Flux de Trésorerie PT Repower Asia Indonesia Tbk

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ID1000152705

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture INDONESIA S.E. Autres places de cotation 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^IDR	0,00%		0,00%	-27,54%

30/06	PT Repower Asia Indonesia Tbk annonce le versement d'un dividende annuel le 21 juillet 2026	CI
04/05	PT Repower Asia Indonesia Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,95 Md	6,03 Md	8,37 Md	116 Md	8,52 Md
Total Chiffre d'affaires	23,95 Md	6,03 Md	8,37 Md	116 Md	8,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,76 Md	2,86 Md	4,87 Md	87,76 Md	5,11 Md
Résultat Brut	7,18 Md	3,17 Md	3,49 Md	28,13 Md	3,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,16 Md	3,12 Md	3,21 Md	3,63 Md	3,65 Md
Autres dépenses de fonctionnement	158 M	43,82 M	57,29 M	536 M	175 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,32 Md	3,16 Md	3,26 Md	4,16 Md	3,82 Md
Résultat d'Exploitation	1,87 Md	5,99 M	230 M	23,97 Md	-411 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,97 M	180 M	374 M	82,9 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,97 M	180 M	374 M	82,9 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-3,83 M	385 M	-8,39 M	85,05 M	609 M
EBT, hors éléments non courants	1,87 Md	393 M	402 M	24,43 Md	281 M
EBT, elements non courants inclus	1,87 Md	393 M	402 M	24,43 Md	281 M
Charge d'impôt	599 M	226 M	224 M	292 M	213 M
Résultat des activités poursuivies	1,27 Md	167 M	178 M	24,13 Md	68,34 M
Résultat net part du groupe	1,27 Md	167 M	178 M	24,13 Md	68,34 M
Résultat net	1,27 Md	167 M	178 M	24,13 Md	68,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,27 Md	167 M	178 M	24,13 Md	68,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,27 Md	167 M	178 M	24,13 Md	68,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,03	0,03	3,64	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,03	0,03	3,64	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,03	0,03	3,64	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,03	0,03	3,64	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md
BPA de base normalisé	0,18	0,04	0,04	2,3	0,03
BPA dilué normalisé	0,18	0,04	0,04	2,3	0,03
Dividende par action	-	-	-	0,16	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	1,55 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,03 Md	1,2 Md	1,43 Md	25,1 Md	702 M
EBITA	1,87 Md	5,99 M	230 M	23,97 Md	-411 M
EBIT	1,87 Md	5,99 M	230 M	23,97 Md	-411 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	32,1	57,48	55,78	1,19	75,71
Résultat net normalisé	1,17 Md	246 M	251 M	15,27 Md	176 M
Provisions de pension	-	-106 M	16,42 M	23,64 M	16,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	115 M	40,93 M	27 M	298 M	81,87 M
Dépenses de marketing	782 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	897 M	65,08 M	56,47 M	347 M	81,87 M
Dépenses générales et administratives	4,26 Md	3,06 Md	3,15 Md	3,28 Md	3,57 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,52 Md	1,12 Md	465 M	71,69 Md	926 M
Total des liquidités et VMP	3,52 Md	1,12 Md	465 M	71,69 Md	926 M
Créances clients, total	3,92 Md	5,1 Md	3,32 Md	2,34 Md	2,14 Md
Total des créances	3,92 Md	5,1 Md	3,32 Md	2,34 Md	2,14 Md
Stocks	173 Md	174 Md	171 Md	48,32 Md	47,37 Md
Dépenses payées d'avance	-	66,69 M	52,57 M	52,78 M	70,02 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	180 Md	180 Md	175 Md	122 Md	50,5 Md
Immobilisations corporelles brutes	24,18 Md	24,18 Md	24,18 Md	24,18 Md	24,18 Md
Amortissements cumulés	-2,23 Md	-3,27 Md	-4,32 Md	-5,31 Md	-6,27 Md
Immobilisations corporelles nettes	21,95 Md	20,91 Md	19,86 Md	18,87 Md	17,9 Md
Autres actifs à long terme, total	151 Md	151 Md	158 Md	237 Md	308 Md
Total des actifs	354 Md	352 Md	353 Md	378 Md	377 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,23 Md	412 M	824 M	407 M	525 M
Impôts sur le revenu à payer	123 M	101 M	127 M	187 M	1,22 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	785 M	70 M	80 M	1,38 Md	-
Total du passif circulant	2,13 Md	583 M	1,03 Md	1,97 Md	1,75 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	357 M	231 M	217 M	232 M	288 M
Total du passif	2,49 Md	814 M	1,25 Md	2,21 Md	2,03 Md
Actions ordinaires, total	166 Md	166 Md	166 Md	166 Md	166 Md
Primes d'émissions d'actions	183 Md	183 Md	183 Md	183 Md	183 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,4 Md	2,56 Md	2,74 Md	26,87 Md	25,88 Md
Résultat global et autres	-24,44 M	24,16 M	78,09 M	101 M	92,71 M
