Flux de Trésorerie Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Actions

RMDX

SE0011451921

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,095 ^SEK	0,00%		-4,37%	+20,59%

10/09	Railway Metrics and Dynamics Sweden nomme sa directrice financière au poste de directrice générale par intérim	MT
09/09	Railway Metrics and Dynamics Sweden AB annonce un changement de direction générale	CI

d6aee1fd0465d7619fc778.FT9Zlo9Kmc0DV6kJRx1TQToP-w6edbDJWdNHpF2wtuo.YQ8hwvsm-IkwG-Q7Ll8fJlRCtWDHBcPxL7oBxhLB0KlzZw_g4Dv7pjoO6A

Données Financières Publiées: RAILWAY METRICS AND DYNAMICS SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	114 k	6,17 M	3,39 M	2,65 M
Total Chiffre d'affaires	-	114 k	6,17 M	3,39 M	2,65 M
Coût des marchandises vendues, total	5,34 M	9,98 M	17,27 M	24,73 M	23,52 M
Résultat Brut	-5,34 M	-9,87 M	-11,1 M	-21,35 M	-20,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,74 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,01 k	50 k	25 k	135 k	214 k
Autres dépenses de fonctionnement	-4,16 M	-5,73 M	-9,8 M	-13,07 M	-10,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-2,96 M	-3,94 M	-9,77 M	-12,93 M	-10,76 M
Résultat d'Exploitation	-2,38 M	-5,92 M	-1,33 M	-8,41 M	-10,12 M
Intérêts payés, total	-88	-103 k	-1 k	-5 k	-264 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,18 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-88	-103 k	-1 k	-5 k	-264 k
Autres produits non opérationnels	2	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,38 M	-6,02 M	-1,33 M	-8,42 M	-10,38 M
EBT, elements non courants inclus	-2,38 M	-6,02 M	-1,33 M	-8,42 M	-10,38 M
Résultat des activités poursuivies	-2,38 M	-6,02 M	-1,33 M	-8,42 M	-10,38 M
Résultat net part du groupe	-2,38 M	-6,02 M	-1,33 M	-8,42 M	-10,38 M
Résultat net	-2,38 M	-6,02 M	-1,33 M	-8,42 M	-10,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,38 M	-6,02 M	-1,33 M	-8,42 M	-10,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,38 M	-6,02 M	-1,33 M	-8,42 M	-10,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,39	-0,07	-0,34	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,39	-0,07	-0,34	-0,2
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,39	-0,07	-0,34	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,39	-0,07	-0,34	-0,2
BPA de base normalisé	-	-0,24	-0,04	-0,21	-0,13
BPA dilué normalisé	-	-0,24	-0,04	-0,21	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 M	-5,87 M	-1,31 M	-8,28 M	-9,9 M
EBITA	-2,38 M	-5,92 M	-1,33 M	-8,41 M	-10,12 M
EBIT	-2,38 M	-5,92 M	-1,33 M	-8,41 M	-10,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,17 M	5,87 M	15,98 M	16,46 M	13,62 M
Résultat net normalisé	-1,49 M	-3,77 M	-833 k	-5,26 M	-6,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	50,01 k	50 k	25 k	135 k	345 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	215 k	4,48 M	1,47 M	1,22 M	439 k
Total des liquidités et VMP	215 k	4,48 M	1,47 M	1,22 M	439 k
Créances clients, total	-	-	400 k	657 k	738 k
Autres créances	316 k	549 k	648 k	923 k	403 k
Total des créances	316 k	549 k	1,05 M	1,58 M	1,14 M
Dépenses payées d'avance	6,9 k	72 k	180 k	280 k	446 k
Autres actifs à court terme, total	6,03 M	379 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	538 k	5,48 M	2,7 M	3,08 M	2,03 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	679 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	156 M	156 M
Charges différées à long terme	9,99 M	17,73 M	27,52 M	40,43 M	50,55 M
Total des actifs	10,52 M	23,21 M	30,21 M	200 M	209 M
Passifs
Comptes à payer, total	646 k	1,69 M	4,47 M	5,87 M	7,85 M
Charges à payer, total	317 k	599 k	675 k	1,07 M	973 k
Autres passifs à court terme	2,57 M	3,65 M	7,36 M	5,2 M	3,66 M
Total du passif circulant	3,54 M	5,94 M	12,51 M	12,14 M	12,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	32,17 M	32,17 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	3,54 M	5,94 M	12,51 M	44,31 M	44,64 M
Actions ordinaires, total	63,5 k	710 k	763 k	1,56 M	2,79 M
Primes d'émissions d'actions	2,63 M	22,7 M	23,91 M	47,27 M	66,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,59 M	-23,35 M	-33,99 M	-57,52 M	-79,49 M
Résultat global et autres	9,89 M	17,21 M	27,02 M	164 M	175 M
Total des fonds propres ordinaires	6,99 M	17,27 M	17,7 M	155 M	165 M
Total des capitaux propres	6,99 M	17,27 M	17,7 M	155 M	165 M
Total du passif et des capitaux propres	10,52 M	23,21 M	30,21 M	200 M	209 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	17,76 M	19,08 M	48,22 M	69,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	38,87 M	-
Actif net par action	-	0,97	0,93	4	2,36
Actif corporel net	6,99 M	17,27 M	17,7 M	-798 k	8,61 M
Actif corporel net par action	-	0,97	0,93	-0,02	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-215 k	-4,48 M	-1,47 M	-1,22 M	-439 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	1	2	-	4	9

