Bilan PTR Minerals Ltd

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PTR

AU000000PTR5

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:37:31 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	0,00%		0,00%	-60,00%

12/08	Ptr Minerals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
10/04	PTR Minerals Ltd annonce le départ de Donald Stephens du conseil d'administration au 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: PTR MINERALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	31,79 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	31,79 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	292 k	220 k	324 k	288 k	333 k
Résultat Brut	-260 k	-220 k	-324 k	-288 k	-333 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	340 k	317 k	509 k	662 k	1,28 M
Coûts d'exploration / de forage, total	67,38 k	231 k	35,2 k	32,12 k	5,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	6,08 k	-	-	126 k	127 k
Autres dépenses de fonctionnement	-12,03 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	402 k	548 k	544 k	820 k	1,41 M
Résultat d'Exploitation	-661 k	-768 k	-868 k	-1,11 M	-1,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,83 k	3,03 k	89,35 k	57,93 k	103 k
Charges d'intérêt nettes	8,83 k	3,03 k	89,35 k	57,93 k	103 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-653 k	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18,52 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,87 M	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	17,87 M	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Résultat net part du groupe	17,87 M	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Résultat net	17,87 M	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,87 M	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,87 M	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 M	203 M	225 M	226 M	298 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	184 M	203 M	225 M	226 M	298 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-655 k	-766 k	-863 k	-1,1 M	-1,61 M
EBITA	-661 k	-768 k	-868 k	-1,11 M	-1,74 M
EBIT	-661 k	-768 k	-868 k	-1,11 M	-1,74 M
EBITDAR	-651 k	-752 k	-840 k	-1,07 M	-1,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-408 k	-478 k	-487 k	-657 k	-1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	101 k	173 k
Dépense de marketing	-	-	-	101 k	173 k
Dépenses générales et administratives	163 k	109 k	114 k	109 k	143 k
Frais d'exploration et de forage	67,38 k	231 k	35,2 k	32,12 k	5,95 k
Charges locatives nettes, total	4,03 k	13,62 k	22,99 k	28,87 k	34,77 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	34,11 k	25,29 k	335 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	37,27 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	37,27 k	34,11 k	25,29 k	335 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,1 M	4,69 M	1,24 M	407 k	1,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	500 k	6,5 M
Total des liquidités et VMP	3,1 M	4,69 M	1,24 M	907 k	8,4 M
Créances clients, total	-	-	-	277 k	129 k
Autres créances	102 k	66,77 k	568 k	-	-
Total des créances	102 k	66,77 k	568 k	277 k	129 k
Dépenses payées d'avance	7,11 k	8,79 k	11,84 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,3 M	16,24 k	112 k
Total de l'actif circulant	3,21 M	4,77 M	3,12 M	1,2 M	8,64 M
Immobilisations corporelles brutes	1,94 M	2,78 M	3,71 M	4,54 M	6,25 M
Amortissements cumulés	-	-	-7,98 k	-14,64 k	-15,54 k
Immobilisations corporelles nettes	1,94 M	2,78 M	3,71 M	4,52 M	6,23 M
Autres actifs à long terme, total	-	18 k	18 k	48 k	50,5 k
Total des actifs	5,15 M	7,57 M	6,84 M	5,77 M	14,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,52 k	235 k	48,88 k	153 k	303 k
Charges à payer, total	29,62 k	50,34 k	72,52 k	79,3 k	158 k
Autres passifs à court terme	26,79 k	50,3 k	245 k	34,8 k	-
Total du passif circulant	98,92 k	335 k	367 k	267 k	460 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	10,09 k	16,97 k	31,26 k	6,22 k
Total du passif	98,92 k	345 k	384 k	298 k	466 k
Actions ordinaires, total	24,61 M	27,51 M	27,49 M	27,52 M	37,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,02 M	-18,79 M	-19,57 M	-20,6 M	-23,73 M
Résultat global et autres	-1,53 M	-1,5 M	-1,46 M	-1,46 M	506 k
Total des fonds propres ordinaires	5,05 M	7,22 M	6,46 M	5,47 M	14,45 M
Total des capitaux propres	5,05 M	7,22 M	6,46 M	5,47 M	14,45 M
Total du passif et des capitaux propres	5,15 M	7,57 M	6,84 M	5,77 M	14,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	199 M	225 M	225 M	226 M	347 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	199 M	225 M	225 M	226 M	347 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04
Actif corporel net	5,05 M	7,22 M	6,46 M	5,47 M	14,45 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,1 M	-4,69 M	-1,24 M	-907 k	-8,4 M
Dette relative aux contrats de location	32,23 k	109 k	184 k	231 k	278 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	19,04 k	19,04 k	58,08 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	17,87 M	-765 k	-779 k	-1,05 M	-1,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	708	2,11 k	5,15 k	6,67 k	3,36 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	6,08 k	-	-	-	127 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,79 k	2,11 k	5,15 k	6,67 k	130 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-18,52 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	37,27 k	34,11 k	25,29 k	335 k
Autres activités d'exploitation, total	-	182 k	-524 k	-128 k	-252 k
Variation des créances	-68,36 k	35,29 k	501 k	290 k	149 k
Variation des dettes fournisseurs	11,74 k	18,23 k	9,3 k	-106 k	115 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,37 k	29,12 k	26,02 k	16,66 k	30,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-698 k	-461 k	-727 k	-946 k	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-849 k	-1,56 M	-1,15 M	-1,86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,3 M	800 k	-6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	148 k	468 k	193 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 M	-849 k	-2,71 M	114 k	-7,66 M
Émission d'actions ordinaires	2,68 M	3,1 M	-	-	11,05 M
Autres activités de financement, total	-158 k	-201 k	-16,64 k	-	-762 k
Flux de trésorerie de financement	2,52 M	2,9 M	-16,64 k	-	10,29 M
Variation nette de la trésorerie	660 k	1,59 M	-3,45 M	-833 k	1,49 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-14,33 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	-1,02 M	-3,83 M	-1,53 M	-2,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,66 M	-1,02 M	-3,83 M	-1,53 M	-2,24 M