Total des fonds propres ordinaires	351 Md	351 Md	352 Md	376 Md	375 Md
Total des capitaux propres	351 Md	351 Md	352 Md	376 Md	375 Md
Total du passif et des capitaux propres	354 Md	352 Md	353 Md	378 Md	377 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md	6,63 Md
Actif net par action	52,95	52,98	53,02	56,66	56,51
Actif corporel net	351 Md	351 Md	352 Md	376 Md	375 Md
Actif corporel net par action	52,95	52,98	53,02	56,66	56,51
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,52 Md	-1,12 Md	-465 M	-71,69 Md	-926 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	54,08 Md	52,93 Md	52,34 Md	48,32 Md	47,37 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md	4,5 Md
Bâtiments, total	19,27 Md	19,27 Md	19,27 Md	19,27 Md	19,27 Md
Machines, total	60 M	60 M	60 M	414 M	414 M
Employés à temps plein	4	3	3	3	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,27 Md	167 M	178 M	24,13 Md	68,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,16 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,14 Md	1,11 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,14 Md	1,11 Md
Autres activités d'exploitation, total	-2,4 Md	-3,77 Md	-2,03 Md	45,96 Md	-70,89 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	32,62 M	-2,41 Md	-651 M	71,23 Md	-69,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,06 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,06 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-1,06 Md
Variation nette de la trésorerie	32,62 M	-2,41 Md	-651 M	71,23 Md	-70,77 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	715 M	222 M	199 M	246 M	-807 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	556 M	-2,37 Md	6,11 Md	141 Md	1,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	556 M	-2,37 Md	6,11 Md	141 Md	1,77 Md
Variation du fonds de roulement net	1,78 Md	3,57 Md	-4,77 Md	-125 Md	-910 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,33	0	0,04	4,1	-0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,33	0	0,04	4,12	-0,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,36	0,05	0,05	6,63	0,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,36	0,05	0,05	6,63	0,02
Analyse des marges
Marge brute %	30	52,54	41,75	24,27	40,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,53	51,72	38,32	3,13	42,82
Marge d’EBITDA %	12,67	19,95	17,06	21,66	8,24
Marge EBITA %	7,81	0,1	2,75	20,68	-4,82
Marge d'EBIT %	7,81	0,1	2,75	20,68	-4,82
Marge des activités poursuivies %	5,29	2,77	2,12	20,82	0,8
Marge nette %	5,29	2,77	2,12	20,82	0,8
Net Avail. Pour la marge commune %	5,29	2,77	2,12	20,82	0,8
Marge nette normalisée %	4,87	4,07	3	13,17	2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,32	-39,28	73,02	121,64	20,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,32	-39,28	73,02	121,64	20,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,02	0,02	0,32	0,02
Rotation des actifs corporels	1,07	0,28	0,41	5,99	0,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,67	1,34	1,99	40,97	3,8
Rotation des stocks (stock moyen)	0,1	0,02	0,03	0,8	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	84,53	308,79	169,9	62,03	28,93
Quick Ratio	3,49	10,66	3,67	37,51	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-4,13	-0,63	36,09	-39,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,42	272,88	183,58	8,93	95,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,74 k	22,1 k	12,92 k	457,87	3,42 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,7	0,23	0,35	0,58	0,54
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,16	-0,93	-0,33	-2,86	-1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,16	-0,93	-0,33	-2,86	-1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,74	-74,8	38,66	1,28 k	-92,65
Résultat brut, Croissance 1 an	39,65	-55,86	10,18	705,24	-87,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,95	-60,33	18,6	1,66 k	-97,2
EBITA, 1 an Croissance en %	157,17	-99,68	3,74 k	10,32 k	-101,71
EBIT, 1 an Croissance %	157,17	-99,68	3,74 k	10,32 k	-101,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,82	-86,81	6,41	13,48 k	-99,72
Résultat net, Croissance 1 an	23,82	-86,81	6,41	13,48 k	-99,72
Résultat net normalisé sur 1 an	32,27	-78,93	2,3	5,98 k	-98,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,82	-86,81	6,4	13,48 k	-99,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,46	30,09	-35	-29,37	-8,64
