Flux de Trésorerie QHSLab, Inc.

Actions

USAQ

US90350R1077

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets 21:01:15 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^USD	-8,57%		-8,57%	-47,19%

12/08	QHSLab, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	QHSLab, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

2a70bfe27ed00604ebd904a5c5bb.m9fGn2d8deeOZyPjIlZgc2P6Iq5uHORwsL_kc6n2MNQ.yqKDygIOJNLtARSCQxsqLBujTN8od7cl5dPdQ-COA7D4paOqPgknoO8scg

Données Financières Publiées: QHSLAB, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,41 M	1,24 M	1,41 M	2,13 M	2,69 M
Total Chiffre d'affaires	1,41 M	1,24 M	1,41 M	2,13 M	2,69 M
Coût des marchandises vendues, total	744 k	624 k	615 k	774 k	881 k
Résultat Brut	671 k	620 k	794 k	1,36 M	1,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 M	918 k	748 k	786 k	1,12 M
Dépenses de R&D	90,87 k	190 k	214 k	294 k	485 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	36,06 k	72,11 k	72,11 k	72,11 k	72,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	1,18 M	1,03 M	1,15 M	1,68 M
Résultat d'Exploitation	-502 k	-561 k	-240 k	206 k	131 k
Intérêts payés, total	-246 k	-433 k	-230 k	-465 k	-237 k
Charges d'intérêt nettes	-246 k	-433 k	-230 k	-465 k	-237 k
Autres produits non opérationnels	-	-	2,29 k	78	-102 k
EBT, hors éléments non courants	-749 k	-994 k	-468 k	-259 k	-208 k
Autres éléments non courants	-21,43 k	-2,02 k	-	-	666 k
EBT, elements non courants inclus	-770 k	-996 k	-468 k	-259 k	457 k
Résultat des activités poursuivies	-770 k	-996 k	-468 k	-259 k	457 k
Résultat net part du groupe	-770 k	-996 k	-468 k	-259 k	457 k
Résultat net	-770 k	-996 k	-468 k	-259 k	457 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-770 k	-996 k	-468 k	-259 k	457 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-770 k	-996 k	-468 k	-259 k	457 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,11	-0,05	-0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,11	-0,05	-0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,86 M	9 M	9,42 M	10,29 M	11,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,11	-0,05	-0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,11	-0,05	-0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,86 M	9 M	9,42 M	10,29 M	19,34 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-466 k	-488 k	-168 k	278 k	203 k
EBITA	-466 k	-488 k	-168 k	278 k	203 k
EBIT	-502 k	-561 k	-240 k	206 k	131 k
Résultat net normalisé	-468 k	-621 k	-293 k	-162 k	-130 k
Intérêts sur la dette à long terme	246 k	433 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	494 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	592 k	530 k	489 k	509 k	683 k
Dépenses générales et administratives	454 k	388 k	259 k	276 k	439 k
Dépense en recherche et de développement	90,87 k	246 k	288 k	369 k	503 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	64,71 k	30,08 k	6 k	1,26 k	7,55 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	98,33 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	71,45 k	6,97 k	-	-	19,25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	13,84 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	234 k	37,05 k	6 k	15,1 k	26,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	287 k	179 k	51,58 k	157 k	636 k
Total des liquidités et VMP	287 k	179 k	51,58 k	157 k	636 k
Créances clients, total	70,47 k	47,73 k	71,38 k	196 k	191 k
Total des créances	70,47 k	47,73 k	71,38 k	196 k	191 k
Stocks	65,74 k	51,84 k	25,18 k	41,78 k	35,79 k
Dépenses payées d'avance	22,71 k	7,31 k	7,99 k	25,79 k	20,45 k
Total de l'actif circulant	446 k	286 k	156 k	421 k	883 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,76 M	1,67 M	1,53 M	1,38 M	1,29 M
Total des actifs	2,21 M	1,96 M	1,68 M	1,8 M	2,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,37 k	85,74 k	78,91 k	341 k	326 k
Charges à payer, total	-	-	26,52 k	36,55 k	-
Emprunts à court terme	-	440 k	440 k	476 k	91,08 k
Part à court terme de la dette à long terme	796 k	1,06 M	1,34 M	1,26 M	106 k
Autres passifs à court terme	58,62 k	117 k	170 k	294 k	-73,23 k
Total du passif circulant	875 k	1,71 M	2,06 M	2,41 M	450 k
Dette à long terme	503 k	174 k	-	-	96,22 k
Autres passifs non courants	6,52 k	-	-	-	-
Total du passif	1,38 M	1,88 M	2,06 M	2,41 M	546 k
Actions privilégiées Convertibles	372	372	372	372	372
Total des capitaux propres privilégiés	372	372	372	372	372
Actions ordinaires, total	876	932	974	1,08 k	1,5 k
Primes d'émissions d'actions	3,35 M	3,59 M	3,61 M	3,72 M	5,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,52 M	-3,51 M	-3,98 M	-4,33 M	-3,9 M
Résultat global et autres	-6,97 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	824 k	75,87 k	-376 k	-608 k	1,62 M
Total des capitaux propres	824 k	76,24 k	-376 k	-608 k	1,62 M
Total du passif et des capitaux propres	2,21 M	1,96 M	1,68 M	1,8 M	2,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,82 M	9,32 M	10,22 M	11,28 M	15,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,76 M	9,32 M	9,74 M	10,81 M	15,03 M
