18,65 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -2,17 | -3,95 | -9,09 | -15,79 | -18,65 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -7,13 | -35,84 | -20,09 | 34,97 | 86,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -15,48 | -37,88 | 7,16 | -2,52 | 66,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -15,33 | -49,64 | -50,18 | 14,7 | 192,2 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -18,56 | -7,44 | -9,87 | -9,46 | 41,17 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -28,38 | -7,99 | -18,49 | -24,55 | 28,57 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -32,31 | -23,67 | -46,42 | -18,63 | -34,77 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,01 | -55,13 | -8,21 | 9,27 | -13,96 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,01 | -55,13 | -8,21 | 9,27 | -13,96 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 16,98 | -16,25 | 27,79 | 42,84 | 7,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 18,26 | -18,26 | 26,75 | 41,71 | 6,27 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 23,88 | -11,93 | 34,51 | 51,47 | 5,65 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 16,32 | -16,2 | 19,22 | 54,41 | 1,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 4,89 | 0,33 | -0,27 | -1,91 | -2,93 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 35,5 | 41,57 | 32,7 | -2,21 | -26,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -12,68 | -0,45 | -6,94 | 5,24 | -3,15 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,07 | -0,65 | -2,12 | -5,25 | -6,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 2,94 | -1,91 | -5,63 | -11,13 | -13,53 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,93 | -1,92 | -5,63 | -11,14 | -13,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -39,78 | -8,07 | 20,64 | -11,59 | 4,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -15,88 | -32,83 | -14,1 | -3,44 | 15,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -14,98 | -46,3 | -51,63 | 18,06 | 35,93 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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