Compte de Résultat Psyched Wellness Ltd. OTC Markets

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PSYCF

CA74447P1009

Détaillants autres spécialités

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:30:13 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^USD	+1,45%		+14,75%	-22,22%

30/07	Psyched Wellness Ltd. lance un processus de revue stratégique afin d'évaluer les options pour maximiser la valeur actionnariale	CI
25/07	Psyched Wellness Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

38766.JAUn8nBUeN1YNWy9sbWrVBlG4XQDF_juDxPmOveLDpk.U3R-nxUhHZs1Qj_n08LkHn8jojZUIb20bUzLSLbAQ-9nUUS2JDgikW8ELQ

Données Financières Publiées: PSYCHED WELLNESS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	14,27 k	321 k	623 k	472 k
Total Chiffre d'affaires	-	14,27 k	321 k	623 k	472 k
Coût des marchandises vendues, total	-	6,73 k	165 k	381 k	361 k
Résultat Brut	-	7,54 k	156 k	242 k	111 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,9 M	1,85 M	2,59 M	2,44 M	2,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	957 k	1,2 M	716 k	613 k	120 k
Dépenses de R&D	539 k	952 k	82,51 k	1,66 M	2,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,34 k	5,04 k	5,4 k	5,4 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,7 k	6,87 k	1,99 k	1,61 k	1,54 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,4 M	4,02 M	3,39 M	4,71 M	5,2 M
Résultat d'Exploitation	-4,4 M	-4,01 M	-3,24 M	-4,47 M	-5,09 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	22,83 k	286 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	22,83 k	286 k	145 k
Gains (pertes) de change	-13,03 k	13,95 k	-41,44 k	-24,23 k	-4,03 k
Autres produits non opérationnels	-87,09 k	-68,86 k	-91,75 k	-52,01 k	-41,27 k
EBT, hors éléments non courants	-4,5 M	-4,07 M	-3,35 M	-4,26 M	-4,99 M
Dépréciation du goodwill	-	-449 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	219 k	29,48 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-115 k	-	-46,62 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,5 M	-4,3 M	-3,43 M	-4,26 M	-5,04 M
Résultat des activités poursuivies	-4,5 M	-4,3 M	-3,43 M	-4,26 M	-5,04 M
Résultat net part du groupe	-4,5 M	-4,3 M	-3,43 M	-4,26 M	-5,04 M
Résultat net	-4,5 M	-4,3 M	-3,43 M	-4,26 M	-5,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,5 M	-4,3 M	-3,43 M	-4,26 M	-5,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,5 M	-4,3 M	-3,43 M	-4,26 M	-5,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	135 M	162 M	237 M	289 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	135 M	162 M	237 M	289 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,01 M	-3,23 M	-4,46 M	-5,08 M
EBITA	-4,4 M	-4,01 M	-3,24 M	-4,47 M	-5,09 M
EBIT	-4,4 M	-4,01 M	-3,24 M	-4,47 M	-5,09 M
Résultat net normalisé	-2,81 M	-2,54 M	-2,09 M	-2,66 M	-3,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,07 M	376 k	905 k	489 k	688 k
Dépenses de marketing	135 k	10,09 k	-	-	-
Dépense de marketing	1,21 M	386 k	905 k	489 k	688 k
Dépenses générales et administratives	1,69 M	1,47 M	1,68 M	1,95 M	2,07 M
Dépense en recherche et de développement	539 k	952 k	82,51 k	1,66 M	2,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	713 k	635 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	957 k	1,2 M	716 k	613 k	120 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	957 k	1,2 M	716 k	1,33 M	755 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,53 M	2,57 M	6,13 M	6,36 M	2,25 M
Total des liquidités et VMP	5,53 M	2,57 M	6,13 M	6,36 M	2,25 M
Créances clients, total	-	-	16,52 k	37,72 k	-
Autres créances	55,52 k	63,95 k	8,48 k	9,4 k	7,98 k
Total des créances	55,52 k	63,95 k	25 k	47,12 k	7,98 k
Stocks	-	267 k	963 k	753 k	823 k
Dépenses payées d'avance	89,74 k	23,74 k	107 k	73,24 k	67,35 k
Autres actifs à court terme, total	230 k	269 k	40,77 k	584 k	579 k
Total de l'actif circulant	5,91 M	3,19 M	7,26 M	7,82 M	3,73 M
Immobilisations corporelles brutes	-	25,71 k	36,64 k	36,64 k	36,64 k
Amortissements cumulés	-	-1,34 k	-6,37 k	-11,77 k	-17,17 k
Immobilisations corporelles nettes	-	24,38 k	30,27 k	24,87 k	19,47 k
Goodwill	449 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	28,58 k	95,37 k	43,85 k	46,62 k	-
Total des actifs	6,38 M	3,31 M	7,34 M	7,89 M	3,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,16 k	106 k	139 k	293 k	505 k
Charges à payer, total	165 k	69,34 k	162 k	156 k	127 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	23,18 k	1,98 k	-	12,23 k
Total du passif circulant	178 k	198 k	304 k	449 k	645 k
Total du passif	178 k	198 k	304 k	449 k	645 k
Actions ordinaires, total	20,45 M	21 M	24,63 M	27,05 M	27,12 M
Primes d'émissions d'actions	1,88 M	2,05 M	1,47 M	1,72 M	1,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,43 M	-23,68 M	-25,96 M	-26,75 M	-31,4 M
