Flux de Trésorerie PUDO Inc. Canadian Securities Exchange

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CA7446801093

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:38:52 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	-10,53%		-2,86%	-69,09%

08/07	Flash résultats (PDO.CN) : PUDO Inc. publie un chiffre d'affaires de 1,2 million de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2027	MT
07/07	PUDO Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: PUDO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,16 M	3,83 M	3,26 M	4,15 M	5,61 M
Total Chiffre d'affaires	2,16 M	3,83 M	3,26 M	4,15 M	5,61 M
Coût des marchandises vendues, total	1,46 M	2,36 M	1,96 M	2,72 M	3,74 M
Résultat Brut	698 k	1,48 M	1,3 M	1,43 M	1,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	1,49 M	1,44 M	1,33 M	2,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	206 k	313 k	356 k	186 k	193 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	1,81 M	1,79 M	1,51 M	2,21 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Intérêts payés, total	-333	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-333	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Résultat net	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,12 M	27,17 M	27,27 M	27,27 M	33,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,12 M	27,17 M	27,27 M	27,27 M	33,16 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-307 k	-493 k	-81,74 k	-331 k
EBITA	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
EBIT	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Résultat net normalisé	-757 k	-205 k	-311 k	-51,76 k	-208 k
Intérêts sur la dette à long terme	327	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,7 M	1,49 M	1,44 M	1,33 M	2,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	206 k	313 k	356 k	186 k	193 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	206 k	313 k	356 k	186 k	193 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	135 k	178 k	156 k	650 k	243 k
Total des liquidités et VMP	135 k	178 k	156 k	650 k	243 k
Créances clients, total	292 k	182 k	240 k	457 k	803 k
Autres créances	33,56 k	95,25 k	131 k	177 k	103 k
Total des créances	325 k	277 k	371 k	634 k	906 k
Dépenses payées d'avance	85,25 k	92,15 k	97,12 k	94,42 k	115 k
Autres actifs à court terme, total	25,63 k	25,63 k	25,85 k	26,3 k	26,89 k
Total de l'actif circulant	571 k	573 k	650 k	1,4 M	1,29 M
Immobilisations corporelles brutes	324 k	326 k	327 k	327 k	339 k
Amortissements cumulés	-300 k	-321 k	-326 k	-327 k	-329 k
Immobilisations corporelles nettes	23,45 k	4,13 k	1,53 k	455	9,72 k
Autres immobilisations incorporelles, total	67,32 k	35,06 k	45 k	52,76 k	57,21 k
Total des actifs	662 k	612 k	696 k	1,46 M	1,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	374 k	385 k	604 k	912 k	505 k
Charges à payer, total	155 k	74,31 k	40,19 k	221 k	19 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	185 k	110 k	152 k	52,93 k	152 k
Total du passif circulant	714 k	569 k	796 k	1,19 M	676 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	714 k	569 k	796 k	1,19 M	676 k
Actions ordinaires, total	9,04 M	9,18 M	9,18 M	9,18 M	9,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,21 M	-9,67 M	-10,17 M	-10,25 M	-10,59 M
Résultat global et autres	2,12 M	539 k	894 k	1,35 M	1,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-51,81 k	43,25 k	-100 k	272 k	682 k
Total des capitaux propres	-51,81 k	43,25 k	-100 k	272 k	682 k
Total du passif et des capitaux propres	662 k	612 k	696 k	1,46 M	1,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,15 M	27,27 M	27,27 M	33,27 M	33,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,15 M	27,27 M	27,27 M	27,27 M	33,27 M
Actif net par action	-0	0	-0	0,01	0,02
Actif corporel net	-119 k	8,19 k	-145 k	219 k	625 k
Actif corporel net par action	-0	0	-0,01	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-135 k	-178 k	-156 k	-650 k	-243 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	324 k	326 k	327 k	327 k	339 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,44 k	7,38 k	22,56 k	44,77 k	32,34 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,21 M	-328 k	-498 k	-82,81 k	-333 k
Dépréciation et amortissement - CF	43,74 k	21,13 k	4,42 k	1,07 k	2,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	43,74 k	21,13 k	4,42 k	1,07 k	2,06 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,22 k	32,26 k	27,46 k	26,15 k	19,41 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	206 k	313 k	356 k	186 k	193 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,44 k	7,38 k	-15,18 k	-22,21 k	12,44 k
Autres activités d'exploitation, total	333	-	-	-	-
Variation des créances	52,65 k	47,83 k	-78,34 k	-241 k	-285 k
Variation des dettes fournisseurs	287 k	-34,63 k	227 k	390 k	-93,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,99 k	-6,9 k	-5,19 k	2,24 k	-21,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-589 k	52,36 k	18,81 k	260 k	-505 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,85 k	-1,81 k	-1,82 k	-	-11,32 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-37,4 k	-33,9 k	-23,86 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,85 k	-1,81 k	-39,22 k	-33,9 k	-35,18 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,04 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-13,04 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	292 k	101 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-13,04 k	-	-	292 k	101 k
Ajustements des taux de change	-5,77 k	-7,38 k	-1,79 k	-23,27 k	31,2 k
Variation nette de la trésorerie	-615 k	43,18 k	-22,2 k	494 k	-407 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-186 k	56,34 k	166 k	257 k	-832 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-186 k	56,34 k	166 k	257 k	-832 k
Variation du fonds de roulement net	-291 k	103 k	-128 k	-129 k	804 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,04 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,66	-32,16	-47,56	-4,81	-14,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-172,61	4,79 k	1,1 k	-60,29	-43,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-280,42	7,66 k	1,75 k	-96,46	-69,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-280,42	7,66 k	1,75 k	-96,46	-69,78
Analyse des marges
Marge brute %	32,27	38,54	39,78	34,45	33,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,77	38,93	44,12	31,96	35,92
Marge d’EBITDA %	-53,98	-8	-15,15	-1,97	-5,89
Marge EBITA %	-56	-8,55	-15,28	-2	-5,93
Marge d'EBIT %	-56	-8,55	-15,28	-2	-5,93
Marge des activités poursuivies %	-56,02	-8,55	-15,28	-2	-5,93
Marge nette %	-56,02	-8,55	-15,28	-2	-5,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,02	-8,55	-15,28	-2	-5,93
