Flux de Trésorerie Recode Studios Limited

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08:50	Recode Studios Limited annonce la démission de Naveen Gupta de ses fonctions de administrateur indépendant et de président du comité d'audit, effective au 13 juillet 2026	CI
10/06	Recode Studios Limited annonce une expansion stratégique via le format kiosque et prévoit l'ouverture de 6 à 8 nouvelles unités	CI

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Données Financières Publiées: RECODE STUDIOS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	190 M	224 M	368 M	478 M
Autres recettes, total	-	29,5 k	2,66 M	-
Total Chiffre d'affaires	190 M	224 M	371 M	478 M
Coût des marchandises vendues, total	103 M	116 M	184 M	195 M
Résultat Brut	87,1 M	107 M	186 M	283 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,76 M	59,7 M	115 M	146 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	385 k	2,15 M	5,34 M	6,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,62 M	33,17 M	53,93 M	74,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	76,76 M	95,02 M	175 M	227 M
Résultat d'Exploitation	10,34 M	12,43 M	11,87 M	55,45 M
Intérêts payés, total	-212 k	-2,53 M	-7,9 M	-10,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,37 k	5,6 k	18,22 k	-
Charges d'intérêt nettes	-209 k	-2,53 M	-7,88 M	-10,71 M
Gains (pertes) de change	3,81 k	567 k	1,08 M	1,3 M
Autres produits non opérationnels	-86,08 k	-1,01 M	-961 k	-1,69 M
EBT, hors éléments non courants	10,05 M	9,46 M	4,11 M	44,35 M
EBT, elements non courants inclus	10,05 M	9,46 M	4,11 M	44,35 M
Charge d'impôt	2,56 M	2,45 M	48,82 k	11,32 M
Résultat des activités poursuivies	7,49 M	7,01 M	4,06 M	33,03 M
Résultat net part du groupe	7,49 M	7,01 M	4,06 M	33,03 M
Résultat net	7,49 M	7,01 M	4,06 M	33,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,49 M	7,01 M	4,06 M	33,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,49 M	7,01 M	4,06 M	33,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,89	0,5	4,06
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,89	0,5	4,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,81 M	7,86 M	8,14 M	8,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,89	0,5	4,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,89	0,5	4,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,81 M	7,86 M	8,14 M	8,14 M
BPA de base normalisé	-	0,75	0,32	3,4
BPA dilué normalisé	-	0,75	0,32	3,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	14,58 M	17,21 M	61,85 M
EBITA	10,34 M	12,43 M	11,87 M	55,45 M
EBIT	10,34 M	12,43 M	11,87 M	55,45 M
EBITDAR	-	14,6 M	19,62 M	65,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	190 M	225 M	372 M	479 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,47	25,91	1,19	25,52
Total des impôts courants	2,89 M	2,71 M	910 k	12,28 M
Total des impôts différés	-328 k	-300 k	-861 k	-960 k
Résultat net normalisé	6,28 M	5,91 M	2,57 M	27,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	360 k
Provisions de pension	0	-527 k	39,45 k	-141 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	15,26 M	21 M	54,65 M	88,62 M
Dépense de marketing	26,16 M	21 M	54,65 M	88,62 M
Charges locatives nettes, total	-	17,7 k	2,41 M	4,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,88 k	2,62 M	4,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,82 k	-207 k	-456 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	196 k	1,05 M	210 k	983 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,07 M	4,45 M	1,77 M	8,22 M
Total des liquidités et VMP	4,07 M	4,45 M	1,77 M	8,22 M
Créances clients, total	12,45 M	33,31 M	59,39 M	80,9 M
Notes à recevoir	-	-	-	2,21 M
Total des créances	12,45 M	33,31 M	59,39 M	83,1 M
Stocks	25,32 M	56,21 M	67,13 M	90,78 M
Dépenses payées d'avance	406 k	2,51 M	1,8 M	397 k
Autres actifs à court terme, total	7,29 M	20,32 M	15,04 M	20,83 M
Total de l'actif circulant	49,53 M	117 M	145 M	203 M
Immobilisations corporelles brutes	2,15 M	10,28 M	28,02 M	38,64 M
Amortissements cumulés	-223 k	-2,37 M	-7,7 M	-14,1 M
Immobilisations corporelles nettes	1,92 M	7,91 M	20,32 M	24,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,37 k	23,55 k	23,51 k	20 k
Actifs d'impôts différés à long terme	191 k	491 k	1,35 M	2,31 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	628 k	1,56 M
Total des actifs	51,65 M	125 M	167 M	232 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,03 M	28,24 M	15,03 M	41,12 M
Charges à payer, total	7,55 M	5,65 M	4,49 M	14,8 M
Emprunts à court terme	13,76 M	12,35 M	34,23 M	27,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,59 M	16,85 M	23,3 M
Impôts sur le revenu à payer	54,51 k	-	-	5,83 M
Autres passifs à court terme	9,43 k	431 k	11,16 M	3,24 M
Total du passif circulant	46,4 M	54,26 M	81,76 M	116 M
Dette à long terme	-	17,93 M	27,42 M	24,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	782 k	969 k	2,16 M	3,42 M
Autres passifs non courants	-1	1	-1	1 k
Total du passif	47,18 M	73,16 M	111 M	144 M
Actions ordinaires, total	100 k	104 k	104 k	104 k
Primes d'émissions d'actions	-	40,57 M	40,57 M	40,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,37 M	11,38 M	15,44 M	47,07 M
Total des fonds propres ordinaires	4,47 M	52,06 M	56,12 M	87,75 M
Total des capitaux propres	4,47 M	52,06 M	56,12 M	87,75 M
Total du passif et des capitaux propres	51,65 M	125 M	167 M	232 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,81 M	7,86 M	8,14 M	8,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,81 M	7,86 M	8,14 M	8,14 M
Actif net par action	0,57	6,63	6,89	10,78
Actif corporel net	4,46 M	52,03 M	56,09 M	87,73 M
Actif corporel net par action	0,57	6,62	6,89	10,78
Total de la dette	13,76 M	37,88 M	78,5 M	75,61 M
Dette nette	9,7 M	33,43 M	76,72 M	67,4 M
Dette relative aux PBO non financés	784 k	971 k	2,16 M	3,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	142 k	19,3 M	32,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	3
Stocks de produits finis, total	25,32 M	56,21 M	67,13 M	90,78 M
Terres possédées	-	-	5,21 M	5,21 M