Résultat global et autres	3,3 M	3,74 M	6,9 M	5,41 M	5,96 M
Total des fonds propres ordinaires	6,2 M	3,11 M	7,03 M	7,44 M	3,1 M
Total des capitaux propres	6,2 M	3,11 M	7,03 M	7,44 M	3,1 M
Total du passif et des capitaux propres	6,38 M	3,31 M	7,34 M	7,89 M	3,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	136 M	236 M	289 M	407 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	136 M	234 M	288 M	289 M
Actif net par action	0,05	0,02	0,03	0,03	0,01
Actif corporel net	5,73 M	3,02 M	6,99 M	7,39 M	3,1 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,03	0,03	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,53 M	-2,57 M	-6,13 M	-6,36 M	-2,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	244 k	784 k	742 k	750 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	118 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	22,38 k	61,32 k	11,03 k	73,43 k
Machines, total	-	25,71 k	36,64 k	36,64 k	36,64 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,5 M	-4,3 M	-3,43 M	-4,26 M	-5,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,34 k	5,04 k	5,4 k	5,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,34 k	5,04 k	5,4 k	5,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-219 k	-29,48 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	449 k	115 k	-	46,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	957 k	1,2 M	716 k	1,33 M	755 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	34,98 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	78,73 k
Variation des créances	59,74 k	-12,69 k	38,94 k	-22,12 k	39,14 k
Variation des stocks	-	-267 k	-696 k	210 k	-149 k
Variation des dettes fournisseurs	206 k	-3,26 k	127 k	148 k	183 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	23,18 k	-21,2 k	-1,98 k	12,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	233 k	31,11 k	145 k	-509 k	11,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,01 M	-3,09 M	-3,03 M	-3,1 M	-4,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-25,71 k	-10,93 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	234 k	33,97 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28,58 k	-66,78 k	-63,39 k	-2,78 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-14,41 k	-4,48 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,58 k	127 k	-44,84 k	-2,78 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,96 M	-	6,79 M	3,42 M	-
Autres activités de financement, total	-456 k	-	-147 k	-36,16 k	-
Flux de trésorerie de financement	6,51 M	-	6,64 M	3,39 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-2,78 k	-49,47 k	-52,28 k
Variation nette de la trésorerie	3,47 M	-2,96 M	3,56 M	230 k	-4,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	-1,62 M	-1,78 M	-1,64 M	-2,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	-1,62 M	-1,78 M	-1,64 M	-2,24 M
Variation du fonds de roulement net	-471 k	228 k	407 k	176 k	-175 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,3	-51,73	-38	-36,69	-54,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,6	-53,82	-39,88	-38,6	-60,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,9	-92,21	-67,67	-58,87	-95,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,9	-92,21	-67,67	-58,87	-95,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	52,84	48,49	38,82	23,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	12,99 k	805,78	390,88	584,1
Marge d’EBITDA %	-	-28,09 k	-1,01 k	-716,3	-1,08 k
Marge EBITA %	-	-28,1 k	-1,01 k	-717,17	-1,08 k
Marge d'EBIT %	-	-28,1 k	-1,01 k	-717,17	-1,08 k
Marge des activités poursuivies %	-	-30,09 k	-1,07 k	-683,58	-1,07 k
Marge nette %	-	-30,09 k	-1,07 k	-683,58	-1,07 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-30,09 k	-1,07 k	-683,58	-1,07 k
Marge nette normalisée %	-	-17,81 k	-651,66	-427,24	-660,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,37 k	-555,37	-263,24	-475,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,37 k	-555,37	-263,24	-475,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,06	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	11,75	22,61	21,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	32,2	22,98	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,27	0,44	0,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,15	16,11	23,93	17,39	5,78
