Flux de Trésorerie Public Company Management Corp.

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PCMC

US7443921017

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 18:45:11 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3300 ^USD	-17,50%		-17,50%	+57,14%

04/08	Public Company Management Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Public Company Management Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

3.YFrVHMM2XkT6Ev-b6Y0KRtTcl5JoCkavZB6isqYPz5Q.LwCTRah9CyCUS7Dyk-U8J52LwsoHXBLXIlWaguhYq6crCpJOnEw_K4taqg

Données Financières Publiées: PUBLIC COMPANY MANAGEMENT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,24 k	26,21 k	25,31 k	65,02 k	93,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,24 k	26,21 k	25,31 k	65,02 k	93,55 k
Résultat d'Exploitation	-11,24 k	-26,21 k	-25,31 k	-65,02 k	-93,55 k
Intérêts payés, total	-10,5 k	-10,5 k	-10,5 k	-10,5 k	-10,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	237
Charges d'intérêt nettes	-10,5 k	-10,5 k	-10,5 k	-10,5 k	-10,26 k
EBT, hors éléments non courants	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Résultat des activités poursuivies	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Résultat net part du groupe	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Résultat net	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-11,24 k	-26,21 k	-25,31 k	-65,02 k	-93,55 k
EBIT	-11,24 k	-26,21 k	-25,31 k	-65,02 k	-93,55 k
Résultat net normalisé	-13,59 k	-22,95 k	-22,38 k	-47,2 k	-64,89 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,5 k	10,5 k	10,5 k	10,5 k	10,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,24 k	26,21 k	25,31 k	65,02 k	93,55 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,69 k	4,45 k	58,77 k	100 k	234 k
Total des liquidités et VMP	6,69 k	4,45 k	58,77 k	100 k	234 k
Créances clients, total	-	-	-	-	33,24 k
Total des créances	-	-	-	-	33,24 k
Total de l'actif circulant	6,69 k	4,45 k	58,77 k	100 k	268 k
Total des actifs	6,69 k	4,45 k	58,77 k	100 k	268 k
Passifs
Comptes à payer, total	28,46 k	52,44 k	57,06 k	63,35 k	30,27 k
Charges à payer, total	52,53 k	63,03 k	73,53 k	84,03 k	94,53 k
Emprunts à court terme	350 k	350 k	350 k	525 k	350 k
Autres passifs à court terme	-	-	75 k	-	-
Total du passif circulant	431 k	465 k	556 k	672 k	475 k
Total du passif	431 k	465 k	556 k	672 k	475 k
Actions ordinaires, total	34,28 k	34,28 k	34,28 k	34,28 k	34,28 k
Primes d'émissions d'actions	5,02 M	5,02 M	5,02 M	5,02 M	5,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,48 M	-5,52 M	-5,55 M	-5,63 M	-5,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-424 k	-461 k	-497 k	-572 k	-207 k
Total des capitaux propres	-424 k	-461 k	-497 k	-572 k	-207 k
Total du passif et des capitaux propres	6,69 k	4,45 k	58,77 k	100 k	268 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M	34,28 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Actif corporel net	-424 k	-461 k	-497 k	-572 k	-207 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Total de la dette	350 k	350 k	350 k	525 k	350 k
Dette nette	343 k	346 k	291 k	425 k	116 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-21,74 k	-36,71 k	-35,81 k	-75,52 k	-104 k
Variation des dettes fournisseurs	1,93 k	23,97 k	4,63 k	6,29 k	-39,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,5 k	10,5 k	10,5 k	10,5 k	-22,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,31 k	-2,24 k	-20,68 k	-58,73 k	-166 k
Dette à court terme émise, total	-	-	75 k	100 k	-
Total de la dette émise	-	-	75 k	100 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	300 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	75 k	100 k	300 k
Variation nette de la trésorerie	-9,31 k	-2,24 k	54,32 k	41,27 k	134 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 k	11,53 k	67,75 k	-30,41 k	-127 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,4 k	18,09 k	74,31 k	-23,85 k	-120 k
Variation du fonds de roulement net	-12,43 k	-34,47 k	-90,13 k	-16,79 k	61,81 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	75 k	100 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,93	-294,23	-50,05	-51,18	-31,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,07	17,68	12,27	68,2	-130,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,26	8,29	7,48	14,13	34,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,26	8,29	7,48	14,13	34,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,11	0,15	0,56
Quick Ratio	0,02	0,01	0,11	0,15	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0	-0,04	-0,09	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-82,49	-75,92	-70,45	-91,73	-168,95
Dette totale / Capital total	-471,03	-315,26	-238,38	-1,11 k	245,03
Dette totale / Total de l'actif	6,44 k	10,46 k	945,43	672,14	177,4
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07	-2,5	-2,41	-6,19	-8,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	1,01 k	133,21	-3,45	156,9	31,73
EBIT, 1 an Croissance %	1,01 k	133,21	-3,45	156,9	31,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,77	68,87	-2,47	110,89	27,36
Résultat net, Croissance 1 an	157,77	68,87	-2,47	110,89	27,36
Résultat net normalisé sur 1 an	88,83	68,87	-2,47	110,89	27,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	157,72	68,93	-2,52	111,02	27,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-58,2	-33,49	1,22 k	70,23	167,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,4	8,65	7,77	15,2	-48,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,4	8,65	7,77	15,2	-48,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-162,08	-75,95	823,3	183,97	182,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,09 k	487,72	319,24	350,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	234,81	310,77	3,35 k	456,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	408,44	50,05	57,49	92,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	408,44	50,05	57,49	92,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	108,64	28,34	43,42	70,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	108,64	28,34	43,42	70,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	78,57	28,34	43,42	70,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	108,65	28,32	43,42	70,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-47,27	196,43	374,24	113,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	7,01	8,21	11,42	-35,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	7,01	8,21	11,42	-35,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-61,36	49,03	412,05	182,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	664,21	62,43	318,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	270,85	14,82	1,22 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	192,24	79,51	52,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	192,24	79,51	52,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	61,93	51,45	41,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,93	51,45	41,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,97	51,45	41,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	61,9	51,46	41,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	54,29	146,39	291,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	7,26	10,49	-23,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,26	10,49	-23,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	11,3	84,76	319,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,07	122,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,04	88,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	147,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	147,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,66