Flux de Trésorerie Radiowalla Network Limited

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RADIOWALLA

INE430U01019

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Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,70 ^INR	-5,00%		0,00%	-58,10%

25/05	Transcript : Radiowalla Network Limited, H2 2026 Earnings Call, May 25, 2026
23/05	Radiowalla Network Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RADIOWALLA NETWORK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	58,5 M	105 M	140 M	154 M	205 M
Total Chiffre d'affaires	58,5 M	105 M	140 M	154 M	205 M
Coût des marchandises vendues, total	-	13,99 M	64,39 M	120 M	171 M
Résultat Brut	58,5 M	91 M	76,05 M	33,05 M	34,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,44 M	84,23 M	61,75 M	1,19 M	2,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	832 k	1,03 M	2,38 M	4,35 M	4,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	11,53 M	15,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,27 M	85,26 M	64,13 M	17,07 M	22,57 M
Résultat d'Exploitation	1,23 M	5,74 M	11,91 M	15,99 M	11,79 M
Intérêts payés, total	-1,26 M	-921 k	-779 k	-1,17 M	-912 k
Intérêts perçus et revenus des placements	415 k	3,14 k	323 k	385 k	6,21 M
Charges d'intérêt nettes	-844 k	-918 k	-456 k	-786 k	5,29 M
Gains (pertes) de change	-86,8 k	-48,79 k	-99,19 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-23,37 k	-113 k	-366 k	-514 k	-566 k
EBT, hors éléments non courants	277 k	4,66 M	10,99 M	14,69 M	16,51 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-564 k
EBT, elements non courants inclus	277 k	4,66 M	10,99 M	14,69 M	15,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	-742 k	8,98 M
Résultat des activités poursuivies	277 k	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M
Résultat net part du groupe	277 k	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M
Résultat net	277 k	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	230 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	277 k	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	277 k	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	1	2,37	2,98	0,96
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	1	2,37	2,98	0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,61 M	4,64 M	4,63 M	5,17 M	7,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	1	2,37	2,98	0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	1	2,37	2,98	0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,61 M	4,64 M	4,63 M	5,17 M	7,05 M
BPA de base normalisé	0,04	0,63	1,48	1,77	1,46
BPA dilué normalisé	0,04	0,63	1,48	1,77	1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,74 M	6,63 M	14,12 M	19,8 M	15,87 M
EBITA	1,23 M	5,74 M	11,91 M	15,99 M	11,79 M
EBIT	1,23 M	5,74 M	11,91 M	15,99 M	11,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	58,94 M	105 M	141 M	154 M	211 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-5,05	56,31
Total des impôts courants	-	-	-	-	4,8 M
Total des impôts différés	-	-	-	-742 k	-59,15 k
Résultat net normalisé	173 k	2,91 M	6,87 M	9,18 M	10,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	339 k	806 k
Provisions de pension	1,04 M	2,13 M	1,63 M	1,84 M	594 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	286 k	5,42 k	574 k	1,19 M	2,52 M
