Flux de Trésorerie Radiowalla Network Limited

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RADIOWALLA

INE430U01019

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,60 ^INR	-1,89%		0,00%	-51,48%

25/05	Transcript : Radiowalla Network Limited, H2 2026 Earnings Call, May 25, 2026
23/05	Radiowalla Network Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RADIOWALLA NETWORK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	105 M	140 M	154 M	205 M	204 M
Total Chiffre d'affaires	105 M	140 M	154 M	205 M	204 M
Coût des marchandises vendues, total	13,99 M	64,39 M	120 M	171 M	178 M
Résultat Brut	91 M	76,05 M	33,05 M	34,36 M	25,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,23 M	61,75 M	1,19 M	2,52 M	1,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,03 M	2,38 M	4,35 M	4,8 M	8,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	11,53 M	15,25 M	17,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,26 M	64,13 M	17,07 M	22,57 M	27,98 M
Résultat d'Exploitation	5,74 M	11,91 M	15,99 M	11,79 M	-2,48 M
Intérêts payés, total	-921 k	-779 k	-1,17 M	-912 k	-997 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,14 k	323 k	385 k	6,21 M	6,27 M
Charges d'intérêt nettes	-918 k	-456 k	-786 k	5,29 M	5,28 M
Gains (pertes) de change	-48,79 k	-99,19 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-113 k	-366 k	-514 k	-566 k	-568 k
EBT, hors éléments non courants	4,66 M	10,99 M	14,69 M	16,51 M	2,23 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-564 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,66 M	10,99 M	14,69 M	15,95 M	2,23 M
Charge d'impôt	-	-	-742 k	8,98 M	908 k
Résultat des activités poursuivies	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M	1,32 M
Résultat net part du groupe	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M	1,32 M
Résultat net	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M	1,32 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	230 k	-411 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,74 M	1,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,74 M	1,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1	2,37	2,98	0,96	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	1	2,37	2,98	0,96	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,64 M	4,63 M	5,17 M	7,05 M	7,05 M
Bénéfice net par action - dilué	1	2,37	2,98	0,96	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	1	2,37	2,98	0,96	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,64 M	4,63 M	5,17 M	7,05 M	7,05 M
BPA de base normalisé	0,63	1,48	1,77	1,46	0,2
BPA dilué normalisé	0,63	1,48	1,77	1,46	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,63 M	14,12 M	19,8 M	15,87 M	5,73 M
EBITA	5,74 M	11,91 M	15,99 M	11,79 M	-2,48 M
EBIT	5,74 M	11,91 M	15,99 M	11,79 M	-2,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	105 M	141 M	154 M	211 M	210 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-5,05	56,31	40,72
Total des impôts courants	-	-	-	4,8 M	460 k
Total des impôts différés	-	-	-742 k	-59,15 k	448 k
Résultat net normalisé	2,91 M	6,87 M	9,18 M	10,32 M	1,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	339 k	806 k	942 k
Provisions de pension	2,13 M	1,63 M	1,84 M	594 k	933 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,42 k	574 k	1,19 M	2,52 M	1,64 M
Dépense de marketing	5,42 k	574 k	1,19 M	2,52 M	1,64 M
Dépenses générales et administratives	6,86 M	9,64 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	311 k	318 k	294 k	198 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	1,4 M	4,17 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	19,65 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	19,65 M	-	1,4 M	4,17 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	223 k	218 k	7,71 M	106 M	74,3 M
Total des liquidités et VMP	223 k	218 k	7,71 M	106 M	74,3 M
Créances clients, total	25,56 M	44,69 M	37,12 M	40,62 M	55,69 M
Autres créances	247 k	2,23 M	4,6 M	7,25 M	-
Total des créances	25,81 M	46,92 M	41,72 M	47,87 M	55,69 M
Dépenses payées d'avance	2,81 k	922 k	854 k	1,33 M	2,05 M
Autres actifs à court terme, total	8,4 M	7,75 M	10,25 M	9,62 M	19,65 M
Total de l'actif circulant	34,43 M	55,82 M	60,54 M	165 M	152 M
Immobilisations corporelles brutes	36,07 M	38,68 M	-	-	102 M
Amortissements cumulés	-29,82 M	-32,02 M	-	-	-47,77 M
Immobilisations corporelles nettes	6,25 M	6,66 M	28,53 M	70,07 M	54,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,7 M	15,51 M	-	-	20,67 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,33 M	1,46 M	906 k
Autres actifs à long terme, total	394 k	394 k	1,45 M	2,05 M	2,77 M
Total des actifs	48,77 M	78,38 M	91,83 M	239 M	231 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,93 M	10,65 M	8,63 M	8,54 M	6,17 M
Charges à payer, total	33,36 M	20,2 M	5,12 M	13,45 M	6,39 M
Emprunts à court terme	5,36 M	6,7 M	6,6 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,21 M	916 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	367 k	280 k	407 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	4,09 M	-	1,56 M	7,48 M
Autres passifs à court terme	1,67 M	2,07 M	2,81 M	4,1 M	3,23 M
Total du passif circulant	44,32 M	43,71 M	23,53 M	29,14 M	24,59 M
Dette à long terme	1,6 M	1,17 M	699 k	4,54 M	3,81 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,28 M	7,6 M	7,29 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	5,79 M	7,05 M	847 k
Autres passifs non courants	-	-1	10	89,98 k	-
Total du passif	45,92 M	44,89 M	32,29 M	48,41 M	36,53 M
Actions ordinaires, total	4,21 M	4,21 M	51,73 M	70,48 M	70,48 M
Primes d'émissions d'actions	145 M	145 M	108 M	212 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-147 M	-116 M	-100 M	-93,22 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	1,17 M	124 M
Total des fonds propres ordinaires	2,85 M	33,5 M	59,54 M	190 M	194 M
Total des capitaux propres	2,85 M	33,5 M	59,54 M	190 M	194 M
Total du passif et des capitaux propres	48,77 M	78,38 M	91,83 M	239 M	231 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	4,64 M	9,92 M	7,05 M	7,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,64 M	4,64 M	9,92 M	7,05 M	7,05 M
Actif net par action	0,62	7,23	6	26,97	27,54
Actif corporel net	-4,85 M	17,99 M	59,54 M	190 M	173 M
Actif corporel net par action	-1,05	3,88	6	26,97	24,61
Total de la dette	6,96 M	7,87 M	9,94 M	13,63 M	12,42 M
Dette nette	6,74 M	7,66 M	2,23 M	-92,49 M	-61,88 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	8,33 M	9,95 M	847 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	31,78 M	38,68 M	-	-	96,03 M
Employés à temps plein	-	-	-	65	69

