Bilan Rackla Metals Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:11:14 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	0,00%		-3,57%	+50,00%

02/07	Rackla Metals Inc. fait le point sur son programme d'exploration 2026 au projet de tungstène Lentung dans les Territoires du Nord-Ouest	CI
04/06	Rackla Metals Inc. annonce la nomination de Jeff Reinson à son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: RACKLA METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	1,27 M	-	-	-
Résultat Brut	-	-1,27 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	179 k	255 k	1,32 M	573 k	1,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,47 k	94,62 k	4,2 M	2,88 M	5,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	14,46 k	26,74 k	53,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	10 k	20 k	88,56 k	15,46 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	191 k	369 k	5,62 M	3,5 M	6,31 M
Résultat d'Exploitation	-191 k	-1,64 M	-5,62 M	-3,5 M	-6,31 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,14 k	-2,31 k	-13,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,28 k	89,89 k	76,62 k	191 k
Charges d'intérêt nettes	-	9,28 k	87,75 k	74,31 k	177 k
Autres produits non opérationnels	-31,23 k	-46,57 k	744 k	265 k	279 k
EBT, hors éléments non courants	-222 k	-1,68 M	-4,79 M	-3,16 M	-5,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-222 k	-1,68 M	-4,79 M	-3,16 M	-5,86 M
Charge d'impôt	-	-	59,87 k	10,59 k	26,97 k
Résultat des activités poursuivies	-222 k	-1,68 M	-4,85 M	-3,17 M	-5,88 M
Résultat net part du groupe	-222 k	-1,68 M	-4,85 M	-3,17 M	-5,88 M
Résultat net	-222 k	-1,68 M	-4,85 M	-3,17 M	-5,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-222 k	-1,68 M	-4,85 M	-3,17 M	-5,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-222 k	-1,68 M	-4,85 M	-3,17 M	-5,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,08	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,08	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,33 M	45,05 M	61,81 M	87,1 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,08	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,08	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,33 M	45,05 M	61,81 M	87,1 M	139 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,05	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,05	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-181 k	-1,62 M	-5,53 M	-3,48 M	-6,3 M
EBITA	-191 k	-1,64 M	-5,62 M	-3,5 M	-6,31 M
EBIT	-191 k	-1,64 M	-5,62 M	-3,5 M	-6,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,25	-0,34	-0,46
Résultat net normalisé	-139 k	-1,05 M	-2,99 M	-1,97 M	-3,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,14 k	2,31 k	13,98 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	106 k	130 k	1,08 M	288 k	835 k
Frais d'exploration et de forage	1,47 k	94,62 k	4,2 M	2,88 M	5,17 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	806 k	13,69 k	394 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	806 k	13,69 k	394 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,8 k	4,43 M	1,18 M	3,26 M	9,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,63 k	3 k	1,5 k	2,44 k	1,03 k
Total des liquidités et VMP	31,42 k	4,43 M	1,18 M	3,27 M	9,68 M
Autres créances	2,44 k	8,33 k	189 k	19,82 k	60,59 k
Total des créances	2,44 k	8,33 k	189 k	19,82 k	60,59 k
Dépenses payées d'avance	1,17 k	3,3 k	258 k	50,42 k	148 k
Total de l'actif circulant	35,04 k	4,44 M	1,63 M	3,34 M	9,89 M
Immobilisations corporelles brutes	10 k	159 k	1,01 M	1,12 M	1,26 M
Amortissements cumulés	-	-	-14,46 k	-41,2 k	-52,91 k
Immobilisations corporelles nettes	10 k	159 k	993 k	1,08 M	1,21 M
Charges différées à long terme	1,21 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	61 k	61 k	101 k	105 k	260 k
Total des actifs	1,32 M	4,66 M	2,72 M	4,52 M	11,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,76 k	127 k	276 k	157 k	197 k
Charges à payer, total	224 k	160 k	47,86 k	41,25 k	30,36 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	17,96 k	20,62 k	34,6 k
Autres passifs à court terme	-	966 k	152 k	197 k	-
Total du passif circulant	295 k	1,25 M	494 k	416 k	262 k
Contrats de location à long terme	-	-	6,42 k	81,32 k	119 k
Total du passif	295 k	1,25 M	500 k	497 k	381 k
Actions ordinaires, total	9,51 M	13,58 M	16,24 M	21,16 M	34,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,55 M	-10,16 M	-14,94 M	-18,11 M	-23,89 M
Résultat global et autres	65,58 k	-10,72 k	931 k	982 k	852 k
Total des fonds propres ordinaires	1,02 M	3,41 M	2,22 M	4,03 M	10,98 M
Total des capitaux propres	1,02 M	3,41 M	2,22 M	4,03 M	10,98 M
Total du passif et des capitaux propres	1,32 M	4,66 M	2,72 M	4,52 M	11,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,46 M	58,2 M	71,38 M	123 M	166 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,88 M	58,2 M	71,38 M	108 M	163 M
Actif net par action	0,03	0,06	0,03	0,04	0,07
Actif corporel net	1,02 M	3,41 M	2,22 M	4,03 M	10,98 M
Actif corporel net par action	0,03	0,06	0,03	0,04	0,07
Total de la dette	0	0	24,37 k	102 k	154 k
Dette nette	-31,42 k	-4,43 M	-1,16 M	-3,16 M	-9,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	3 k	30 k	93,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-222 k	-1,68 M	-4,85 M	-3,17 M	-5,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	14,46 k	26,74 k	53,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	10 k	20 k	88,56 k	15,46 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10 k	20 k	103 k	42,2 k	53,69 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,27 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	806 k	13,69 k	394 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,04 M	-611 k	-835 k
Variation des dettes fournisseurs	44,9 k	-23,89 k	229 k	-199 k	39,74 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,31 k	-5,88 k	-181 k	169 k	-40,77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	101 k	-67,57 k	-366 k	201 k	-108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-63,76 k	-484 k	-5,3 M	-3,55 M	-6,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-121 k	-318 k	-36,21 k	-94,44 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1,21 M	-58,48 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 k	-10 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-40 k	-3,91 k	-155 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,22 M	-190 k	-358 k	-40,11 k	-250 k
Dette à court terme émise, total	100 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	100 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10,97 k	-17,36 k	-32,91 k