Actif net par action	0,09	0,01	-0,04	-0,06	0,11
Actif corporel net	-939 k	-1,6 M	-1,9 M	-1,99 M	337 k
Actif corporel net par action	-0,11	-0,17	-0,2	-0,18	0,02
Total de la dette	1,3 M	1,68 M	1,78 M	1,74 M	293 k
Dette nette	1,01 M	1,5 M	1,73 M	1,58 M	-343 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	65,74 k	51,84 k	25,18 k	41,78 k	35,79 k
Employés à temps plein	5	4	4	4	12
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	8,23 k	18,44 k	22,72 k	30 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-770 k	-996 k	-468 k	-259 k	457 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	36,06 k	72,11 k	72,11 k	72,11 k	72,11 k
Amortissements et dépréciations, Total	36,06 k	72,11 k	72,11 k	72,11 k	72,11 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	154 k	362 k	159 k	74,46 k	18,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	234 k	37,05 k	6 k	15,1 k	21 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	8,23 k	10,22 k	4,28 k	7,28 k
Autres activités d'exploitation, total	21,43 k	2,02 k	-	-	-564 k
Variation des créances	-9,95 k	14,51 k	-33,86 k	-129 k	-1,8 k
Variation des stocks	33,96 k	13,9 k	26,66 k	-16,6 k	5,99 k
Variation des dettes fournisseurs	-125 k	65,37 k	-6,84 k	262 k	-14,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,62 k	69,97 k	75,9 k	119 k	176 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-355 k	-351 k	-160 k	142 k	178 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-155 k	-37,12 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-155 k	-37,12 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	3,24 k	10,3 k	90,97 k
Dette à long terme émise, total	936 k	640 k	389 k	146 k	114 k
Total de la dette émise	936 k	640 k	392 k	157 k	205 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-14,5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-179 k	-380 k	-359 k	-194 k	-390 k
Total de la dette remboursée	-179 k	-380 k	-359 k	-194 k	-404 k
Émission d'actions ordinaires	30 k	50 k	-	-	500 k
Autres activités de financement, total	-85 k	-30 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	702 k	280 k	32,52 k	-36,85 k	301 k
Variation nette de la trésorerie	193 k	-108 k	-127 k	106 k	479 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	43,02 k	71,78 k	61,3 k	246 k	80,71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-266 k	-11,78 k	17,81 k	240 k	-350 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-266 k	-46,87 k	77,79 k	530 k	-202 k
Variation du fonds de roulement net	67,74 k	-176 k	-75,31 k	-240 k	401 k
Dette nette émise (remboursée)	757 k	260 k	32,52 k	-36,85 k	-199 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,05	-16,82	-8,25	7,39	4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,26	-18,07	-9,5	10,14	5,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-713,99	-221,26	312,9	52,72	89,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-715,58	-221,44	312,12	52,68	90
Analyse des marges
Marge brute %	47,42	49,83	56,32	63,69	67,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,96	73,83	53,06	36,85	41,71
Marge d’EBITDA %	-32,96	-39,29	-11,93	13,03	7,55
Marge EBITA %	-32,96	-39,29	-11,93	13,03	7,55
Marge d'EBIT %	-35,51	-45,09	-17,04	9,65	4,88
Marge des activités poursuivies %	-54,45	-80,12	-33,24	-12,16	16,99
Marge nette %	-54,45	-80,12	-33,24	-12,16	16,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,45	-80,12	-33,24	-12,16	16,99
Marge nette normalisée %	-33,09	-49,97	-20,78	-7,6	-4,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,8	-0,95	1,26	11,24	-13,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,78	-3,77	5,52	24,87	-7,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	0,6	0,77	1,22	1,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,59	21,03	23,66	15,94	13,92
Rotation des stocks (stock moyen)	8,99	10,61	15,98	23,12	22,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,17	0,08	0,17	1,96
Quick Ratio	0,41	0,13	0,06	0,15	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,21	-0,08	0,06	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,9	17,35	15,43	22,96	26,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,6	34,41	22,84	15,83	16,07
Délais de paiement des fournisseurs	42,63	31,76	51,04	97,18	139,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,87	20	-12,77	-58,39	-96,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	157,62	2,2 k	-474,3	-285,63	18,02
Dette totale / Capital total	61,18	95,66	126,72	153,87	15,27
Dette à long terme / Capitaux propres	61,03	228,71	-	-	5,92
Dette à long terme / Capital total	23,69	9,94	-	-	5,02
Dette totale / Total de l'actif	62,69	96,1	122,34	133,77	25,15
EBIT / Charges d'intérêt	-2,04	-1,29	-1,04	0,44	0,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,89	-1,13	-0,73	0,6	0,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,89	-1,13	-0,73	0,6	0,86
Dette totale / EBITDA	-2,79	-3,44	-10,6	6,25	1,44
