Flux de Trésorerie QIFA

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QIFA

RU000A108ZF3

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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29/04	La société par actions QIFA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
07/08/24	La société par actions QIFA a retiré son introduction en bourse pour un montant de 2,035 milliards de roubles.	CI

75565129cdd522b13e3513f.VrKyc9HPpxTWIMBahlYNKrRG3UEgh_4lj2BloRf9Ozo.b_yGHJWX8HmQZ5hv_Dl-Res-8A1TsYx26xBd4EKbDAJ7yodAovaSYOJUmQ

Données Financières Publiées: QIFA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,27 Md	5,71 Md	7,57 Md	8,64 Md
Total Chiffre d'affaires	3,27 Md	5,71 Md	7,57 Md	8,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,06 Md	5,36 Md	6,89 Md	8,02 Md
Résultat Brut	211 M	356 M	680 M	619 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	149 M	224 M	543 M	558 M
Provision pour créances douteuses	844 k	-21,27 M	26,4 M	-7,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,22 M	18,94 M	26,07 M	118 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	162 M	222 M	596 M	668 M
Résultat d'Exploitation	48,76 M	135 M	84,28 M	-49,38 M
Intérêts payés, total	-595 k	-18,58 M	-41,75 M	-84,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,81 M	7,32 M	28,55 M	16,24 M
Charges d'intérêt nettes	2,21 M	-11,26 M	-13,21 M	-68,74 M
Gains (pertes) de change	34,92 M	-48,46 M	-59,15 M	155 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-481 k
EBT, hors éléments non courants	85,9 M	75,11 M	11,93 M	36,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	8,43 M
EBT, elements non courants inclus	85,9 M	75,11 M	11,93 M	44,92 M
Charge d'impôt	16,15 M	21,9 M	3,25 M	10,54 M
Résultat des activités poursuivies	69,75 M	53,2 M	8,67 M	34,38 M
Résultat net part du groupe	69,75 M	53,2 M	8,67 M	34,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	518 k	6,24 M
Résultat net	69,75 M	53,2 M	9,19 M	40,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,75 M	53,2 M	9,19 M	40,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,75 M	53,2 M	9,19 M	40,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,4	1,06	0,18	0,81
BPA de base - Activités poursuivies	1,4	1,06	0,18	0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfice net par action - dilué	1,4	1,06	0,18	0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	1,4	1,06	0,18	0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 M	50 M	50 M	50 M
BPA de base normalisé	1,07	0,94	0,16	0,58
BPA dilué normalisé	1,07	0,94	0,16	0,58
Ratio de distribution	-	22,83	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,4 M	135 M	84,6 M	-48,35 M
EBITA	48,76 M	135 M	84,28 M	-49,38 M
EBIT	48,76 M	135 M	84,28 M	-49,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,8	29,16	27,28	23,46
Total des impôts courants	14,59 M	15,81 M	12,36 M	-
Total des impôts différés	1,56 M	6,09 M	-9,11 M	10,54 M
Résultat net normalisé	53,69 M	46,94 M	7,97 M	29,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	461 k	287 k	15,16 M	18,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16,34 M	19,18 M	40,36 M	23,37 M
Dépense de marketing	16,34 M	19,18 M	40,36 M	23,37 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 M	318 M	239 M	141 M
Total des liquidités et VMP	120 M	318 M	239 M	141 M
Créances clients, total	93,05 M	306 M	1,04 Md	1,8 Md
Autres créances	6,23 M	10,94 M	47,08 M	29 M
Notes à recevoir	-	-	-	12,28 M
Total des créances	99,28 M	317 M	1,08 Md	1,84 Md
Stocks	95,51 M	105 M	779 M	112 M
Dépenses payées d'avance	486 M	730 M	751 M	1,27 Md
Autres actifs à court terme, total	-	38,4 M	37,02 M	-
Total de l'actif circulant	801 M	1,51 Md	2,89 Md	3,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,02 M	2,68 M	199 M	156 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,24 M	919 k	-	-
Créances à long terme	-	-	-	24,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,91 M	4,81 M	13,92 M	3,38 M
Total des actifs	817 M	1,52 Md	3,1 Md	3,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,82 M	289 M	1,38 Md	876 M
Charges à payer, total	14,93 M	37,96 M	6,56 M	7,61 M
Emprunts à court terme	60,25 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 M	145 M	107 M
Part à court terme des contrats de location	2,59 M	2 M	30,33 M	38,7 M
Impôts sur le revenu à payer	6,15 M	1,09 M	11,88 M	104 M
Autres passifs à court terme	483 M	720 M	1,02 Md	1,49 Md
Total du passif circulant	609 M	1,09 Md	2,6 Md	2,62 Md
Dette à long terme	-	160 M	100 M	558 M
Contrats de location à long terme	1,68 M	-	123 M	84,71 M
Total du passif	611 M	1,25 Md	2,82 Md	3,27 Md
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	500 k	500 k
Primes d'émissions d'actions	131 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	75,06 M	96,12 M	105 M	146 M
Actions détenues en propre	-	-	-24 k	-24 k
Résultat global et autres	50 k	50 k	4,12 M	50 k
Total des fonds propres ordinaires	207 M	228 M	241 M	277 M
Intérêts minoritaires	-	38,4 M	39,63 M	7 k
Total des capitaux propres	207 M	266 M	280 M	277 M
Total du passif et des capitaux propres	817 M	1,52 Md	3,1 Md	3,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	50 M	50 M	50 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	50 M	50 M	50 M
Actif net par action	4,13	4,55	4,82	5,55
Actif corporel net	205 M	227 M	241 M	277 M
Actif corporel net par action	4,11	4,53	4,82	5,55
Total de la dette	64,51 M	202 M	399 M	788 M
Dette nette	-55,25 M	-116 M	159 M	647 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	38,4 M	39,63 M	7 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5
Stocks de produits finis, total	102 M	112 M	783 M	115 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,04 M	8,42 M	34,82 M	26,83 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	69,75 M	53,2 M	9,19 M	40,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,55 M	2,47 M	11,04 M	42,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,55 M	2,47 M	11,04 M	42,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-8,43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	919 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	844 k	-21,27 M	26,4 M	-7,98 M
Autres activités d'exploitation, total	-32,3 M	49,48 M	35,59 M	-146 M
Variation des créances	-262 M	-444 M	-705 M	-1,42 Md
Variation des stocks	8,54 M	-9,92 M	-671 M	664 M
Variation des dettes fournisseurs	240 M	435 M	1,41 Md	230 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,08 M	13,42 M	-33,83 M	120 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,63 M	78,48 M	87,14 M	-484 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76 k	-917 k	-90 k	-146 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	110 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	198 k	0	-70 M	-13,01 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	122 k	-807 k	-70,09 M	338 k
