Bilan Recupero Etico Sostenibile S.p.A.

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Temps réel Borsa Italiana 12:19:02 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,520 ^EUR	-0,27%		+6,52%	+20,51%

14/09	RES poursuit ses rachats d'actions et acquiert 3 000 titres	AN
04/09	RES - Recupero Etico Sostenibile poursuit ses rachats d'actions	AN

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Données Financières Publiées: RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	21,64 M	19,44 M	28,34 M	31,79 M
Autres recettes, total	301 k	539 k	1,29 M	1,04 M
Total Chiffre d'affaires	21,94 M	19,98 M	29,63 M	32,83 M
Coût des marchandises vendues, total	14,46 M	12,55 M	15,24 M	17,96 M
Résultat Brut	7,48 M	7,43 M	14,39 M	14,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,88 M	2,79 M	3,61 M	4,68 M
Provision pour créances douteuses	32,52 k	73,4 k	95,27 k	73,42 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	969 k	839 k	1,61 M	2,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	294 k	416 k	406 k	1,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-22,3 k	210 k	505 k	110 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,15 M	4,33 M	6,22 M	8,41 M
Résultat d'Exploitation	326 k	3,11 M	8,17 M	6,46 M
Intérêts payés, total	-95,94 k	-326 k	-726 k	-840 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	72,64 k	114 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	-95,94 k	-253 k	-612 k	-689 k
EBT, hors éléments non courants	230 k	2,85 M	7,55 M	5,78 M
EBT, elements non courants inclus	230 k	2,85 M	7,55 M	5,78 M
Charge d'impôt	229 k	819 k	2,28 M	1,77 M
Résultat des activités poursuivies	1,41 k	2,03 M	5,28 M	4,01 M
Résultat net part du groupe	1,41 k	2,03 M	5,28 M	4,01 M
Résultat net	1,41 k	2,03 M	5,28 M	4,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,41 k	2,03 M	5,28 M	4,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,41 k	2,03 M	5,28 M	4,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,19	0,49	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,19	0,49	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,7 M	10,7 M	10,67 M	16,21 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,19	0,49	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,19	0,49	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,7 M	10,7 M	10,67 M	16,21 M
BPA de base normalisé	0,01	0,17	0,44	0,22
BPA dilué normalisé	0,01	0,17	0,44	0,22
Dividende par action	-	-	0,14	-
Ratio de distribution	-	-	14,44	44,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,59 M	4,36 M	10,18 M	10,01 M
EBITA	326 k	3,52 M	8,57 M	7,68 M
EBIT	326 k	3,11 M	8,17 M	6,46 M
EBITDAR	2,57 M	5,05 M	10,97 M	11,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,48 M	20,66 M	31,73 M	33,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	99,39	28,72	30,14	30,59
Impôts intérieurs courants	-	841 k	2,23 M	-
Total des impôts courants	236 k	841 k	2,23 M	1,78 M
Impôts intérieurs différés	-	-21,72 k	-	-
Total des impôts différés	-7,58 k	-21,72 k	50,38 k	-9,71 k
Résultat net normalisé	144 k	1,78 M	4,72 M	3,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	982 k	690 k	790 k	1,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	150 k	204 k	284 k	380 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	832 k	487 k	506 k	684 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,25 M	10,52 M	10,86 M	23,68 M
Total des liquidités et VMP	2,25 M	10,52 M	10,86 M	23,68 M
Créances clients, total	5,14 M	6,05 M	6,28 M	8,18 M
Autres créances	6,13 M	5,43 M	13,66 M	6,63 M
Total des créances	11,27 M	11,48 M	19,95 M	14,81 M
Stocks	400 k	651 k	2,5 M	3,07 M
Actifs d'impôts différés Courant	63,71 k	77,84 k	19,88 k	22 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	35,15 k
Total de l'actif circulant	13,99 M	22,73 M	33,33 M	41,61 M
Immobilisations corporelles nettes	13,66 M	25,3 M	34,58 M	48,48 M
Investissements à long terme	134 k	79 k	79 k	79 k
Goodwill	1,02 M	910 k	796 k	683 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,86 M	2,95 M	3,53 M	3,56 M
Charges différées à long terme	5,32 k	709 k	531 k	1,31 M
Autres actifs à long terme, total	681 k	526 k	53,34 k	18,01 k
Total des actifs	32,36 M	53,21 M	72,9 M	95,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,91 M	8,01 M	7,33 M	6,74 M
Charges à payer, total	1,03 M	1,17 M	8,66 M	12,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,48 M	1,96 M	2,75 M	3,55 M
Impôts sur le revenu à payer	308 k	1,04 M	1,7 M	1,3 M
Autres passifs à court terme	3,07 M	1,44 M	1,04 M	902 k
Total du passif circulant	10,79 M	13,62 M	21,46 M	25,42 M
Dette à long terme	4,09 M	10,15 M	17,43 M	13,87 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	39	39	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	543 k	-	-	-
Autres passifs non courants	15,03 M	14,9 M	15,3 M	15,35 M
Total du passif	30,45 M	38,67 M	54,19 M	54,64 M
Actions ordinaires, total	200 k	254 k	254 k	324 k
Primes d'émissions d'actions	-	10,74 M	10,74 M	30,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	373 k	2,27 M	6,79 M	9,02 M
Résultat global et autres	1,33 M	1,27 M	923 k	1,09 M
Total des fonds propres ordinaires	1,91 M	14,54 M	18,71 M	41,1 M
Total des capitaux propres	1,91 M	14,54 M	18,71 M	41,1 M
Total du passif et des capitaux propres	32,36 M	53,21 M	72,9 M	95,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,7 M	10,7 M	10,67 M	16,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,7 M	10,7 M	10,67 M	16,21 M
Actif net par action	0,18	1,36	1,75	2,54
Actif corporel net	-1,98 M	10,68 M	14,38 M	36,86 M
Actif corporel net par action	-0,19	1	1,35	2,27
Total de la dette	5,57 M	12,1 M	20,17 M	17,43 M
Dette nette	3,31 M	1,58 M	9,31 M	-6,25 M
Dette relative aux contrats de location	7,86 M	5,52 M	6,32 M	8,51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4 k	4 k	4 k	4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	55,26 k	44,28 k	159 k	123 k
Stocks de produits finis, total	345 k	607 k	2,34 M	2,94 M
Employés à temps plein	46	47	65	80

