Ratios Financiers Primoco UAV SE

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PRIUA

CZ0005135970

Industrie aérospatiale et de défense

Cours en clôture Prague S.E. Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
730,00 ^CZK	+1,39%		-1,08%	-33,64%

03/05	Primoco UAV SE publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/04	Primoco UAV SE publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PRIMOCO UAV SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,26 M	103 M	598 M	444 M	389 M
Total Chiffre d'affaires	13,26 M	103 M	598 M	444 M	389 M
Coût des marchandises vendues, total	29,68 M	53,29 M	280 M	250 M	181 M
Résultat Brut	-16,42 M	49,48 M	318 M	194 M	209 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,89 M	15,74 M	37,04 M	53,46 M	62,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,69 M	3,34 M	2,83 M	8,54 M	13,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,6 M	822 k	-2,55 M	-5,69 M	5,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,99 M	19,9 M	37,32 M	56,3 M	81,65 M
Résultat d'Exploitation	-27,41 M	29,58 M	280 M	138 M	127 M
Intérêts payés, total	-658 k	-	-	-183 k	-615 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,44 M	6,58 M	8,77 M	5,2 M
Charges d'intérêt nettes	-658 k	1,44 M	6,58 M	8,59 M	4,58 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	7,43 M	-3,85 M
Autres produits non opérationnels	178 k	-213 k	-13,35 M	-71 k	-59 k
EBT, hors éléments non courants	-27,89 M	30,81 M	274 M	154 M	128 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-255 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-69 k	21 k	-56 k	578 k	4,87 M
EBT, elements non courants inclus	-27,96 M	30,58 M	274 M	155 M	133 M
Charge d'impôt	-	767 k	45,08 M	32,52 M	28,47 M
Résultat des activités poursuivies	-27,96 M	29,81 M	228 M	122 M	104 M
Résultat net part du groupe	-27,96 M	29,81 M	228 M	122 M	104 M
Résultat net	-27,96 M	29,81 M	228 M	122 M	104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,96 M	29,81 M	228 M	122 M	104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,96 M	29,81 M	228 M	122 M	104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,94	6,33	48,52	25,93	22,12
BPA de base - Activités poursuivies	-5,94	6,33	48,52	25,93	22,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,94	6,33	48,52	25,93	22,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,94	6,33	48,52	25,93	22,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
BPA de base normalisé	-3,7	4,09	36,32	20,44	16,96
BPA dilué normalisé	-3,7	4,09	36,32	20,44	16,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,72 M	32,27 M	282 M	142 M	133 M
EBITA	-27,41 M	29,58 M	280 M	138 M	129 M
EBIT	-27,41 M	29,58 M	280 M	138 M	127 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,51	16,48	21,03	21,47
Total des impôts courants	-	-	45,67 M	32,1 M	29,27 M
Total des impôts différés	-	-	-588 k	418 k	-798 k
Résultat net normalisé	-17,43 M	19,26 M	171 M	96,27 M	79,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	183 k	615 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	739 k	1,66 M	1,88 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,17 M	63,16 M	278 M	231 M	486 M
Total des liquidités et VMP	28,17 M	63,16 M	278 M	231 M	486 M
Créances clients, total	4 k	45 k	7 k	-	161 M
Autres créances	323 k	361 k	2,58 M	3,07 M	16,47 M
Total des créances	327 k	406 k	2,59 M	3,07 M	178 M
Stocks	19,57 M	66,32 M	58,91 M	97,58 M	117 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	106 k	6 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	588 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,28 M	442 k	407 k	329 k	738 k
Total de l'actif circulant	52,35 M	130 M	340 M	332 M	782 M
Immobilisations corporelles brutes	37,88 M	38,69 M	51,26 M	163 M	207 M
Amortissements cumulés	-7,58 M	-6,8 M	-8,56 M	-11,62 M	-13,54 M
Immobilisations corporelles nettes	30,3 M	31,89 M	42,7 M	151 M	194 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,04 M	3,09 M	6,67 M	12,03 M	11,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	173 k	971 k
Charges différées à long terme	42 k	1,18 M	3,55 M	3,26 M	6,17 M
Autres actifs à long terme, total	9 k	-	-	-	-
Total des actifs	84,73 M	166 M	393 M	498 M	994 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	18 k	302 k	404 k	2,48 M
Charges à payer, total	-	-	-	871 k	6,08 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,18 M	4,09 M
Impôts sur le revenu à payer	-	6,59 M	-	8,88 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	15,59 M	394 M
Autres passifs à court terme	248 k	44,48 M	3,57 M	405 k	1,89 M
Total du passif circulant	248 k	51,09 M	3,87 M	31,33 M	409 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,07 M	16,55 M
Autres passifs non courants	82 k	885 k	46,11 M	-	-
Total du passif	330 k	51,97 M	49,98 M	33,4 M	425 M
Actions ordinaires, total	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Primes d'émissions d'actions	159 M	159 M	159 M	159 M	159 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,28 M	-49,47 M	179 M	301 M	405 M
Résultat global et autres	-291 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	84,4 M	115 M	343 M	465 M	569 M
Total des capitaux propres	84,4 M	115 M	343 M	465 M	569 M
Total du passif et des capitaux propres	84,73 M	166 M	393 M	498 M	994 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Actif net par action	17,92	24,32	72,84	98,76	120,88
Actif corporel net	82,37 M	111 M	336 M	453 M	558 M
Actif corporel net par action	17,49	23,66	71,42	96,21	118,47
Total de la dette	0	0	0	7,25 M	20,64 M
Dette nette	-28,17 M	-63,16 M	-278 M	-223 M	-466 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,35 M	15,34 M	38,81 M	52,47 M	44,18 M
Stocks - travaux en cours, total	11,83 M	14,08 M	18,86 M	28,19 M	34,98 M
Stocks de produits finis, total	2,4 M	19,82 M	1,24 M	16,92 M	38,27 M
Terres possédées	16,85 M	17,35 M	19,47 M	-	114 M
Bâtiments, total	10,52 M	10,52 M	10,52 M	-	10,68 M
Machines, total	-	-	-	35,03 M	26,36 M
Employés à temps plein	32	40	-	39	44

