Bilan Pure Cycle Corporation

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Services des eaux

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,32 ^USD	-3,17%		+0,53%	+3,00%

16/07	Transcript : Pure Cycle Corporation - Analyst/Investor Day
09/07	Transcript : Pure Cycle Corporation, Q3 2026 Earnings Call, Jul 09, 2026

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Données Financières Publiées: PURE CYCLE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	17,12 M	23 M	14,59 M	28,75 M	26,09 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,12 M	23 M	14,59 M	28,75 M	26,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,14 M	5,89 M	5,47 M	6,92 M	7,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,77 M	2,12 M	2,16 M	2,1 M	590 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,94 M	4,89 M	4,89 M	7,48 M	10,06 M
Total des dépenses de fonctionnement	11,86 M	12,91 M	12,51 M	16,5 M	18,42 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	5,27 M	10,1 M	2,07 M	12,24 M	7,67 M
Intérêts payés, total	-	-90 k	-206 k	-439 k	-426 k
Intérêts perçus et revenus des placements	59 k	1,94 M	2,5 M	2,84 M	3,27 M
Charges d'intérêt nettes	59 k	1,85 M	2,3 M	2,4 M	2,85 M
Autres produits non opérationnels	21,26 M	762 k	1,85 M	992 k	6,95 M
EBT, hors éléments non courants	26,59 M	12,7 M	6,22 M	15,63 M	17,47 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,59 M	12,7 M	6,22 M	15,63 M	17,47 M
Charge d'impôt	6,48 M	3,09 M	1,52 M	4,02 M	4,36 M
Résultat des activités poursuivies	20,11 M	9,62 M	4,7 M	11,61 M	13,11 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	20,11 M	9,62 M	4,7 M	11,61 M	13,11 M
Résultat net	20,11 M	9,62 M	4,7 M	11,61 M	13,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,11 M	9,62 M	4,7 M	11,61 M	13,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,11 M	9,62 M	4,7 M	11,61 M	13,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,84	0,4	0,2	0,48	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	0,84	0,4	0,2	0,48	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,89 M	23,95 M	24,03 M	24,08 M	24,08 M
Bénéfice net par action - dilué	0,83	0,4	0,19	0,48	0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	0,83	0,4	0,19	0,48	0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,11 M	24,16 M	24,11 M	24,14 M	24,17 M
BPA de base normalisé	0,7	0,33	0,16	0,41	0,45
BPA dilué normalisé	0,69	0,33	0,16	0,4	0,45
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	14,84 M	21,9 M	13,67 M	26,61 M	24,02 M
Revenus non liés aux services publics	2,28 M	1,1 M	915 k	2,14 M	2,06 M
EBITDA	7,04 M	12,22 M	4,23 M	14,34 M	9,97 M
EBITA	5,27 M	10,1 M	2,07 M	12,24 M	7,67 M
EBIT	5,27 M	10,1 M	2,07 M	12,24 M	7,67 M
EBITDAR	92,24 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	17,12 M	23 M	14,59 M	28,75 M	26,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,37	24,29	24,45	25,71	24,96
Total des impôts courants	5,8 M	3,6 M	1,2 M	-	4,2 M
Total des impôts différés	700 k	-500 k	300 k	-	100 k
Résultat net normalisé	16,62 M	7,94 M	3,89 M	9,77 M	10,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	426 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,14 M	5,89 M	5,47 M	6,92 M	7,77 M
Charges locatives nettes, total	85,2 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	497 k	603 k	539 k	436 k	323 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	497 k	603 k	539 k	436 k	323 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,12 M	34,89 M	26,01 M	22,11 M	21,93 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	-	-
Créances clients, total	1,53 M	2,42 M	1,09 M	1,47 M	1,33 M
Autres créances	-	-	551 k	10,1 M	-
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	1,53 M	2,42 M	1,64 M	11,57 M	1,33 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	608 k	-	1,73 M	3,65 M	7,39 M
Dépenses payées d'avance	458 k	467 k	346 k	530 k	1 M
Effets à recevoir (encaissés)	16 M	-	-	-	-
Actifs des activités abandonnées Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	38,72 M	37,79 M	29,73 M	37,86 M	31,65 M
Immobilisations corporelles brutes	61,07 M	67,09 M	73,64 M	74,92 M	81,09 M
Amortissements cumulés	-5,04 M	-6,25 M	-7,57 M	-8,86 M	-10,31 M
Immobilisations corporelles nettes	56,03 M	60,84 M	66,07 M	66,05 M	70,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,11 M	7,03 M	6,69 M	6,49 M	6,16 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	-	-