Total de la dette remboursée	-	-	-10,97 k	-17,36 k	-32,91 k
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	5,08 M	2,79 M	5,86 M	13,17 M
Autres activités de financement, total	-5,1 k	-200	-368 k	-163 k	-89,62 k
Flux de trésorerie de financement	1,29 M	5,08 M	2,41 M	5,68 M	13,05 M
Variation nette de la trésorerie	5,24 k	4,4 M	-3,25 M	2,08 M	6,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	129 k	1,09 M	-4,14 M	-1,87 M	-3,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	129 k	1,09 M	-4,13 M	-1,87 M	-3,9 M
Variation du fonds de roulement net	-248 k	-951 k	1,21 M	-296 k	306 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	-	-10,97 k	-17,36 k	-32,91 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,69	-34,29	-95,12	-60,31	-49,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,96	-46,27	-124,2	-68,55	-51,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,9	-75,71	-172,16	-101,37	-78,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,9	-75,71	-172,16	-101,37	-78,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	3,54	3,3	8,02	37,76
Quick Ratio	0,11	3,54	2,78	7,9	37,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,39	-10,72	-8,54	-24,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,43	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,1	2,53	1,4
Dette totale / Capital total	-	-	1,08	2,47	1,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,29	2,02	1,09
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,29	1,97	1,07
Dette totale / Total de l'actif	22,33	26,88	18,36	10,99	3,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,62 k	-1,51 k	-451,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,57 k	-1,5 k	-447,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,72 k	-1,51 k	-454,53
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,17	2,73	0,21	0,92	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	2,54	0,2	0,91	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,56	797,7	241,26	-36,98	81,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,57	761,09	242,52	-37,78	80,52
EBIT, 1 an Croissance %	-5,57	761,09	242,52	-37,78	80,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,62	656,65	188,91	-34,66	85,71
Résultat net, Croissance 1 an	0,62	656,65	188,91	-34,66	85,71
Résultat net normalisé sur 1 an	0,62	656,65	185,34	-34,06	85,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,5	459,74	110,57	-53,63	16,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	1,49 k	526,42	8,95	11,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13 k	253,34	-41,56	66,07	151,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,61 k	232,65	-34,75	81,06	172,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,61 k	232,65	-34,75	81,06	172,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,7	658,87	994,67	-32,91	79,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	162	-88,62	160,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,63	741,73	-481,05	-54,75	108,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,63	741,73	-480,93	-54,77	108,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,79	184,94	453,49	46,46	6,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,85	185,15	443,09	45,98	5,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,85	185,15	443,09	45,98	5,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,87	175,93	367,55	37,4	10,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,87	175,93	367,55	37,4	10,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,87	175,93	364,66	37,17	10,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,72	104,21	243,31	-1,19	-26,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,9 k	298,22	896,69	161,25	10,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	305,23	558,35	43,7	-1,49	104,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,01	654,91	47,32	8,69	122,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,01	654,91	47,32	8,69	122,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,76	0,46	811,43	170,99	9,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	248,42	-	-45,39	-45,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94	65,74	466,34	31,32	-2,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94	65,74	466,25	31,27	-2,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,74	85,34	202,59	168,04	57,21
EBITA, 3 ans CAGR %	10,07	85,57	203,12	163,77	56,69
EBIT, 3 ans CAGR %	10,07	85,57	203,12	163,77	56,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,88	83,18	180,19	142,63	51,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,88	83,18	180,19	142,63	51,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,82	83,18	179,03	142,36	51,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,24	40,35	106,31	76,14	4,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	66,65	5,31 k	363,13	376,56	96,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,96	287,14	193,68	50,8	34,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	610,51	146,35	233,77	57,8	47,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	610,51	146,35	233,77	57,8	47,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,95	83,51	122,72	281,97	136,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	216,84	-	-8,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,77	216,42	118,75	143,93	53,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,77	216,42	118,72	143,87	53,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,81	92,59	108,48	68,68	99,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,3	91,55	108,43	68,59	99,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,3	91,55	108,43	68,59	99,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,23	83,52	97,18	63,28	92,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,23	83,52	97,18	63,28	92,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,3	83,52	97,68	63,17	92,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,45	49,61	57,58	21,97	36,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,21	23,77	240,8	1,51 k	160,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,03	66,31	76,25	123,93	153,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	104,18	89,03	278,66	77,59	183,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	104,18	89,03	278,66	77,59	183,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,61	68,11	92,12	114,48	67,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,38	195,5	94,31	122,58	58,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,38	195,5	94,3	122,54	58,06