Flux de Trésorerie Readymix Construction Machinery Limited

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READYMIX

INE10QL01011

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107,75 ^INR	+0,33%		+2,62%	-7,11%

29/05	Readymix Construction Machinery Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
03/02	Readymix Construction Machinery accepte une dette fiscale d’intérêts et de pénalités de 8,7 millions de roupies	RE

f5f86abdc5001.7H40KcRbVIDphRtGBq8gNnitFzzvRBZa4t0bN7XvJ68.iQ9_bIIYbeKz0E4xWZoTVwHgY0jWNUkKkIRBVOq2Xs6qBEEQiw0LxqbxVg

Données Financières Publiées: READYMIX CONSTRUCTION MACHINERY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	267 M	478 M	550 M	698 M	733 M
Total Chiffre d'affaires	267 M	478 M	550 M	698 M	733 M
Coût des marchandises vendues, total	159 M	325 M	346 M	381 M	394 M
Résultat Brut	108 M	153 M	204 M	317 M	339 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,67 M	56,72 M	60,26 M	72,38 M	90,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,54 M	1,53 M	2,23 M	6,63 M	10,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	52,96 M	70,81 M	93,93 M	107 M	103 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,17 M	129 M	156 M	186 M	204 M
Résultat d'Exploitation	12 M	24,08 M	48,01 M	131 M	136 M
Intérêts payés, total	-1,86 M	-3,84 M	-7,18 M	-7,21 M	-10,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	203 k	15,4 k	17,75 k	162 k	2,27 M
Charges d'intérêt nettes	-1,66 M	-3,82 M	-7,17 M	-7,05 M	-8,19 M
Gains (pertes) de change	101 k	-15,4 k	-41,97 k	158 k	-21,48 k
Autres produits non opérationnels	-555 k	-1,86 M	-2,53 M	-1,32 M	-1,89 M
EBT, hors éléments non courants	9,89 M	18,38 M	38,27 M	123 M	125 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,89 M	18,38 M	38,27 M	123 M	125 M
Charge d'impôt	2,52 M	5,05 M	9,19 M	30,38 M	32,03 M
Résultat des activités poursuivies	7,37 M	13,32 M	29,07 M	92,85 M	93,39 M
Résultat net part du groupe	7,37 M	13,32 M	29,07 M	92,85 M	93,39 M
Résultat net	7,37 M	13,32 M	29,07 M	92,85 M	93,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,37 M	13,32 M	29,07 M	92,85 M	93,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,37 M	13,32 M	29,07 M	92,85 M	93,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,93	1,69	3,68	11,76	11,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,93	1,69	3,68	11,76	11,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,9 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M	8,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0,93	1,69	3,68	11,76	11,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,93	1,69	3,68	11,76	11,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,9 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M	8,31 M
BPA de base normalisé	0,78	1,45	3,03	9,75	9,44
BPA dilué normalisé	0,78	1,45	3,03	9,75	9,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,54 M	25,6 M	50,22 M	135 M	141 M
EBITA	12 M	24,08 M	48,01 M	131 M	136 M
EBIT	12 M	24,08 M	48,01 M	131 M	136 M
EBITDAR	16,79 M	29,58 M	55,13 M	141 M	146 M
Total des revenus (tels que rapportés)	267 M	478 M	550 M	698 M	735 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,45	27,5	24,03	24,65	25,54
Total des impôts courants	2,51 M	5,06 M	8,74 M	30,22 M	32,42 M
Total des impôts différés	7,5 k	-6,1 k	452 k	163 k	-385 k
Résultat net normalisé	6,18 M	11,49 M	23,92 M	77,02 M	78,39 M
