Ratios Financiers Principal Capital
Actions
PRINC
TH0862010Y04
Installations et services en soins de santé
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,720 THB | +0,58% |
|
+1,18% | +1,18% |
| 14/05 | Principal Capital publie une perte trimestrielle de 127,8 millions de bahts | RE |
| 12/05 | Principal Capital pcl : perte trimestrielle attribuable de 113,1 millions de bahts | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,12 | 1,64 | -1,47 | -1,06 | -1,1 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,27 | 1,84 | -1,61 | -1,16 | -1,22 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,92 | 2,89 | -7,34 | -5,12 | -4,7 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 0,88 | 2,49 | -7,55 | -5,28 | -4,54 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 27,96 | 29,93 | 20,14 | 20 | 19,14 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 22,16 | 23,04 | 25,2 | 25,22 | 23,68 | |||||
Marge d’EBITDA % | 15,42 | 14,57 | 3,05 | 4,39 | 4,97 | |||||
Marge EBITA % | 5,96 | 7,13 | -7,06 | -4,67 | -4,19 | |||||
Marge d'EBIT % | 5,8 | 6,9 | -7,43 | -4,88 | -4,39 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,84 | 4,58 | -12,95 | -8,73 | -7,5 | |||||
Marge nette % | 1,57 | 3,59 | -12,24 | 6,16 | -6,7 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,57 | 3,59 | -12,24 | -8,3 | -6,7 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,12 | 2,72 | -6,94 | -4,84 | -3,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -39,79 | 18,96 | -5,91 | -15,43 | -8,94 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -37,97 | 20,48 | -3,31 | -13,16 | -7,24 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,31 | 0,38 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,44 | 0,57 | 0,47 | 0,52 | 0,6 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,17 | 6,79 | 7,26 | 10,31 | 10,68 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 8,76 | 10,48 | 32,57 | 32,91 | 34,91 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,62 | 0,91 | 0,44 | 1,24 | 0,56 | |||||
Quick Ratio | 0,83 | 0,84 | 0,38 | 1,08 | 0,45 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,03 | 0,31 | 0,21 | 0,33 | 0,12 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 44,66 | 53,78 | 50,25 | 35,48 | 34,17 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 41,69 | 34,82 | 11,21 | 11,12 | 10,46 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 15,51 | 19,53 | 19,22 | 20,54 | 20,15 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 70,84 | 69,07 | 42,24 | 26,07 | 24,47 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 40,1 | 56,34 | 71,03 | 37,18 | 44,51 | |||||
Dette totale / Capital total | 28,62 | 36,04 | 41,53 | 27,1 | 30,8 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 33,66 | 41,92 | 49,57 | 30,67 | 31,33 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 24,02 | 26,81 | 28,99 | 22,36 | 21,68 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 37,64 | 41,94 | 46,5 | 34,25 | 37,91 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2 | 2,84 | -1,79 | -1,34 | -1,62 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,78 | 6,59 | 1,26 | 1,66 | 2,4 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,25 | 2,84 | -2,75 | -4,04 | -3,36 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,14 | 5,43 | 23 | 10,66 | 10,7 | |||||
Dette nette / EBITDA | 4,09 | 4,4 | 21,23 | 7,49 | 9,74 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 120,68 | 12,61 | -10,53 | -4,39 | -7,62 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 96 | 10,22 | -9,72 | -3,09 | -6,94 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 90,85 | 32,14 | -15,63 | 12,24 | 6,33 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 344,11 | 41,44 | -42,14 | 29,95 | 1,74 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 897,33 | 22,54 | -82,35 | 1,11 k | 20,39 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -167,69 | 50,71 | -183,49 | -51,51 | -4,56 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -164,9 | 49,52 | -190,88 | -51,15 | -4,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -117,28 | 229,79 | -338,42 | -41,49 | -8,73 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -115,51 | 195,5 | -387,63 | -150,91 | -215,54 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -134,21 | 53,61 | -315,79 | -40,86 | -23,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -114,63 | 184,9 | -387,63 | -41,67 | -14,19 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 296,56 | -0,75 | -41,75 | -6,56 | 12,54 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 957,7 | -82,5 | 7,73 | -6,7 | 9,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,06 | 4,22 | 3,43 | -20,89 | 7,05 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 12,98 | 2,08 | 0,6 | -15,99 | 1,63 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 25,09 | -6,57 | -9,87 | 5,73 | -9,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 18,21 | -3,09 | -7,52 | 4,06 | -4,59 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -139,89 | 1,12 k | -19,69 | -18,25 | -47,19 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -5,72 | -24,86 | 54,24 | 25,49 | -19,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 535,07 | -163,25 | -126,29 | 116,81 | -38,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 