Flux de Trésorerie Reaves Utility Income Fund

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US7561581015

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:17:24 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,81 ^USD	+1,69%		-0,24%	+11,81%

07/04	Reaves Utility Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 30 avril 2026	CI
07/04	Reaves Utility Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 29 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: REAVES UTILITY INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	57,56 M	66,67 M	88,7 M	96,11 M	93,29 M
Total Chiffre d'affaires	57,56 M	66,67 M	88,7 M	96,11 M	93,29 M
Résultat Brut	57,56 M	66,67 M	88,7 M	96,11 M	93,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,54 M	22,9 M	19,34 M	21,16 M	27,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,54 M	22,9 M	19,34 M	21,16 M	27,51 M
Résultat d'Exploitation	37,02 M	43,77 M	69,36 M	74,95 M	65,78 M
Intérêts payés, total	-3,6 M	-8,49 M	-28,45 M	-34,2 M	-37,67 M
Charges d'intérêt nettes	-3,6 M	-8,49 M	-28,45 M	-34,2 M	-37,67 M
Gains (pertes) de change	-183 k	-127 k	-52,36 k	-278 k	86,9 k
Autres produits non opérationnels	-	-	192 k	404 k	963 k
EBT, hors éléments non courants	33,23 M	35,16 M	41,04 M	40,87 M	29,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	217 M	-257 M	-115 M	824 M	740 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	250 M	-222 M	-74,37 M	865 M	769 M
Résultat des activités poursuivies	250 M	-222 M	-74,37 M	865 M	769 M
Résultat net part du groupe	250 M	-222 M	-74,37 M	865 M	769 M
Résultat net	250 M	-222 M	-74,37 M	865 M	769 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	250 M	-222 M	-74,37 M	865 M	769 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	250 M	-222 M	-74,37 M	865 M	769 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,83	-3,08	-0,96	9,86	8,48
BPA de base - Activités poursuivies	3,83	-3,08	-0,96	9,86	8,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,21 M	71,98 M	77,2 M	87,77 M	90,68 M
Bénéfice net par action - dilué	3,83	-3,08	-0,96	9,86	8,48
BPA dilué - Activités poursuivies	3,83	-3,08	-0,96	9,86	8,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,21 M	71,98 M	77,2 M	87,77 M	90,68 M
BPA de base normalisé	0,32	0,31	0,33	0,29	0,2
BPA dilué normalisé	0,32	0,31	0,33	0,29	0,2
Dividende par action	2,2	2,28	2,28	2,28	2,32
Ratio de distribution	50,01	-68,33	-218,35	20,72	26,37
Éléments supplémentaires
EBITA	37,02 M	43,77 M	69,36 M	74,95 M	65,78 M
EBIT	37,02 M	43,77 M	69,36 M	74,95 M	65,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	57,56 M	66,67 M	88,7 M	96,11 M	93,29 M
Résultat net normalisé	20,77 M	21,97 M	25,65 M	25,54 M	18,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,6 M	8,49 M	28,45 M	34,2 M	37,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,54 M	22,9 M	19,34 M	21,16 M	27,51 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	626 k	995 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,36 M	626 k	995 k	-	-
Créances clients, total	7,61 M	5,52 M	4,66 M	5,53 M	5,99 M
Total des créances	7,61 M	5,52 M	4,66 M	5,53 M	5,99 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	4,34 M
Total de l'actif circulant	8,97 M	6,14 M	5,65 M	5,53 M	10,34 M
Investissements à long terme	2,61 Md	2,49 Md	2,42 Md	3,51 Md	4,39 Md
Charges différées à long terme	-	104 k	22,01 k	386 k	392 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,62 Md	2,5 Md	2,43 Md	3,51 Md	4,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,46 M	377 k	9,26 M	1,05 M	1,23 M
Charges à payer, total	2,75 M	2,69 M	2,28 M	2,29 M	2,97 M
Emprunts à court terme	450 M	500 M	520 M	650 M	875 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	17,95 k
Total du passif circulant	458 M	503 M	532 M	653 M	879 M
Autres passifs non courants	204 k	-	-	-	-
Total du passif	458 M	503 M	532 M	653 M	879 M
Actions ordinaires, total	1,69 Md	1,9 Md	2,05 Md	2,33 Md	2,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	472 M	93,18 M	-151 M	527 M	1,09 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,16 Md	1,99 Md	1,89 Md	2,86 Md	3,52 Md
Total des capitaux propres	2,16 Md	1,99 Md	1,89 Md	2,86 Md	3,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,62 Md	2,5 Md	2,43 Md	3,51 Md	4,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,21 M	71,98 M	77,2 M	87,77 M	90,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,21 M	71,98 M	77,2 M	87,77 M	90,68 M
Actif net par action	33,09	27,71	24,53	32,6	38,85
Actif corporel net	2,16 Md	1,99 Md	1,89 Md	2,86 Md	3,52 Md
Actif corporel net par action	33,09	27,71	24,53	32,6	38,85
Total de la dette	450 M	500 M	520 M	650 M	875 M
Dette nette	449 M	499 M	519 M	650 M	875 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	250 M	-222 M	-74,37 M	865 M	769 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-217 M	257 M	115 M	-824 M	-740 M
Autres activités d'exploitation, total	-385 M	-146 M	-34,54 M	-272 M	-145 M
Variation des créances	-539 k	30,77 k	-1,25 M	-1,32 M	193 k
Variation des dettes fournisseurs	14,25 k	-316 k	8,07 k	-290	5,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,17 M	-57,76 k	-330 k	-357 k	693 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-351 M	-111 M	4,84 M	-233 M	-114 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	105 M	50 M	20 M	130 M	225 M
Total de la dette émise	105 M	50 M	20 M	130 M	225 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-74,04 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-74,04 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	373 M	212 M	138 M	281 M	96,67 M
Dividendes ordinaires payés	-125 M	-152 M	-162 M	-179 M	-203 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-125 M	-152 M	-162 M	-179 M	-203 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	353 M	111 M	-4,47 M	232 M	119 M
Variation nette de la trésorerie	1,36 M	-737 k	369 k	-995 k	4,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,58 M	7,48 M	28,82 M	34,79 M	37,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,45 M	18,99 M	34,91 M	16,38 M	13,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,7 M	24,3 M	52,69 M	37,76 M	37,18 M
Variation du fonds de roulement net	1,43 M	3,06 M	-9,34 M	9,08 M	3,93 M
