Ratios Financiers PYX Resources Limited

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PYX

AU0000078487

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 01/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2580 ^GBX	-.--%		-.--%	-37,53%

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Données Financières Publiées: PYX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	8,96 M	12,42 M	22,7 M	22,67 M	9,3 M
Total Chiffre d'affaires	8,96 M	12,42 M	22,7 M	22,67 M	9,3 M
Coût des marchandises vendues, total	7,63 M	10,51 M	17,45 M	19,89 M	10,19 M
Résultat Brut	1,33 M	1,91 M	5,25 M	2,78 M	-892 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,22 M	5,15 M	11,97 M	3,81 M	3,8 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	7,62 M	8,06 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,22 M	5,15 M	11,97 M	11,43 M	3,81 M
Résultat d'Exploitation	-6,9 M	-3,24 M	-6,72 M	-8,65 M	-4,7 M
Intérêts payés, total	-21,34 k	-11,93 k	-27,94 k	-55,52 k	-8,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	376	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-20,96 k	-11,93 k	-27,94 k	-55,52 k	-8,46 k
Gains (pertes) de change	-29,38 k	-350 k	-487 k	-93,86 k	-240 k
Autres produits non opérationnels	111 k	1,09 k	-2,29 M	-1,66 M	-878 k
EBT, hors éléments non courants	-6,84 M	-3,6 M	-9,52 M	-10,46 M	-5,83 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,89 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-5,36 M	-928 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,08 M	-4,53 M	-9,52 M	-10,46 M	-5,83 M
Charge d'impôt	-263 k	-209 k	-91,05 k	161	-436 k
Résultat des activités poursuivies	-13,82 M	-4,32 M	-9,43 M	-10,46 M	-5,39 M
Résultat net part du groupe	-13,82 M	-4,32 M	-9,43 M	-10,46 M	-5,39 M
Intérêts minoritaires	1,05 M	642 k	-37,59 k	-132 k	4,14 M
Résultat net	-12,78 M	-3,68 M	-9,47 M	-10,59 M	-1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,78 M	-3,68 M	-9,47 M	-10,59 M	-1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,78 M	-3,68 M	-9,47 M	-10,59 M	-1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	238 M	405 M	436 M	452 M	460 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	238 M	405 M	436 M	452 M	460 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,81 M	-3,09 M	-6,5 M	-8,29 M	-4,36 M
EBITA	-6,89 M	-3,22 M	-6,7 M	-8,54 M	-4,6 M
EBIT	-6,9 M	-3,24 M	-6,72 M	-8,65 M	-4,7 M
EBITDAR	-6,71 M	-3,09 M	-6,5 M	-8,29 M	-4,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,87	4,6	0,96	-0	7,49
Total des impôts courants	-71,8 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-263 k	-209 k	-91,05 k	161	-436 k
Résultat net normalisé	-3,23 M	-1,61 M	-5,99 M	-6,67 M	503 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,31 k	1,78 k	39	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	492 k	951 k	2,12 M	1,22 M	1,49 M
Dépenses générales et administratives	7,73 M	4,2 M	9,85 M	2,59 M	2,31 M
Charges locatives nettes, total	100 k	5,51 k	4,3 k	1,97 k	2,67 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	72,96 k	51,79 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	27,41 k	-46,28 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,94 M	2,06 M	5,57 M	7,62 M	8,06 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,94 M	2,06 M	5,57 M	7,62 M	8,06 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,51 M	6,62 M	7,22 M	7,83 M	5,01 M
Total des liquidités et VMP	3,51 M	6,62 M	7,22 M	7,83 M	5,01 M
Créances clients, total	147 k	945 k	1,38 M	1,54 M	106 k
Autres créances	258 k	234 k	678 k	867 k	247 k
Total des créances	405 k	1,18 M	2,06 M	2,41 M	353 k
Stocks	123 k	531 k	706 k	2,31 M	54,31 k
Dépenses payées d'avance	41,1 k	68,48 k	102 k	58,34 k	149 k
Autres actifs à court terme, total	352 k	337 k	1,14 M	432 k	-
Total de l'actif circulant	4,43 M	8,74 M	11,22 M	13,03 M	5,57 M
Immobilisations corporelles brutes	1,72 M	2,76 M	4,84 M	6,87 M	8,01 M
Amortissements cumulés	-344 k	-515 k	-779 k	-824 k	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	1,38 M	2,25 M	4,06 M	6,04 M	6,95 M
Goodwill	7,77 k	7,77 k	7,77 k	7,77 k	7,77 k
Autres immobilisations incorporelles, total	84,54 k	73,33 M	73,31 M	73,49 M	73,65 M
Actifs d'impôts différés à long terme	266 k	472 k	523 k	527 k	931 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	886 k
Total des actifs	6,17 M	84,8 M	89,12 M	93,1 M	87,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	312 k	226 k	1,51 M	1,37 M	1,21 M
Charges à payer, total	-	-	-	176 k	363 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	19,43 k
Part à court terme des contrats de location	1,78 k	1,76 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	39,88 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,32 M	1,53 M	4,06 M	7,43 M	7,93 M
Total du passif circulant	1,63 M	1,76 M	5,57 M	8,98 M	9,52 M
Contrats de location à long terme	16,77 k	-	-	-	-
Total du passif	1,65 M	1,76 M	5,57 M	8,98 M	9,52 M
Actions ordinaires, total	14,87 M	96,65 M	102 M	106 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,88 M	-16,56 M	-26,03 M	-20,76 M	-22 M
Résultat global et autres	2,78 M	3,88 M	8,91 M	672 k	599 k
Total des fonds propres ordinaires	4,78 M	83,98 M	85,11 M	85,51 M	84,38 M
Intérêts minoritaires	-258 k	-941 k	-1,55 M	-1,38 M	-5,92 M
Total des capitaux propres	4,52 M	83,04 M	83,55 M	84,12 M	78,46 M