Variation du fonds de roulement net	89,57 k	-270 k	1,77 M	-286 k	-246 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,64	-7,55	-7,53	-10,99	-10,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,89	-7,82	-7,93	-11,62	-10,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	427,32	-12,46	-11,39	-17,61	-16,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	427,32	-12,46	-11,39	-17,61	-16,47
Analyse des marges
Marge brute %	-817,37	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,07 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,06 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-2,08 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-2,08 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	56,2 k	-	-	-	-
Marge nette %	56,2 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	56,2 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,28 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,23 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,23 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,02	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,47	14,22	8,5	4,49	18,77
Quick Ratio	32,4	14,19	4,93	4,43	18,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,06	-1,37	-1,98	-3,54	-2,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	67,3	230,17	159,55	259,82	249,46
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,92	4,56	5,61	5,17	3,13
Dette nette / EBITDA	4,74	6,13	1,44	0,82	5,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	2,91	0,51	0,4	2,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,54	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	293,37	-15,42	47,58	0,4	15,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	35	16,96	12,72	27,67	46,51
EBITA, 1 an Croissance en %	35,44	16,08	13,08	27,68	57,35
EBIT, 1 an Croissance %	35,44	16,08	13,08	27,68	57,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,03 k	-104,28	1,85	34,89	56,18
Résultat net, Croissance 1 an	-4,03 k	-104,28	1,85	34,89	56,18
Résultat net normalisé sur 1 an	43,44	17,18	1,85	34,89	56,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,7 k	-103,91	-7,89	32,63	18,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-51,12	-53,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	104,1	43,61	33,26	21,95	37,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,06	46,95	-9,56	-15,71	158,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,46	42,99	-10,54	-15,32	164,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,46	42,99	-10,54	-15,32	164,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,83	-34	57,84	30,1	19,89
CAPEX, Croissance 1 an	40,81	-27,16	83,19	-25,78	60,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,12	-38,65	275,73	-41,88	46,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,12	-38,65	275,73	-41,88	46,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,3	82,41	11,72	14,52	7,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,01	25,65	14,82	19,96	36,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,2	25,39	14,57	20,16	41,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,2	25,39	14,57	20,16	41,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	413,3	29,65	-79,12	17,21	45,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	413,3	29,65	-79,12	17,21	45,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,9	29,65	9,25	17,21	45,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	392,95	18,66	-81,02	10,52	25,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-52,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	329,92	71,2	38,34	27,48	29,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,53	48,5	15,29	-12,69	47,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,78	47,65	13,1	-12,96	49,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,78	47,65	13,1	-12,96	49,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,64	-13,7	2,07	43,3	24,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	121,84	1,28	15,52	16,61	9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,17	-10,65	51,83	22,47	-7,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,17	-10,65	51,83	22,47	-7,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,56	9,33	69,97	3,52	14,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	13,63	21,19	18,95	28,23
EBITA, 3 ans CAGR %	5,09	0,71	21,14	18,78	31,46
EBIT, 3 ans CAGR %	5,09	0,71	21,14	18,78	31,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	218,58	4,09	19,63	-61,11	28,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	218,58	4,09	19,63	-61,11	28,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,7	4,09	19,63	17,2	28,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	141,03	-1,7	9,05	-63,72	13,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	187,24	198,3	57,49	32,64	30,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,91	22,27	25,88	3,86	25,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,47	24,22	24,94	2,7	26,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,47	24,22	24,94	2,7	26,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,21	-2,97	5,54	10,67	35,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	232,45	53,05	23,4	-0,32	29,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	137,13	10,94	44,22	-2,73	29,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	137,13	10,94	44,22	-2,73	29,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,42	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	93,97	-6,14	18,11	11,38	38,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,45	11,2	-	16,13	27,19
EBITA, 5 ans CAGR %	8,48	3,96	8,78	8,08	29
EBIT, 5 ans CAGR %	8,48	3,96	8,78	8,08	29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,56	3,6	7,11	9,15	29,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,56	3,6	7,11	9,15	29,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,97	4,03	7,11	9,15	29,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,32	-22,51	-12,8	3,02	15,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	114,45	112,31	45,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,48	55,09	7,69	6,86	34,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,08	66,99	7,84	7,74	34,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,08	66,99	7,84	7,74	34,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,4	0,07	12,59	13,41	12,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,39	-	117,82	37,27	17,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	129,66	35,1	98,4	15,41	11,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	129,66	35,1	98,4	15,41	11,85