Flux de Trésorerie PT Barito Renewables Energy Tbk OTC Markets

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ID1000198500

Services aux collectivités d'électricité

Temps réel OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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21/09	PT Barito Renewables Energy Tbk (IDX:BREN) annule l'acquisition d'Energy Development Corporation auprès de First Gen Corporation (PSE:FGEN).	CI
21/09	Philippines : First Gen exclut la vente de sa filiale géothermique malgré les spéculations de rachat	RE

8f0ee33c064efd.LWcSPqccmKJ5OeeS_U--K2gRMx33pMVehNxyoZSbBJA.dzNAVNJZ_ZEdW9H0ni73RQZjd165060W75ozkcujML1dI0pRwk7O6AoKlA

Données Financières Publiées: PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenues - (Utility Template)	537 M	570 M	595 M	597 M	605 M
Total Chiffre d'affaires	537 M	570 M	595 M	597 M	605 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,1 M	17,94 M	19,88 M	17,09 M	22,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	62,25 M	68,22 M	73,96 M	82,76 M	93,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	52,95 M	56,32 M	58,41 M	55,78 M	56,39 M
Total des dépenses de fonctionnement	135 M	142 M	152 M	156 M	172 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	402 M	427 M	443 M	441 M	433 M
Intérêts payés, total	-86,16 M	-85,08 M	-135 M	-134 M	-118 M
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	2,89 M	11,4 M	15,4 M	11,89 M
Charges d'intérêt nettes	-86,14 M	-82,19 M	-123 M	-119 M	-106 M
Gains (pertes) de change	-137 k	-1,94 M	-2,86 M	-202 k	-150 k
Autres produits non opérationnels	-22,94 M	-23,6 M	-24,53 M	-24,21 M	-20,84 M
EBT, hors éléments non courants	293 M	320 M	292 M	298 M	306 M
Autres éléments non courants	-	-	-391 k	-63 k	-
EBT, elements non courants inclus	293 M	320 M	291 M	298 M	306 M
Charge d'impôt	134 M	147 M	146 M	143 M	141 M
Résultat des activités poursuivies	159 M	173 M	145 M	155 M	165 M
Résultat net part du groupe	159 M	173 M	145 M	155 M	165 M
Intérêts minoritaires	-72,67 M	-81,43 M	-37,85 M	-32,98 M	-32,94 M
Résultat net	86,1 M	91,13 M	107 M	122 M	132 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86,1 M	91,13 M	107 M	122 M	132 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86,1 M	91,13 M	107 M	122 M	132 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,06	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,06	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,56 Md	1,43 Md	131 Md	134 Md	134 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0,06	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,06	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,56 Md	1,43 Md	131 Md	134 Md	134 Md
BPA de base normalisé	0	0,08	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0,08	0	0	0
Dividende par action	-	-	0	-	0
Ratio de distribution	10,73	39,51	30,6	39,72	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	25	25	25	25	25
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	402 M	400 M	415 M
Revenus non liés aux services publics	-	-	193 M	196 M	190 M
EBITDA	429 M	461 M	481 M	487 M	491 M
EBITA	403 M	428 M	443 M	444 M	436 M
EBIT	402 M	427 M	443 M	441 M	433 M
Taux d’imposition effectif (%)	45,78	46	50,15	47,98	45,99
Impôts intérieurs courants	-	-	-	148 M	155 M
Total des impôts courants	130 M	138 M	181 M	148 M	155 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-4,68 M	-13,91 M
Total des impôts différés	4,34 M	8,66 M	-34,42 M	-4,68 M	-13,91 M
Résultat net normalisé	110 M	118 M	145 M	153 M	158 M
Intérêts sur la dette à long terme	86,16 M	85,08 M	135 M	134 M	118 M
