Flux de Trésorerie Qlife Holding AB

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QLIFE

SE0022574331

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 16:27:40 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,816 ^SEK	-3,09%		-1,63%	-36,06%

01/06	Qlife Holding signe un accord de faisabilité pour sa plateforme de biomarqueurs	MT
01/06	Qlife Holding conclut un accord de faisabilité avec un laboratoire pharmaceutique pour un biomarqueur Egoo Health	RE

269ef.JE9TOyzo33WH5HOd3WFwAXF3YWFlJra2zPDN2DPl79Y.UhA4SEKvgC3x3CHHjREpdDsxUSsff-TwtpKvrHGqgadvAgkLR7yZB_-ROg

Données Financières Publiées: QLIFE HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	65,19 M	17,99 M	244 k	50 k	324 k
Total Chiffre d'affaires	65,19 M	17,99 M	244 k	50 k	324 k
Coût des marchandises vendues, total	20,65 M	28,74 M	6,56 M	208 k	994 k
Résultat Brut	44,54 M	-10,75 M	-6,31 M	-158 k	-670 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,92 M	114 M	58,62 M	12,3 M	17,44 M
Dépenses de R&D	-	-46,67 M	-20,95 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,48 M	18,07 M	33,09 M	472 k	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	99,4 M	84,99 M	70,76 M	12,77 M	18,71 M
Résultat d'Exploitation	-54,86 M	-95,74 M	-77,08 M	-12,93 M	-19,38 M
Intérêts payés, total	-1,4 M	-4,88 M	-7,43 M	-52 k	-958 k
Charges d'intérêt nettes	-1,4 M	-4,88 M	-7,43 M	-52 k	-958 k
Gains (pertes) de change	-74 k	-384 k	-628 k	16 k	-218 k
Autres produits non opérationnels	-	0	2 k	1 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	-56,34 M	-101 M	-85,13 M	-12,96 M	-20,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-24,47 M	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-77,44 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-2,13 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-56,34 M	-101 M	-165 M	-37,43 M	-20,56 M
Charge d'impôt	-7,5 M	-7,86 M	-4,74 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-48,84 M	-93,14 M	-160 M	-37,43 M	-20,56 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-18,49 M	-
Résultat net part du groupe	-48,84 M	-93,14 M	-160 M	-55,92 M	-20,56 M
Résultat net	-48,84 M	-93,14 M	-160 M	-55,92 M	-20,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,84 M	-93,14 M	-160 M	-55,92 M	-20,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,84 M	-93,14 M	-160 M	-37,43 M	-20,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-844,07	-7,92	-1,64
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-844,07	-5,3	-1,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	190 k	7,06 M	12,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-844,07	-7,92	-1,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-844,07	-5,3	-1,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	190 k	7,06 M	12,52 M
BPA de base normalisé	-	-	-280,76	-1,15	-1,03
BPA dilué normalisé	-	-	-280,76	-1,15	-1,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,34 M	-91,69 M	-73,62 M	-12,46 M	-18,11 M
EBITA	-44,01 M	-95,74 M	-77,08 M	-12,93 M	-19,38 M
EBIT	-54,86 M	-95,74 M	-77,08 M	-12,93 M	-19,38 M
EBITDAR	-	-88,03 M	-72,18 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	17,99 M	244 k	50 k	324 k
Taux d’imposition effectif (%)	13,32	7,78	2,88	-	-
Total des impôts courants	-	-7,86 M	-4,74 M	-	-
Résultat net normalisé	-35,21 M	-63,13 M	-53,21 M	-8,1 M	-12,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,59 M	1,35 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,96 M	10,72 M	104 M	472 k	1,27 M
Charges locatives nettes, total	-	3,66 M	1,43 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5 M	2,34 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,34 M	-909 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,46 M	14,55 M	1,66 M	2,72 M	1,42 M
Total des liquidités et VMP	73,46 M	14,55 M	1,66 M	2,72 M	1,42 M
Créances clients, total	2,76 M	1,06 M	-	-	19 k
Autres créances	11,45 M	11 M	5,69 M	190 k	183 k
Total des créances	14,2 M	12,06 M	5,69 M	190 k	202 k
Stocks	8,31 M	8,07 M	7,29 M	2,83 M	3,02 M
Dépenses payées d'avance	797 k	5,32 M	1,72 M	35 k	383 k
Autres actifs à court terme, total	6,41 M	-1 k	2 k	-14 k	-
Total de l'actif circulant	103 M	39,99 M	16,36 M	5,76 M	5,02 M
Immobilisations corporelles brutes	8,07 M	62,44 M	18,05 M	-	-
Amortissements cumulés	-3,77 M	-7,53 M	-9,36 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,3 M	54,91 M	8,69 M	-	-
Goodwill	30,76 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	55,19 M	97,74 M	13,99 M	5,88 M	4,61 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 k	-	14 k	-
Total des actifs	193 M	193 M	39,05 M	11,65 M	9,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,03 M	20,09 M	11,36 M	2,95 M	624 k
Charges à payer, total	15,44 M	3,88 M	5,18 M	915 k	76 k
Part à court terme de la dette à long terme	939 k	-	11,05 M	-	6,31 M
Part à court terme des contrats de location	-	4,15 M	1,52 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,09 M	25,1 M	25,38 M	502 k	2 M
Total du passif circulant	27,49 M	53,21 M	54,49 M	4,37 M	9,01 M
Dette à long terme	2,76 M	3,01 M	3 M	8,7 M	8,13 M
Contrats de location à long terme	-	45,28 M	4,68 M	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	30,26 M	102 M	62,17 M	13,07 M	17,14 M
Actions ordinaires, total	1,24 M	1,85 M	51,63 M	1,13 M	2,51 M
Primes d'émissions d'actions	237 M	225 M	219 M	287 M	259 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,07 M	-146 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	9,66 M	-294 M	-289 M	-269 M
