Flux de Trésorerie Red Rock Resources Plc

Actions

RRR

GB00BYWKBV38

Sociétés minières intégrées

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 11:44:44 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0236 ^GBX	+2,61%		-1,67%	-1,67%

02/06	RDC : La coentreprise de Red Rock Resources obtient le feu vert pour des usines de logements sociaux	MT
01/06	RDC : KOTO DRC SARL, partenaire de la coentreprise de Red Rock, décroche un contrat pour la fourniture et l'exploitation d'usines de logements sociaux	CI

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Données Financières Publiées: RED ROCK RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	864 k	887 k	409 k	433 k	385 k
Résultat Brut	-864 k	-887 k	-409 k	-433 k	-385 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	780 k	1,24 M	1,42 M	1,31 M	1,3 M
Coûts d'exploration / de forage, total	105 k	256 k	318 k	293 k	120 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	269 k	-27	173 k	96,43 k	29
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	259 k	386 k	339 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	868 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	1,5 M	2,17 M	2,09 M	2,63 M
Résultat d'Exploitation	-2,02 M	-2,38 M	-2,58 M	-2,52 M	-3,01 M
Intérêts payés, total	-	-	-613 k	-640 k	-1,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	126 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	126 k	-	-613 k	-640 k	-1,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	34 k	-183 k	11 k	27 k	92 k
Autres produits non opérationnels	159 k	-233 k	228 k	122 k	12 k
EBT, hors éléments non courants	-1,7 M	-2,8 M	-2,95 M	-3,01 M	-4,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,7 M	-2,8 M	-2,95 M	-3,01 M	-4,37 M
Résultat des activités poursuivies	-1,7 M	-2,8 M	-2,95 M	-3,01 M	-4,37 M
Résultat net part du groupe	-1,7 M	-2,8 M	-2,95 M	-3,01 M	-4,37 M
Intérêts minoritaires	74 k	185 k	288 k	166 k	-
Résultat net	-1,62 M	-2,62 M	-2,66 M	-2,85 M	-4,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-2,62 M	-2,66 M	-2,85 M	-4,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-2,62 M	-2,66 M	-2,85 M	-4,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	939 M	1,22 Md	1,59 Md	3,18 Md	5,88 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	939 M	1,22 Md	1,59 Md	3,18 Md	5,88 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,33 M	-2,14 M	-2,67 M
EBITA	-2,02 M	-2,38 M	-2,58 M	-2,52 M	-3,01 M
EBIT	-2,02 M	-2,38 M	-2,58 M	-2,52 M	-3,01 M
EBITDAR	-	-	-2,24 M	-2,04 M	-2,58 M
Résultat net normalisé	-988 k	-1,56 M	-1,56 M	-1,72 M	-2,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	64 k	45 k	78 k	47 k	24 k
Dépense de marketing	64 k	45 k	78 k	47 k	24 k
Dépenses générales et administratives	681 k	1,1 M	1,26 M	1,18 M	1,19 M
Frais d'exploration et de forage	105 k	256 k	318 k	293 k	120 k
Charges locatives nettes, total	35 k	92 k	86 k	90 k	89 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	197 k	148 k	221 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-111 k	-58,38 k	-132 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	81,34 k	16,03 k	39,57 k	39,57 k	38,97 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	269 k	-27	173 k	96,43 k	29
Total des rémunérations fondées sur des actions	350 k	16 k	213 k	136 k	39 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	457 k	66 k	155 k	38 k	18 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	457 k	66 k	155 k	38 k	18 k
Autres créances	272 k	350 k	474 k	575 k	219 k
Notes à recevoir	246 k	164 k	164 k	164 k	-
Total des créances	518 k	514 k	638 k	739 k	219 k
Dépenses payées d'avance	42 k	310 k	32 k	68 k	68 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,02 M	890 k	825 k	845 k	305 k
Immobilisations corporelles brutes	13,64 M	13,78 M	14,07 M	14,13 M	13,96 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	13,64 M	13,78 M	14,07 M	14,13 M	13,96 M
Investissements à long terme	3,34 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,36 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,34 M	2,32 M	2,51 M	2,56 M	2,1 M
Total des actifs	19,34 M	18,75 M	19,17 M	19,3 M	17,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	835 k	1,15 M	1,65 M	2,75 M	2,86 M
Charges à payer, total	240 k	206 k	91 k	84 k	79 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	969 k	1,04 M	1,66 M	3,04 M	4,65 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,04 M	2,4 M	3,4 M	5,88 M	7,6 M
Dette à long terme	731 k	822 k	756 k	756 k	1 M
Autres passifs non courants	119 k	415 k	684 k	-	-
Total du passif	2,89 M	3,63 M	4,84 M	6,63 M	8,6 M
Actions ordinaires, total	122 k	126 k	247 k	430 k	716 k
Primes d'émissions d'actions	30,92 M	31,08 M	32,78 M	33,8 M	34,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,74 M	-19,81 M	-22,48 M	-25,32 M	-29,7 M
Résultat global et autres	4,34 M	4,15 M	4,46 M	3,91 M	3,56 M
Total des fonds propres ordinaires	16,64 M	15,54 M	15,02 M	12,82 M	9,22 M
Intérêts minoritaires	-199 k	-420 k	-687 k	-150 k	-92 k
Total des capitaux propres	16,45 M	15,12 M	14,33 M	12,67 M	9,13 M
Total du passif et des capitaux propres	19,34 M	18,75 M	19,17 M	19,3 M	17,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,22 Md	1,26 Md	2,48 Md	4,31 Md	7,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,22 Md	1,26 Md	2,48 Md	4,31 Md	7,15 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	16,64 M	15,54 M	15,02 M	12,82 M	9,22 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	1,7 M	1,86 M	2,42 M	3,79 M	5,65 M
Dette nette	1,24 M	1,8 M	2,26 M	3,76 M	5,64 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	736 k	688 k	720 k	712 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-199 k	-420 k	-687 k	-150 k	-92 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,58 M	1,03 M	1,03 M	1,03 M	1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	6	14	14	10	9