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	9,96 M	18,33 M	26,45 M	32,08 M	45 M
Actifs des activités abandonnées Long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,37 M	5,24 M	4,28 M	4,86 M	8,68 M
Total des actifs	117 M	129 M	133 M	147 M	162 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 M	849 k	1,96 M	1,95 M	3,52 M
Charges à payer, total	830 k	1,6 M	1,2 M	1,26 M	1,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	10 k	31 k	64 k	411 k
Part à court terme des contrats de location	84 k	76 k	118 k	73 k	12 k
Impôts sur le revenu à payer	4,16 M	2,53 M	-	1,44 M	1,31 M
Recettes non acquises, courantes	2,4 M	4,84 M	1,73 M	2,17 M	3,36 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	3,19 M	909 k	1,46 M	2,39 M	1,09 M
Total du passif circulant	12,46 M	10,82 M	6,5 M	9,35 M	11,62 M
Dette à long terme	-	3,95 M	6,88 M	6,82 M	6,38 M
Contrats de location à long terme	37 k	62 k	242 k	87 k	1 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,62 M	1,08 M	1,35 M	1,4 M	1,54 M
Autres passifs non courants, total	325 k	323 k	-	-	-
Total du passif	14,44 M	16,23 M	14,98 M	17,65 M	19,54 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Primes d'émissions d'actions	174 M	174 M	175 M	175 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,85 M	-61,23 M	-56,54 M	-45,5 M	-32,79 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	103 M	113 M	118 M	130 M	143 M
Total des capitaux propres	103 M	113 M	118 M	130 M	143 M
Total du passif et des capitaux propres	117 M	129 M	133 M	147 M	162 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,92 M	23,84 M	24,09 M	24,07 M	24,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,92 M	23,98 M	24,08 M	24,06 M	24,07 M
Actif net par action	4,3	4,71	4,91	5,39	5,93
Actif corporel net	95,63 M	106 M	112 M	123 M	137 M
Actif corporel net par action	4	4,42	4,63	5,12	5,68
Total de la dette	121 k	4,1 M	7,28 M	7,04 M	6,8 M
Dette nette	-20 M	-30,8 M	-18,74 M	-15,07 M	-15,13 M
Dette relative aux contrats de location	682 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,73 M	3,65 M	7,39 M
Terres possédées	5,92 M	-	4,65 M	3,68 M	4,17 M
Machines, total	17,53 M	19,88 M	20,02 M	23,38 M	31,42 M
Employés à temps plein	31	35	38	39	44

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,11 M	9,62 M	4,7 M	11,61 M	13,11 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,77 M	2,12 M	2,16 M	2,1 M	2,3 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,77 M	2,12 M	2,16 M	2,1 M	2,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-256 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	497 k	603 k	539 k	436 k	323 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-414 k	-893 k	1,33 M	-380 k	142 k
Variation des stocks	-522 k	608 k	-2,56 M	-5,01 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1,55 M	-2,36 M	1,26 M	973 k	934 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,2 M	2,28 M	-2,61 M	512 k	1,18 M
Variation de l'impôt sur le revenu	5,75 M	-1,63 M	-3,08 M	1,99 M	-132 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-24,77 M	7,49 M	-3,59 M	-10 M	-4,89 M
Autres activités opérationnelles	682 k	-380 k	-224 k	-26 k	200 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,46 M	17,45 M	-2,34 M	2,21 M	13,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,9 M	-5,82 M	-7,81 M	-2,67 M	-9,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	494 k
Acquisitions en espèces	-	-849 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-1,69 M	-2,16 M	-673 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	256 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,9 M	-6,67 M	-9,24 M	-4,73 M	-9,65 M
Dette à long terme émise, total	-	4 M	3 M	-	-
Total de la dette émise	-	4 M	3 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40 k	-44 k	-31 k	-94 k
Total de la dette remboursée	-	-40 k	-44 k	-31 k	-94 k
Émission d'actions ordinaires	89 k	34 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-581 k	-397 k
Autres activités de financement, total	-2 k	-2 k	-111 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	87 k	3,99 M	2,84 M	-612 k	-491 k