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-	-	-	-	-10,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-131 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-131 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	345 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-11,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-682 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-10,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-11,01 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,66 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,66 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	20,4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-613 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	21,45 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-784 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-16,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-16,51 M
Variation du fonds de roulement net	95,65 k	-5,52 M	-6,34 M	999 k	-606 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	1,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,62	-17,55	-3,12	-4,57	-3,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,96	-24,44	-4,76	-6,08	-3,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,01	-39,79	-7,62	-9,73	-6,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,01	-39,79	-7,62	-9,73	-6,48
Analyse des marges
Marge brute %	-	-8,65 k	-179,97	-630,42	-787,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,53 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-5,15 k	-21,18	-244,48	-373,42
Marge EBITA %	-	-5,19 k	-21,59	-248,46	-381,49
Marge d'EBIT %	-	-5,19 k	-21,59	-248,46	-381,49
Marge des activités poursuivies %	-	-5,29 k	-21,6	-248,61	-391,4
Marge nette %	-	-5,29 k	-21,6	-248,61	-391,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,29 k	-21,6	-248,61	-391,4
Marge nette normalisée %	-	-3,3 k	-13,5	-155,38	-244,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-628,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-622,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,23	0,03	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,41	3,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,92	0,22	0,25	0,16
Quick Ratio	0,15	0,85	0,2	0,23	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-0,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	57,13	96
Délais de paiement des fournisseurs	41,24	66,25	65,03	76,52	106,42
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	33,61	25,58	41,4	22,19	21,32
EBIT / Charges d'intérêt	-321,45	-57,5	-1,33 k	-1,68 k	-38,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-311,13	-57,01	-1,31 k	-1,66 k	-37,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-311,13	-57,01	-1,31 k	-1,66 k	-40,09
Dette nette / EBITDA	0,14	0,76	1,12	0,15	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	0,76	1,12	0,15	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	5,31 k	-45,12	-21,68
Résultat brut, Croissance 1 an	18,27	88,75	12,55	92,24	-2,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,66	-	-77,74	533,36	19,63
EBITA, 1 an Croissance en %	37,9	202,76	-77,51	531,61	20,25
EBIT, 1 an Croissance %	37,9	202,76	-77,51	531,61	20,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,8	207,71	-77,88	531,51	23,31
Résultat net, Croissance 1 an	37,8	207,71	-77,88	531,51	23,31
Résultat net normalisé sur 1 an	37,8	207,71	-77,88	531,51	23,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-82,05	386,52	-39,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	64,25	12,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,86	22,33	30,16	560,86	4,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	152,61	32,78	2,49	-104,51	-1,18 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	152,61	32,78	2,49	777,51	6,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	96,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-13,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-13,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	444,99	-34,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,1	-	45,75	47,09	37,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,55	-	-	18,73	175,26
EBITA, 2 ans CAGR %	41,17	-	-17,48	19,19	175,6
EBIT, 2 ans CAGR %	41,17	-	-17,48	19,19	175,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,16	-	-17,49	18,2	179,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,16	-	-17,49	18,2	179,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,16	-	-17,49	18,2	179,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-6,55	71,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	35,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	106,41	-	26,18	193,28	163,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	744,06	-	16,66	-78,51	-30,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	744,06	-	16,66	199,89	205,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	185,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,84	28,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	19,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,63	19,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,63	19,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,6	19,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,6	19,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,6	19,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-19,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	119,13	108,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,56	-20,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,57	112,08