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,62 M	-2,62 M	-2,66 M	-2,85 M	-4,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	253 k	386 k	339 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	253 k	386 k	339 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3 k	-	-	-	868 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	350 k	8 k	213 k	136 k	39 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-274 k	369 k	315 k	474 k	1,48 M
Variation des créances	-281 k	-140 k	-239 k	-192 k	116 k
Variation des dettes fournisseurs	143 k	432 k	612 k	293 k	295 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,68 M	-1,95 M	-1,51 M	-1,75 M	-1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-308 k	-537 k	-344 k	-437 k	-216 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	33 k	2,4 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	126 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-149 k	1,86 M	-344 k	-437 k	-216 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	545 k	940 k	1,24 M	1,46 M	1,15 M
Total de la dette émise	545 k	940 k	1,24 M	1,46 M	1,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 k	-1,04 M	-532 k	-103 k	-55 k
Total de la dette remboursée	-50 k	-1,04 M	-532 k	-103 k	-55 k
Émission d'actions ordinaires	1,96 M	68 k	1,11 M	772 k	347 k
Autres activités de financement, total	-211 k	-250 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,24 M	-277 k	1,82 M	2,13 M	1,44 M
Ajustements des taux de change	-4 k	-29 k	127 k	-60 k	-
Variation nette de la trésorerie	404 k	-391 k	89 k	-117 k	-20 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	101 k	250 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,51 M	-2 M	-1,34 M	-927 k	-2,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,51 M	-2 M	-954 k	-527 k	-1,1 M
Variation du fonds de roulement net	2,29 M	-16 k	-536 k	-964 k	-626 k
Dette nette émise (remboursée)	495 k	-95 k	705 k	1,36 M	1,09 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,71	-7,82	-8,5	-8,19	-10,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,63	-8,48	-9,56	-9,49	-12,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,22	-17,74	-20,05	-22,31	-40,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,62	-16,25	-17,44	-20,45	-39,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,37	0,24	0,14	0,04
Quick Ratio	0,36	0,17	0,19	0,1	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-0,81	-0,44	-0,3	-0,16
Délais de paiement des fournisseurs	396,47	408,21	1,25 k	1,86 k	2,66 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,34	12,33	16,87	29,94	61,91
Dette totale / Capital total	9,37	10,98	14,44	23,04	38,24
Dette à long terme / Capitaux propres	4,44	5,44	5,27	5,97	10,98
Dette à long terme / Capital total	4,03	4,84	4,51	4,59	6,78
Dette totale / Total de l'actif	14,96	19,38	25,24	34,36	48,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-4,21	-3,94	-2,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-3,79	-3,34	-1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-4,36	-4,02	-1,97
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,04	-1,78	-2,11
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,97	-1,76	-2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,91	-1,47	-1,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,85	-1,46	-1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	41,41	2,66	-53,89	5,87	-11,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-8,21	25,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-149,68	18,14	8,18	-2,25	19,52
EBIT, 1 an Croissance %	-149,68	18,14	8,18	-2,25	19,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-132,95	64,8	5,46	2	45,22
Résultat net, Croissance 1 an	-131,47	60,92	1,91	6,79	53,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-130,33	58,42	-0,47	10,2	59,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,09	23,76	-21,86	-46,26	-17,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,72	1	2,16	0,38	-1,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,91	-3,04	2,23	0,66	-8,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,19	-6,65	-3,34	-14,66	-28,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,19	-6,65	-3,34	-14,66	-28,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,15	15,56	-22,35	15,75	-28,99