Stocks, Croissance 1 an	1,29	0,45	-1,45	-71,79	-1,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,42	-4,78	-5,02	-4,98	-5,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,32	-0,41	0,19	7,12	-0,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,36	0,06	0,07	6,87	-0,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,36	0,06	0,07	6,87	-0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,32	-7,49 k	-72,96	-11,04 k	-197,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-179,3	-526,21	-357,75	2,21 k	-98,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-179,3	-526,21	-357,75	2,21 k	-98,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,75	-31,04	-40,89	338,23	0,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,74	-21,49	-30,27	197,86	-1,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,91	-21,09	-31,4	356,69	-29,89
EBITA, 2 ans CAGR %	28,99	-90,92	-64,93	6,22 k	33,67
EBIT, 2 ans CAGR %	28,99	-90,92	-64,93	6,22 k	33,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,3	-59,59	-62,54	1,1 k	-38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,3	-59,59	-62,54	1,1 k	-38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,98	-47,21	-53,58	688,43	-16,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,13	-59,59	-62,54	1,1 k	-38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	127,05	6,1	-8,05	-32,24	-19,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,21	0,87	-0,51	-47,27	-47,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,73	-4,6	-4,9	-5	-5,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,17	-0,05	-0,11	3,59	3,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,34	0,21	0,06	3,41	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,34	0,21	0,06	3,41	3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,67	180,84	346,87	443,8	934,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-93,23	83,84	231,44	671,17	-46,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,23	83,84	231,44	671,17	-46,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,94	-15,86	-12,96	69,15	12,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,06	0,98	-12,1	57,62	2,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,37	-2,48	-9,61	102,26	-16,46
EBITA, 3 ans CAGR %	40,26	-82,53	-31,86	134,06	309,24
EBIT, 3 ans CAGR %	40,26	-82,53	-31,86	134,06	309,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,74	-50,56	-44,2	167,09	-25,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,74	-50,56	-44,2	167,09	-25,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,7	-30,23	-34,19	135,7	-10,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,06	-63,44	-44,2	167,09	-25,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	125,52	88,58	-9,89	-15,79	-25,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	50,2	0,01	0,09	-34,63	-35,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	768,8	-4,08	-4,74	-4,92	-5,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	89,45	-0,03	0,03	2,24	2,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	355,87	0,25	0,16	2,28	2,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	355,87	0,25	0,16	2,28	2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,37	-26,48	28,72	1,2 k	207,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,16	-73,06	105,76	532,86	-9,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,16	-73,06	105,76	532,86	-9,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,25	62,81	-7,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	16,51	55,65	-7,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,97	8,79	15,46	80,85	-18,34
EBITA, 5 ans CAGR %	21,48	-62,5	-19,43	84,43	-10,78
EBIT, 5 ans CAGR %	21,48	-62,5	-19,43	84,43	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,41	-26,94	-19,25	77,16	-41,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,41	-26,94	-19,25	77,16	-41,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,45	-13,31	-10,87	84,04	-27,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-59,91	47,83	-41,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	57,52	25,22	-13,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	32,14	29,04	27,38	-22,58	-22,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	361,98	231,84	258,62	-4,45	-4,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,44	47,35	46,65	1,41	1,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	144,69	156,01	148,55	1,5	1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	144,69	156,01	148,55	1,5	1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-63,42	2,45	-15,89	63,69	196,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	0,11	7,62	3,07	20,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	0,11	7,62	3,07	20,29