Bilan PRO FX Tech Limited

Actions

PROFX

INE0VJT01017

Appareils électroniques

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,00 ^INR	+6,49%		+11,72%	+7,47%

15/05	PRO FX Tech Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
28/01	PRO FX Tech Limited publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

b70f1762be0e6ac591954c352a3.msnq_91mn83JfcNpcUAuF-ndU98AwpqOdAnhNpQjemg.6quikboD0am4IoUFJwxfWa2zFK03u6r-AU6lU_JJIkXgpYGumS-yqvsIig

Données Financières Publiées: PRO FX TECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	858 M	958 M	1,1 Md	1,29 Md
Total Chiffre d'affaires	858 M	958 M	1,1 Md	1,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	641 M	692 M	789 M	910 M
Résultat Brut	218 M	266 M	316 M	384 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85,06 M	98,28 M	105 M	125 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,16 M	17,15 M	16,43 M	7,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	57,37 M	62,76 M	65,73 M	86,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	156 M	178 M	187 M	219 M
Résultat d'Exploitation	62,3 M	87,88 M	129 M	166 M
Intérêts payés, total	-6,55 M	-4,82 M	-6,84 M	-6,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	264 k	1,11 M	1,27 M	1,69 M
Charges d'intérêt nettes	-6,29 M	-3,71 M	-5,57 M	-5,26 M
Gains (pertes) de change	2,93 M	1,49 M	3,38 M	5,1 M
Autres produits non opérationnels	-3 k	-2 k	-127 k	-241 k
EBT, hors éléments non courants	58,94 M	85,65 M	127 M	165 M
EBT, elements non courants inclus	58,94 M	85,65 M	127 M	165 M
Charge d'impôt	16,15 M	22,16 M	32,72 M	42,74 M
Résultat des activités poursuivies	42,8 M	63,5 M	94,36 M	122 M
Résultat net part du groupe	42,8 M	63,5 M	94,36 M	122 M
Résultat net	42,8 M	63,5 M	94,36 M	122 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,8 M	63,5 M	94,36 M	122 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,8 M	63,5 M	94,36 M	122 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,32	4,93	7,33	9,51
BPA de base - Activités poursuivies	3,32	4,93	7,33	9,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,87 M	12,87 M	12,87 M	12,87 M
Bénéfice net par action - dilué	3,32	4,93	7,33	9,51
BPA dilué - Activités poursuivies	3,32	4,93	7,33	9,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,87 M	12,87 M	12,87 M	12,87 M
BPA de base normalisé	2,86	4,16	6,17	8,02
BPA dilué normalisé	2,86	4,16	6,17	8,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	73,53 M	100 M	142 M	169 M
EBITA	62,3 M	87,88 M	129 M	166 M
EBIT	62,3 M	87,88 M	129 M	166 M
EBITDAR	83,19 M	109 M	151 M	183 M
Total des revenus (tels que rapportés)	862 M	963 M	1,11 Md	1,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,4	25,87	25,75	25,88
Total des impôts courants	16,04 M	25,54 M	33,83 M	43,68 M
Total des impôts différés	115 k	-3,38 M	-1,11 M	-943 k
Résultat net normalisé	36,84 M	53,53 M	79,43 M	103 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,05 M	2,91 M	4,87 M	5,04 M
Provisions de pension	675 k	1,8 M	1,23 M	1,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,23 M	9,51 M	12,14 M	10,78 M
Dépense de marketing	4,23 M	9,51 M	12,14 M	10,78 M
Charges locatives nettes, total	9,66 M	8,48 M	9,18 M	13,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,92 M	17,71 M	23,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-7,44 M	-8,52 M	-9,86 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	12,88 M	16,91 M	11,01 M	4,4 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,8 M	27,82 M	57,14 M	52,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,1 M	14,64 M	15,72 M	21,1 M
Total des liquidités et VMP	76,9 M	42,47 M	72,86 M	73,98 M
Créances clients, total	99,71 M	117 M	189 M	210 M
Autres créances	427 k	313 k	-	-
Notes à recevoir	825 k	1,29 M	1,38 M	1,86 M
Total des créances	101 M	119 M	191 M	212 M
Stocks	77,39 M	157 M	149 M	298 M
Dépenses payées d'avance	1,02 M	1 M	2,01 M	2,39 M
Autres actifs à court terme, total	10,08 M	5,67 M	11,83 M	38,14 M
Total de l'actif circulant	266 M	325 M	427 M	625 M
Immobilisations corporelles brutes	95,02 M	94,14 M	92,1 M	91,71 M
Amortissements cumulés	-54,88 M	-67,31 M	-79,9 M	-83,7 M
Immobilisations corporelles nettes	40,14 M	26,84 M	12,2 M	8,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	226 k	155 k	321 k	325 k
Prêts à long terme	2,37 M	1,94 M	2,83 M	2,59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,84 M	12,56 M	13,98 M	15,07 M