Marge nette normalisée %	-35,01	-5,34	-9,55	-1,25	-3,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,6	1,47	5,1	6,19	-14,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,59	1,47	5,1	6,19	-14,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,1	6,02	4,98	3,85	3,99
Rotation des actifs corporels	51,62	278,05	1,15 k	4,19 k	1,1 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,11	16,18	15,44	11,92	9,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	1,01	0,82	1,18	1,91
Quick Ratio	0,64	0,8	0,66	1,08	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	0,09	0,02	0,22	-0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,35	22,56	23,7	30,63	39,51
Délais de paiement des fournisseurs	63,26	58,78	92,24	101,64	69,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	107,83	92,94	114,37	81,36	49,77
EBIT / Charges d'intérêt	-3,64 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,51 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,53 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,12	0,58	0,32	7,95	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,58	0,31	7,95	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,39	77,31	-15,03	27,4	35,23
Résultat brut, Croissance 1 an	38,39	111,77	-12,31	10,34	31,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,26	-73,73	60,9	-83,44	304,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,52	-72,93	51,88	-83,37	301,84
EBIT, 1 an Croissance %	-37,52	-72,93	51,88	-83,37	301,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,59	-72,94	51,88	-83,37	301,84
Résultat net, Croissance 1 an	-33,59	-72,94	51,88	-83,37	301,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,86	-72,94	51,88	-83,37	301,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,5	-72,98	51,3	-83,37	230,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,87	-37,54	31,56	90,53	94,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-61,14	-82,39	-63,04	-70,18	2,04 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,51	-7,46	13,69	109,37	-6,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-114,7	-106,87	-1,87 k	-250,97	185,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-105,66	-183,48	-331,33	-371,6	150,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,02	-108,89	-64,08	1,28 k	-294,47
CAPEX, Croissance 1 an	-87,53	-73,63	0,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,8	-130,31	195,15	54,41	-424,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,69	-130,34	195,15	54,41	-424,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,86	51,47	22,74	4,04	31,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,27	71,19	36,27	-1,63	20,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,95	-59,73	-34,98	-48,37	-18,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,23	-58,88	-35,88	-49,74	-18,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,23	-58,88	-35,88	-49,74	-18,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,26	-57,61	-35,89	-49,74	-18,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,26	-57,61	-35,89	-49,74	-18,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,26	-58,99	-35,89	-49,74	-18,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,14	-57,61	-36,06	-49,84	-25,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,45	-24,14	-9,35	58,32	83,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,45	-73,84	-74,49	-66,8	152,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-48,22	-33,71	2,57	54,28	39,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,59	-89,95	10,35	417,18	107,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-82,39	-78,27	38,97	150,66	161,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,12	-79,57	-82,13	122,67	418,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,62	-81,87	-48,48	-	149,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,28	-75,88	-5,42	113,48	123,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,48	-75,79	-5,37	113,48	123,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,44	50,65	24,92	24,28	13,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,48	34,57	36,97	27,01	8,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,45	-44,78	-36,09	-58,78	2,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,76	-43,89	-36,43	-59,11	0,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,76	-43,89	-36,43	-59,11	0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,02	-45,31	-35,13	-59,11	0,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,02	-45,31	-35,13	-59,11	0,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,02	-45,31	-36,55	-59,11	0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,16	-45,75	-35,22	-59,19	-5,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	46,94	0,49	-8,86	16,12	63,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,93	-57,28	-70,65	-73,13	33,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,25	-37,16	-20,65	30,12	30,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,61	-82,72	-43,64	22,5	324,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-57,12	-70,42	-52,19	73,75	150,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,25	-60,94	-75,34	-23,91	112,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,05	-64,39	-67,89	-	84,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,46	-56,72	-44,42	11,37	145,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,58	-54,61	-44,28	11,41	145,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,01	40,67	31,36	29,92	27,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,64	23,9	18,18	18,71	30,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,54	-31,8	-31,72	-46,25	-29,44
EBITA, 5 ans CAGR %	2,2	-31,28	-31,7	-46,31	-29,7
EBIT, 5 ans CAGR %	2,2	-31,28	-31,7	-46,31	-29,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,38	-31,43	-31,85	-47,13	-28,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,38	-31,43	-31,85	-47,13	-28,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,7	-31,43	-31,85	-47,13	-29,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,91	-36,87	-36,73	-47,43	-31,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,06	16,14	21,13	20,53	20,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,55	-31,15	-49,71	-61,38	-30,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,13	-5,64	7,69	-10	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,73	-40,9	-29,42	-32,7	-5,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,26	-35,36	-31,37	-30,46	-5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,41	-45,7	-57,16	-21,64	-16,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,66	-41,2	-47,63	-	-27,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,91	-37,2	-0,77	-18,06	-2,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,21	-36,88	2,2	-15,68	-2,85