Total du passif et des capitaux propres	6,17 M	84,8 M	89,12 M	93,1 M	87,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	268 M	430 M	441 M	459 M	462 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	268 M	430 M	441 M	459 M	462 M
Actif net par action	0,02	0,2	0,19	0,19	0,18
Actif corporel net	4,69 M	10,64 M	11,79 M	12,01 M	10,73 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	18,55 k	1,76 k	0	0	19,43 k
Dette nette	-3,49 M	-6,62 M	-7,22 M	-7,83 M	-4,99 M
Dette relative aux contrats de location	803 k	44,07 k	34,43 k	15,76 k	21,37 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-258 k	-941 k	-1,55 M	-1,38 M	-5,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	88,94 k	18,15 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	33,77 k	513 k	706 k	2,31 M	54,31 k
Terres possédées	195 k	197 k	200 k	204 k	195 k
Bâtiments, total	802 k	827 k	1,18 M	1,18 M	1,83 M
Machines, total	574 k	929 k	1,18 M	1,19 M	1,17 M
Employés à temps plein	-	-	-	95	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,18 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-12,78 M	-3,68 M	-9,47 M	-10,59 M	-1,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	170 k	225 k	248 k	249 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,45 k	17,8 k	17,8 k	113 k	97,07 k
Amortissements et dépréciations, Total	129 k	188 k	243 k	361 k	346 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,25 M	25,79 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,94 M	2,06 M	5,57 M	7,62 M	8,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,38 M	-329 k	2,05 M	1,91 M	-3,4 M
Variation des créances	99,9 k	-666 k	-434 k	-161 k	1,2 M
Variation des stocks	-73,7 k	-393 k	-458 k	-1,42 M	2,66 M
Variation des dettes fournisseurs	1,17 M	16,32 k	-886 k	505 k	-134 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-138 k	-171 k	-451 k	-186 k	-38,52 k
Variation des impôts différés	-264 k	-206 k	-51,61 k	-3,2 k	-404 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,1 k	870 k	-33,97 k	44,11 k	-60,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,09 M	-2,28 M	-3,93 M	-1,92 M	-1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-749 k	-1,04 M	-2,02 M	-2,52 M	-1,39 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	311	-24,18 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-88,98 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-838 k	-1,07 M	-2,02 M	-2,52 M	-1,39 M
Dette à court terme émise, total	2,73 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,73 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-433 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,58 k	-16,79 k	-14,57 k	-917	-13,12 k
Total de la dette remboursée	-485 k	-16,79 k	-14,57 k	-917	-13,12 k
Émission d'actions ordinaires	9,38 M	8,45 M	444 k	-	-
Autres activités de financement, total	-2,62 M	-1,67 M	6,46 M	5,1 M	-99,75 k
Flux de trésorerie de financement	6,28 M	6,76 M	6,89 M	5,1 M	-113 k
Ajustements des taux de change	62,51 k	-295 k	-342 k	-46,69 k	-249 k
Variation nette de la trésorerie	3,42 M	3,11 M	597 k	608 k	-2,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,34 k	13,94 k	29,95 k	57,6 k	9,47 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	138 k	169 k	409 k	195 k	-17,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,17 M	-1,86 M	1,49 M	2,22 M	341 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,18 M	-1,86 M	1,51 M	2,25 M	346 k
Variation du fonds de roulement net	-1,02 M	1,06 M	-1,92 M	-2,21 M	-4,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-482 k	-16,79 k	-14,57 k	-917	-13,12 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-109,4	-4,45	-4,83	-5,93	-3,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-151,38	-4,63	-5,04	-6,45	-3,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-528,93	-9,87	-11,33	-12,47	-6,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-546,18	-8,29	-11,2	-12,41	-1,47
Analyse des marges
Marge brute %	14,81	15,35	23,14	12,25	-9,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,82	41,45	52,74	16,81	40,88
Marge d’EBITDA %	-76	-24,9	-28,63	-36,56	-46,85
Marge EBITA %	-76,96	-25,96	-29,52	-37,66	-49,52
Marge d'EBIT %	-77,01	-26,1	-29,6	-38,16	-50,57
Marge des activités poursuivies %	-154,3	-34,8	-41,55	-46,12	-57,99
Marge nette %	-142,64	-29,63	-41,72	-46,7	-13,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-142,64	-29,63	-41,72	-46,7	-13,4
Marge nette normalisée %	-36,04	-12,96	-26,39	-29,41	5,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	80,04	-15,01	6,58	9,79	3,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	80,19	-14,95	6,66	9,94	3,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,27	0,27	0,26	0,25	0,1
Rotation des actifs corporels	8,45	6,84	7,19	4,49	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	91,01	22,71	19,54	15,54	11,31
Rotation des stocks (stock moyen)	37,52	32,17	28,22	13,2	8,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,72	4,97	2,02	1,45	0,58
Quick Ratio	2,4	4,43	1,67	1,14	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-1,3	-0,71	-0,21	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,02	16,07	18,68	23,48	32,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,75	11,34	12,93	27,65	42,44
Délais de paiement des fournisseurs	11,56	8,98	33,8	24,41	59,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,21	18,43	-2,19	26,72	15,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,41	0	-	-	0,02