Dette à long terme émise, total	76,94 M	424 M	85 M	993 M
Total de la dette émise	76,94 M	424 M	85 M	993 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,95 M	-286 M	-95,14 M	-605 M
Total de la dette remboursée	-18,95 M	-286 M	-95,14 M	-605 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-24 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-12,14 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-12,14 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	9,63 M	-
Flux de trésorerie de financement	57,99 M	126 M	-532 k	388 M
Ajustements des taux de change	-	-5,36 M	-94,82 M	-3,01 M
Variation nette de la trésorerie	92,74 M	198 M	-78,3 M	-98,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	559 k	18,61 M	41,75 M	79,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,48 M	20,87 M	23,83 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	67,51 M	-47,87 M	-555 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	79,12 M	-21,77 M	-502 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,81 M	85,4 M	513 M
Dette nette émise (remboursée)	57,99 M	138 M	-10,14 M	388 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,22	2,28	-0,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,81	9,18	-3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,52	3,17	12,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,51	3,92	15,68
Analyse des marges
Marge brute %	6,45	6,24	8,98	7,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,56	3,92	7,18	6,46
Marge d’EBITDA %	1,51	2,37	1,12	-0,56
Marge EBITA %	1,49	2,36	1,11	-0,57
Marge d'EBIT %	1,49	2,36	1,11	-0,57
Marge des activités poursuivies %	2,13	0,93	0,11	0,4
Marge nette %	2,13	0,93	0,12	0,47
Net Avail. Pour la marge commune %	2,13	0,93	0,12	0,47
Marge nette normalisée %	1,64	0,82	0,11	0,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,18	-0,63	-6,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,38	-0,29	-5,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,9	3,28	2,6
Rotation des actifs corporels	-	1,71 k	75,23	48,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	28,66	11,28	6,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	53,32	15,58	18,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,38	1,11	1,28
Quick Ratio	0,36	0,58	0,51	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,07	0,03	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,74	32,45	59,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,84	23,49	20,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,25	40,43	56,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,33	15,5	24,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,24	75,95	142,17	284,16
Dette totale / Capital total	23,8	43,17	58,71	73,97
Dette à long terme / Capitaux propres	0,81	60,16	79,65	231,71
Dette à long terme / Capital total	0,62	34,19	32,89	60,32
Dette totale / Total de l'actif	74,72	82,46	90,96	92,17
EBIT / Charges d'intérêt	81,95	7,26	2,02	-0,58
EBITDA / Charges d'intérêt	86,23	7,39	2,28	-0,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	86,1	7,34	2,28	-0,08
Dette totale / EBITDA	1,26	1,47	4,18	-114,03
Dette nette / EBITDA	-1,08	-0,84	1,67	-93,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,26	1,48	4,19	-111,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,08	-0,85	1,67	-91,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	74,59	32,49	14,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	68,95	90,78	-9,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	174,02	-37,51	-157,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	176,51	-37,49	-158,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	176,51	-37,49	-158,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-23,72	-83,7	296,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	-23,72	-82,73	342,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-12,56	-83,02	264,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-23,72	-82,73	342,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	228,48	239,1	73,35
Stocks, Croissance 1 an	-	10,36	638,89	-85,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,43	7,31 k	-21,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	85,61	104,55	14,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,41	6,24	15,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,2	5,82	15,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	126,64	11,03	-655,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,11 k	-90,19	62,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-170,9	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-127,51	2,21 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,09	22,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	79,54	31,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,86	-40,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,47	-39,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,47	-39,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,74	-19,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,7	-12,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,47	-21,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-63,7	-12,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	233,75	142,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	185,56	2,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	602,54	664,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	94,85	52,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,31	10,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,98	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	58,63	148,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,82	-60,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	186,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	151,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-16,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	168,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	238,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	29,94	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	23,81	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	14,57	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	14,57	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-4,69	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-4,69	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	2,11	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-4,7	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	35,24	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	4,64	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-17,93	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	56,37	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	57,32	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	60,41	-	-