Flux de Trésorerie ProAm Explorations Corporation Toronto S.E.

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CA74266J1021

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	-20,00%

19/06	ProAm Explorations Corporation jalonne de nouveaux titres miniers adjacents au projet aurifère Golden Ridge au Nouveau-Brunswick	CI
16/06	ProAm Explorations Corporation publie les résultats de l'étude structurale de Terrane et identifie des cibles d'envergure régionale à Golden Ridge	CI

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Données Financières Publiées: PROAM EXPLORATIONS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,37 k	31,96 k	6,23 k	5,8 k	24,04 k
Total Chiffre d'affaires	44,37 k	31,96 k	6,23 k	5,8 k	24,04 k
Coût des marchandises vendues, total	14,35 k	12,13 k	8,82 k	10,71 k	14,89 k
Résultat Brut	30,02 k	19,84 k	-2,58 k	-4,91 k	9,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,88 k	98,12 k	66,98 k	124 k	364 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,01 k	2,98 k	891	5 k	-
Provision pour créances douteuses	-	-	2,54 k	119	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,94 k	10 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	171 k	518 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,84 k	111 k	241 k	647 k	364 k
Résultat d'Exploitation	-24,81 k	-91,26 k	-244 k	-652 k	-355 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-523	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-24,81 k	-91,26 k	-244 k	-652 k	-355 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	23,54 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,67 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	3,75 k	33,41 k	-
EBT, elements non courants inclus	-24,81 k	-91,26 k	-218 k	-619 k	-355 k
Résultat des activités poursuivies	-24,81 k	-91,26 k	-218 k	-619 k	-355 k
Résultat net part du groupe	-24,81 k	-91,26 k	-218 k	-619 k	-355 k
Résultat net	-24,81 k	-91,26 k	-218 k	-619 k	-355 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,81 k	-91,26 k	-218 k	-619 k	-355 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,81 k	-91,26 k	-218 k	-619 k	-355 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,71 M	8,27 M	8,31 M	8,4 M	10,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,71 M	8,27 M	8,31 M	8,4 M	10,43 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,87 k	-81,26 k	-72,98 k	-134 k	163 k
EBITA	-21,84 k	-86,43 k	-244 k	-652 k	-355 k
EBIT	-24,81 k	-91,26 k	-244 k	-652 k	-355 k
EBITDAR	-	-	-	-	182 k
Résultat net normalisé	-15,51 k	-57,04 k	-152 k	-408 k	-222 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,88 k	98,12 k	66,98 k	124 k	345 k
Frais d'exploration et de forage	3,01 k	2,98 k	891	5 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	18,95 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	42,81 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	42,81 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	318 k	70,02 k	103 k	4,14 k	3,2 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,57 k	441	283	686	1,97 k
Total des liquidités et VMP	322 k	70,47 k	103 k	4,83 k	5,17 k
Créances clients, total	1,92 k	12,5 k	-	5,18 k	6,67 k
Autres créances	2,4 k	-	2,72 k	3,79 k	18,09 k
Total des créances	4,32 k	12,5 k	2,72 k	8,97 k	24,76 k
Dépenses payées d'avance	5,07 k	74	74	74	-
Autres actifs à court terme, total	-4 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	328 k	83,04 k	106 k	13,88 k	29,93 k
Immobilisations corporelles brutes	2,37 M	2,54 M	1,09 M	-	20,44 k
Amortissements cumulés	-1,79 M	-1,71 M	-594 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	574 k	835 k	498 k	-	20,44 k
Autres actifs à long terme, total	16,19 k	16,65 k	16,65 k	17,17 k	17,17 k
Total des actifs	918 k	935 k	621 k	31,04 k	67,54 k
Passifs
Comptes à payer, total	20,43 k	24,8 k	29,29 k	59,41 k	136 k
Charges à payer, total	15 k	15 k	25,45 k	50,5 k	42 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	52,37 k
Part à court terme de la dette à long terme	20 k	20 k	49,04 k	-	-
Autres passifs à court terme	58,39 k	3,08 k	18,76 k	47,39 k	-
Total du passif circulant	114 k	62,87 k	123 k	157 k	231 k
Dette à long terme	26,09 k	29,04 k	-	-	-
Autres passifs non courants	31,96 k	134 k	1,65 k	-	-
Total du passif	172 k	226 k	124 k	157 k	231 k
Actions ordinaires, total	8,86 M	8,86 M	8,87 M	8,87 M	9,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,95 M	-10,04 M	-10,26 M	-10,88 M	-11,23 M
Actions détenues en propre	-890 k	-890 k	-890 k	-890 k	-890 k
Résultat global et autres	2,72 M	2,78 M	2,77 M	2,77 M	2,78 M
Total des fonds propres ordinaires	746 k	709 k	497 k	-126 k	-163 k
Total des capitaux propres	746 k	709 k	497 k	-126 k	-163 k
Total du passif et des capitaux propres	918 k	935 k	621 k	31,04 k	67,54 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,27 M	8,27 M	8,31 M	8,4 M	20,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,27 M	8,27 M	8,4 M	8,4 M	14,95 M
Actif net par action	0,09	0,09	0,06	-0,02	-0,01
Actif corporel net	746 k	709 k	497 k	-126 k	-163 k