Total des fonds propres ordinaires	163 M	91,15 M	-23,12 M	-1,41 M	-7,51 M
Total des capitaux propres	163 M	91,15 M	-23,12 M	-1,41 M	-7,51 M
Total du passif et des capitaux propres	193 M	193 M	39,05 M	11,65 M	9,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	11,54 k	323 k	7,06 M	15,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	11,54 k	323 k	7,06 M	15,68 M
Actif net par action	-	7,9 k	-71,64	-0,2	-0,48
Actif corporel net	132 M	91,15 M	-23,12 M	-1,41 M	-7,51 M
Actif corporel net par action	-	7,9 k	-71,64	-0,2	-0,48
Total de la dette	3,7 M	52,44 M	20,24 M	8,7 M	14,44 M
Dette nette	-69,76 M	37,89 M	18,58 M	5,98 M	13,02 M
Dette relative aux contrats de location	-	29,26 M	11,46 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	8,31 M	6,7 M	7,06 M	2,83 M	3,02 M
Stocks de produits finis, total	-	1,37 M	229 k	-	-
Machines, total	8,07 M	13,46 M	11,55 M	-	-
Employés à temps plein	60	62	24	1	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-48,84 M	-93,14 M	-160 M	-55,92 M	-20,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,66 M	7,36 M	6,76 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,86 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,52 M	7,36 M	6,76 M	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,96 M	10,72 M	26,32 M	472 k	1,27 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	77,44 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-18,49 M	-
Autres activités d'exploitation, total	631 k	235 k	4,02 M	18,49 M	15 k
Variation des créances	-2,02 M	4,04 M	9,97 M	95 k	-360 k
Variation des stocks	-2,8 M	239 k	778 k	-	-189 k
Variation des dettes fournisseurs	-	22,82 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,51 M	-	-7,14 M	-591 k	-1,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,05 M	-47,73 M	-41,8 M	-55,94 M	-21,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,71 M	-389 k	-594 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8,69 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	24,47 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25,06 M	-42,55 M	-20,25 M	8,11 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-12,94 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-26,77 M	-42,94 M	-20,84 M	28,33 M	-
Dette à long terme émise, total	-	21 M	15,75 M	8,7 M	5,89 M
Total de la dette émise	-	21 M	15,75 M	8,7 M	5,89 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,42 M	-31,31 M	-11,3 M	-	-150 k
Total de la dette remboursée	-15,42 M	-31,31 M	-11,3 M	-	-150 k
Émission d'actions ordinaires	121 M	53,11 M	61,78 M	21,73 M	18,06 M
Autres activités de financement, total	244 k	-10,08 M	-17,23 M	-1,76 M	-3,61 M
Flux de trésorerie de financement	105 M	32,73 M	49 M	28,67 M	20,19 M
Ajustements des taux de change	39 k	-966 k	756 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	52,64 M	-58,91 M	-12,89 M	1,05 M	-1,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-7,92 M	-5,5 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-54,88 M	-60,97 M	-36,96 M	-25,42 M	-13,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-54,01 M	-57,92 M	-32,31 M	-25,39 M	-13,06 M
Variation du fonds de roulement net	12,43 M	-26,78 M	-3,61 M	25,9 M	2,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-15,42 M	-10,31 M	4,45 M	8,7 M	5,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,39	-33,55	-41,58	-31,88	-113,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,33	-42,62	-68,47	-366,69	-170,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,65	-83,29	-470,28	305,11	460,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,65	-83,29	-470,28	305,11	460,84
Analyse des marges
Marge brute %	68,32	-59,74	-2,59 k	-316	-206,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	122,6	631,27	24,03 k	24,6 k	5,38 k
Marge d’EBITDA %	-63,42	-509,56	-30,17 k	-24,91 k	-5,59 k
Marge EBITA %	-67,5	-532,07	-31,59 k	-25,86 k	-5,98 k
Marge d'EBIT %	-84,15	-532,07	-31,59 k	-25,86 k	-5,98 k
Marge des activités poursuivies %	-74,91	-517,65	-65,56 k	-74,86 k	-6,35 k
Marge nette %	-74,91	-517,65	-65,56 k	-112 k	-6,35 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-74,91	-517,65	-65,56 k	-74,86 k	-6,35 k
Marge nette normalisée %	-54,01	-350,83	-21,81 k	-16,2 k	-3,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-84,18	-338,86	-15,15 k	-50,85 k	-4,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-82,84	-321,9	-13,24 k	-50,78 k	-4,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,1	0	0	0,03
Rotation des actifs corporels	13,77	0,6	0,01	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,79	9,44	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,02	3,51	0,85	0,04	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,75	0,75	0,3	1,32	0,56
Quick Ratio	3,19	0,5	0,13	0,67	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-0,9	-0,77	-12,81	-2,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,83	38,65	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,94	104	427,63	8,91 k	1,07 k
Délais de paiement des fournisseurs	167,4	192,81	993,23	-615,88	551,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-12,64	-50,15	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,27	57,53	-87,55	-615,2	-192,33
Dette totale / Capital total	2,22	36,52	-703,44	119,41	208,31
Dette à long terme / Capitaux propres	1,69	52,98	-33,22	-615,2	-108,31
Dette à long terme / Capital total	1,66	33,63	-266,89	119,41	117,31
Dette totale / Total de l'actif	15,64	52,69	159,22	112,14	177,95