Autres actifs à long terme, total	8,61 M	8,22 M	8,05 M	10,4 M
Total des actifs	330 M	375 M	464 M	662 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 M	109 M	70,52 M	149 M
Charges à payer, total	15,84 M	21,02 M	25,34 M	27,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,28 M	1,71 M	14,56 M	13,48 M
Part à court terme des contrats de location	4,36 M	3,84 M	3,67 M	841 k
Impôts sur le revenu à payer	9,92 M	18,56 M	13,04 M	22,16 M
Autres passifs à court terme	58,6 M	39,42 M	45,62 M	51,77 M
Total du passif circulant	207 M	193 M	173 M	265 M
Dette à long terme	6,21 M	4,5 M	23,69 M	6,98 M
Contrats de location à long terme	6,92 M	4,23 M	562 k	26 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23,45 M	13,52 M	16,88 M	17,91 M
Autres passifs non courants	3,89 M	5,86 M	3 M	2,82 M
Total du passif	247 M	221 M	217 M	292 M
Actions ordinaires, total	143 k	143 k	129 M	129 M
Primes d'émissions d'actions	24,96 M	24,96 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,23 M	129 M	118 M	240 M
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	82,33 M	154 M	247 M	369 M
Total des capitaux propres	82,33 M	154 M	247 M	369 M
Total du passif et des capitaux propres	330 M	375 M	464 M	662 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,87 M	12,87 M	12,87 M	12,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,87 M	12,87 M	12,87 M	12,87 M
Actif net par action	6,4	11,94	19,2	28,68
Actif corporel net	82,1 M	154 M	247 M	369 M
Actif corporel net par action	6,38	11,93	19,18	28,65
Total de la dette	26,78 M	14,29 M	42,48 M	21,33 M
Dette nette	-50,12 M	-28,18 M	-30,38 M	-52,65 M
Dette relative aux PBO non financés	24,53 M	16,52 M	20,27 M	21,72 M
Dette relative aux contrats de location	77,3 M	67,85 M	73,46 M	106 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	-
Stocks de produits finis, total	77,39 M	157 M	149 M	298 M
Machines, total	31,68 M	34 M	35,58 M	37,92 M
Employés à temps plein	-	-	-	117
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	6,64 M	5,83 M	10,1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	42,8 M	63,5 M	94,36 M	122 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,06 M	17,04 M	16,21 M	7,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,06 M	17,04 M	16,21 M	7,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	228 k	418 k	438 k	381 k
Provision pour pertes sur créances	-7,66 M	2,65 M	-814 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,81 M	720 k	1,37 M	4,47 M
Autres activités d'exploitation, total	26,73 M	14,32 M	-761 k	18,68 M
Variation des créances	-28,59 M	-20,79 M	-72,92 M	-25,33 M
Variation des stocks	12 M	-80,01 M	8,29 M	-149 M
Variation des dettes fournisseurs	40,07 M	-147 k	-38,07 M	78,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,57 M	-13,4 M	648 k	-26,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	117 M	-15,7 M	8,75 M	29,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,7 M	-2,36 M	-1,96 M	-2,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,1 M	-543 k	-1,08 M	-5,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,98 M	-39 k	-972 k	-249 k
Autres activités d'investissement, total	123 k	800 k	1,03 M	1,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53,65 M	-2,15 M	-2,99 M	-6,69 M
Dette à long terme émise, total	8,26 M	-	39,67 M	-
Total de la dette émise	8,26 M	-	39,67 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 M	-15,61 M	-12,46 M	-22,13 M
Total de la dette remboursée	-34 M	-15,61 M	-12,46 M	-22,13 M
Autres activités de financement, total	-5,02 M	-1,52 M	-3,66 M	-5,03 M
Flux de trésorerie de financement	-30,76 M	-17,12 M	23,55 M	-27,16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	32,6 M	-34,98 M	29,31 M	-4,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,02 M	1,52 M	3,66 M	5,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,64 M	16,9 M	39,35 M	34,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,86 M	-12,8 M	2,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-28,85 M	-8,52 M	6,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	98,87 M	104 M	101 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,74 M	-15,61 M	27,21 M	-22,13 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,59	19,28	18,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	39,64	35,34	30,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,79	47,07	39,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,79	47,07	39,71
