Compte de Résultat Rapid Dose Therapeutics Corp. OTC Markets

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RDTCF

CA75339A1012

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:04 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0132 ^USD	-80,00%		-79,72%	-85,33%

13/04	Rapid Dose Therapeutics Corp franchit une étape clé dans l'expansion de sa production pharmaceutique avec la modernisation de son site de Burlington	CI
06/04	Rapid Dose annonce le règlement en actions des intérêts trimestriels de sa dette sécurisée	MT

894f15e2fdaefb08.r5HK0qS9gES0biVkMBZpg-NT47O2F4MEOD6I8_MkxQY.w6e44MHT8geDGHJRflIsrton2sn7UvpVbQ_8ksVwl3fMoKyY8tHCcN4aYA

Données Financières Publiées: RAPID DOSE THERAPEUTICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	263 k	1,75 M	718 k	1,02 M	2,09 M
Total Chiffre d'affaires	263 k	1,75 M	718 k	1,02 M	2,09 M
Coût des marchandises vendues, total	125 k	544 k	346 k	457 k	905 k
Résultat Brut	137 k	1,21 M	372 k	563 k	1,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	2,85 M	2,47 M	2,44 M	3,55 M
Provision pour créances douteuses	-	-	15,62 k	-5,97 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,53 M	707 k	162 k	1,42 M
Dépenses de R&D	85,31 k	359 k	92,88 k	428 k	148 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	675 k	766 k	627 k	620 k	241 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	5,51 M	3,92 M	3,64 M	5,35 M
Résultat d'Exploitation	-2,13 M	-4,3 M	-3,54 M	-3,08 M	-4,17 M
Intérêts payés, total	-143 k	-133 k	-265 k	-661 k	-1,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	363	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-143 k	-133 k	-265 k	-661 k	-1,23 M
Gains (pertes) de change	-28,04 k	23,92 k	-1,61 k	-8,9 k	-
Autres produits non opérationnels	-	8,46 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,3 M	-4,4 M	-3,81 M	-3,75 M	-5,4 M
Dépréciation du goodwill	-	-4,08 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-559 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,3 M	-8,49 M	-3,81 M	-4,31 M	-5,4 M
Résultat des activités poursuivies	-2,3 M	-8,49 M	-3,81 M	-4,31 M	-5,4 M
Résultat net part du groupe	-2,3 M	-8,49 M	-3,81 M	-4,31 M	-5,4 M
Résultat net	-2,3 M	-8,49 M	-3,81 M	-4,31 M	-5,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,3 M	-8,49 M	-3,81 M	-4,31 M	-5,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,3 M	-8,49 M	-3,81 M	-4,31 M	-5,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,08	-0,04	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,79 M	100 M	103 M	105 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,08	-0,04	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,79 M	100 M	103 M	105 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	-3,82 M	-3,2 M	-2,75 M	-3,95 M
EBITA	-2,13 M	-4,3 M	-3,54 M	-3,08 M	-4,17 M
EBIT	-2,13 M	-4,3 M	-3,54 M	-3,08 M	-4,17 M
EBITDAR	-1,65 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,44 M	-2,75 M	-2,38 M	-2,34 M	-3,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	143 k	66,41 k	42,7 k	17,03 k	195
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	163 k	160 k	228 k	242 k	721 k
Dépenses générales et administratives	431 k	1,1 M	854 k	1 M	1,43 M
Dépense en recherche et de développement	85,31 k	359 k	92,88 k	428 k	148 k
Charges locatives nettes, total	90,73 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	58,46 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,27 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,7 M	707 k	162 k	1,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,7 M	707 k	162 k	1,42 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,26 k	34,44 k	27,59 k	161 k	20,72 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,3 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	106 k	34,44 k	27,59 k	161 k	20,72 k
Créances clients, total	84,91 k	71,9 k	60,27 k	33,03 k	143 k
Autres créances	170 k	111 k	85,76 k	186 k	160 k
Total des créances	255 k	183 k	146 k	219 k	303 k
Stocks	333 k	277 k	157 k	170 k	256 k
Dépenses payées d'avance	103 k	120 k	60,13 k	98,83 k	55,19 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	29,34 k	29,34 k	29,34 k
Total de l'actif circulant	798 k	614 k	420 k	679 k	664 k
Immobilisations corporelles brutes	4,35 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M
Amortissements cumulés	-1,32 M	-2,08 M	-2,71 M	-3,33 M	-3,57 M
Immobilisations corporelles nettes	3,03 M	2,45 M	1,83 M	1,21 M	971 k
Total des actifs	3,83 M	3,07 M	2,25 M	1,89 M	1,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	1,36 M	2,78 M	1,12 M	1,94 M
Charges à payer, total	-	-	-	1,47 M	2,29 M
Emprunts à court terme	1,23 M	759 k	1,57 M	206 k	2,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	93,36 k	-
Part à court terme des contrats de location	286 k	309 k	335 k	29,14 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,39 M	23,34 k	13,3 k	-	-
Total du passif circulant	4,74 M	2,45 M	4,7 M	2,92 M	6,84 M
Dette à long terme	-	-	187 k	2,12 M	-
Contrats de location à long terme	674 k	364 k	29,14 k	-	-
Total du passif	5,41 M	2,82 M	4,92 M	5,04 M	6,84 M
Actions ordinaires, total	18,6 M	25 M	25,13 M	26,61 M	28,26 M
Primes d'émissions d'actions	-	4,15 M	4,85 M	5,24 M	6,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,16 M	-31,16 M	-34,97 M	-39,26 M	-44,6 M
Résultat global et autres	2,98 M	2,26 M	2,32 M	4,24 M	4,49 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,58 M	252 k	-2,67 M	-3,16 M	-5,21 M
Total des capitaux propres	-1,58 M	252 k	-2,67 M	-3,16 M	-5,21 M
Total du passif et des capitaux propres	3,83 M	3,07 M	2,25 M	1,89 M	1,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,67 M	103 M	104 M	122 M	130 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,67 M	103 M	104 M	118 M	130 M