Variation nette de la trésorerie	647 k	14,78 M	-8,74 M	-3,13 M	3,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	55 k	142 k	417 k	413 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	5,26 M	947 k	2,06 M	4,35 M
Dette nette émise / remboursée	-	3,96 M	2,96 M	-31 k	-94 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,51 M	17,23 M	-9,16 M	-1,94 M	5,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,51 M	17,29 M	-9,03 M	-1,66 M	5,95 M
Variation du fonds de roulement net	8,17 M	-14,07 M	5,21 M	9,18 M	-8,01 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,18	5,12	0,99	5,45	3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,56	5,74	1,07	5,83	3,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,77	8,92	4,06	9,37	9,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,77	8,92	4,06	9,37	9,62
Analyse des marges
Marge brute %	71,22	78,75	66,49	73,97	61,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,01	25,62	37,5	24,08	29,78
Marge d’EBITDA %	41,12	53,13	28,99	49,89	38,21
Marge EBITA %	30,77	43,89	14,21	42,59	29,4
Marge d'EBIT %	30,77	43,89	14,21	42,59	29,4
Marge des activités poursuivies %	117,43	41,82	32,22	40,4	50,25
Marge nette %	117,43	41,82	32,22	40,4	50,25
Net Avail. Pour la marge commune %	117,43	41,82	32,22	40,4	50,25
Marge nette normalisée %	97,04	34,52	26,65	33,99	41,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,15	74,9	-62,77	-6,74	21,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,15	75,15	-61,89	-5,78	22,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,19	0,11	0,2	0,17
Rotation des actifs corporels	0,31	0,39	0,23	0,44	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,9	11,63	8,29	22,42	18,62
Rotation des stocks (stock moyen)	9,05	-	-	2,79	1,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	3,49	4,57	4,05	2,72
Quick Ratio	1,74	3,45	4,25	3,6	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	1,61	-0,36	0,24	1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,3	31,39	44	16,32	19,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,32	-	-	131,38	200,25
Délais de paiement des fournisseurs	71	-	-	76,04	72,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,37	-	-	71,66	147,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	3,63	6,15	5,43	4,77
Dette totale / Capital total	0,12	3,5	5,8	5,15	4,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	3,55	6,03	5,33	4,47
Dette à long terme / Capital total	0,04	3,43	5,68	5,05	4,27
Dette totale / Total de l'actif	12,32	12,56	11,25	11,98	12,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	112,18	10,06	27,89	18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,08 k	20,52	32,67	23,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,02 k	-17,39	26,58	1,16
Dette totale / EBITDA	0	0,04	1,72	0,49	0,68
Dette nette / EBITDA	-0,22	-0,32	-4,43	-1,05	-1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	0,04	-2,03	0,6	13,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,34	5,23	-1,29	-30,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,77	34,32	-36,59	97,09	-9,25
Résultat brut, Croissance 1 an	33,19	48,72	-46,46	119,25	-18,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,06	73,57	-65,4	239,21	-30,5
EBITA, 1 an Croissance en %	79,34	91,61	-79,48	490,83	-37,35
EBIT, 1 an Croissance %	79,34	91,61	-79,48	490,83	-37,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	197,93	-52,17	-51,15	147,14	12,89
Résultat net, Croissance 1 an	197,93	-52,17	-51,15	147,14	12,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	196,43	-51,81	-52,5	152,63	12,5
Résultat net normalisé sur 1 an	157,06	-52,22	-51,04	151,32	11,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,2	8,59	8,59	-0,02	7,29
Stocks, Croissance 1 an	26,4	-	-	111,3	102,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,3	58,29	-54,97	34,8	-9,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,54	10,29	3,09	10,61	10,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,19	10,8	5,27	10,45	10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,32	405,03	-113,4	-194,57	469,38
CAPEX, Croissance 1 an	-66,45	100,93	34,23	-65,78	254,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-285,45	-412,93	-153,14	-78,85	-393,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-285,45	-413,96	-152,22	-81,59	-458,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,23	9,98	4,64	9,7	10,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,29	-5,68	-7,71	11,79	33,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,5	40,65	-10,77	8,34	28,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,27	61,92	-22,51	8,33	53,54
