Flux de Trésorerie Quest PharmaTech Inc.

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CA74836M1068

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:07:18 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		-20,00%	-42,86%

31/05	Quest PharmaTech Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI
30/05	Quest PharmaTech Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

d9e9d7f6819d26c5ef77.U3xX49jdgdgSQjoB3sYHr3VHuThl7TXXuZ-t5nP7DuM.EjIz047kuIpfNlZ2sIQ_5xow_XVW3lKH4MmevzzIVqBmES21nI7RrVgRUQ

Données Financières Publiées: QUEST PHARMATECH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	639 k	536 k	819 k	488 k	469 k
Dépenses de R&D	152 k	299 k	496 k	329 k	242 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	791 k	834 k	1,32 M	817 k	711 k
Résultat d'Exploitation	-791 k	-834 k	-1,32 M	-817 k	-711 k
Intérêts payés, total	-13,06 k	-21 k	-20,68 k	-22,64 k	-20,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,06 k	-21 k	-20,68 k	-22,64 k	-20,33 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-57,75 M	-3,1 M	-516 k	-802 k	2,71 M
Gains (pertes) de change	-1,45 k	-724	-354	112	-1,15 k
Autres produits non opérationnels	241 k	150 k	171 k	300 k	300 k
EBT, hors éléments non courants	-58,32 M	-3,8 M	-1,68 M	-1,34 M	2,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-26,72 M	-3,83 M	-1,34 M	-459 k	2,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	300 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-85,04 M	-7,33 M	-3,02 M	-1,8 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	-85,04 M	-7,33 M	-3,02 M	-1,8 M	5 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-85,04 M	-7,33 M	-3,02 M	-1,8 M	5 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-85,04 M	-7,33 M	-3,02 M	-1,8 M	5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-85,04 M	-7,33 M	-3,02 M	-1,8 M	5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-85,04 M	-7,33 M	-3,02 M	-1,8 M	5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,51	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,51	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	168 M	169 M	169 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,51	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,51	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	168 M	169 M	169 M	169 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,01	-0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,01	-0,01	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-789 k	-821 k	-1,31 M	-814 k	-
EBITA	-791 k	-822 k	-1,32 M	-817 k	-711 k
EBIT	-791 k	-834 k	-1,32 M	-817 k	-711 k
EBITDAR	-762 k	-767 k	-1,27 M	-783 k	-
Résultat net normalisé	-36,45 M	-2,38 M	-1,05 M	-839 k	1,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,15 k	157	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	612 k	482 k	773 k	457 k	427 k
Dépense en recherche et de développement	170 k	336 k	543 k	329 k	242 k
Charges locatives nettes, total	26,45 k	53,71 k	46,41 k	30,94 k	41,94 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,76 k	11,92 k	7,68 k	5,6 k	6,82 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,7 k	41,79 k	38,74 k	25,33 k	35,12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	270 k	153 k	472 k	84 k	80 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	270 k	153 k	472 k	84 k	80 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	264 k	375 k	717 k	205 k	14,36 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	264 k	375 k	717 k	205 k	14,36 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	320	221 k	100 k	-	-
Total des créances	320	221 k	100 k	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	23,49 k	25,53 k	18,57 k	20,19 k	18,52 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1
Total de l'actif circulant	288 k	622 k	836 k	225 k	32,88 k
Immobilisations corporelles brutes	792 k	608 k	554 k	-	-
Amortissements cumulés	-775 k	-605 k	-554 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16,46 k	2,97 k	0	-	-
Investissements à long terme	90,71 M	83,72 M	23,63 M	22,33 M	27,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,42 k	10,42 k	5,86 k	5,86 k	5,86 k
Total des actifs	91,03 M	84,36 M	24,48 M	22,56 M	27,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	106 k	279 k	104 k	244 k
Charges à payer, total	-	-	44,04 k	64,04 k	84,38 k
Emprunts à court terme	500 k	1 M	1 M	1 M	1 M
Part à court terme des contrats de location	14 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	623 k	1,11 M	1,32 M	1,17 M	1,33 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	623 k	1,11 M	1,32 M	1,17 M	1,33 M
Actions ordinaires, total	30,62 M	30,74 M	30,74 M	30,74 M	30,74 M
Primes d'émissions d'actions	11,06 M	11,13 M	11,6 M	11,69 M	11,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,78 M	41,49 M	-19,08 M	-20,88 M	-15,88 M
Résultat global et autres	-50,34 k	-114 k	-111 k	-151 k	-199 k
Total des fonds propres ordinaires	90,41 M	83,25 M	23,15 M	21,4 M	26,43 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	90,41 M	83,25 M	23,15 M	21,4 M	26,43 M
Total du passif et des capitaux propres	91,03 M	84,36 M	24,48 M	22,56 M	27,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	169 M	169 M	169 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Actif net par action	0,54	0,49	0,14	0,13	0,16
Actif corporel net	90,41 M	83,25 M	23,15 M	21,4 M	26,43 M
Actif corporel net par action	0,54	0,49	0,14	0,13	0,16
Total de la dette	514 k	1 M	1 M	1 M	1 M
Dette nette	250 k	625 k	283 k	795 k	986 k
Dette relative aux contrats de location	212 k	430 k	371 k	247 k	336 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,5 M	7,33 M	6,14 M	5,29 M	7,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	598 k	598 k	554 k	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-85,04 M	-7,33 M	-3,02 M	-1,8 M	5 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,56 k	1,25 k	2,97 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,24 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	38,56 k	13,49 k	2,97 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	57,75 M	3,01 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	26,72 M	3,83 M	1,34 M	459 k	-2,72 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,95 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	516 k	802 k	-2,71 M
Rémunération à base d'actions (CF)	270 k	153 k	472 k	84 k	80 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	100 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	100 k	1
