Flux de Trésorerie PTT Exploration and Production

Actions

PTTEP

TH0355A10Z04

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Thailand S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
145,50 ^THB	-3,32%		-2,35%	+28,76%

12/08	L'Indonésie va lever le moratoire sur les investissements du groupe thaïlandais PTT après le versement des indemnités liées à la marée noire, selon un responsable	RE
06/08	Le président du Myanmar en visite en Thaïlande en quête de légitimité, Bangkok prônant le dialogue	RE

380e2b54da2bec8d7669e1.1Se279mFUUd_Cn366AGX9EPf-YY069gjuquQ71tIuAs.hwrMp7zuEnc9YxOjiSzdljuRsN95pe5w_Z3F2mwt93-wZoGpiN1pE04nEg

Données Financières Publiées: PTT EXPLORATION AND PRODUCTION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,82 Md	9,42 Md	8,64 Md	8,84 Md	8,56 Md
Autres recettes, total	132 M	195 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,96 Md	9,62 Md	8,64 Md	8,84 Md	8,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,39 Md	1,8 Md	1,67 Md	1,8 Md	1,89 Md
Résultat Brut	5,56 Md	7,82 Md	6,96 Md	7,04 Md	6,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	355 M	578 M	487 M	516 M	618 M
Coûts d'exploration / de forage, total	11,32 M	39,05 M	94,04 M	125 M	133 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,2 Md	2,36 Md	2,33 Md	2,69 Md	2,9 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	229 M	32,63 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	234 M	184 M	55,59 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,03 Md	3,2 Md	2,97 Md	3,33 Md	3,65 Md
Résultat d'Exploitation	2,53 Md	4,62 Md	3,99 Md	3,71 Md	3,02 Md
Intérêts payés, total	-202 M	-234 M	-294 M	-334 M	-398 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,75 M	44,03 M	152 M	238 M	178 M
Charges d'intérêt nettes	-185 M	-190 M	-142 M	-96,13 M	-219 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15,17 M	19,56 M	42,56 M	37,75 M	130 M
Gains (pertes) de change	-37,59 M	-91,06 M	48,13 M	6,49 M	51,42 M
Autres produits non opérationnels	-	-	145 M	186 M	178 M
EBT, hors éléments non courants	2,32 Md	4,36 Md	4,09 Md	3,85 Md	3,16 Md
Dépréciation du goodwill	-163 M	-190 M	-120 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	73,24 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6 M	-110 M	-	-	-
Autres éléments non courants	342 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,5 Md	4,06 Md	4,04 Md	3,85 Md	3,16 Md
Charge d'impôt	1,29 Md	2,06 Md	1,83 Md	1,62 Md	1,33 Md
Résultat des activités poursuivies	1,21 Md	2 Md	2,21 Md	2,23 Md	1,83 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,21 Md	2 Md	2,21 Md	2,23 Md	1,83 Md
Intérêts minoritaires	-	-	59 k	205 k	507 k
Résultat net	1,21 Md	2 Md	2,21 Md	2,23 Md	1,83 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	11 M	-9 M	49 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,2 Md	2,01 Md	2,16 Md	2,23 Md	1,83 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,2 Md	2,01 Md	2,16 Md	2,23 Md	1,83 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,51	0,54	0,56	0,46
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,51	0,54	0,56	0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,51	0,54	0,56	0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,51	0,54	0,56	0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md
BPA de base normalisé	0,37	0,69	0,64	0,61	0,5
BPA dilué normalisé	0,37	0,69	0,64	0,61	0,5
Dividende par action	0,15	0,27	0,28	0,28	0,28
Ratio de distribution	50,01	41	49,77	48,49	60,55
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,85 Md	6,81 Md	6,12 Md	6,15 Md	5,59 Md
EBITA	2,53 Md	4,62 Md	3,99 Md	3,71 Md	3,02 Md
EBIT	2,53 Md	4,62 Md	3,99 Md	3,71 Md	3,02 Md
EBITDAR	4,87 Md	6,83 Md	6,14 Md	6,18 Md	5,61 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	7,31 Md	9,66 Md	9,06 Md	9,27 Md	8,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	51,52	50,77	45,34	42,13	42,11
Total des impôts courants	1,26 Md	1,62 Md	1,47 Md	1,73 Md	1,37 Md
Total des impôts différés	22 M	440 M	361 M	-106 M	-37 M
Résultat net normalisé	1,45 Md	2,73 Md	2,55 Md	2,41 Md	1,98 Md
Provisions de pension	21 M	6 M	8 M	9 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	355 M	578 M	487 M	516 M	618 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	11,32 M	39,05 M	94,04 M	125 M	133 M
Charges locatives nettes, total	14 M	21 M	19 M	30 M	21 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,64 M	9,9 M	11,96 M	21,65 M	17,18 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,36 M	11,1 M	7,04 M	8,35 M	3,82 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	188 M	293 M	319 M	394 M	447 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,56 Md	3,54 Md	4,02 Md	3,94 Md	2,31 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	667 k	200 M	291 M	154 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,56 Md	3,54 Md	4,22 Md	4,23 Md	2,47 Md
Créances clients, total	796 M	996 M	1,12 Md	837 M	857 M