Provisions de pension	-	-	-	1,15 M	1,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	3,08 M	7,15 M	8,87 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	3,08 M	7,15 M	8,87 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	18,14 k	2,8 M	5,58 M
Charges locatives nettes, total	3,26 M	3,98 M	4,9 M	5,6 M	5,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,39 M	4,6 M	4,18 M	8,61 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	586 k	307 k	1,42 M	-2,76 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,1 M	1,27 M	1,77 M	1,77 M	1,51 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,71 M	1,94 M	5,12 M	7,71 M	39,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9 M	2,27 M	1,94 M	3,58 M	96,75 M
Total des liquidités et VMP	12,71 M	4,21 M	7,06 M	11,29 M	136 M
Créances clients, total	72,91 M	117 M	131 M	181 M	486 M
Autres créances	1,49 M	12,19 M	-	-	568 k
Notes à recevoir	487 k	336 k	-	-	-
Total des créances	74,89 M	129 M	131 M	181 M	487 M
Stocks	86,96 M	135 M	129 M	134 M	151 M
Dépenses payées d'avance	3,14 M	3,39 M	2,88 M	2,88 M	2,72 M
Autres actifs à court terme, total	4,53 M	2,58 M	10,19 M	9,56 M	21,26 M
Total de l'actif circulant	182 M	275 M	279 M	339 M	798 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	27,46 M	34,48 M	45,33 M
Amortissements cumulés	-	-	-17,72 M	-21,19 M	-26,23 M
Immobilisations corporelles nettes	5,84 M	5,71 M	9,75 M	13,29 M	19,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	14,67 M	25,65 M	27,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	597 k	603 k	151 k	911 k	1,3 M
Autres actifs à long terme, total	1,14 M	1,04 M	1,04 M	1,24 M	1,36 M
Total des actifs	190 M	282 M	305 M	380 M	847 M
Passifs
Comptes à payer, total	72,77 M	113 M	88,33 M	54,36 M	121 M
Charges à payer, total	6,26 M	4,79 M	15,19 M	38,45 M	55,86 M
Emprunts à court terme	18,68 M	25,98 M	70,67 M	73,63 M	25,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,54 M	7,13 M	-	4,63 M	-
Autres passifs à court terme	30,59 M	48,65 M	28,23 M	17,98 M	20 M
Total du passif circulant	131 M	200 M	202 M	189 M	222 M
Dette à long terme	3,98 M	13,7 M	5,11 M	503 k	9,57 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	2,78 M	4,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	135 M	214 M	208 M	192 M	236 M
Actions ordinaires, total	4,64 M	4,64 M	4,64 M	4,64 M	110 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,34 M	63,67 M	92,74 M	183 M	202 M
Total des fonds propres ordinaires	54,99 M	68,31 M	97,38 M	188 M	611 M
Total des capitaux propres	54,99 M	68,31 M	97,38 M	188 M	611 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	282 M	305 M	380 M	847 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,9 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M	10,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,9 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M	10,96 M
Actif net par action	6,96	8,65	12,33	23,75	55,77
Actif corporel net	54,99 M	68,31 M	82,71 M	162 M	584 M
Actif corporel net par action	6,96	8,65	10,47	20,5	53,25
Total de la dette	25,2 M	46,81 M	75,78 M	78,76 M	34,93 M
Dette nette	12,49 M	42,6 M	68,72 M	67,47 M	-102 M
Dette relative aux contrats de location	26,04 M	31,81 M	39,24 M	44,77 M	46,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	58,73 M	115 M	87,63 M	79,44 M	82,29 M
Stocks - travaux en cours, total	8,29 M	9,81 M	24,88 M	42,78 M	45,87 M
Stocks de produits finis, total	19,94 M	10,45 M	16,05 M	11,87 M	22,65 M
Bâtiments, total	-	-	3,99 M	5,03 M	5,03 M
Machines, total	-	-	23,48 M	29,45 M	40,3 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	117