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M	1,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	897 k	2,2 M	4,21 M	4,69 M	8,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	897 k	2,2 M	4,21 M	4,69 M	8,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	137 k	181 k	140 k	110 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	472 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	19,65 M	-	1,4 M	4,17 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	2,17 M
Autres activités d'exploitation, total	918 k	456 k	3,18 M	5,56 M	-2,62 M
Variation des créances	990 k	-19,13 M	7,57 M	-3,5 M	-11,24 M
Variation des dettes fournisseurs	545 k	6,71 M	-2,02 M	-92,24 k	-2,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,89 M	-10,92 M	-20,91 M	-1,33 M	-10,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	257 k	10,15 M	7,61 M	13,81 M	-9,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-816 k	-10,61 M	-8,29 M	-40,74 M	-14,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-11 M
Autres activités d'investissement, total	3,14 k	323 k	385 k	6,21 M	5,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-813 k	-10,28 M	-7,91 M	-34,53 M	-19,62 M
Dette à court terme émise, total	-	1,34 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5,36 M	-
Total de la dette émise	-	1,34 M	-	5,36 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-964 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-375 k	-427 k	-1,23 M	-7,99 M	-2,24 M
Total de la dette remboursée	-1,34 M	-427 k	-1,23 M	-7,99 M	-2,24 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,37 M	143 M	-
Autres activités de financement, total	-921 k	-779 k	-1,35 M	-20,76 M	-568 k
Flux de trésorerie de financement	-2,26 M	130 k	7,79 M	119 M	-2,81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-10	-	10
Variation nette de la trésorerie	-2,82 M	-4,86 k	7,49 M	98,41 M	-31,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	921 k	779 k	1,35 M	673 k	568 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,12 M	-4,95 M	-12,36 M	-22,65 M	-27,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,55 M	-4,46 M	-11,63 M	-22,08 M	-26,95 M
Variation du fonds de roulement net	6,35 M	23,34 M	17,68 M	-5,09 M	24,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,34 M	909 k	-1,23 M	-2,63 M	-2,24 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,34	11,71	11,74	4,46	-0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	43,95	29,1	18,03	5,39	-0,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	890,32	60,49	33,17	5,58	0,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	890,32	60,49	33,17	5,4	0,9
Analyse des marges
Marge brute %	86,67	54,15	21,53	16,76	12,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,22	43,97	0,77	1,23	0,8
Marge d’EBITDA %	6,32	10,05	12,9	7,74	2,81
Marge EBITA %	5,46	8,48	10,42	5,75	-1,22
Marge d'EBIT %	5,46	8,48	10,42	5,75	-1,22
Marge des activités poursuivies %	4,44	7,83	10,05	3,4	0,65
Marge nette %	4,44	7,83	10,05	3,4	0,65
Net Avail. Pour la marge commune %	4,44	7,83	10,05	3,29	0,85
Marge nette normalisée %	2,77	4,89	5,98	5,04	0,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,98	-3,52	-8,05	-11,05	-13,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,43	-3,18	-7,57	-10,77	-13,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,15	2,21	1,8	1,24	0,87
Rotation des actifs corporels	16,7	32,15	8,73	4,16	3,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,03	4	3,75	5,27	3,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	1,28	2,57	5,66	6,17
Quick Ratio	0,59	1,08	2,1	5,28	5,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,23	0,32	0,47	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,59	91,29	97,53	69,23	92,74
Délais de paiement des fournisseurs	95,5	41,32	29,28	18,36	15,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	244,25	23,5	16,7	7,17	6,4
Dette totale / Capital total	70,95	19,03	14,31	6,69	6,01
Dette à long terme / Capitaux propres	56,1	3,5	5	6,39	5,72
Dette à long terme / Capital total	16,29	2,83	4,28	5,96	5,37
Dette totale / Total de l'actif	94,15	57,26	35,16	20,3	15,84
EBIT / Charges d'intérêt	6,23	15,3	13,65	12,92	-2,48
EBITDA / Charges d'intérêt	7,2	18,12	17,25	18,06	6,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,32	4,51	10,17	-26,59	-7,69
Dette totale / EBITDA	1,05	0,56	0,49	0,83	1,94
Dette nette / EBITDA	1,02	0,54	0,11	-5,61	-9,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,2	2,24	0,84	-0,56	-1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	2,18	0,19	3,81	8,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,46	33,42	9,31	33,5	-0,56
Résultat brut, Croissance 1 an	55,54	46,83	-56,54	3,94	-25,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	282,22	108,55	40,28	-19,87	-63,88
EBITA, 1 an Croissance en %	365,91	107,7	34,2	-26,29	-121,02