Autres créances	263 M	278 M	749 M	515 M	680 M
Notes à recevoir	-	1,32 M	7,54 M	25,29 M	5,56 M
Total des créances	1,06 Md	1,28 Md	1,88 Md	1,38 Md	1,54 Md
Stocks	421 M	553 M	611 M	670 M	657 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	137 M	327 M	150 M	259 M	275 M
Total de l'actif circulant	4,18 Md	5,7 Md	6,86 Md	6,54 Md	4,94 Md
Immobilisations corporelles brutes	39,03 Md	40,32 Md	39 Md	42,86 Md	50,72 Md
Amortissements cumulés	-24,01 Md	-24,39 Md	-22,54 Md	-24,87 Md	-30,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	15,02 Md	15,93 Md	16,46 Md	17,98 Md	19,73 Md
Investissements à long terme	542 M	444 M	448 M	563 M	1,21 Md
Goodwill	1,74 Md	1,55 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,38 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	426 M	450 M	483 M	548 M	864 M
Prêts à long terme	41,5 M	434 k	438 k	557 M	588 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,32 Md	929 M	534 M	576 M	622 M
Charges différées à long terme	8 M	6 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	172 M	168 M	241 M	286 M	238 M
Total des actifs	23,45 Md	25,17 Md	26,38 Md	28,4 Md	29,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	164 M	183 M	213 M	389 M	359 M
Charges à payer, total	1,03 Md	1,37 Md	1,26 Md	1,44 Md	1,82 Md
Part à court terme de la dette à long terme	449 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	184 M	303 M	281 M	390 M	669 M
Impôts sur le revenu à payer	783 M	800 M	495 M	625 M	480 M
Autres passifs à court terme	520 M	657 M	338 M	264 M	279 M
Total du passif circulant	3,13 Md	3,32 Md	2,59 Md	3,1 Md	3,61 Md
Dette à long terme	3,07 Md	2,81 Md	2,79 Md	2,8 Md	2,63 Md
Contrats de location à long terme	389 M	721 M	588 M	576 M	714 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	205 M	191 M	207 M	233 M	232 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,5 Md	1,58 Md	1,53 Md	1,47 Md	1,5 Md
Autres passifs non courants	2,72 Md	3,04 Md	4,09 Md	4,46 Md	4,44 Md
Total du passif	11,02 Md	11,65 Md	11,79 Md	12,63 Md	13,12 Md
Actions ordinaires, total	151 M	151 M	151 M	151 M	151 M
Primes d'émissions d'actions	3,44 Md	3,44 Md	3,44 Md	3,44 Md	3,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,75 Md	9,93 Md	10,98 Md	12,12 Md	12,83 Md
Résultat global et autres	86,06 M	-2,05 M	22,92 M	45,14 M	27,06 M
Total des fonds propres ordinaires	12,43 Md	13,52 Md	14,59 Md	15,76 Md	16,44 Md
Intérêts minoritaires	-	-	3,4 M	8,26 M	8,32 M
Total des capitaux propres	12,43 Md	13,52 Md	14,59 Md	15,77 Md	16,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,45 Md	25,17 Md	26,38 Md	28,4 Md	29,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md	3,97 Md
Actif net par action	3,13	3,4	3,68	3,97	4,14
Actif corporel net	10,26 Md	11,52 Md	12,75 Md	13,86 Md	14,2 Md
Actif corporel net par action	2,58	2,9	3,21	3,49	3,58
Total de la dette	4,09 Md	3,83 Md	3,65 Md	3,76 Md	4,01 Md
Dette nette	1,53 Md	293 M	-565 M	-468 M	1,55 Md
Dette relative aux PBO non financés	194 M	181 M	195 M	214 M	202 M
Dette relative aux contrats de location	112 M	168 M	152 M	240 M	168 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	3,4 M	8,26 M	8,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	431 M	278 M	285 M	359 M	948 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	426 M	537 M	564 M	604 M	608 M
Stocks - Autres	36 M	40 M	58 M	72 M	85 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,21 Md	2 Md	2,21 Md	2,23 Md	1,83 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,2 Md	2,36 Md	2,33 Md	2,69 Md	2,9 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	229 M	32,63 M	66,23 M	96,11 M	108 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,43 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,79 Md	3 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,98 M	12,43 M	9,3 M	9,99 M	14,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,26 M	17,7 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	169 M	300 M	193 M	1,68 M	8,87 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-15,17 M	-19,56 M	-42,56 M	-37,75 M	-130 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	67,67 M	829 M	229 M	318 M	77,92 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-230 M	-202 M	-87,66 M	549 M	-8,75 M
Variation des stocks	-60,36 M	-135 M	-51,58 M	-54,59 M	38,56 M
Variation des dettes fournisseurs	124 M	55,66 M	-125 M	108 M	-231 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-282 M	-580 M	-370 M	-184 M	-33,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,43 Md	4,67 Md	4,36 Md	5,72 Md	4,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,64 Md	-1,86 Md	-2,37 Md	-3,5 Md	-3,68 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,3 Md	-	-717 k	-	-382 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,07 M	-31,08 M	-26,41 M	-53,45 M	-91,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	29,82 M	110 M	-10,86 M	-201 M	-452 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	374 k	-1,02 M	-15,17 M	-596 M	-34,88 M