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	2,03 M	5,28 M	4,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-1,35 M	1,61 M	2,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	416 k	406 k	1,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-939 k	2,01 M	3,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-133 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-64,05 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	61,48 k	95,27 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1,79 M	855 k	-183 k
Variation des créances	-	-910 k	-113 k	-1,9 M
Variation des stocks	-	-251 k	-1,85 M	-563 k
Variation des dettes fournisseurs	-	3,11 M	-687 k	-590 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	134 k	-1,18 M	11,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	4,96 M	4,27 M	15,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,81 M	-10,96 M	-16,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	85,18 k	-	10 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,09 M	-695 k	-1,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-85 k	416 k	7,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-13,9 M	-11,24 M	-18,13 M
Dette à court terme émise, total	-	476 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	6,06 M	10,02 M	-
Total de la dette émise	-	6,54 M	10,02 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,95 M	-2,75 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,95 M	-2,75 M
Émission d'actions ordinaires	-	10,8 M	-	20 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-127 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-762 k	-1,78 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-762 k	-1,78 M
Flux de trésorerie de financement	-	17,21 M	7,31 M	15,47 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-	8,27 M	338 k	12,82 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	223 k	1,51 M	2,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,77 M	-8,2 M	-3,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,56 M	-7,74 M	-2,88 M
Variation du fonds de roulement net	220 k	-1,33 M	3,2 M	-7,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-	6,54 M	8,07 M	-2,75 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,69	4,54	8,09	4,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,02	11,38	15,58	8,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,08	24,73	31,74	13,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,08	24,73	31,74	13,41
Analyse des marges
Marge brute %	34,09	37,2	48,56	45,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,8	13,95	12,18	14,25
Marge d’EBITDA %	7,24	21,83	34,35	30,5
Marge EBITA %	1,49	17,63	28,93	23,39
Marge d'EBIT %	1,49	15,55	27,56	19,69
Marge des activités poursuivies %	0,01	10,18	17,81	12,21
Marge nette %	0,01	10,18	17,81	12,21
Net Avail. Pour la marge commune %	0,01	10,18	17,81	12,21
Marge nette normalisée %	0,66	8,93	15,93	10,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-58,89	-27,67	-10,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-57,87	-26,14	-8,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,47	0,47	0,39
Rotation des actifs corporels	1,68	1,03	0,99	0,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,2	3,47	4,59	4,4
Rotation des stocks (stock moyen)	32,71	23,86	9,66	6,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,67	1,55	1,64
Quick Ratio	1,25	1,62	1,44	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,36	0,2	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,97	105,13	79,67	83,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,16	15,29	37,88	56,61
Délais de paiement des fournisseurs	120,48	184,2	164,2	138,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-22,35	-63,77	-46,64	1,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	291,99	83,22	107,83	42,39
Dette totale / Capital total	74,49	45,42	51,88	29,77
Dette à long terme / Capitaux propres	214,38	69,77	93,15	33,75
Dette à long terme / Capital total	54,69	38,08	44,82	23,7
Dette totale / Total de l'actif	94,11	72,67	74,34	57,07
EBIT / Charges d'intérêt	3,4	9,53	11,25	7,7
EBITDA / Charges d'intérêt	16,56	13,38	14,02	11,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,56	-25,92	-1,08	-7,42
Dette totale / EBITDA	3,5	2,77	1,98	1,74
Dette nette / EBITDA	2,09	0,36	0,92	-0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,5	-1,43	-25,73	-2,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,09	-0,19	-11,88	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,37	-8,93	48,3	10,81
Résultat brut, Croissance 1 an	20,22	-0,62	93,58	3,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,93	174,5	133,4	-1,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,99	979,6	143,36	-10,42
EBIT, 1 an Croissance %	-84,99	852,15	162,87	-20,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,91	144 k	159,46	-24,03
Résultat net, Croissance 1 an	-99,91	144 k	159,46	-24,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,87	1,14 k	164,75	-23,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,93	144 k	160,19	-49,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,43	17,68	3,78	30,19
Stocks, Croissance 1 an	-17,31	62,78	284,31	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,44	85,23	36,67	40,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,03	64,46	37	31,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,76	-639,29	34,63	156,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,11	662,89	28,65	119,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-13,91	262,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-14,39	48,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-30,32	-58,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-33,02	-62,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	13,87	16,22	28,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	9,3	38,7	41,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	14,87	153,12	51,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	27,29	412,58	47,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	19,54	400,29	44,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	15,87	6,01 k	40,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	15,87	6,01 k	40,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	17,43	472,69	42,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	0,19	6,02 k	14,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	8,25	10,51	16,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	16,02	150,12	116,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	42,38	59,1	38,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	40,5	50,1	34,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	137,69	169,45	85,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	202,71	213,28	68,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-46,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,35	14,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	32,24	25,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	45,49	84,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	57,98	186,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	55,45	170,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	51,59	1,32 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,59	1,32 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	53,98	192,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	37,71	1,13 k
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	6,74	16,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	72,94	97,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	40,45	52,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	39,32	43,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	96,66	164,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	127,59	178,34