Actif corporel net par action	0,09	0,09	0,06	-0,02	-0,01
Total de la dette	46,09 k	49,04 k	49,04 k	0	52,37 k
Dette nette	-276 k	-21,42 k	-54,22 k	-4,83 k	47,2 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	152 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	118 k	43,03 k	41,76 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,81 k	-91,26 k	-218 k	-619 k	-355 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,97 k	5,17 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,97 k	4,83 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	171 k	518 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,94 k	10 k	171 k	518 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-23,54 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,67 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	42,81 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-3,75 k	15,32 k	-
Variation des créances	-579	-8,18 k	9,78 k	-6,25 k	-15,63 k
Variation des dettes fournisseurs	-12,82 k	4,37 k	14,95 k	29,15 k	119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,06 k	-50,31 k	15,68 k	-	74
Flux de trésorerie d'exploitation	15,8 k	-92,57 k	-32,58 k	-63 k	-252 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,2 k	-155 k	-54,93 k	-19,51 k	-20,44 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	125 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-16,19 k	-460	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52,39 k	-155 k	69,94 k	-19,51 k	-20,44 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	28,63 k	4,83 k
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	28,63 k	4,83 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	308 k	-	-	-	261 k
Autres activités de financement, total	-10,32 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	318 k	-	-	-11,37 k	266 k
Ajustements des taux de change	-9,21 k	-102	-4,42 k	-4,96 k	5,5 k
Variation nette de la trésorerie	272 k	-248 k	32,96 k	-98,84 k	-947
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,1 k	-213 k	3,97 k	168 k	-189 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,1 k	-213 k	3,97 k	168 k	-189 k
Variation du fonds de roulement net	-33,67 k	54,12 k	-40,41 k	-77,55 k	-52,85 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-	-	-11,37 k	4,83 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,01	-6,16	-19,59	-124,97	-449,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,41	-7,36	-23,38	-194,2	233,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,07	-12,54	-36,21	-334,1	245,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,07	-12,54	-36,21	-334,1	245,08
Analyse des marges
Marge brute %	67,66	62,06	-41,42	-84,75	38,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,14	306,96	1,07 k	2,14 k	1,51 k
Marge d’EBITDA %	-31,26	-254,23	-1,17 k	-2,31 k	678,11
Marge EBITA %	-49,23	-270,4	-3,91 k	-11,25 k	-1,48 k
Marge d'EBIT %	-55,92	-285,51	-3,91 k	-11,25 k	-1,48 k
Marge des activités poursuivies %	-55,92	-285,51	-3,5 k	-10,68 k	-1,48 k
Marge nette %	-55,92	-285,51	-3,5 k	-10,68 k	-1,48 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-55,92	-285,51	-3,5 k	-10,68 k	-1,48 k
Marge nette normalisée %	-34,95	-178,44	-2,45 k	-7,04 k	-922,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,01	-666,54	63,7	2,91 k	-787,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,01	-666,54	63,7	2,91 k	-787,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,03	0,01	0,02	0,49
Rotation des actifs corporels	0,08	0,05	0,01	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,66	4,43	-	-	4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,88	1,32	0,87	0,09	0,13
Quick Ratio	2,87	1,32	0,86	0,09	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-1,47	-0,27	-0,4	-1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,2	82,36	-	-	89,94
Délais de paiement des fournisseurs	682,68	680,6	1,12 k	1,52 k	2,4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,18	6,92	9,87	-	-32,07
Dette totale / Capital total	5,82	6,47	8,98	-	-47,21
Dette à long terme / Capitaux propres	3,5	4,1	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,29	3,83	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,72	24,19	20	506,69	341,81
Dette totale / EBITDA	-3,32	-0,6	-0,67	-	0,32
Dette nette / EBITDA	19,92	0,26	0,74	0,04	0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,21	-0,38	-	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,52	0,09	0,42	0,03	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,83	-27,96	-80,5	-7,03	314,72
Résultat brut, Croissance 1 an	594,31	-33,93	-113,02	90,24	-286,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-88,28	485,85	-10,18	83,75	-221,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,01	295,7	182,24	167,26	-45,57
EBIT, 1 an Croissance %	-85,61	267,77	167,31	167,26	-45,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,84	267,77	139,23	183,57	-42,68