Variation des créances	32,41 k	-221 k	21,31 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	23,52 k	-2,19 k	216 k	-154 k	160 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,12 k	-2,04 k	11,53 k	-1,63 k	1,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 k	-555 k	-342 k	-512 k	-191 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-14 k	-14 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14 k	-14 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	250 k	500 k	200 k	-	-
Total de la dette émise	250 k	500 k	200 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-200 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-200 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	89 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	90 k	685 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	250 k	679 k	685 k	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	65,23 k	110 k	342 k	-512 k	-191 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,06 k	2,35 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-111 k	-593 k	-16,16 k	-497 k	-215 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-103 k	-580 k	-3,23 k	-483 k	-203 k
Variation du fonds de roulement net	-82,05 k	225 k	-345 k	56,06 k	-162 k
Dette nette émise (remboursée)	250 k	500 k	0	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,37	-0,59	-3,21	-2,17	-1,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,37	-0,6	-3,23	-2,19	-1,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,03	-8,44	-12,36	-8,09	20,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-64,03	-8,44	-12,36	-8,09	20,9
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,46	0,56	0,63	0,19	0,02
Quick Ratio	0,43	0,54	0,62	0,18	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,5	-0,26	-0,44	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,57	1,2	4,32	4,67	3,78
Dette totale / Capital total	0,57	1,19	4,14	4,47	3,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,68	1,31	5,4	5,18	4,79
EBIT / Charges d'intérêt	-60,52	-39,72	-63,63	-36,09	-34,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,57	-39,08	-63,48	-35,96	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,57	-39,08	-63,48	-35,96	-
Dette totale / EBITDA	-0,68	-1,22	-0,76	-1,23	-
Dette nette / EBITDA	-0,33	-0,76	-0,22	-0,98	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-1,22	-0,76	-1,23	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,76	-0,22	-0,98	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,13	4,06	59,96	-37,97	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,14	3,97	60,08	-37,89	-12,97
EBIT, 1 an Croissance %	-26,14	5,52	57,73	-37,89	-12,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-144,74	-91,38	-95,35	-40,32	-377,52
Résultat net, Croissance 1 an	-144,74	-91,38	-95,35	-40,32	-377,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-135,71	-93,48	-51,96	-20,22	-269,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-145,46	-91,39	-95,37	-40,32	-377,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,09	-81,94	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,17	-7,33	-8,68	-7,81	23,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,41	-7,91	-9,9	-7,59	23,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,41	-7,91	-9,9	-7,59	23,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,21	224,8	-38,27	49,49	-62,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,38	433,69	-97,28	2,98 k	-56,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,43	463,26	-99,44	14,83 k	-58,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,94	-12,33	29,02	-0,39	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-75,92	-12,37	29,01	-0,29	-26,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-75,92	-11,72	29,01	-1,02	-26,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	153,3	-80,36	-81,16	-83,34	28,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	270,84	-80,36	-81,16	-83,34	28,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	453,38	-84,74	-83,02	-38,09	16,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	270,3	-80,21	-81,21	-83,38	28,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-59,27	-76,76	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	352,19	-30,69	-48,15	-8,25	6,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	142,8	-31,07	-49,39	-8,75	6,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	142,8	-31,07	-49,39	-8,75	6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,63	-53,04	41,6	-3,94	-25,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,93	-81,82	-61,87	-8,47	264,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,06	-82,02	-82,28	-8,77	691,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-55,64	-60,8	7,13	1,07	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,62	-60,79	7,12	1,11	-4,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,62	-60,6	7,12	1,11	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	114,3	-17,91	-74,87	-72,33	-57,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	168,51	5,84	-74,87	-72,33	-57,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	204,57	25,92	-78,24	-71,56	-13,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	168,64	5,71	-74,78	-72,38	-57,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,76	-68,94	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	150,23	166,6	-48,15	-37,18	1,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,5	75,75	-49,07	-38,15	0,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	106,5	75,75	-49,07	-38,15	0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-70,87	-55,69	-48,56	44,18	-29,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-69,57	-25,08	-90,35	64,74	-28,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-70,33	-25,79	-94,35	67,37	-29,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,77	-35,97	-32,01	-43,08	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,78	-35,97	-31,99	-43,04	-7,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,79	-35,78	-31,99	-43,04	-7,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,65	-3,79	-18,97	-32,91	-51,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	103,11	7,59	-7,23	-21,86	-51,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	105,16	11,54	-4,01	-6,76	-57,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	98,61	7,34	-7,3	-21,99	-51,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,28	-34,96	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,61	45,84	33,33	38,35	-30,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	82,47	62,35	17,66	6,89	-31,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,48	62,35	17,66	6,89	-31,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,27	-40,32	-45,17	-39,62	-40,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-62,76	-35,24	-66,7	-18,83	-58,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-63,33	-35,54	-75,86	-19,4	-59,22