Dépense de marketing	286 k	5,42 k	574 k	1,19 M	2,52 M
Dépenses générales et administratives	6,35 M	6,86 M	9,64 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	311 k	318 k	294 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	1,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,57 M	-	19,65 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,57 M	-	19,65 M	-	1,4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	223 k	218 k	7,71 M	106 M
Total des liquidités et VMP	3,04 M	223 k	218 k	7,71 M	106 M
Créances clients, total	26,55 M	25,56 M	44,69 M	37,12 M	40,62 M
Autres créances	1,14 M	247 k	2,23 M	4,6 M	7,25 M
Total des créances	27,7 M	25,81 M	46,92 M	41,72 M	47,87 M
Dépenses payées d'avance	1,93 k	2,81 k	922 k	854 k	1,33 M
Autres actifs à court terme, total	3,64 M	8,4 M	7,75 M	10,25 M	9,62 M
Total de l'actif circulant	34,38 M	34,43 M	55,82 M	60,54 M	165 M
Immobilisations corporelles brutes	35,25 M	36,07 M	38,68 M	-	-
Amortissements cumulés	-28,92 M	-29,82 M	-32,02 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,33 M	6,25 M	6,66 M	28,53 M	70,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,84 M	7,7 M	15,51 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,33 M	1,46 M
Autres actifs à long terme, total	394 k	394 k	394 k	1,45 M	2,05 M
Total des actifs	48,94 M	48,77 M	78,38 M	91,83 M	239 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,39 M	3,93 M	10,65 M	8,63 M	8,54 M
Charges à payer, total	-	33,36 M	20,2 M	5,12 M	13,45 M
Emprunts à court terme	6,33 M	5,36 M	6,7 M	6,6 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	367 k	280 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4,09 M	-	1,56 M
Autres passifs à court terme	39,05 M	1,67 M	2,07 M	2,81 M	4,1 M
Total du passif circulant	48,77 M	44,32 M	43,71 M	23,53 M	29,14 M
Dette à long terme	1,97 M	1,6 M	1,17 M	699 k	4,54 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,28 M	7,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	5,79 M	7,05 M
Autres passifs non courants	-	-	-1	10	89,98 k
Total du passif	50,75 M	45,92 M	44,89 M	32,29 M	48,41 M
Actions ordinaires, total	4,21 M	4,21 M	4,21 M	51,73 M	70,48 M
Primes d'émissions d'actions	-	145 M	145 M	108 M	212 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-147 M	-116 M	-100 M	-93,22 M
Résultat global et autres	-6,02 M	-	-	-	1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,81 M	2,85 M	33,5 M	59,54 M	190 M
Total des capitaux propres	-1,81 M	2,85 M	33,5 M	59,54 M	190 M
Total du passif et des capitaux propres	48,94 M	48,77 M	78,38 M	91,83 M	239 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	4,64 M	4,64 M	9,92 M	7,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,64 M	4,64 M	4,64 M	9,92 M	7,05 M
Actif net par action	-0,39	0,62	7,23	6	26,97
Actif corporel net	-9,64 M	-4,85 M	17,99 M	59,54 M	190 M
Actif corporel net par action	-2,08	-1,05	3,88	6	26,97
Total de la dette	8,3 M	6,96 M	7,87 M	9,94 M	13,63 M
Dette nette	5,26 M	6,74 M	7,66 M	2,23 M	-92,49 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	8,33 M	9,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	30,97 M	31,78 M	38,68 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	65

