Flux de Trésorerie Rapid Nutrition Plc

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ALRPD

GB00BVVK7R18

Transformation des aliments

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,530 ^EUR	+2,22%		-4,17%	-6,30%

29/09	Record trimestriel pour Rapid Nutrition
08/09	Rapid Nutrition PLC publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

254a59760d64fa2ccf5d.k6_rLiQ84yDValT5x5_Dzc05OM83jIoof8UKRXxwfoA.8Oa8fR13uWiiPXmPqfmmm7pdDoBR_7xGFoA_IBg8N9ne2bQWfAmEb59dbA

Données Financières Publiées: RAPID NUTRITION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	3 M	2,96 M	1,66 M	917 k	194 k
Total Chiffre d'affaires	3 M	2,96 M	1,66 M	917 k	194 k
Coût des marchandises vendues, total	747 k	843 k	1,39 M	435 k	141 k
Résultat Brut	2,25 M	2,11 M	270 k	482 k	52,93 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 M	3,3 M	2,29 M	2,01 M	2,68 M
Provision pour créances douteuses	220 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	8,55 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	11,85 M	2,29 M	2,01 M	2,68 M
Résultat d'Exploitation	439 k	-9,74 M	-2,02 M	-1,53 M	-2,63 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	939 k	-	-1,37 M	-471 k
EBT, hors éléments non courants	439 k	-8,8 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,17 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-201 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	238 k	-9,97 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	238 k	-9,97 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Résultat net part du groupe	238 k	-9,97 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Résultat net	238 k	-9,97 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	238 k	-9,97 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	238 k	-9,97 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-38,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-38,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	76,22 k	309 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-38,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-38,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	76,22 k	309 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-23,81	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-	-23,81	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	445 k	-9,58 M	-	-1,52 M	-2,61 M
EBITA	439 k	-9,74 M	-2,02 M	-1,53 M	-2,63 M
EBIT	439 k	-9,74 M	-2,02 M	-1,53 M	-2,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	274 k	-5,5 M	-1,26 M	-1,82 M	-1,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	320 k	802 k
Dépenses générales et administratives	1,59 M	3,3 M	2,29 M	1,69 M	1,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	8,55 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	8,55 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,51 k	236 k	488 k	95,81 k	8,55 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	77,51 k	236 k	488 k	95,81 k	8,55 M
Créances clients, total	1,92 M	12,26 k	1	0	2,29 k
Notes à recevoir	-	-	138 k	449 k	80,48 k
Total des créances	1,92 M	12,26 k	138 k	449 k	82,77 k
Stocks	298 k	135 k	173 k	334 k	377 k
Dépenses payées d'avance	8,86 k	-	24,44 k	-	3,75 k
Total de l'actif circulant	2,3 M	383 k	824 k	879 k	9,01 M
Immobilisations corporelles brutes	550 k	550 k	332 k	92,65 k	117 k
Amortissements cumulés	-236 k	-347 k	-240 k	-16 k	-58,73 k
Immobilisations corporelles nettes	314 k	203 k	92,23 k	76,65 k	58,7 k
Investissements à long terme	101	101	100	100	100
Autres immobilisations incorporelles, total	2,1 k	2,1 k	2,1 k	-	-
Total des actifs	2,62 M	588 k	918 k	956 k	9,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	181 k	118 k	521 k	122 k	359 k
Charges à payer, total	701 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,32 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	87,15 k	9,92 k	10,86 k
Part à court terme des contrats de location	82,23 k	114 k	93,19 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	226 k	-	22,15 k	364 k	112 k
Total du passif circulant	2,51 M	232 k	723 k	496 k	483 k
Dette à long terme	483 k	121 k	14,53 k	78,16 k	67 k
Contrats de location à long terme	235 k	121 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	302 k	6,21 k	-	-	-
Total du passif	3,53 M	480 k	738 k	574 k	550 k
Actions ordinaires, total	29,27 M	36,95 M	39,07 M	42,96 M	45,93 M
Primes d'émissions d'actions	898 k	4,01 M	4,01 M	4,01 M	4,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,7 M	-7,2 M	-9,17 M	-12,24 M	-15,87 M
Résultat global et autres	-33,78 M	-33,66 M	-33,73 M	-34,35 M	-25,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-910 k	108 k	180 k	381 k	8,52 M
Total des capitaux propres	-910 k	108 k	180 k	381 k	8,52 M
Total du passif et des capitaux propres	2,62 M	588 k	918 k	956 k	9,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	76,22 k	475 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	76,22 k	475 M
Actif net par action	-	-	-	5	0,02
Actif corporel net	-912 k	106 k	178 k	381 k	8,52 M
Actif corporel net par action	-	-	-	5	0,02
Total de la dette	2,12 M	356 k	195 k	88,08 k	77,87 k
Dette nette	2,04 M	120 k	-293 k	-7,73 k	-8,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	298 k	135 k	173 k	334 k	377 k
Machines, total	217 k	217 k	-	-	-
Employés à temps plein	11	11	12	12	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	765 k	-	146 k	133 k	133 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	238 k	-9,97 M	-2,02 M	-2,9 M	-3,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	111 k	111 k	16 k	22,86 k
Amortissements et dépréciations, Total	155 k	111 k	111 k	16 k	22,86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	201 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	7,69 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	220 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	36,13 k	-111 k	220 k	12,52 k	15,23 k
Variation des créances	-903 k	1,92 M	-150 k	286 k	343 k
Variation des stocks	49,18 k	163 k	-38,21 k	-161 k	-42,88 k
Variation des dettes fournisseurs	-103 k	-1,1 M	489 k	-141 k	-517 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-167 k	-	-167 k	-107 k	157 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-272 k	-1,3 M	-1,55 M	-3 M	-3,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,54 k
Vente d'immobilisations corporelles	11,16 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	11,16 k	-	-	-	-1,54 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,96 M	2,71 M	2,74 M
Total de la dette émise	-	-	1,96 M	2,71 M	2,74 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-451 k	-1,76 M	-161 k	-107 k	-9,24 k
Total de la dette remboursée	-451 k	-1,76 M	-161 k	-107 k	-9,24 k
Émission d'actions ordinaires	334 k	3,22 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	8,85 M