EBIT / Charges d'intérêt	-39,08	-19,61	-10,38	-248,62	-20,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,45	-18,11	-9,47	-239,54	-18,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,66	-18,19	-9,55	-239,54	-18,91
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,59	-0,29	-0,7	-0,8
Dette nette / EBITDA	1,69	-0,43	-0,26	-0,48	-0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,59	-0,29	-0,7	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,62	-0,43	-0,26	-0,48	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,91	-54,58	-98,64	-79,51	548
Résultat brut, Croissance 1 an	24,82	-156,69	-41,28	-97,5	324,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,87	122,53	-19,71	-83,08	40,13
EBITA, 1 an Croissance en %	115	118,25	-19,49	-83,23	49,94
EBIT, 1 an Croissance %	75,15	118,25	-19,49	-83,23	49,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,77	140,07	71,74	-76,15	-45,08
Résultat net, Croissance 1 an	141,77	140,07	71,74	-64,37	-63,24
Résultat net normalisé sur 1 an	76,4	118,24	-15,71	-84,22	58,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-99,37	-69,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,47	-61,67	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	54,53	-2,88	-9,64	-61,16	6,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,76	914,26	-84,18	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,08	17,47	-79,73	-70,16	-17,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	176,24	-31,21	-125,37	-93,88	430,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,22	-31,21	-125,37	-93,88	430,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,8	79,07	-12,43	33,84	-61,59
CAPEX, Croissance 1 an	-68,3	-77,2	52,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,29	2,88	-39,39	-30,36	-46,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,4	0,21	-44,21	-19,95	-48,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	136,91	-35,04	-92,15	-94,73	15,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	173,01	-45,12	-42,3	-87,88	-67,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,67	117,27	33,67	-63,14	-50,4
EBITA, 2 ans CAGR %	50,88	116,27	32,56	-63,25	-49,85
EBIT, 2 ans CAGR %	34,81	74,82	32,56	-63,25	-49,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,27	114,73	103,05	-36,61	-63,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,27	114,73	103,05	-22,52	-63,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,47	77,83	35,63	-64,17	-49,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-95,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-66,36	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	91,03	22,51	-6,32	-40,76	-35,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	102,78	226	26,69	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,91	23,07	-51,21	-75,41	-50,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	263,72	37,89	-58,22	-87,54	-43,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,61	0,89	-58,22	-87,54	-43,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,78	68,41	25,22	8,26	-28,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,9	-73,11	-40,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	38,75	-21,03	-35,43	-38,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	35,97	-25,23	-33,79	-35,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	15,7	-82,11	-89,19	-73,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	21,61	-43,86	-79,73	-60,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	69,1	55,92	-32,88	-41,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	70,45	55,58	-33,45	-41,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	46,92	35	-33,45	-41,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	43,34	99,32	-1,19	-39,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	43,34	99,32	12,96	-39,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	47,26	38,65	-34,57	-41,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-73,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	52,46	10,69	-30,15	-27,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	274,44	18,92	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	35,99	-32,54	-58,58	-63,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	108,82	-21,57	-77,98	-56,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	13,42	-36,32	-77,98	-56,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	27,04	35,43	28,03	-23,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-49,08	-52,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	5,28	-24,58	-39,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,04	-23,98	-39,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-66,37	-62,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,64	-54,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,06	-1,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,73	-1,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,6	-9,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,43	0,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,07	0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,34	-8,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-71,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,46	-10,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-31,38	-40,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,39	-30,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-53,13	-39,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,17	5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,05