Résultat net, Croissance 1 an	-82,84	267,77	139,23	183,57	-42,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-84	267,78	167,31	167,48	-45,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,27	153,91	138,3	180,44	-53,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	48,76	551,64	-	-	28,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,21	45,6	-40,35	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,63	1,89	-33,59	-95	117,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,19	-4,96	-29,92	-125,41	29,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,19	-4,96	-29,92	-125,41	29,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-142,01	-685,97	-64,81	30,55	299,76
CAPEX, Croissance 1 an	-81,21	327,29	-64,49	-64,49	4,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,97	1,82 k	-101,86	4,14 k	-256,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,97	1,82 k	-101,86	4,14 k	-256,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,96	-0,72	-62,52	-57,42	96,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	111,79	114,19	-70,67	-50,24	88,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,07	-17,14	129,39	28,47	49,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,1	-28,32	234,19	174,65	20,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,98	-27,26	213,54	167,29	20,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,55	-20,57	196,62	160,46	27,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,55	-20,57	196,62	160,46	27,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,98	-23,3	213,55	167,39	20,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,01	-40,96	145,99	158,52	13,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,92	211,35	-	-34,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,6	23,18	-6,81	-	-79,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,66	22,65	-17,74	-81,78	-67,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,39	22,23	-18,39	-57,8	-42,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,39	22,23	-18,39	-57,8	-42,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,43	56,9	43,6	-17,5	128,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,31	-10,39	23,17	-64,49	-39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,48	-4,61	-40,2	-11,09	590,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,48	-4,61	-40,2	-11,09	590,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,88	2,33	-42,28	-49,26	-9,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	119,86	43,64	-15,79	-45,31	-22,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,32	17,95	-14,88	113,04	26,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,46	-14,28	13,19	210,2	60,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,24	-13,41	12,25	197,29	57,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,08	-19,8	14,71	192,2	57,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,08	-19,8	14,71	192,2	57,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,24	-13,41	16,29	197,37	57,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,22	-44,44	-6	156,97	45,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,31	84,38	-	39,22	-17,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,37	29,12	-3,27	-	-70,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,49	33,41	-0,04	-67,66	-58,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,2	39,71	1,54	-44,69	-38,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,2	39,71	1,54	-44,69	-38,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	228,16	119,6	-4,67	58,58	39,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,61	124,11	-34,18	-18,63	-49,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,12	70,14	-74,31	147,54	-3,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,12	70,14	-74,31	147,54	-3,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,95	-1,81	-25,08	-27,94	-5,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	68,52	14,98	-1,78	-6	16,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,75	20,73	13,19	22,05	6,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,59	18,08	43,36	36,58	16,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,82	19,08	41	35,92	15,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,41	24,81	13,61	28,47	19,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,41	24,81	13,61	28,47	19,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,17	19,08	41	35,94	18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,01	-1,39	-10,31	2,76	1,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,1	25,74	-	21,02	38,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,71	10,67	0,89	-	-48,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,17	12,11	4,97	-39,84	-35,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,85	11,11	9,5	-13,45	-19,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,85	11,11	9,5	-13,45	-19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,84	35,65	135,78	48,44	46,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	35,62	7,26	-36,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,31	105,19	-0,14	31,24	-4,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,31	105,19	-0,14	31,24	-4,16