Quick Ratio	31,36	13,29	20,27	14,25	3,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,88	-15,6	-9,99	-6,91	-6,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	11,34	15,93	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,36 k	823,56	796,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	41,9	462,03	337,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,33 k	377,45	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,79	5,98	4,14	5,7	17,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,64	1,9	1,42	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,64	1,89	1,42	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	2,15 k	94,07	-24,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,96 k	55,34	-49,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-19,39	38,09	13,37
EBITA, 1 an Croissance en %	109,87	-9,5	-19,29	38,04	13,36
EBIT, 1 an Croissance %	109,87	-9,5	-19,29	38,04	13,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	117	-4,5	-20,07	24,07	18,21
Résultat net, Croissance 1 an	117	-4,5	-20,07	24,07	18,21
Résultat net normalisé sur 1 an	108,64	-9,59	-17,67	27,24	17,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,79	-11,58	-33,71	-15,13	-2,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	383,05	128,26	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	260,95	-21,82	9,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	24,17	-17,84	-21,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	98,78	-48,13	121,65	7,47	-52,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	109,99	-47,32	131,69	5,72	-57,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	95,35	-49,83	126	5,72	-58,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,15	2,76	-1,83	2,33	30,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-57,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,67	18,37	9,87	-8,01	35,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,41	18,37	9,87	-8,01	35,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	560,73	21,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	466,32	-15,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	40,02	-	5,5	25,4
EBITA, 2 ans CAGR %	344,77	38,36	-14,54	5,55	25,37
EBIT, 2 ans CAGR %	344,77	38,36	-14,54	5,55	25,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	258,42	43,96	-12,63	-0,42	21,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	258,42	43,96	-12,63	-0,42	21,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	271,95	37,34	-13,72	2,35	22,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,22	-3,29	-23,44	-24,99	-9,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	232,05	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,98	-7,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1	-19,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,55 k	1,54	7,23	54,34	-28,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	271,67	5,18	10,48	56,51	-33,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	286,85	-1	6,48	54,57	-33,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	444,31	15,64	0,44	0,23	15,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-1,09	14,04	0,53	12,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-0,93	14,04	0,53	12,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	221,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	185,51	16,48	-	8,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	162,29	15,61	0,27	8,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	162,29	15,61	0,27	8,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	130,64	18,32	-1,8	5,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	130,64	18,32	-1,8	5,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	132,13	15,8	-1,8	7,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-28,14	-14,73	-20,77	-18,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	45,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	784,84	31,72	7,31	4,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	93,79	36,86	8,87	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	95,81	30,35	6,23	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	212,25	9,5	1,07	9,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	2,44	6,16	11,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	2,55	6,16	11,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,72	19,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,24	19,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,24	19,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,83	19,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,83	19,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,29	18,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,9	-12,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	340,06	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,91	2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,14	-0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,2	11,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,3