Provisions de pension	-	-	1,63 M	192 k	428 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,1 M	17,94 M	19,88 M	17,09 M	22,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	203 M	169 M	248 M	163 M	115 M
Créances clients, total	99,66 M	133 M	112 M	116 M	114 M
Autres créances	2,62 M	2,23 M	5,85 M	6,28 M	5,56 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	102 M	135 M	118 M	123 M	119 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	14,81 M	13,29 M	14,85 M	23,3 M	18,87 M
Liquidités soumises à restrictions	199 M	180 M	228 M	255 M	230 M
Autres actifs à court terme, total	6,19 M	6,85 M	43,56 M	95,41 M	95,97 M
Total de l'actif circulant	525 M	504 M	653 M	659 M	579 M
Immobilisations corporelles brutes	1,32 Md	1,51 Md	1,53 Md	1,87 Md	1,95 Md
Amortissements cumulés	-473 M	-531 M	-595 M	-707 M	-790 M
Immobilisations corporelles nettes	850 M	976 M	939 M	1,16 Md	1,16 Md
Goodwill	486 M	486 M	486 M	498 M	498 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,09 Md	956 M	956 M	964 M	961 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	10,43 M	98,27 M
Créances à long terme	388 M	378 M	366 M	354 M	384 M
Charges différées à long terme	15,37 M	17,65 M	29,46 M	47,78 M	71,6 M
Autres actifs à long terme, total	87,45 M	75,89 M	79,94 M	95,06 M	114 M
Total des actifs	3,44 Md	3,39 Md	3,51 Md	3,79 Md	3,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,4 M	4,82 M	4,36 M	14,22 M	17,09 M
Charges à payer, total	55,55 M	49,57 M	43,76 M	93,56 M	76,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	41,18 M	38 M	135 M	203 M	202 M
Part à court terme des contrats de location	2,23 M	2,55 M	1,44 M	1,85 M	1,71 M
Impôts sur le revenu à payer	26,97 M	29,61 M	40,94 M	36,51 M	34,32 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	4,77 M	2,29 M	11 M	6,98 M	2,44 M
Total du passif circulant	138 M	127 M	236 M	356 M	335 M
Dette à long terme	1,53 Md	2,03 Md	1,85 Md	1,89 Md	1,86 Md
Contrats de location à long terme	4,32 M	1,96 M	1,3 M	5,12 M	3,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,88 M	11,27 M	15,91 M	16,93 M	25,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	752 M	761 M	726 M	746 M	729 M
Autres passifs non courants, total	21,78 M	30,17 M	28,39 M	36,49 M	34,05 M
Total du passif	2,46 Md	2,96 Md	2,86 Md	3,05 Md	2,98 Md
Actions ordinaires, total	80 k	1,25 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md
Primes d'émissions d'actions	750 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	355 M	410 M	484 M	557 M	685 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,93 M
Résultat global et autres	-609 M	-1,47 Md	-1,33 Md	-1,33 Md	-1,33 Md
Total des fonds propres ordinaires	496 M	192 M	444 M	517 M	637 M
Intérêts minoritaires	487 M	243 M	206 M	216 M	247 M
Total des capitaux propres	983 M	435 M	650 M	733 M	884 M
Total du passif et des capitaux propres	3,44 Md	3,39 Md	3,51 Md	3,79 Md	3,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,56 Md	130 Md	134 Md	134 Md	134 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,56 Md	130 Md	134 Md	134 Md	134 Md
Actif net par action	0,01	0	0	0	0
Actif corporel net	-1,08 Md	-1,25 Md	-998 M	-946 M	-822 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	1,58 Md	2,07 Md	1,99 Md	2,1 Md	2,06 Md
Dette nette	1,38 Md	1,9 Md	1,74 Md	1,94 Md	1,95 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	15,91 M	16,93 M	25,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	487 M	243 M	206 M	216 M	247 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - Autres	17,2 M	15,65 M	16,75 M	25,2 M	20,72 M
Terres possédées	263 k	263 k	263 k	570 k	570 k
Bâtiments, total	34,18 M	35,34 M	35,74 M	37,39 M	37,49 M
Machines, total	9,1 M	9,15 M	9,18 M	156 M	181 M
Employés à temps plein	-	634	632	667	705