720,76 | -171,59 | -113,64 | 166,95 | -41,5 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 32,73 | 58,8 | 5,59 | -7,63 | 9,25 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 48,8 | 150,63 | -10,39 | -23,78 | 14,98 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 109,15 | 252,89 | -53,5 | -49,28 | 281,33 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 5,62 | 3,45 | 12,18 | -25,26 | -31,97 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 4,2 | 0,95 | 16,56 | -22,27 | -31,64 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -22,72 | -24,51 | 180,41 | 27,51 | -26,92 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -33,91 | -31,51 | 191,54 | 21,01 | -23,3 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -33,36 | -23,85 | 82,06 | 23,38 | -32,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -31,52 | -34,7 | 186,26 | 40,41 | -29,25 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 121,42 | 98,39 | -23,96 | -26,22 | 2,54 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 258,66 | 36,07 | -56,58 | 0,25 | 1,28 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 7,36 | 2,06 | 3,82 | -9,54 | -7,97 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 9,14 | 7,39 | 1,34 | -8,07 | -7,6 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 4,9 | 8,11 | -8,23 | -2,38 | -2,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,51 | 7,03 | -5,33 | -1,9 | -0,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -42,83 | 121,05 | 213,66 | -18,97 | -34,29 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -13,63 | -15,83 | 7,66 | 39,13 | 0,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 51,47 | 99,96 | -59,22 | -16,67 | 15,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 56,79 | 141,82 | -68,75 | -25,95 | 24,97 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 23,91 | 32,53 | 28,62 | 4,08 | -3,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 26,1 | 46,31 | 52,78 | -6,92 | -16,08 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 33,95 | 76,11 | 30,02 | -31,94 | -32,34 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 55,48 | 20,82 | -3,69 | -5,58 | -18,92 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 54,08 | 19,47 | -2,52 | -3,33 | -16,71 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -8,3 | 25,35 | 10,76 | 75,03 | 14,06 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -22,93 | 9,72 | 10,5 | 62,95 | 19,16 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -5,8 | -9,04 | 7,76 | 32,73 | 5,01 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -20,84 | 10,99 | 7,04 | 77,76 | 19,16 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 80 | 69,46 | 31,86 | -18,56 | -15,07 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 148,48 | 31,07 | 25,88 | -43,97 | 3,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 8,45 | 6,3 | 2,51 | -5,17 | -4,32 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,75 | 6,73 | 5,08 | -4,8 | -4,94 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,9 | 0,93 | 1,75 | -3,8 | -4,85 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,68 | 2,56 | 1,94 | -2,3 | -2,81 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 59,8 | 58,79 | 57,73 | 100,36 | -29,75 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 4,86 | -17,55 | 3 | 13,3 | 15,85 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 11,49 | 13,04 | 1,68 | -23,99 | -24,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 11,83 | 20,54 | -7,27 | -26,78 | -31,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 19,55 | 24,47 | 16,23 | 14,71 | 18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 17,4 | 31,44 | 10 | 12,29 | 29,51 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 27,14 | 58,57 | -11,94 | 7,04 | 30,99 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 60,03 | 10,73 | 37,76 | -0,3 | -10,62 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 60,38 | 9,99 | 39,17 | 0,59 | -10,05 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 37,66 | -3,79 | 43,4 | 26,21 | -3,3 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 8,15 | -7,01 | 31,83 | 14,1 | -4,52 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 16,83 | 1,8 | 25,04 | 2,76 | -7,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -9,83 | -9,96 | 32,98 | 21,93 | -6,32 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 41,29 | 44,48 | 27,52 | 21,51 | 19,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 74,14 | 21,64 | 23,67 | 17,75 | 15,39 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 11,32 | 10,59 | 6,57 | -0,34 | -1,82 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,8 | 6,32 | 4,55 | 0,55 | -0,19 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,88 | 2,16 | 0,57 | -0,41 | 0,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,62 | 2,88 | 1,7 | 0,75 | 1,02 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -25,35 | 47,07 | 109,28 | 21,33 | 11,12 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -3,25 | -6,82 | 5,97 | 1,64 | 1,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 28,47 | 22,84 | -25,51 | 0,06 | 11,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 28,1 | 22,5 | -32,91 | -0,81 | 13,4 |
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