CAPEX, Croissance 1 an	316,22	74,35	-35,94	27,03	-50,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-179,67	-43,09	-37,1	-30,69	117
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-177,52	-43,09	-52,19	-44,79	107,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,16	20,49	-31,2	-30,13	-2,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	7,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,78	-23,39	13,05	2,83	8,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,78	-23,39	13,05	2,83	8,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,73	-26,31	31,84	3,72	21,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,89	-28,84	28,06	4,32	28,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,2	-30,69	25,57	4,73	32,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,26	-42,1	-1,66	-35,2	-33,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	661,83	7,64	1,58	1,27	-0,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,08	1,34	-0,44	1,45	-3,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,17	5,48	-5,01	-9,18	-21,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,17	5,48	-5,01	-9,18	-21,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,29	71,71	-5,28	-5,2	-9,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,73	169,38	5,68	-9,79	-20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,9	-32,66	-38,24	-33,98	22,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,1	-33,58	-47,83	-48,62	7,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	41,24	-24,43	-12,52	-20,57	-24,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	9,59	-3,5	-14,05	7,7	8,12
EBIT, 3 ans CAGR %	9,59	-3,5	-14,05	7,7	8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	179,13	17,55	-16,95	21,03	16,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	172	14,92	-19,79	20,54	18,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,63	13,28	-21,8	20,22	20,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	120,67	-10,01	-36,02	-19,6	-29,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	288,46	5,78	1,18	0,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,72	14,9	1,64	-0,07	-1,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14	17,7	2,46	-8,34	-15,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14	17,7	2,46	-8,34	-15,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,85	25,18	31,8	1,27	-13,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	31,9	66,89	12,37	-26,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,44	1,18	-32,77	-35,82	-1,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,66	3,27	-40,47	-46,84	-18,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	5,93	-26,76	-8,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	13,46	-1,96	-
EBITA, 5 ans CAGR %	16,61	23,58	10,96	-1,02	-5,8
EBIT, 5 ans CAGR %	16,61	23,58	10,96	-1,02	-5,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,09	20,24	106,78	11,81	-3,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,66	18,66	101,24	10,56	-3,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,17	53,22	22,58	9,78	-3,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,61	-2,47	59,71	-21,09	-34,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	114,86	115,55	-	126,88	3,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,91	1,99	6,69	9,32	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,01	4,96	5,98	6,11	-7,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,01	4,96	5,98	6,11	-7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,11	19,06	11,26	12,01	13,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,63	-	-	13,31	23,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,68	-12,74	-11,05	-13,61	-14,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,68	-12,71	-18,98	-21,89	-24,69