Actif net par action	-0,02	0	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-1,58 M	252 k	-2,67 M	-3,16 M	-5,21 M
Actif corporel net par action	-0,02	0	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	2,19 M	1,43 M	2,12 M	2,45 M	2,61 M
Dette nette	2,08 M	1,4 M	2,1 M	2,29 M	2,59 M
Dette relative aux contrats de location	726 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	72,08 k	103 k	60,83 k	56,41 k	45,33 k
Stocks de produits finis, total	249 k	207 k	30,63 k	8,07 k	115 k
Stocks - Autres	82,54 k	79,27 k	66,59 k	67,99 k	87,13 k
Machines, total	2,21 M	2,39 M	2,39 M	2,39 M	2,4 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	15,62 k	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,3 M	-8,49 M	-3,81 M	-4,31 M	-5,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	675 k	766 k	627 k	620 k	241 k
Amortissements et dépréciations, Total	675 k	766 k	627 k	620 k	241 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,08 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,7 M	707 k	162 k	1,42 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	15,62 k	-5,97 k	-
Autres activités d'exploitation, total	70 k	149 k	134 k	746 k	1,08 M
Variation des créances	-144 k	203 k	21,14 k	-67,32 k	-83,3 k
Variation des stocks	-193 k	-39,65 k	78,58 k	12,58 k	-115 k
Variation des dettes fournisseurs	453 k	-470 k	1,31 M	621 k	1,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-137 k	-879 k	-10,04 k	-13,3 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,94 k	-21,58 k	58,82 k	-64,54 k	72,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,62 M	-3 M	-864 k	-2,29 M	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,12 k	-40,36 k	-	-	-5,74 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,2 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	1,89 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,12 k	1,85 M	-	-	-5,74 k
Dette à court terme émise, total	1,1 M	130 k	813 k	433 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	201 k	1,83 M	-
Total de la dette émise	1,1 M	130 k	1,01 M	2,26 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-700 k	-250 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-264 k	-286 k	-309 k	-335 k	-129 k
Total de la dette remboursée	-264 k	-286 k	-309 k	-1,04 M	-379 k
Émission d'actions ordinaires	900 k	1,28 M	152 k	1,3 M	1,39 M
Autres activités de financement, total	-87,15 k	-	-	-94,86 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,65 M	1,13 M	857 k	2,43 M	1,01 M
Ajustements des taux de change	50,63 k	-18,64 k	534	-	-
Variation nette de la trésorerie	66,79 k	-35,82 k	-6,86 k	133 k	-140 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	143 k	66,41 k	82,93 k	173 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-894 k	-1,55 M	551 k	-1,88 M	-210 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-805 k	-1,47 M	716 k	-1,47 M	560 k
Variation du fonds de roulement net	142 k	1,2 M	-1,6 M	330 k	-1,52 M
Dette nette émise (remboursée)	836 k	-156 k	705 k	1,22 M	-379 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,74	-77,93	-83,34	-93,1	-148,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-146,87	-193,25	-389,55	307,43	158,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	265,64	2,03 k	315,07	147,78	129,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	265,64	2,03 k	315,07	147,78	129,23
Analyse des marges
Marge brute %	52,3	68,97	51,85	55,21	56,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	572,18	162,79	344,33	238,76	170,09
Marge d’EBITDA %	-662,12	-218,31	-446,17	-269,06	-189,66
Marge EBITA %	-809,36	-245,55	-493,36	-301,57	-200,07
Marge d'EBIT %	-809,36	-245,55	-493,36	-301,57	-200,07
Marge des activités poursuivies %	-874,28	-484,47	-530,42	-422,03	-259,18
Marge nette %	-874,28	-484,47	-530,42	-422,03	-259,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-874,28	-484,47	-530,42	-422,03	-259,18
Marge nette normalisée %	-546,43	-157,06	-331,52	-229,54	-161,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-340,18	-88,59	76,69	-184,6	-10,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-306,28	-83,83	99,72	-144,09	26,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,51	0,27	0,49	1,18
Rotation des actifs corporels	0,08	0,64	0,34	0,67	1,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,33	22,35	10,87	21,87	23,69
Rotation des stocks (stock moyen)	0,46	1,68	1,59	2,79	4,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,25	0,09	0,23	0,1
Quick Ratio	0,08	0,09	0,04	0,13	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-1,22	-0,18	-0,79	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,39	16,33	33,58	16,73	15,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	791,72	216,86	229,14	131,14	85,94
Délais de paiement des fournisseurs	2,49 k	1,29 k	3,35 k	1,52 k	563,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,61 k	-1,06 k	-3,08 k	-1,37 k	-462,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-138,31	569,46	-79,52	-77,7	-50,13
Dette totale / Capital total	361,04	85,06	-388,17	-348,39	-100,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-42,57	144,77	-8,09	-67,29	-
Dette à long terme / Capital total	111,13	21,62	-39,51	-301,71	-
Dette totale / Total de l'actif	141,29	91,8	218,84	267,52	418,39
EBIT / Charges d'intérêt	-14,92	-32,23	-13,39	-4,65	-3,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,18	-26,49	-11,02	-3,71	-3,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,25	-26,79	-11,02	-3,71	-3,19
Dette totale / EBITDA	-1,51	-0,41	-0,73	-1	-0,66