Autres activités d'investissement, total	88,74 M	103 M	47,93 M	82,02 M	76,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,85 Md	-1,68 Md	-2,37 Md	-4,27 Md	-4,57 Md
Dette à court terme émise, total	200 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	180 M	359 M	44,55 M	-	-
Total de la dette émise	380 M	359 M	44,55 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-128 M	-1,2 Md	-333 M	-318 M	-397 M
Total de la dette remboursée	-328 M	-1,2 Md	-333 M	-318 M	-397 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-605 M	-819 M	-1,1 Md	-1,08 Md	-1,11 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-605 M	-819 M	-1,1 Md	-1,08 Md	-1,11 Md
Autres activités de financement, total	-141 M	-337 M	-134 M	-127 M	-153 M
Flux de trésorerie de financement	-695 M	-2 Md	-1,52 Md	-1,52 Md	-1,66 Md
Ajustements des taux de change	-24,4 M	-12,89 M	9,87 M	-11,82 M	28,67 M
Variation nette de la trésorerie	-1,14 Md	980 M	480 M	-80,8 M	-1,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	134 M	144 M	137 M	131 M	153 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	989 M	1,61 Md	1,79 Md	1,62 Md	1,62 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,64 Md	3,24 Md	1,14 Md	2,1 Md	943 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,77 Md	3,39 Md	1,32 Md	2,31 Md	1,19 Md
Variation du fonds de roulement net	-419 M	18,5 M	1,19 Md	-742 M	-58,2 M
Dette nette émise (remboursée)	51,48 M	-843 M	-288 M	-318 M	-397 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,89	11,88	9,68	8,48	6,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,81	17,05	14,02	12,29	9,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,99	15,41	15,71	14,67	11,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,9	15,48	15,36	14,68	11,37
Analyse des marges
Marge brute %	79,99	81,31	80,61	79,66	77,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,1	6,01	5,64	5,84	7,22
Marge d’EBITDA %	69,77	70,84	70,8	69,57	65,3
Marge EBITA %	36,41	48,05	46,22	42,01	35,28
Marge d'EBIT %	36,41	48,05	46,22	42,01	35,28
Marge des activités poursuivies %	17,4	20,78	25,56	25,18	21,37
Marge nette %	17,4	20,78	25,56	25,19	21,38
Net Avail. Pour la marge commune %	17,25	20,88	24,99	25,19	21,38
Marge nette normalisée %	20,89	28,34	29,56	27,2	23,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,02	33,69	13,17	23,73	11,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,83	35,21	15,3	26,09	13,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,4	0,34	0,32	0,3
Rotation des actifs corporels	0,49	0,62	0,53	0,51	0,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,98	10,51	8,15	9,02	10,11
Rotation des stocks (stock moyen)	3,67	3,69	2,88	2,81	2,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,72	2,65	2,11	1,37
Quick Ratio	1,16	1,45	2,35	1,8	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	1,41	1,69	1,84	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,59	34,72	44,78	40,58	36,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	99,54	98,88	126,84	130,34	127,9
Délais de paiement des fournisseurs	36,51	32,82	41,7	59,33	72,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	99,62	100,78	129,93	111,59	91,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,94	28,36	25,04	23,86	24,4
Dette totale / Capital total	24,78	22,09	20,02	19,26	19,61
Dette à long terme / Capitaux propres	27,84	26,12	23,11	21,38	20,33
Dette à long terme / Capital total	20,94	20,35	18,48	17,26	16,35
Dette totale / Total de l'actif	46,99	46,3	44,68	44,49	44,37
EBIT / Charges d'intérêt	12,52	19,78	13,56	11,11	7,6
EBITDA / Charges d'intérêt	24,54	30,04	21,71	19,43	15,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,41	22,08	13,68	8,97	5,89
Dette totale / EBITDA	0,82	0,55	0,57	0,58	0,67
Dette nette / EBITDA	0,31	0,04	-0,09	-0,07	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,23	0,74	0,91	1,25	1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,06	-0,14	-0,16	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,47	38,26	-8,3	2,35	-3,17
Résultat brut, Croissance 1 an	40,24	40,53	-8,65	1,15	-5,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,97	41,26	-7,56	-0,34	-9,11
EBITA, 1 an Croissance en %	72,2	82,49	-9,79	-8,25	-18,68
EBIT, 1 an Croissance %	72,2	82,49	-9,79	-8,25	-18,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,24	65,1	10,47	0,87	-17,83
Résultat net, Croissance 1 an	68,24	65,1	10,47	0,87	-17,81
Résultat net normalisé sur 1 an	78,78	87,59	-6,29	-5,81	-17,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,58	67,36	7,53	3,16	-17,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,27	25,08	12,85	-25,53	2,35
Stocks, Croissance 1 an	24,51	31,37	10,5	9,58	-1,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,74	6,03	3,35	9,25	9,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,23	7,35	4,82	7,66	4,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,02	12,24	10,74	8,65	2,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,33	8,75	7,95	8,01	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,7	36,28	-6,94	31,17	-20,09