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,96 M	-	228 M	122 M	104 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,69 M	-	1,99 M	6,54 M	9,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	76 k	258 k	1,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,69 M	-	2,06 M	6,8 M	11,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	770 k	1,73 M	2,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-452 k	-	56 k	209 k	-528 k
Autres activités d'exploitation, total	-343 k	-	44,63 M	-36,46 M	-21,16 M
Variation des créances	-338 k	-	-2,15 M	-21 k	-162 M
Variation des stocks	-6,05 M	-	7,4 M	-38,67 M	-19,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	12,57 M	387 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,25 M	-	-47,22 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,7 M	-	234 M	68,25 M	302 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,91 M	-	-20,19 M	-107 M	-42 M
Vente d'immobilisations corporelles	521 k	-	541 k	578 k	4,87 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-5,07 M	-2,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,39 M	-	-19,65 M	-112 M	-39,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-3,21 M	-4,96 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,21 M	-4,96 M
Émission d'actions ordinaires	90,53 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	90,53 M	-	-	-3,21 M	-4,96 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-1,93 M
Variation nette de la trésorerie	27,44 M	-	214 M	-46,92 M	256 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,75 M	-	-	183 k	615 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,15 M	68,5 M	47,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,38 M	-	115 M	-80,81 M	232 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,97 M	-	115 M	-80,7 M	232 M
Variation du fonds de roulement net	4,62 M	-7,86 M	42,55 M	63 M	-184 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-3,21 M	-4,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,33	14,72	62,65	19,33	10,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,45	18,59	76,61	21,13	14,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,63	29,97	99,88	30,22	20,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,63	29,97	99,88	30,22	20,14
Analyse des marges
Marge brute %	-123,77	48,15	53,17	43,74	53,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,57	15,31	6,2	12,03	15,97
Marge d’EBITDA %	-186,32	31,41	47,27	31,87	34,21
Marge EBITA %	-206,61	28,79	46,94	31,13	33,14
Marge d'EBIT %	-206,61	28,79	46,92	31,07	32,64
Marge des activités poursuivies %	-210,75	29,01	38,24	27,47	26,75
Marge nette %	-210,75	29,01	38,24	27,47	26,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-210,75	29,01	38,24	27,47	26,75
Marge nette normalisée %	-131,39	18,74	28,62	21,66	20,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-183,78	-	19,3	-18,19	59,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-180,68	-	19,3	-18,16	59,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,82	2,14	1	0,52
Rotation des actifs corporels	0,45	3,3	16,02	4,55	2,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,14	4,19 k	22,98 k	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,79	1,24	4,47	3,2	1,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	211,08	2,55	87,8	10,59	1,91
Quick Ratio	114,91	1,24	72,33	7,46	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-236,68	-	60,43	2,18	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,46	0,09	0,02	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	203,43	294,15	81,67	114,55	217,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	0,21	0,45	2,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	81,47	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,56	3,63
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,53	3,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,45	2,91
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,44	2,81
Dette totale / Total de l'actif	0,39	31,22	12,72	6,7	42,75
EBIT / Charges d'intérêt	-41,65	-	-	754,52	206,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,56	-	-	791,69	224,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,02	-	-	204,46	156,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,05	0,15
Dette nette / EBITDA	1,14	-1,96	-0,98	-1,54	-3,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,19	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	-1,96	-1,06	-5,97	-4,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,04	674,72	481,45	-25,63	-12,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-354,54	-401,38	542,11	-39,06	7,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	488,45	-227,89	757,92	-49,77	-5,96
EBITA, 1 an Croissance en %	287,27	-205,92	848,1	-50,58	-6,75
EBIT, 1 an Croissance %	287,27	-205,92	847,84	-50,66	-7,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	193,1	-206,64	666,45	-46,56	-14,69
Résultat net, Croissance 1 an	193,1	-206,64	666,45	-46,56	-14,69