Bâtiments, total	-	-	2,37 M	3,19 M
Machines, total	2,15 M	7,41 M	20,44 M	30,24 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,77 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	33,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	6,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	6,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	1,77 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	17,1 M
Variation des créances	-	-	-	-23,28 M
Variation des stocks	-	-	-	-23,65 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	26,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-6,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	31,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-10,61 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	628 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-9,99 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	27 k
Total de la dette émise	-	-	-	27 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,91 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,91 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-11,96 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-14,84 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	6,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	10,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	7,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	3,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	10,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	65,21 M	34,64 M	19,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-2,88 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,79	5,07	17,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,37	6,61	23,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	24,8	7,51	46,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,8	7,51	46,37
Analyse des marges
Marge brute %	45,73	48,01	50,27	59,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,32	26,67	31,09	30,57
Marge d’EBITDA %	-	6,52	4,64	12,94
Marge EBITA %	5,43	5,56	3,2	11,6
Marge d'EBIT %	5,43	5,56	3,2	11,6
Marge des activités poursuivies %	3,93	3,13	1,09	6,91
Marge nette %	3,93	3,13	1,09	6,91
Net Avail. Pour la marge commune %	3,93	3,13	1,09	6,91
Marge nette normalisée %	3,3	2,64	0,69	5,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	0,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	2,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,53	2,53	2,4
Rotation des actifs corporels	-	45,52	26,27	21,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,78	7,94	6,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,85	2,99	2,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	2,15	1,78	1,75
Quick Ratio	0,36	0,7	0,75	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,31	46,07	53,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	127,86	122,39	147,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	66,02	40,54	46,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	99,16	127,93	154,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	307,94	72,76	139,89	86,17
Dette totale / Capital total	75,49	42,12	58,31	46,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	34,45	48,86	27,93
Dette à long terme / Capital total	-	19,94	20,37	15
Dette totale / Total de l'actif	91,35	58,43	66,49	62,14
EBIT / Charges d'intérêt	48,71	4,91	1,5	5,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	5,76	2,18	5,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	5,76	2,18	4,79
Dette totale / EBITDA	-	2,6	4,56	1,22
Dette nette / EBITDA	-	2,29	4,46	1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,6	4,56	1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,29	4,46	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,5	65,7	29,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23,36	73,51	52,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	18,02	260,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,24	-4,52	369,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,24	-4,52	369,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-6,43	-42,08	1,1 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-6,43	-42,08	1,1 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,87	-56,57	1,06 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-44,1	1,1 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	167,52	78,32	36,21
Stocks, Croissance 1 an	-	122,05	19,42	35,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	310,92	156,89	20,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	142,42	33,73	38,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,07 k	7,8	60,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,06 k	7,8	60,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-291,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-42,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-109,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-127,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,53	46,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,3	62,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	106,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	7,15	111,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	7,15	111,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,38	118,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,38	118,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,06	117,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	114,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	118,42	55,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	62,84	27,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	224,9	76,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	80,05	36,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	254,63	29,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	254,33	29,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	133,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,77