CAPEX, Croissance 1 an	38,5	13,19	27,14	47,86	5,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,91	22,54	-63,5	78,91	-55,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,35	22,22	-59,5	70,05	-48,37
Dividende par action, 1 an de croissance	6,36	77,7	3,27	1,48	-1,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,24	36,35	11,45	-3,12	-0,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,93	40,39	11,88	-3,88	-2,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,31	38,15	12,63	-3,58	-4,82
EBITA, 2 ans CAGR %	5,18	77,27	25,57	-8,39	-13,62
EBIT, 2 ans CAGR %	5,53	77,27	25,57	-8,39	-13,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,16	66,66	35,05	5,56	-8,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,16	66,66	35,05	5,56	-8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,73	83,13	32,59	-6,05	-12,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,42	67,97	34,15	5,33	-7,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,16	31,98	18,81	-8,33	-12,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,89	27,9	20,49	10,04	3,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,32	9,82	4,68	6,26	9,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,57	5,78	6,08	6,23	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,46	10,11	11,49	9,69	5,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,45	7,03	8,35	7,98	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,31	29,84	12,8	10,48	2,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,91	25,21	19,96	37,11	24,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,94	38,22	-34,4	-17,97	-10,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,21	35,11	-30,92	-15,93	-6,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,58	37,48	35,46	2,37	0,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,41	15,99	18,65	8,33	-3,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,87	17,13	20,63	8,18	-4,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,8	15,89	19,67	8,45	-5,46
EBITA, 3 ans CAGR %	7,5	26,39	39,51	13,62	-11,96
EBIT, 3 ans CAGR %	7,73	26,67	39,51	13,62	-11,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,64	8,4	45,31	22,53	-2,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,64	8,4	45,31	22,53	-2,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,86	24,75	46,48	18,3	-10,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,99	10,33	44,77	22,91	-3,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,21	7,86	25,27	1,68	-4,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,26	18,74	21,81	16,73	5,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,03	5,55	7,62	6,18	7,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,36	4,14	5,46	6,6	5,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,85	6,31	10,32	10,53	7,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,16	4,51	7,33	8,24	6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,52	9,9	16,32	18,62	-0,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,9	16,32	25,85	28,62	25,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,37	11,21	-12,45	-7,42	-32,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,84	10,6	-10,68	-5,92	-28,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,89	9,9	24,97	23,03	1,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,32	17,15	10,22	7,49	10,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,87	18,36	10,67	7,68	10,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,58	17,36	9,56	7,05	9,39
EBITA, 5 ans CAGR %	25,95	40,65	14,39	10,17	15,48
EBIT, 5 ans CAGR %	26,39	41,12	14,54	10,31	15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,04	27,47	14,55	7,25	20,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,61	27,48	14,55	7,26	20,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,33	41,32	17,14	11,37	19,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,14	31,11	15,14	8,3	20,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,66	8,06	9,18	1,07	8,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,89	11,76	16,71	15,18	14,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,44	7,03	7,86	5,84	8,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,41	5,54	6,25	4,97	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,19	2,27	3,91	7,65	8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,77	3,25	3,98	5,88	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,42	11,85	5,89	10,21	10,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,11	6,55	15,67	24,22	25,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13	21,53	-13,32	-2,29	-11,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,87	19,95	-11,78	-1,62	-8,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,64	15,46	12,31	6,82	14,4