Dette nette émise (remboursée)	105 M	50 M	20 M	130 M	225 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1	1,07	1,76	1,58	1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	1	1,07	1,77	1,58	1,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,09	-10,69	-3,83	36,4	24,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,09	-10,69	-3,83	36,4	24,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,69	34,34	21,81	22,02	29,49
Marge EBITA %	64,31	65,66	78,19	77,98	70,51
Marge d'EBIT %	64,31	65,66	78,19	77,98	70,51
Marge des activités poursuivies %	434,01	-333,02	-83,84	900,34	824,46
Marge nette %	434,01	-333,02	-83,84	900,34	824,46
Net Avail. Pour la marge commune %	434,01	-333,02	-83,84	900,34	824,46
Marge nette normalisée %	36,09	32,96	28,92	26,58	19,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,79	28,49	39,35	17,05	14,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,7	36,45	59,4	39,29	39,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,04	0,03	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,22	0,01	-0,36	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,85	25,07	27,46	22,72	24,83
Dette totale / Capital total	17,25	20,04	21,54	18,51	19,89
Dette totale / Total de l'actif	17,52	20,14	21,92	18,59	19,97
EBIT / Charges d'intérêt	10,28	5,16	2,44	2,19	1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,26	15,82	33,05	8,35	-2,93
Résultat brut, Croissance 1 an	0,26	15,82	33,05	8,35	-2,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,33	18,25	58,45	8,06	-12,23
EBIT, 1 an Croissance %	-6,33	18,25	58,45	8,06	-12,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-239,68	-188,87	-66,5	-1,26 k	-11,11
Résultat net, Croissance 1 an	-239,68	-188,87	-66,5	-1,26 k	-11,11
Résultat net normalisé sur 1 an	0,67	5,79	16,74	-0,43	-28,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-215,53	-180,52	-68,77	-1,12 k	-13,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,56	-27,47	-15,58	18,78	8,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,95	-4,54	-2,9	44,89	25,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,02	-7,57	-5,06	51,06	23,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,02	-7,57	-5,06	51,06	23,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-872,06	-68,29	-104,34	-4,92 k	-50,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,94	-2,35	83,77	-53,07	-16,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,81	11,97	116,84	-28,34	-1,53
Dividende par action, 1 an de croissance	1,85	3,64	0	0	1,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,54	7,76	24,14	20,06	2,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,54	7,76	24,14	20,06	2,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,85	5,24	36,88	30,85	-2,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,85	5,24	36,88	30,85	-2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,52	11,41	-45,44	97,42	221,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,52	11,41	-45,44	97,42	221,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,22	3,2	11,13	7,82	-15,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,24	-3,55	-49,85	78,78	196,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	56,83	-6,49	-21,75	0,14	13,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,37	11,38	-3,72	18,61	34,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,11	9,63	-6,32	19,76	36,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,11	9,63	-6,32	19,76	36,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,31	56,47	-88,27	44,65	386,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,52	-8,86	33,96	-7,13	-37,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,54	-5,24	55,82	24,66	-15,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,84	2,74	1,8	0	0,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,54	0,39	15,6	18,63	11,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,54	0,39	15,6	18,63	11,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,45	-2,05	20,62	26,51	14,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,45	-2,05	20,62	26,51	14,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,86	-12,73	-25,36	51,3	51,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,86	-12,73	-25,36	51,3	51,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,63	3,4	7,53	7,14	-6,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,82	-23,37	-33,77	37,04	40,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-44,23	21,28	-9,62	-10,07	2,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,27	3,88	6,4	10,33	20,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,78	3,87	4,49	9,85	20,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,78	3,87	4,49	9,85	20,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	130,43	3,99	-52,63	-12,78	0,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,92	-26,72	15,14	-5,56	-10,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,13	-24,94	24,87	20,28	15,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,4	3,11	1,82	1,2	0,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,07	3,94	4,7	7,84	10,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,07	3,94	4,7	7,84	10,2
EBITA, 5 ans CAGR %	2,36	0,83	5,4	9,98	10,73
EBIT, 5 ans CAGR %	2,36	0,83	5,4	9,98	10,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,68	5,86	20,68	20,97	33,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,68	5,86	20,68	20,97	33,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,35	0,02	0,11	5,14	-2,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,29	-2,1	10,04	7,54	20,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,56	18,21	-36,14	12,34	-1,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,69	5,08	3,88	9,54	16,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,09	4,34	4,16	9,95	16,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,09	4,34	4,16	9,95	16,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,12	-19,45	-29,97	18,66	20,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,89	-11,9	14,37	-19,43	-9,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,61	-9,5	39,21	-8,05	6,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,82	3,5	2,76	1,85	1,44