EBITA, 2 ans CAGR %	32,56	85,37	-37,29	10,12	92,4
EBIT, 2 ans CAGR %	32,56	85,37	-37,29	10,12	92,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,45	19,37	-51,66	9,88	67,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,45	19,37	-51,66	9,88	67,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,72	19,52	-52,15	9,54	68,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	174,54	10,83	-51,63	10,92	67,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,47	7,39	8,59	4,2	3,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-77,12	-	68,49	-	106,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,03	46,88	-15,57	-22,09	10,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,3	19,99	6,62	6,78	10,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,25	17,36	7,28	7,14	9,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,49	19,18	8	7,83	10,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,06	-8,22	-17,73	-64,4	137,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,25	-17,89	64,23	-32,22	10,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,13	140,9	28,95	-66,48	-21,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,13	141,3	28,04	-68,99	-18,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,01	4,15	-17,37	18,85	4,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,35	34,86	1,93	20,41	-3,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	128,01	41,87	-3,2	26,76	-6,57
EBITA, 3 ans CAGR %	157,46	49,88	-10,99	32,45	-8,75
EBIT, 3 ans CAGR %	157,46	49,88	-10,99	32,45	-8,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	264,67	25,98	-11,37	-16,73	10,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	264,67	25,98	-11,37	-16,73	10,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	262,31	25,99	-12,12	-16,69	10,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	485,2	53,28	-15,6	-16,23	11,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,45	8,51	7,79	5,64	5,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-51,09	-	53,1	81,7	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,8	30,16	-0,96	-1,32	-18,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,68	15,57	14,07	7,94	7,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,94	14,78	12,95	8,08	8,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,72	16,52	14,35	8,81	8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,83 k	70,35	-51,67	-13,82	-8,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,64	-26,17	-3,27	-2,64	17,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,31	16,27	45,56	-29,42	-30,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,31	16,4	44,87	-32,92	-29,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	106,86	79,69	15,95	7,14	0,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	166,89	86,41	22,97	23,55	11,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,96	54,31	48,07	27,36	16,42
EBITA, 5 ans CAGR %	19,31	36,49	46,34	32,49	21,16
EBIT, 5 ans CAGR %	19,31	36,49	46,34	32,49	21,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,86	41,78	62,5	19,27	14,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,66	41,25	62,5	19,27	14,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	69,12	41,44	61,21	19,14	14,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	84,9	49,9	115,87	34,68	11,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,38	12,93	15,56	6,76	6,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,78	-20,68	72,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	53,29	29,58	0,46	6,01	3,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,58	13,11	13,12	11,97	12,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,29	10,85	11,23	11,66	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,8	12,12	13,15	12,97	12,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,42	75,35	446	-8,93	-8,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,48	-3,49	35,12	-28,66	1,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,2	18,37	9,84	-29,3	13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,2	18,44	9,52	-31,43	14,92