Flux de Trésorerie Prospect Ridge Resources Corp.

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CA74358Q1054

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 19:28:34 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		-10,00%	-30,77%

14/07	Prospect Ridge Resources Corp. lance ses forages sur la cible de porphyre cuivre-or Excalibur	CI
07/07	Prospect Ridge Resources Corp obtient un permis de forage pluriannuel et se mobilise pour son programme 2026 sur le projet de cuivre-or porphyrique Excalibur	CI

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Données Financières Publiées: PROSPECT RIDGE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	239 k	671 k	623 k	654 k	619 k
Coûts d'exploration / de forage, total	333 k	1,71 M	1,52 M	1,55 M	1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	959 k	889 k	204 k	138 k	38,79 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,9 k	92,2 k	129 k	155 k	134 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	105 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-582 k	-432 k	-94,34 k	-44,73 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,55 M	2,88 M	2,04 M	2,4 M	1,75 M
Résultat d'Exploitation	-1,55 M	-2,88 M	-2,04 M	-2,4 M	-1,75 M
Intérêts payés, total	-923	-5,18 k	-8,4 k	-12,17 k	-17,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	106 k
Charges d'intérêt nettes	-923	-5,18 k	-8,4 k	-12,17 k	88,83 k
Autres produits non opérationnels	-99,65 k	-1,22 M	-212 k	-229 k	-367 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-4,11 M	-2,26 M	-2,64 M	-2,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	9,01 k	-69
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10,41 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,2 k	-
Autres éléments non courants	-	-	24,14 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-4,11 M	-2,23 M	-2,64 M	-2,03 M
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-4,11 M	-2,23 M	-2,64 M	-2,03 M
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-4,11 M	-2,23 M	-2,64 M	-2,03 M
Résultat net	-1,65 M	-4,11 M	-2,23 M	-2,64 M	-2,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-4,11 M	-2,23 M	-2,64 M	-2,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-4,11 M	-2,23 M	-2,64 M	-2,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,61 M	48,18 M	51,87 M	57,23 M	83,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,61 M	48,18 M	51,87 M	57,23 M	83,33 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-2,72 M	-1,98 M	-2,33 M	-1,68 M
EBITA	-1,55 M	-2,88 M	-2,04 M	-2,4 M	-1,75 M
EBIT	-1,55 M	-2,88 M	-2,04 M	-2,4 M	-1,75 M
Résultat net normalisé	-1,03 M	-2,57 M	-1,42 M	-1,65 M	-1,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	923	-	8,4 k	12,17 k	17,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	20 k	7,31 k	-
Dépense de marketing	-	-	20 k	7,31 k	-
Dépenses générales et administratives	232 k	599 k	541 k	580 k	559 k
Frais d'exploration et de forage	333 k	1,71 M	1,52 M	1,55 M	1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	959 k	889 k	204 k	138 k	38,79 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	959 k	889 k	204 k	138 k	38,79 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	764 k	3,17 M	1,39 M	57,74 k	673 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	4,17 M	1,64 M
Total des liquidités et VMP	764 k	3,17 M	1,39 M	4,23 M	2,32 M
Autres créances	10,68 k	646 k	474 k	610 k	24,22 k
Total des créances	10,68 k	646 k	474 k	610 k	24,22 k
Dépenses payées d'avance	17,8 k	205 k	53,95 k	270 k	94,94 k
Total de l'actif circulant	793 k	4,02 M	1,92 M	5,11 M	2,44 M
Immobilisations corporelles brutes	715 k	4,7 M	5,2 M	5,36 M	5,39 M
Amortissements cumulés	-22,9 k	-115 k	-165 k	-319 k	-453 k
Immobilisations corporelles nettes	692 k	4,58 M	5,03 M	5,04 M	4,93 M
Autres actifs à long terme, total	-	59,5 k	59,5 k	59,5 k	59,5 k
Total des actifs	1,48 M	8,66 M	7,01 M	10,21 M	7,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	145 k	202 k	209 k	825 k	91,78 k
Charges à payer, total	343 k	89,62 k	70,97 k	127 k	244 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	32,71 k	8,32 k	-
Part à court terme des contrats de location	1,55 k	119 k	77,38 k	67,37 k	47,95 k
Total du passif circulant	489 k	410 k	390 k	1,03 M	384 k
Dette à long terme	-	-	59,19 k	50,87 k	-
Contrats de location à long terme	-	190 k	122 k	212 k	99,54 k
Total du passif	489 k	600 k	572 k	1,29 M	484 k
Actions ordinaires, total	1,26 M	11,47 M	11,95 M	16,87 M	16,96 M
Primes d'émissions d'actions	964 k	2,06 M	2,05 M	2,3 M	2,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,69 M	-5,8 M	-7,82 M	-10,45 M	-12,48 M
Résultat global et autres	460 k	329 k	263 k	197 k	131 k
Total des fonds propres ordinaires	995 k	8,06 M	6,44 M	8,92 M	6,94 M
Total des capitaux propres	995 k	8,06 M	6,44 M	8,92 M	6,94 M
Total du passif et des capitaux propres	1,48 M	8,66 M	7,01 M	10,21 M	7,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,2 M	51,9 M	52,17 M	83,29 M	97,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,66 M	50,01 M	52,03 M	83,15 M	83,65 M
Actif net par action	0,03	0,16	0,12	0,11	0,08
Actif corporel net	995 k	8,06 M	6,44 M	8,92 M	6,94 M
Actif corporel net par action	0,03	0,16	0,12	0,11	0,08
Total de la dette	1,55 k	308 k	292 k	339 k	147 k
Dette nette	-763 k	-2,86 M	-1,1 M	-3,89 M	-2,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	132 k	371 k	485 k	489 k	632 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,65 M	-4,11 M	-2,23 M	-2,64 M	-2,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,9 k	92,2 k	129 k	155 k	134 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	105 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,9 k	197 k	129 k	155 k	134 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10,41 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,2 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	959 k	889 k	204 k	138 k	38,79 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-21,12 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	923	5,18 k	5,38 k	3,16 k	-65,37 k
Variation des créances	-8,12 k	-53,52 k	42,36 k	-40,94 k	38,56 k