EBIT, 1 an Croissance %	365,91	107,7	34,2	-26,29	-121,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,58 k	136,08	40,37	-54,84	-81,02
Résultat net, Croissance 1 an	1,58 k	136,08	40,37	-54,84	-81,02
Résultat net normalisé sur 1 an	1,58 k	136,08	33,62	12,43	-86,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,57 k	136,12	25,64	-67,92	-74,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,73	74,84	-16,94	9,43	16,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,28	220,31	328,46	145,63	6,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,34	60,7	17,16	159,74	-3,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,71	-299,42	231,06	219,29	1,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-257,94	1,07 k	77,75	219,29	2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,71	3,85 k	-25,01	81,5	-167,95
CAPEX, Croissance 1 an	127,9	1,2 k	-21,79	391,13	-65,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-259,97	58,38	149,8	83,3	29,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-193,02	75,04	160,66	89,93	30,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,47	54,94	20,76	20,8	15,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,67	14,01	-20,11	-32,78	-12,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,09	185,22	71,04	6,02	-46,2
EBITA, 2 ans CAGR %	19,04	211,08	66,95	-0,54	-60,64
EBIT, 2 ans CAGR %	19,04	211,08	66,95	-0,54	-60,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,3	530,1	82,04	-20,38	-70,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,3	530,1	82,04	-20,38	-70,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	101,3	530,1	77,61	22,56	-61,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	101,18	528,73	72,24	-36,51	-71,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,72	29,74	20,51	-4,66	22,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,77	2,57	270,46	224,41	38,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,03	26,56	37,22	74,44	58,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,75	36,57	156,94	225,12	70,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,97	330,76	356,97	138,23	80,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,03	69,76	444,43	16,66	11,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,03	444,25	218,82	95,98	30,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	59,18	98,91	113,98	49,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	27,6	113,6	122,5	52,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	12,72	37,93	24,87	13,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-8,13	-17,33	-12,79	-30,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	25,1	125,14	32,84	-25,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	43,31	135,05	27,13	-40,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	43,31	135,05	27,13	-40,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	112,28	281,97	14,38	-50,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	112,28	281,97	14,38	-50,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	112,28	275,74	52,5	-41,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	112,21	267,58	-1,64	-53,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	19,89	11,82	16,7	7,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,94	65,19	223,04	101,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,33	23,34	69,74	43,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	9,18	83,46	176,24	112,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	80,97	220,7	305,5	79,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	87,9	29,28	277,5	-2,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	178,67	185,07	268,21	9,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	84,98	93,56	77,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	61,9	105,4	82,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,88	28,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,92	-15,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,09	26,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,83	15,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,83	15,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,4	36,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,4	36,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,41	51,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,96	32,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,39	15,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,01	53,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,8	36,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,93	78,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	102,01	154,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,28	21,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	142,07	108,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,97