Dette nette / EBITDA	-1,43	-0,4	-0,72	-0,93	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,5	-0,4	-0,73	-1	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,43	-0,39	-0,72	-0,93	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	158,93	131,98	-59	42,06	104,34
Résultat brut, Croissance 1 an	268,14	91,85	-72,31	57,91	109,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-76,2	206,53	-16,2	-14,33	43,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,66	163,17	-17,62	-13,16	35,18
EBIT, 1 an Croissance %	-71,66	163,17	-17,62	-13,16	35,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-71,15	370,15	-55,11	13,03	25,49
Résultat net, Croissance 1 an	-71,15	370,15	-55,11	13,03	25,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,28	143,88	-13,46	-1,64	44,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,78	264,94	-56,5	11,36	5,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	131,9	-15,32	-16,17	-45,2	333
Stocks, Croissance 1 an	58,46	-24,82	-43,31	8,44	50,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,72	-19,12	-25,57	-33,96	-19,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,68	-19,93	-26,77	-16,09	-13,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	970,57	-123,08	-1,16 k	18,27	64,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	970,57	-123,08	-1,16 k	18,27	64,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,46	84,74	-71,2	165,65	-50,03
CAPEX, Croissance 1 an	-99,25	342,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,73	39,32	-135,49	-441,94	-88,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,11	43,3	-148,77	-305,26	-137,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	315,46	-2,47	-23,68	70,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	468,89	-23,11	-35,27	81,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,31	-27,67	60,27	-15,27	11,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,41	-24,29	47,24	-15,42	8,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,41	-24,29	47,24	-15,42	8,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,1	3,23	45,28	-28,77	19,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,1	3,23	45,28	-28,77	19,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,24	-23,28	45,28	-7,74	19,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,68	-10,05	26	-30,4	8,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	40,13	-15,75	-32,22	54,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	54,95	14,78	-34,72	-21,6	27,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,25	-20,43	-22,41	-29,89	-27,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,6	-15,43	-23,43	-21,62	-14,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,71	30,47	56,53	254,31	39,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,71	30,47	56,53	254,31	39,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,74	-0,55	-27,06	-12,53	15,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,6	-81,84	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,84	0,57	-29,68	10,17	-38,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,89	0,07	-16,4	0,06	-11,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	91,99	10,55	5,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	115,26	-3,65	-4,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,14	7,03	-24,03	30,07	1,12
EBITA, 3 ans CAGR %	5,68	9,51	-22,13	23,48	-1,02
EBIT, 3 ans CAGR %	5,68	9,51	-22,13	23,48	-1,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,43	-9,36	-21,79	33,62	-13,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,43	-9,36	-21,79	33,62	-13,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,43	10,36	-20,14	27,57	7,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,62	-22,46	-29,4	20,92	-19,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,07	-27	25,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	25,91	-9,27	-22,69	-2,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	159,98	13,38	-22,18	-26,47	-26,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	73,91	-19,05	-19,39	-21,06	-18,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,03	-59,64	162,4	42,57	174,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,03	-59,64	162,4	42,57	174,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,34	12,05	-34,2	12,23	-27,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-64,75	-71,07	-	-	-47,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-34,58	-28,93	19,14	-48,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-35,77	-21,25	12,78	-27,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	12,22	-2,52	-11,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	14,48	-1,24	-11,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	14,48	-1,24	-11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	16,15	-17,69	-7,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,15	-17,69	-7,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	16,15	2,73	-6,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-6,96	-25,74	-16,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,18	3,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60,28	-6,45	-24,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	25,26	-20,08	-17,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,31	-3,77	103,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	35,31	-3,77	103,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	1,42	1,48	-17,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-65,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,42	-32,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,31	-17,51