Variation des dettes fournisseurs	384 k	-132 k	26,69 k	636 k	-616 k
Variation des impôts différés	-	-582 k	129 k	-94,34 k	547 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,7 k	-187 k	151 k	-216 k	175 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-310 k	-3,97 M	-1,57 M	-2,05 M	-1,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 k	-583 k	-192 k	-6,96 k	-12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	59 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4,16 M	2,61 M
Autres activités d'investissement, total	-	-59,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-118 k	-642 k	-133 k	-4,17 M	2,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,17 k	-37,16 k	-67,83 k	-121 k	-209 k
Total de la dette remboursée	-17,17 k	-37,16 k	-67,83 k	-121 k	-209 k
Émission d'actions ordinaires	561 k	7,27 M	-	5,22 M	-
Autres activités de financement, total	-64,12 k	-219 k	-	-210 k	-
Flux de trésorerie de financement	480 k	7,02 M	-67,83 k	4,89 M	-209 k
Variation nette de la trésorerie	52,7 k	2,4 M	-1,77 M	-1,34 M	615 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	318 k	-2,32 M	-830 k	-902 k	-800 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	319 k	-2,32 M	-825 k	-895 k	-789 k
Variation du fonds de roulement net	-426 k	1,02 M	-311 k	-321 k	-144 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,17 k	-37,16 k	-67,83 k	-121 k	-209 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-87,18	-35,51	-16,3	-17,44	-12,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-114,23	-38,46	-16,92	-18,79	-13,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-194,77	-90,72	-30,75	-34,33	-25,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-194,77	-90,72	-30,75	-34,33	-25,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	9,8	4,92	4,97	6,34
Quick Ratio	1,58	9,3	4,79	4,71	6,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-9,68	-4,03	-2	-4,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,16	3,83	4,53	3,8	2,12
Dette totale / Capital total	0,16	3,69	4,33	3,66	2,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,35	2,82	2,95	1,43
Dette à long terme / Capital total	-	2,27	2,7	2,84	1,4
Dette totale / Total de l'actif	32,97	6,93	8,16	12,65	6,51
EBIT / Charges d'intérêt	-1,68 k	-556,5	-243,26	-197,54	-100,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,66 k	-518,42	-227,89	-184,78	-92,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,79 k	-630,98	-250,68	-185,35	-93,43
Dette totale / EBITDA	-0	-0,11	-0,15	-0,15	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,5	1,07	0,58	1,73	1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,09	-0,14	-0,15	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,88	0,52	1,73	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	77,7	-27,26	17,62	-27,98
EBITA, 1 an Croissance en %	1,66 k	85,58	-29,07	17,57	-27,2
EBIT, 1 an Croissance %	1,66 k	85,58	-29,07	17,57	-27,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,78 k	148,43	-45,72	18,21	-23,08
Résultat net, Croissance 1 an	1,78 k	148,43	-45,72	18,21	-23,08
Résultat net normalisé sur 1 an	1,78 k	148,43	-44,87	16,75	-23,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,75	-49,58	7,15	-47,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,67 k	562,53	9,8	0,13	-2,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,98	483,45	-19,03	45,54	-27,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,57	710,09	-20,09	38,41	-22,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,57	710,09	-20,09	38,41	-22,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,25 k	1,18 k	-60,36	30,46	-13,5
CAPEX, Croissance 1 an	96,07	395,55	-67,15	-96,37	72,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-829,13	-64,21	8,66	-11,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-826,8	-64,39	8,43	-11,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,69	-7,51	-7,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	471,87	14,73	-8,68	-7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	471,87	14,73	-8,68	-7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	582,75	16,13	-19,89	-4,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	582,75	16,13	-19,89	-4,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	582,75	17,02	-19,78	-5,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,51	-26,5	-24,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,25 k	169,72	4,85	-0,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	241,58	117,36	8,56	2,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	238,65	154,42	5,17	3,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	238,65	154,42	5,17	3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,26 k	125,43	-28,09	6,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	211,71	27,59	-89,07	-74,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	61,54	-37,64	-1,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	60,88	-37,86	-2,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,99	-14,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	185,19	15,67	-15,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	185,19	15,67	-15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	193,58	16,82	-20,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	193,58	16,82	-20,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	195,09	16,93	-20,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-40,37	-34,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	486,02	93,85	2,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	111,4	90,16	-4,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	109,26	107,7	-4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	109,26	107,7	-4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	504,5	87,86	-23,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	47,24	-61,03	-72,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,54	-29,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,05	-30,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	187,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	201,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,52