Dette nette / EBITDA	-2,17	-3,07	-10,29	5,68	-1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,79	-3,44	-10,6	6,25	1,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,17	-3,07	-10,29	5,68	-1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,04 k	-12,11	13,34	51,31	26,26
Résultat brut, Croissance 1 an	1,24 k	-7,64	28,1	71,1	33,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,77	-65,59	-265,34	-26,81
EBITA, 1 an Croissance en %	69,46	4,77	-65,59	-265,34	-26,81
EBIT, 1 an Croissance %	82,57	11,6	-57,16	-185,67	-36,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,25	29,32	-52,98	-44,65	-276,45
Résultat net, Croissance 1 an	135,25	29,32	-52,98	-44,65	-276,45
Résultat net normalisé sur 1 an	144,62	32,75	-52,88	-44,65	-19,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,55	12,99	-55,07	-40	-166,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,44	-32,27	49,54	174,7	-2,79
Stocks, Croissance 1 an	-34,06	-21,14	-51,43	65,91	-14,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	641,45	-11,37	-14,1	7,02	20,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,69	69,96	19,13	4,5	-116,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-235,38	-90,79	-595,55	61,74	-367,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	114,26	-1,06	-54,52	-189,23	25,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	154,29	-95,57	-251,28	1,54 k	-255,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	211,89	-82,36	-265,97	611,25	-139,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	215,96	-0,19	30,95	38,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	251,67	8,77	48,05	51,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,96	-24,58	10,01
EBITA, 2 ans CAGR %	73,93	33,24	-39,96	-24,58	10,01
EBIT, 2 ans CAGR %	80,54	42,74	-30,85	-39,42	-26,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,06	74,42	-22,02	-48,98	-1,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,06	74,42	-22,02	-48,98	-1,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	112,05	80,2	-20,91	-48,93	-33,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,42	44,8	-28,75	-47,94	-36,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-11,19	0,64	102,68	63,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-27,89	-38,11	-10,23	19,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	815,67	156,35	-12,74	-4,12	13,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,79	57,9	42,29	11,57	-57,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,42	-64,69	-32,44	183,11	107,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,2	45,6	-32,92	-36,3	5,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,45	-66,44	-74,11	351,09	390,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,11	-25,82	-45,89	236,35	64,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	124,5	14,66	29,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	151,16	26,5	42,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,85	-25,33
EBITA, 3 ans CAGR %	157,27	46,89	-15,15	-15,85	-25,33
EBIT, 3 ans CAGR %	163,74	53,79	-4,43	-25,73	-38,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	171,16	81,52	12,68	-30,44	-22,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	171,16	81,52	12,68	-30,44	-22,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	168,62	81,4	15,23	-29,78	-40,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	108,82	53,22	-1,97	-32,6	-43,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	5,66	40,65	58,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,79	-14,02	-11,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	980,65	320,43	78,06	-6,6	3,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,74	54,84	43,74	28,38	-40,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,58	-43,91	-14,82	-9,62	177,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,8	37,56	-1,21	-26,23	-20,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-59,72	-44,56	-3,41	209,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-35,23	-2,98	25,91	62,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,94
EBITA, 5 ans CAGR %	108,03	441,4	43,75	12,51	-5,86
EBIT, 5 ans CAGR %	111,15	456,52	54,39	5,95	-13,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	101,39	144,68	64,71	9,26	6,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	101,39	144,68	64,71	9,26	6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	100,26	144,58	64,71	9,26	-7,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	77,57	103,6	35,82	-0,51	-17,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	294,94	132,76	48,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,2	26,39	28,94	35,82	-12,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,24	-31,27	-6,76	7,18	21,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	91,07	406,78	32,2	1,1	1,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,86	27,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,18	18,83