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,37 M	13,32 M	29,07 M	92,85 M	93,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 M	1,53 M	2,22 M	3,75 M	5,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 M	1,53 M	2,22 M	3,75 M	5,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	18,14 k	2,88 M	5,82 M
Autres activités d'exploitation, total	1,68 M	3,81 M	8,07 M	7,97 M	7,42 M
Variation des créances	-28,33 M	-44,05 M	-13,66 M	-50,31 M	-305 M
Variation des stocks	-17,7 M	-48,08 M	6,47 M	-5,53 M	-16,71 M
Variation des dettes fournisseurs	17,73 M	40,71 M	-25,16 M	-33,97 M	66,59 M
Variation des impôts différés	-7,5 k	6,1 k	-452 k	-760 k	385 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,18 M	7,68 M	-4,6 M	11,77 M	9,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,54 M	-25,07 M	1,98 M	28,65 M	-134 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,71 M	-1,39 M	-20,95 M	-20,87 M	-18,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	6,9 M	346 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	203 k	15,4 k	17,75 k	-964 k	-91,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 M	5,52 M	-20,58 M	-21,84 M	-110 M
Dette à court terme émise, total	10,09 M	11,9 M	37,55 M	7,59 M	-
Dette à long terme émise, total	118 k	9,72 M	-	-	9,07 M
Total de la dette émise	10,21 M	21,62 M	37,55 M	7,59 M	9,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-52,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-8,59 M	-4,61 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-8,59 M	-4,61 M	-52,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	377 M
Autres activités de financement, total	-1,86 M	-3,84 M	-7,18 M	-7,21 M	-56,81 M
Flux de trésorerie de financement	8,34 M	17,78 M	21,78 M	-4,23 M	276 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	200	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-1,7 M	-1,77 M	3,18 M	2,58 M	32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,86 M	3,84 M	7,18 M	7,21 M	10,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-30,88 M	-30,14 M	-12,78 M	-177 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-28,48 M	-25,65 M	-8,27 M	-171 M
Variation du fonds de roulement net	-	43,66 M	36,94 M	76,18 M	248 M
Dette nette émise (remboursée)	10,21 M	21,62 M	28,97 M	2,98 M	-43,83 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,38	10,22	23,99	13,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,41	20,82	37,39	18,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,61	35,09	65,18	23,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,61	35,09	65,18	23,39
Analyse des marges
Marge brute %	40,52	32,02	37,17	45,43	46,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,61	11,86	10,96	10,37	12,29
Marge d’EBITDA %	5,07	5,35	9,13	19,37	19,18
Marge EBITA %	4,5	5,03	8,73	18,83	18,49
Marge d'EBIT %	4,5	5,03	8,73	18,83	18,49
Marge des activités poursuivies %	2,76	2,79	5,29	13,3	12,75
Marge nette %	2,76	2,79	5,29	13,3	12,75
Net Avail. Pour la marge commune %	2,76	2,79	5,29	13,3	12,75
Marge nette normalisée %	2,31	2,4	4,35	11,04	10,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,46	-5,48	-1,83	-24,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,96	-4,66	-1,19	-23,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,03	1,87	2,04	1,19
Rotation des actifs corporels	-	82,87	71,18	60,59	45,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,04	4,44	4,48	2,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,93	2,62	2,9	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,37	1,38	1,79	3,59
Quick Ratio	0,67	0,67	0,68	1,02	2,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,13	0,01	0,15	-0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,45	82,15	81,68	166,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	124,62	139,23	126,2	132,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	91,08	108,63	67,57	77,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	105,99	112,76	140,31	220,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,82	68,53	77,82	42	5,71
Dette totale / Capital total	31,42	40,66	43,76	29,58	5,41
Dette à long terme / Capitaux propres	7,24	20,06	5,25	0,27	1,57
Dette à long terme / Capital total	4,96	11,9	2,95	0,19	1,48
Dette totale / Total de l'actif	71,03	75,78	68,06	50,63	27,85
EBIT / Charges d'intérêt	6,44	6,27	6,68	18,23	12,96
EBITDA / Charges d'intérêt	7,27	6,67	6,99	18,75	13,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,35	6,31	4,08	15,85	11,66
Dette totale / EBITDA	1,86	1,83	1,51	0,58	0,25
Dette nette / EBITDA	0,92	1,66	1,37	0,5	-0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,13	1,93	2,59	0,69	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	1,76	2,35	0,59	-0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	79,12	14,99	26,91	4,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	41,56	33,5	55,09	6,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	89,1	96,18	169,18	1,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	100,58	99,4	173,8	0,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	100,58	99,4	173,8	3,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	80,74	118,19	219,39	0,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	80,74	118,19	219,39	0,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	85,85	108,21	222,04	1,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	80,73	118,2	219,52	-4,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,41	11,68	38,52	168,59
Stocks, Croissance 1 an	-	55,28	-4,79	4,3	12,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,24	70,81	36,4	43,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,6	8,11	24,58	123,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,23	21,08	95,71	260,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,23	42,56	92,57	225,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	193,69	-107,91	1,35 k	-567,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-18,48	1,4 k	-0,35	-10,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,36	-57,59	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,9	-67,74	1,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,52	20,8	15,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	37,47	43,89	28,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	92,6	129,8	68,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	99,99	133,66	68,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	99,99	133,66	68,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	98,58	163,98	83,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	98,58	163,98	83,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	96,71	158,94	83,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	98,58	164	78,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	33,85	24,38	91,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	21,59	-0,35	8,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,23	52,64	34,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	26,75	16,05	62,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,64	53,94	170,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,08	65,69	154,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,81	6,92	384,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	249,88	286,83	-6,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	163,04	-35,65	144,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	183,5	-46,09	159,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,48	37,75	15,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	24,81	43,11	30,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	88,69	115,34	75,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	109,29	122,07	77,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	109,29	122,07	77,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	97,12	132,67	91,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	97,12	132,67	91,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	123,46	131,84	89,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	97,12	132,67	88,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	43,1	35,39	59,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	22,89	15,53	3,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	19,85	31,57	47,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	30,19	26,02	41,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,21	43,32	106,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,93	50,52	109,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,95	49,74	72,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	277,19	130,2	137,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	84,69	43,17	81,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	91,47	37,38	85,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,45	23,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,65	26,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,9	79,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,9	91,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,9	91,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,43	89,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,43	89,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,8	105,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,43	87,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,77	61,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,85	16,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,1	27,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,74	43,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,87	65,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,75	66,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,08	104,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,95	116,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,76