Analyse des marges
Marge brute %	25,38	27,78	28,62	29,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,91	10,26	9,47	9,63
Marge d’EBITDA %	8,57	10,47	12,85	13,09
Marge EBITA %	7,26	9,17	11,71	12,79
Marge d'EBIT %	7,26	9,17	11,71	12,79
Marge des activités poursuivies %	4,99	6,63	8,54	9,46
Marge nette %	4,99	6,63	8,54	9,46
Net Avail. Pour la marge commune %	4,99	6,63	8,54	9,46
Marge nette normalisée %	4,29	5,59	7,19	7,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,33	-1,16	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,01	-0,77	0,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,72	2,63	2,3
Rotation des actifs corporels	-	28,6	56,6	127,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,83	7,21	6,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,89	5,15	4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,68	2,47	2,36
Quick Ratio	0,86	0,83	1,52	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	-0,08	0,05	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,32	50,79	56,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,94	71,13	89,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	51,39	42,01	37,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	51,87	79,92	108,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,52	9,29	17,19	5,78
Dette totale / Capital total	24,54	8,5	14,67	5,46
Dette à long terme / Capitaux propres	15,95	5,68	9,81	1,9
Dette à long terme / Capital total	12,04	5,2	8,37	1,79
Dette totale / Total de l'actif	75,02	59	46,73	44,2
EBIT / Charges d'intérêt	9,51	18,24	18,91	23,82
EBITDA / Charges d'intérêt	11,5	21,78	21,28	24,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,75	21,29	20,99	24,47
Dette totale / EBITDA	0,36	0,14	0,29	0,12
Dette nette / EBITDA	-0,67	-0,27	-0,21	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,71	0,14	0,3	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,33	-0,27	-0,21	-0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,58	15,34	17,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,11	18,85	21,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,42	41,56	19,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,04	47,25	27,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,04	47,25	27,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,37	48,61	29,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,37	48,61	29,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	45,31	48,37	29,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	48,49	48,68	29,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,47	61,78	11,01
Stocks, Croissance 1 an	-	103,38	-5,27	100,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,14	-54,52	-34,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,79	23,75	42,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	87,07	60,73	49,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	86,75	60,78	49,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-113,42	-155,74	237,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-93,73	-16,88	28,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-59,84	-119,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-70,47	-180,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,45	16,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,47	20,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	38,97	29,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	44,12	37,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,12	37,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	48,49	38,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,49	38,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,83	38,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,59	38,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	37,86	34,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	38,81	37,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-44,86	-45,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,67	32,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	73,4	54,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	73,28	54,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,65	37,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,17	3,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	42,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-41,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,4