Ratios Financiers Reeflex Solutions Inc.

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CA75846K1057

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:01:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2450 ^CAD	+6,52%		+8,89%	+53,12%

15/07	Reeflex Solutions Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
15/07	Flash résultats (RFX.V) : Reeflex Solutions Inc. publie un chiffre d'affaires de 4,8 millions de dollars canadiens au troisième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: REEFLEX SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	4,64 M
Total Chiffre d'affaires	-	4,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	3,79 M
Résultat Brut	-	852 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,62 k	848 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	4,51 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	26,16 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	40,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,62 k	920 k
Résultat d'Exploitation	-18,62 k	-67,38 k
Intérêts payés, total	-	-1,85 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1,85 M
Gains (pertes) de change	-	14,39 k
EBT, hors éléments non courants	-18,62 k	-1,9 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-338 k
Autres éléments non courants	-	-510 k
EBT, elements non courants inclus	-18,62 k	-2,75 M
Charge d'impôt	-	-7,51 k
Résultat des activités poursuivies	-18,62 k	-2,74 M
Résultat net part du groupe	-18,62 k	-2,74 M
Résultat net	-18,62 k	-2,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,62 k	-2,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,62 k	-2,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 M	16,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 M	16,49 M
BPA de base normalisé	-	-0,07
BPA dilué normalisé	-	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	6,65 k
EBITA	-18,62 k	-26,67 k
EBIT	-18,62 k	-67,38 k
EBITDAR	-	39,68 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,27
Total des impôts différés	-	-7,51 k
Résultat net normalisé	-11,64 k	-1,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	25 k
Dépense de marketing	-	25 k
Dépenses générales et administratives	18,6 k	249 k
Charges locatives nettes, total	-	33,04 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	11,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,51 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	4,51 k

Période Fiscale: Août	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 k	68,78 k
Total des liquidités et VMP	120 k	68,78 k
Créances clients, total	-	3 M
Autres créances	-	338 k
Total des créances	-	3,33 M
Stocks	-	3,85 M
Dépenses payées d'avance	-	50,9 k
Total de l'actif circulant	120 k	7,31 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,25 M
Amortissements cumulés	-	-114 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,14 M
Goodwill	-	1,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	922 k
Autres actifs à long terme, total	-	77,16 k
Total des actifs	120 k	11,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,65 k	1,81 M
Charges à payer, total	-	309 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,04 M
Part à court terme des contrats de location	-	276 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	168 k
Autres passifs à court terme	-	66,84 k
Total du passif circulant	4,65 k	4,66 M
Dette à long terme	-	1,65 M
Contrats de location à long terme	-	302 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	238 k
Total du passif	4,65 k	6,85 M
Actions ordinaires, total	255 k	6,93 M
Primes d'émissions d'actions	-	5,34 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,66 k	-2,75 M
Résultat global et autres	-135 k	-
Total des fonds propres ordinaires	115 k	4,19 M
Total des capitaux propres	115 k	4,19 M
Total du passif et des capitaux propres	120 k	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,76 M	46,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,76 M	46,4 M
Actif net par action	0,01	0,09
Actif corporel net	115 k	1,67 M
Actif corporel net par action	0,01	0,04
Total de la dette	0	4,26 M
Dette nette	-120 k	4,19 M
Dette relative aux contrats de location	-	264 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - travaux en cours, total	-	44,49 k
Stocks de produits finis, total	-	3,81 M
Machines, total	-	612 k

Période Fiscale: Août	2024	2025
Résultat net	-18,62 k	-2,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	114 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	40,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	155 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	4,51 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,03 M
Variation des créances	-	-1,1 M
Variation des stocks	-	644 k
Variation des dettes fournisseurs	18,6 k	822 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-703 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-338 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-32,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-20,97 k
Acquisitions en espèces	-	-331 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-352 k
Dette à long terme émise, total	-	885 k
Total de la dette émise	-	885 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-227 k
Total de la dette remboursée	-	-227 k
Émission d'actions ordinaires	480 k	963 k
Autres activités de financement, total	-	-58,25 k
Flux de trésorerie de financement	480 k	1,56 M
Variation nette de la trésorerie	480 k	-51,21 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	35,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	658 k

Période Fiscale: Août	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-127,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-127,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	18,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	18,28
Marge d’EBITDA %	-	0,14
Marge EBITA %	-	-0,57
Marge d'EBIT %	-	-1,45
Marge des activités poursuivies %	-	-59,09
Marge nette %	-	-59,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-59,09
Marge nette normalisée %	-	-25,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-128,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-103,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,81	1,57
Quick Ratio	25,81	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	101,67
Dette totale / Capital total	-	50,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-	46,5
Dette à long terme / Capital total	-	23,06
Dette totale / Total de l'actif	3,88	62,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	0,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	0,04
Dette totale / EBITDA	-	48,84
Dette nette / EBITDA	-	48,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	64,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	63,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	43,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	261,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,62 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,62 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,1 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,1 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,35 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,53 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,26 M