Flux de trésorerie de financement	-117 k	1,46 M	1,8 M	2,61 M	11,59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-1	-	-	-5,44 k
Variation nette de la trésorerie	-378 k	159 k	252 k	-392 k	8,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-694 k	3,67 M	-913 k	-1,59 M	-1,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-694 k	3,67 M	-913 k	-1,59 M	-1,84 M
Variation du fonds de roulement net	1,12 M	-1,09 M	-236 k	644 k	220 k
Dette nette émise (remboursée)	-451 k	-1,76 M	1,8 M	2,61 M	2,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,74	-379,36	-167,22	-102,24	-32,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,08	-727,29	-300,19	-271,76	-38,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,36	2,49 k	-1,4 k	-1,38 k	-74,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,36	2,49 k	-1,4 k	-1,38 k	-74,03
Analyse des marges
Marge brute %	75,11	71,47	16,29	52,57	27,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,13	111,51	138,04	219,7	1,38 k
Marge d’EBITDA %	14,83	-324,08	-	-165,38	-1,34 k
Marge EBITA %	14,63	-329,31	-121,76	-167,13	-1,35 k
Marge d'EBIT %	14,63	-329,31	-121,76	-167,13	-1,35 k
Marge des activités poursuivies %	7,93	-337,25	-121,76	-316,7	-1,6 k
Marge nette %	7,93	-337,25	-121,76	-316,7	-1,6 k
Net Avail. Pour la marge commune %	7,93	-337,25	-121,76	-316,7	-1,6 k
Marge nette normalisée %	9,14	-185,97	-76,1	-197,94	-997,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,11	124,04	-55,14	-172,93	-948,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,11	124,04	-55,14	-172,93	-948,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,84	2,2	0,98	0,04
Rotation des actifs corporels	13,35	11,45	11,22	10,86	2,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,04	3,06	270,03	-	169,87
Rotation des stocks (stock moyen)	2,31	3,9	9	1,71	0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1,65	1,14	1,77	18,68
Quick Ratio	0,8	1,07	0,67	0,19	17,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-5,6	-2,15	-6,05	-6,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	178,52	119,24	1,35	0	2,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	157,69	93,7	40,54	213,44	918,29
Délais de paiement des fournisseurs	132,08	329,2	81,9	197,33	476,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	204,13	-116,26	-40,01	16,12	443,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-232,94	329,84	108,03	23,09	0,91
Dette totale / Capital total	175,22	76,74	51,93	18,76	0,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-78,94	224,09	8,05	20,49	0,79
Dette à long terme / Capital total	59,38	52,13	3,87	16,65	0,78
Dette totale / Total de l'actif	134,73	81,65	80,36	60,09	6,06
Dette totale / EBITDA	3,57	-0,04	-0,1	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	3,44	-0,01	0,15	0,01	3,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,57	-0,04	-0,1	-0,06	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,44	-0,01	0,15	0,01	3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,36	-1,5	-44,01	-44,6	-78,81
Résultat brut, Croissance 1 an	124,42	-6,27	-87,24	-32,82	-89,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-284,59	-1,71 k	-	-	61,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-214,29	-2,32 k	-77,09	-28,89	60,63
EBIT, 1 an Croissance %	-214,29	-2,32 k	-77,09	-28,89	60,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,55	-4,29 k	-79,79	34,76	3,06
Résultat net, Croissance 1 an	-106,55	-4,29 k	-79,79	34,76	3,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-214,29	-2,1 k	-77,09	34,76	3,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-89,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	88,77	-99,36	-99,99	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-14,16	-54,8	28,35	93,22	12,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	130,36	-35,29	-54,55	-16,89	-27,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,1	-77,54	56,09	4,06	868,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,32	-111,61	68,45	890,62	-5,99 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,36	-111,86	67,11	839,26	-5,99 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,22	377,67	19,26	93,21	4,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-628,7	-122,03	84,34	64,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-628,7	-122,03	84,34	64,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	9,78	-25,74	-44,31	-65,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	45,04	-65,42	-52,24	-72,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	530,39	-	-58,11	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	403,39	114,23	-58,26	10,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	403,39	114,23	-58,26	10,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	65,69	190,96	-46,03	19,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	65,69	190,96	-46,03	19,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	378,49	114,23	-42,54	19,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-89,02	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-37,71	-23,84	57,48	47,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	22,09	-45,77	-38,54	-20,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-51,42	-40,8	27,45	214,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-69,4	-55,78	89,84	1,39 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-69,07	-55,47	87,98	1,35 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	97,64	138,68	51,8	41,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	14,71	-38,14	46,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	14,71	-38,14	46,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,29	-32,65	-59,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,5	-40,2	-70,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,7	-32,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	73,75	51,69	-33,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	73,75	51,69	-33,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,83	130,2	-32,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,83	130,2	-32,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	73,75	87,71	-29,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,74	3,88	40,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-12,17	-37,48	-33,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-28,31	-28,55	148,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,97	-25,22	331,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,72	-25,16	329,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	67,01	122,44	33,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,74	-23,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,74	-23,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-39,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-70,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-