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	277 k	4,66 M	10,99 M	15,43 M	6,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	504 k	897 k	2,2 M	4,21 M	4,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	504 k	897 k	2,2 M	4,21 M	4,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	328 k	137 k	181 k	140 k	110 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,57 M	-	19,65 M	-	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	844 k	918 k	456 k	3,18 M	5,56 M
Variation des créances	-618 k	990 k	-19,13 M	7,57 M	-3,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,91 M	545 k	6,71 M	-2,02 M	-92,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,52 M	-7,89 M	-10,92 M	-20,91 M	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,52 M	257 k	10,15 M	7,61 M	13,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-358 k	-816 k	-10,61 M	-8,29 M	-40,74 M
Autres activités d'investissement, total	415 k	3,14 k	323 k	385 k	6,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	56,88 k	-813 k	-10,28 M	-7,91 M	-34,53 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,34 M	-	-
Dette à long terme émise, total	1,87 M	-	-	-	5,36 M
Total de la dette émise	1,87 M	-	1,34 M	-	5,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,95 M	-964 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-375 k	-427 k	-1,23 M	-7,99 M
Total de la dette remboursée	-1,95 M	-1,34 M	-427 k	-1,23 M	-7,99 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	10,37 M	143 M
Autres activités de financement, total	-1,26 M	-921 k	-779 k	-1,35 M	-20,76 M
Flux de trésorerie de financement	-1,35 M	-2,26 M	130 k	7,79 M	119 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-10	-
Variation nette de la trésorerie	2,23 M	-2,82 M	-4,86 k	7,49 M	98,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,26 M	921 k	779 k	1,35 M	673 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,95 M	-3,12 M	-4,95 M	-12,36 M	-22,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,74 M	-2,55 M	-4,46 M	-11,63 M	-22,08 M
Variation du fonds de roulement net	2,07 M	6,35 M	23,34 M	17,68 M	-5,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-85,95 k	-1,34 M	909 k	-1,23 M	-2,63 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,56	7,34	11,71	11,74	4,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,66	43,95	29,1	18,03	5,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,43	890,32	60,49	33,17	5,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,43	890,32	60,49	33,17	5,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	86,67	54,15	21,53	16,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,47	80,22	43,97	0,77	1,23
Marge d’EBITDA %	2,97	6,32	10,05	12,9	7,74
Marge EBITA %	2,1	5,46	8,48	10,42	5,75
Marge d'EBIT %	2,1	5,46	8,48	10,42	5,75
Marge des activités poursuivies %	0,47	4,44	7,83	10,05	3,4
Marge nette %	0,47	4,44	7,83	10,05	3,4
Net Avail. Pour la marge commune %	0,47	4,44	7,83	10,05	3,29
Marge nette normalisée %	0,3	2,77	4,89	5,98	5,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,34	-2,98	-3,52	-8,05	-11,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,68	-2,43	-3,18	-7,57	-10,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	2,15	2,21	1,8	1,24
Rotation des actifs corporels	9,14	16,7	32,15	8,73	4,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,23	4,03	4	3,75	5,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,78	1,28	2,57	5,66
Quick Ratio	0,63	0,59	1,08	2,1	5,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,01	0,23	0,32	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	163,73	90,59	91,29	97,53	69,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	95,5	41,32	29,28	18,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-459,98	244,25	23,5	16,7	7,17
Dette totale / Capital total	127,78	70,95	19,03	14,31	6,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-109,39	56,1	3,5	5	6,39
Dette à long terme / Capital total	30,39	16,29	2,83	4,28	5,96
Dette totale / Total de l'actif	103,69	94,15	57,26	35,16	20,3
EBIT / Charges d'intérêt	0,98	6,23	15,3	13,65	12,92
EBITDA / Charges d'intérêt	1,38	7,2	18,12	17,25	18,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,09	6,32	4,51	10,17	-26,59
Dette totale / EBITDA	4,78	1,05	0,56	0,49	0,83
Dette nette / EBITDA	3,03	1,02	0,54	0,11	-5,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,03	1,2	2,24	0,84	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,82	1,16	2,18	0,19	3,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,34	79,46	33,42	9,31	33,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,34	55,54	46,83	-56,54	3,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-75,93	282,22	108,55	40,28	-19,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,59	365,91	107,7	34,2	-26,29
EBIT, 1 an Croissance %	-69,59	365,91	107,7	34,2	-26,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,91	1,58 k	136,08	40,37	-54,84
Résultat net, Croissance 1 an	-75,91	1,58 k	136,08	40,37	-54,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,91	1,58 k	136,08	33,62	12,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,83	1,57 k	136,12	25,64	-67,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,38	-3,73	74,84	-16,94	9,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,26	-1,28	220,31	328,46	145,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,71	-0,34	60,7	17,16	159,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,21	-49,71	-299,42	231,06	219,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-68,06	-257,94	1,07 k	77,75	219,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,2	-92,71	3,85 k	-25,01	81,5
CAPEX, Croissance 1 an	-26,94	127,9	1,2 k	-21,79	391,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-259,97	58,38	149,8	83,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-193,02	75,04	160,66	89,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,47	54,94	20,76	20,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-3,67	14,01	-20,11	-32,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-4,09	185,22	71,04	6,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	19,04	211,08	66,95	-0,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	19,04	211,08	66,95	-0,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	101,3	530,1	82,04	-20,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	101,3	530,1	82,04	-20,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	101,3	530,1	77,61	22,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	101,18	528,73	72,24	-36,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-0,72	29,74	20,51	-4,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,77	2,57	270,46	224,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-1,03	26,56	37,22	74,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-40,75	36,57	156,94	225,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-28,97	330,76	356,97	138,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-59,03	69,76	444,43	16,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	29,03	444,25	218,82	95,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	59,18	98,91	113,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	27,6	113,6	122,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,72	37,93	24,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,13	-17,33	-12,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	25,1	125,14	32,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	43,31	135,05	27,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	43,31	135,05	27,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	112,28	281,97	14,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	112,28	281,97	14,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	112,28	275,74	52,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	112,21	267,58	-1,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	19,89	11,82	16,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,94	65,19	223,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,33	23,34	69,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,18	83,46	176,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	80,97	220,7	305,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	87,9	29,28	277,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	178,67	185,07	268,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,98	93,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,9	105,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,07