Résultat net normalisé sur 1 an	192,38	-208,46	788,03	-43,58	-17,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	170,43	-206,64	666,45	-46,56	-14,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,91	1,02 k	-84,44	-	-
Stocks, Croissance 1 an	44,78	238,86	-11,16	65,64	20,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,86	5,25	33,88	243,51	27,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,74	96,47	136,05	26,41	99,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	296,06	35,27	201,85	34,71	23,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	286,59	35,66	199,54	35,6	22,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,1 k	-	459,95	-71,02	342,48
CAPEX, Croissance 1 an	1,89 k	-	177,05	654,91	-60,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	339,54	-	414,97	-149,54	-387,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	425,59	-	414,97	-149,46	-388,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	212,77	82,44	571,16	107,95	-19,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,05	176,97	339,9	98,2	-19,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,64	177,21	234,55	107,39	-31,27
EBITA, 2 ans CAGR %	8,11	104,45	216,9	116,25	-32,11
EBIT, 2 ans CAGR %	8,11	104,45	216,86	116,05	-32,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8	76,79	185,88	102,37	-32,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8	76,79	185,88	102,37	-32,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,87	79,73	210,35	123,58	-31,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,74	69,82	185,88	102,37	-32,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-80,29	-89,79	32,29	-	15,08 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,41	121,5	73,5	21,3	41,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,95	5,06	18,71	117,79	109,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,01	81,54	115,35	73,04	58,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,84	131,46	102,07	101,64	28,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,08	129,01	101,59	101,53	28,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	196,98	-	99,69	27,78	13,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,01	-	102,84	283,97	71,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,62	-	116,07	89,96	19,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,92	-	117,89	89,82	19,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,6	323,18	168,49	222,37	55,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,2	57,67	266,57	127,92	61,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,95	15,51	306,66	77,7	59,33
EBITA, 3 ans CAGR %	138,12	8,05	240,94	70,46	63,37
EBIT, 3 ans CAGR %	138,12	8,05	240,91	70,36	62,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	319,38	7,55	188,27	63,45	51,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	319,38	7,55	188,27	63,45	51,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	319,04	8,74	206,12	75,68	60,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	4,7	180,64	63,45	51,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-92,34	-24,12	-88,25	-	1,43 k
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,75	69,05	63,34	70,84	20,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,99	1,08	13,9	70,91	82,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,75	46,89	98,14	80,52	81,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,94	54,32	152,88	76,52	71,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,81	53,38	150,45	76,62	70,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,16	-	451,14	5,15	93,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	62,73	-	334,02	179,76	79,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	174,99	48,45	118,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	193,53	49,21	118,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	85,06	218,49	66,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	108,94	72,78	100,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	133,88	46,56	99,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	167,96	42,61	78,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	167,95	42,56	78,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	259,79	38,49	61,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	259,79	38,49	61,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	272,99	45,08	68,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,28	58,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-76,04	-	106,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	34,67	48,03	54,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	51,88	37,41	46,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	47,61	56,84	81,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	44,04	71,75	93,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	43,8	71,08	91,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	74,27	59,29	193,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	77,72	31,02	179,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,86	111,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,06	119,51