Dette totale / Capital total	0,41	0	-	-	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,37	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,37	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,68	2,08	6,25	9,64	10,82
EBIT / Charges d'intérêt	-323,26	-271,56	-240,51	-155,82	-555,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-317,21	-255,81	-231,83	-149,32	-514,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-352,31	-343,11	-304,2	-194,78	-679,51
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-0
Dette nette / EBITDA	0,52	2,17	1,11	0,94	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	1,62	0,85	0,72	0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,6	38,63	82,84	-0,14	-59
Résultat brut, Croissance 1 an	5,09	43,66	175,67	-47,15	-132,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,41 k	-54,58	110,25	27,53	-47,46
EBITA, 1 an Croissance en %	7,31 k	-53,24	107,94	27,38	-46,07
EBIT, 1 an Croissance %	7,32 k	-53,02	107,35	28,74	-45,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,57 k	-68,73	118,31	10,84	-48,45
Résultat net, Croissance 1 an	13,14 k	-71,2	157,45	11,79	-88,23
Résultat net normalisé sur 1 an	4,67 k	-50,17	173,7	11,29	-107,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-83,09	138,9	8,03	-88,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	193,64	538,8	46,07	11,5	-93,12
Stocks, Croissance 1 an	-56,8	332,52	32,99	227,1	-97,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	85,54	63,25	80,56	48,78	14,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	259,62	1,28 k	5,1	4,46	-5,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,43 k	127,12	10,78	1,86	-10,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,86 k	1,66 k	1,34	0,47	-1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,79 k	9,41	72,01	-51,1	-44,59
CAPEX, Croissance 1 an	405,19	39,11	94,07	24,83	-44,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-126,85	-180,22	48,43	-88,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-126,7	-181,48	49,01	-88,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	34,56	59,21	35,12	-36,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	22,87	99,01	20,71	-58,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	683,26	-2,28	63,75	-18,15
EBITA, 2 ans CAGR %	2,5 k	488,68	-1,4	62,75	-17,12
EBIT, 2 ans CAGR %	2,5 k	490,3	-1,3	63,38	-16,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,58 k	760,3	-17,38	55,56	-24,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,44 k	517,45	-13,9	69,65	-63,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,15 k	387,56	36,23	74,53	-71,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,44	60,65	-64,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	334,84	205,28	27,62	-72,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	36,7	139,83	108,57	-72,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	74,04	71,69	63,9	30,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	603,24	280,18	4,78	-0,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,17 k	891,79	58,62	6,23	-4,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,2 k	2,79 k	322,02	0,91	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	355,16	37,19	-8,29	-47,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	165,1	64,31	55,65	-16,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,59	9,12	-52,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,36	10,19	-52,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,04	36,28	-9,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	60,85	27,92	-22,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	405,26	6,79	12,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	580,71	316,13	7,39	12,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	581,96	316,5	7,84	13,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	650,61	444,66	-8,88	7,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	611,4	361,28	-6,07	-30,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	531,56	345,68	27,35	-38,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,15	-33,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	202,15	118,22	-51,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	35,45	165,97	-53,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	76,19	63,69	45,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	273,2	147,16	1,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,24 k	377,64	36,85	0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,58 k	846,31	161,56	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	229,08	-2,73	-22,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	138,92	49,93	10,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,62	-43,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,31	-42,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	143,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	284,05	118,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	285,07	119,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	299,95	147,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	300,95	66,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	301,55	49,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	119,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	387,21	150,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	621,45	284,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,57