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	86,1 M	91,13 M	107 M	122 M	132 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	54,94 M	60,28 M	65,9 M	74,54 M	84,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	775 k	672 k	-	2,7 M	3,48 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	55,71 M	60,95 M	65,9 M	77,24 M	87,61 M
Amortissement des charges différées, total	6,54 M	7,27 M	8,06 M	5,52 M	5,84 M
Autres activités opérationnelles	86,58 M	78,24 M	45,83 M	63,55 M	2,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	235 M	238 M	227 M	268 M	228 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,1 M	-26,79 M	-20,33 M	-116 M	-132 M
Acquisitions en espèces	-	-	-5,17 M	-101 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,29 M	-446 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-89,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-5,16 M	-
Charges différées	-3,61 M	-9,27 M	-4,74 M	-4,74 M	-29,64 M
Autres activités d'investissement, total	-24,48 M	-24,37 M	-8,28 M	-794 k	-3,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-77,48 M	-60,87 M	-38,52 M	-228 M	-255 M
Dette à long terme émise, total	-	650 M	43,55 M	199 M	170 M
Total de la dette émise	-	650 M	43,55 M	199 M	170 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,52 M	-154 M	-130 M	-174 M	-204 M
Total de la dette remboursée	-44,52 M	-154 M	-130 M	-174 M	-204 M
Émission d'actions ordinaires	-	40 k	201 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,93 M
Dividendes ordinaires payés	-9,24 M	-36 M	-32,87 M	-48,5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,24 M	-36 M	-32,87 M	-48,5 M	-
Autres activités de financement, total	-23,6 M	-672 M	-191 M	-103 M	14,02 M
Flux de trésorerie de financement	-77,36 M	-211 M	-110 M	-126 M	-21,41 M
Variation nette de la trésorerie	80,09 M	-34,02 M	78,46 M	-85,06 M	-47,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	524 k	585 k	136 M	111 M	129 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	169 M	154 M	158 M
Dette nette émise / remboursée	-44,52 M	497 M	-86,78 M	25,33 M	-33,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	207 M	234 M	189 M	119 M	170 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	261 M	287 M	274 M	203 M	244 M
Variation du fonds de roulement net	3,6 M	21,2 M	56,59 M	39,85 M	-12,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,42	7,81	8,02	7,56	7,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,02	10,54	10,76	10,07	9,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,41	24,34	26,77	22,43	20,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,84	26,5	33,8	25,41	22,92
Analyse des marges
Marge brute %	97,42	97,11	96,94	97,22	97,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,02	10,14	10,1	9,43	10,25
Marge d’EBITDA %	79,78	80,86	80,79	81,68	81,06
Marge EBITA %	74,96	75,11	74,41	74,38	72,12
Marge d'EBIT %	74,82	74,99	74,41	73,92	71,54
Marge des activités poursuivies %	29,55	30,29	24,42	25,98	27,29
Marge nette %	16,02	15,99	18,06	20,46	21,84
Net Avail. Pour la marge commune %	16,02	15,99	18,06	20,46	21,84
Marge nette normalisée %	20,54	20,76	24,29	25,7	26,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,46	41,01	31,84	19,93	28,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,49	50,34	46,01	33,96	40,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16
Rotation des actifs corporels	0,66	0,62	0,62	0,57	0,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,29	4,91	4,86	5,22	5,27
Rotation des stocks (stock moyen)	0,87	1,17	1,3	0,87	0,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,8	3,97	2,76	1,85	1,73
Quick Ratio	2,21	2,4	1,55	0,8	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,7	1,87	0,96	0,75	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,98	74,39	75,15	70,11	69,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	421,11	311,05	281,69	421,28	459,57
Délais de paiement des fournisseurs	242,94	148,98	84,6	135,9	463,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	247,14	236,46	272,25	355,49	64,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	160,7	475,77	305,57	287,25	233,66
Dette totale / Capital total	61,64	82,63	75,34	74,18	70,03
Dette à long terme / Capitaux propres	156,29	466,45	284,63	259,34	210,6
Dette à long terme / Capital total	59,95	81,01	70,18	66,97	63,12
Dette totale / Total de l'actif	71,45	87,18	81,46	80,66	77,15
EBIT / Charges d'intérêt	4,67	5,02	3,28	3,29	3,67
EBITDA / Charges d'intérêt	5,31	5,74	3,77	3,87	4,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,75	5,42	3,62	3	3,29
Dette totale / EBITDA	3,45	4,24	3,91	4,06	3,97
Dette nette / EBITDA	3,01	3,89	3,42	3,74	3,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,86	4,48	4,07	5,23	5,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,36	4,12	3,56	4,82	5,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,21	6,03	4,42	0,32	1,4
Résultat brut, Croissance 1 an	3,52	5,69	4,23	0,61	1,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,18	7,48	4,33	1,38	0,63
EBITA, 1 an Croissance en %	3,94	6,24	3,44	0,22	-1,67
EBIT, 1 an Croissance %	3,78	6,28	3,6	-0,34	-1,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,31	8,69	-15,82	6,76	6,48
Résultat net, Croissance 1 an	35,15	5,84	17,88	13,68	8,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,17	4,01 k	-98,71	10,99	8,33
Résultat net normalisé sur 1 an	11,91	7,2	22,18	6,12	3,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,58	14,77	-3,83	23,49	0,23
Stocks, Croissance 1 an	-13,66	-10,3	11,8	56,87	-19,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,66	33,03	-15,21	3,4	-2,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,3	-1,4	3,38	7,95	2,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,13	15,9	-20,21	-5,25	-13,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,74	1,13	-4,28	18,13	-14,91
CAPEX, Croissance 1 an	5,5 k	-44,3	-24,1	470,26	13,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	13,06	-18,94	-37,21	43,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	10,1	-4,58	-25,95	20,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,79	-61,41	131,9	16,38	23,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,61	5,22	2,35	0,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,6	4,96	2,41	1,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	6,32	5,89	2,86	1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	5,08	4,83	1,84	-0,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	5,02	4,93	1,61	-1,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	21,72	-4,35	-5,2	6,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	19,6	11,7	15,76	10,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	645,59	-27,29	-88,06	9,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,53	14,44	13,87	4,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	12,66	5,06	8,98	11,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-11,99	0,14	32,43	12,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	13,21	6,2	-6,37	0,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,92	0,96	5,64	4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-32,29	-5,4	64,28	19,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,49	-3,83	-13,05	-9,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	4,38	-1,66	6,34	0,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	458,46	-34,98	108,04	154,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,27	-28,66	-5,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	2,5	-15,94	-5,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,55	3,56	2,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,47	3,49	2,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	5,65	4,38	2,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,53	3,29	0,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	4,55	3,14	0,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	7,64	-0,78	-1,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	19,02	12,35	13,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-10,59	-16,28	-75,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	13,59	11,6	10,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	6,87	10,87	5,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,69	16,3	12,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	2,81	5,26	-5,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,73	3,24	4,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,06	1,37	49,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,33	-4,31	-13,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,38	4,54	-1,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	187,12	34,09	70,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,82	-10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,03	-5,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	173,75